Demonstração do fluxo de caixa de Progressive Corporation (PGR)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 70.053 funcionários · CEO Susan Patricia Griffith
- Preço
- $ 231,28 +0,48%
- Valor de mercado
- $ 134 bi
- Enterprise value
- $ 143 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-14
- Próximo relatório
- 2027-01-27
Em Q3 '26, Progressive Corporation (PGR) gerou $ 0 de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 0 de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 10,8 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,99 bi | $ 2,33 bi | $ 1,46 bi | $ 2,33 bi | $ 2,36 bi | $ 2,57 bi | $ 3,18 bi | $ 2,62 bi | $ 2,95 bi | $ 2,82 bi | $ 3,31 bi | $ 2,54 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 76,3 mi | $ 70 mi | $ 68 mi | $ 70 mi | $ 75,8 mi | $ 70 mi | $ 79 mi | $ 81 mi | $ 83 mi | $ 75 mi | $ 82 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 34,6 mi | $ 17 mi | $ 31,5 mi | $ 37,3 mi | $ 36,2 mi | $ 16 mi | $ 32 mi | $ 42 mi | $ 42 mi | $ 16 mi | $ 36 mi | -$ 52 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 187 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 580 mi | $ 1,98 bi | $ 1,59 bi | $ 2,46 bi | $ 478 mi | $ 2,3 bi | $ 1,18 bi | $ 2,78 bi | $ 380 mi | $ 371 mi | -$ 3,04 bi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 54 mi | -$ 165 mi | $ 114 mi | -$ 291 mi | $ 61,1 mi | $ 194 mi | -$ 423 mi | -$ 320 mi | -$ 286 mi | $ 1,09 bi | $ 3,22 bi | -$ 2,49 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,44 bi | $ 4,24 bi | $ 3,27 bi | $ 4,61 bi | $ 3,01 bi | $ 5,14 bi | $ 4,04 bi | $ 5,2 bi | $ 3,17 bi | $ 4,37 bi | $ 3,61 bi | $ 0 | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 82,1 mi | -$ 50 mi | -$ 68,1 mi | -$ 56,7 mi | -$ 110 mi | -$ 59 mi | -$ 102 mi | -$ 66 mi | -$ 121 mi | -$ 63 mi | -$ 138 mi | $ 0 | |
| Aquisições | $ 12,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 6,88 bi | -$ 13,3 bi | -$ 11,2 bi | -$ 11,4 bi | -$ 12 bi | -$ 19,4 bi | -$ 8,5 bi | -$ 8,01 bi | -$ 23,2 bi | -$ 19,3 bi | -$ 13 bi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 4,82 bi | $ 10,2 bi | $ 7,95 bi | $ 6,6 bi | $ 9,5 bi | $ 16,9 bi | $ 4,51 bi | $ 2,79 bi | $ 20,5 bi | $ 13,8 bi | $ 9,82 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 213 mi | $ 65 mi | $ 101 mi | $ 413 mi | -$ 331 mi | $ 185 mi | $ 45 mi | $ 238 mi | -$ 313 mi | $ 8,22 bi | $ 380 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,35 bi | -$ 3,12 bi | -$ 3,26 bi | -$ 4,42 bi | -$ 2,94 bi | -$ 2,34 bi | -$ 4,04 bi | -$ 5,05 bi | -$ 3,1 bi | $ 2,64 bi | -$ 2,92 bi | $ 0 | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,49 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 60,9 mi | -$ 37 mi | -$ 11 mi | -$ 85,8 mi | -$ 200 mil | -$ 54 mi | -$ 13 mi | -$ 40 mi | -$ 59 mi | -$ 478 mi | -$ 614 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 58,5 mi | -$ 498 mi | -$ 58,5 mi | -$ 58,6 mi | -$ 58,9 mi | -$ 2,7 bi | -$ 59 mi | -$ 58 mi | -$ 59 mi | -$ 7,97 bi | -$ 58 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 130 mi | -$ 1,04 bi | -$ 69,3 mi | -$ 144 mi | -$ 59,3 mi | -$ 2,75 bi | -$ 72 mi | -$ 98 mi | -$ 118 mi | -$ 6,96 bi | -$ 672 mi | $ 0 | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | -$ 400 mil | $ 0 | $ 400 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 38,8 mi | $ 68 mi | -$ 66,3 mi | $ 45,3 mi | $ 7 mi | $ 53 mi | -$ 72 mi | $ 50 mi | -$ 47 mi | $ 41 mi | $ 14 mi | -$ 193 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,36 bi | $ 4,19 bi | $ 3,2 bi | $ 4,55 bi | $ 2,9 bi | $ 5,08 bi | $ 3,94 bi | $ 5,13 bi | $ 3,05 bi | $ 4,3 bi | $ 3,47 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 87,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,06 bi | $ 1,6 bi | $ 2,62 bi | $ 3,98 bi | $ 5,7 bi | $ 3,35 bi | $ 722 mi | $ 3,9 bi | $ 8,48 bi | $ 11,3 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 200 mi | $ 236 mi | $ 262 mi | $ 306 mi | $ 332 mi | $ 337 mi | $ 306 mi | $ 285 mi | $ 284 mi | $ 313 mi | |
| Remuneração em ações | $ 85,2 mi | $ 95,4 mi | $ 77,2 mi | $ 90,2 mi | $ 89,4 mi | $ 101 mi | $ 123 mi | $ 121 mi | $ 122 mi | $ 132 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 37,2 mi | $ 43,8 mi | -$ 5,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 1,32 bi | $ 1,78 bi | $ 2,85 bi | $ 2,87 bi | $ 2,3 bi | $ 5,36 bi | $ 3,56 bi | $ 6,6 bi | $ 6,51 bi | $ 6,63 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,6 mi | $ 1 mi | $ 478 mi | -$ 985 mi | -$ 1,52 bi | -$ 1,38 bi | $ 2,14 bi | -$ 261 mi | -$ 281 mi | -$ 835 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,7 bi | $ 3,76 bi | $ 6,28 bi | $ 6,26 bi | $ 6,91 bi | $ 7,76 bi | $ 6,85 bi | $ 10,6 bi | $ 15,1 bi | $ 17,5 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 215 mi | -$ 156 mi | -$ 266 mi | -$ 364 mi | -$ 224 mi | -$ 244 mi | -$ 292 mi | -$ 252 mi | -$ 285 mi | -$ 348 mi | |
| Aquisições | $ 6,2 mi | -$ 18,1 mi | -$ 297 mi | $ 53,3 mi | $ 21,9 mi | -$ 313 mi | $ 35,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 80 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 12 bi | -$ 14,8 bi | -$ 21,7 bi | -$ 29,1 bi | -$ 36,4 bi | -$ 34 bi | -$ 28,5 bi | -$ 25,9 bi | -$ 47,9 bi | -$ 59,1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 9,73 bi | $ 11,6 bi | $ 14,9 bi | $ 25,1 bi | $ 30,4 bi | $ 31,3 bi | $ 21 bi | $ 15,2 bi | $ 34,2 bi | $ 44,8 bi | |
| Outros investimentos | $ 59,4 mi | -$ 18,3 mi | $ 21,1 mi | $ 6 mi | $ 83,6 mi | $ 114 mi | -$ 178 mi | $ 36 mi | $ 248 mi | $ 75 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,46 bi | -$ 3,41 bi | -$ 7,33 bi | -$ 4,34 bi | -$ 6,12 bi | -$ 3,12 bi | -$ 7,96 bi | -$ 10,8 bi | -$ 13,7 bi | -$ 14,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 452 mi | $ 157 mi | $ 1,1 bi | $ 0 | $ 986 mi | -$ 520 mi | $ 1,49 bi | $ 496 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 193 mi | -$ 62,5 mi | -$ 79 mi | -$ 91,3 mi | -$ 112 mi | -$ 223 mi | -$ 99 mi | -$ 141 mi | -$ 634 mi | -$ 166 mi | |
| Dividendos | -$ 519 mi | -$ 395 mi | -$ 655 mi | -$ 1,64 bi | -$ 1,55 bi | -$ 3,75 bi | -$ 234 mi | -$ 234 mi | -$ 674 mi | -$ 2,87 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 9,2 mi | $ 500 mil | -$ 294 mi | -$ 9,6 mi | -$ 236 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 250 mi | -$ 301 mi | $ 550 mi | -$ 1,77 bi | -$ 939 mi | -$ 4,52 bi | $ 1,13 bi | $ 78 mi | -$ 1,32 bi | -$ 3,04 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 400 mil | -$ 300 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 12,6 mi | $ 48,9 mi | -$ 200 mi | $ 152 mi | -$ 151 mi | $ 126 mi | $ 18,8 mi | -$ 121 mi | $ 54 mi | -$ 16 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,49 bi | $ 3,6 bi | $ 6,02 bi | $ 5,9 bi | $ 6,68 bi | $ 7,52 bi | $ 6,56 bi | $ 10,4 bi | $ 14,8 bi | $ 17,2 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,45 bi | $ 842 mi | $ 719 mi | $ 821 mi | $ 2,59 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 206 mi | $ 224 mi | $ 229 mi | $ 265 mi | $ 276 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01