Demonstração do fluxo de caixa de The Procter & Gamble Company (PG)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 104.000 funcionários · CEO Shailesh G. Jejurikar
- Preço
- $ 161,57 +0,61%
- Valor de mercado
- $ 374 bi
- Enterprise value
- $ 398 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-01-21 LPA est. $ 1,81
Em Q1 '27, The Procter & Gamble Company (PG) gerou $ 5,77 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,37 bi em capex e ficou com $ 4,4 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 15,3 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,49 bi | $ 3,78 bi | $ 3,14 bi | $ 3,99 bi | $ 4,66 bi | $ 3,79 bi | $ 3,63 bi | $ 4,78 bi | $ 4,33 bi | $ 3,95 bi | $ 3,08 bi | $ 4,76 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 721 mi | $ 712 mi | $ 761 mi | $ 728 mi | $ 706 mi | $ 690 mi | $ 723 mi | $ 761 mi | $ 802 mi | $ 785 mi | $ 812 mi | $ 810 mi | |
| Remuneração em ações | $ 150 mi | $ 158 mi | $ 129 mi | $ 105 mi | $ 136 mi | $ 123 mi | $ 112 mi | $ 121 mi | $ 141 mi | $ 132 mi | $ 130 mi | $ 98 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 256 mi | -$ 52 mi | -$ 38 mi | $ 184 mi | $ 37 mi | -$ 38 mi | -$ 34 mi | $ 53 mi | $ 143 mi | -$ 18 mi | -$ 127 mi | $ 115 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 487 mi | -$ 606 mi | $ 1,44 bi | -$ 1,5 bi | $ 1,5 bi | -$ 942 mi | $ 2,46 bi | $ 40 mi | -$ 148 mi | -$ 228 mi | $ 698 mi | $ 211 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,48 bi | $ 95 mi | $ 315 mi | $ 794 mi | -$ 2,21 bi | $ 79 mi | -$ 1,9 bi | -$ 348 mi | -$ 297 mi | -$ 577 mi | $ 537 mi | -$ 224 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,1 bi | $ 4,09 bi | $ 5,75 bi | $ 4,3 bi | $ 4,83 bi | $ 3,71 bi | $ 4,99 bi | $ 5,41 bi | $ 4,97 bi | $ 4,05 bi | $ 5,13 bi | $ 5,77 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 817 mi | -$ 797 mi | -$ 783 mi | -$ 993 mi | -$ 925 mi | -$ 859 mi | -$ 996 mi | -$ 1,2 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,02 bi | -$ 1,02 bi | -$ 1,37 bi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 21 mi | $ 0 | -$ 6 mi | $ 2 mi | -$ 5 mi | $ 0 | -$ 5 mi | $ 8 mi | -$ 80 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 185 mi | $ 56 mi | $ 265 mi | -$ 109 mi | $ 2 mi | $ 138 mi | -$ 67 mi | -$ 330 mi | -$ 69 mi | $ 434 mi | -$ 173 mi | -$ 94 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1 bi | -$ 762 mi | -$ 518 mi | -$ 1,11 bi | -$ 921 mi | -$ 726 mi | -$ 1,06 bi | -$ 1,54 bi | -$ 1,23 bi | -$ 665 mi | -$ 1,2 bi | -$ 1,46 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,85 bi | -$ 1,56 bi | $ 526 mi | $ 3,01 bi | -$ 859 mi | -$ 1,05 bi | -$ 468 mi | $ 1,43 bi | $ 658 mi | $ 665 mi | -$ 2,86 bi | $ 4,85 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1 bi | -$ 987 mi | -$ 1,52 bi | -$ 1,94 bi | -$ 2,51 bi | -$ 1,35 bi | -$ 700 mi | -$ 1,25 bi | -$ 2,28 bi | -$ 625 mi | -$ 875 mi | -$ 1,25 bi | |
| Dividendos | -$ 2,29 bi | -$ 2,29 bi | -$ 2,45 bi | -$ 2,45 bi | -$ 2,44 bi | -$ 2,43 bi | -$ 2,55 bi | -$ 2,55 bi | -$ 2,54 bi | -$ 2,53 bi | -$ 2,61 bi | -$ 2,6 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 88 mi | $ 566 mi | $ 940 mi | $ 745 mi | $ 239 mi | $ 1 mi | $ 105 mi | -$ 2 mi | $ 210 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 6,05 bi | -$ 4,27 bi | -$ 2,5 bi | -$ 634 mi | -$ 5,57 bi | -$ 4,22 bi | -$ 3,62 bi | -$ 2,24 bi | -$ 4,09 bi | -$ 1,83 bi | -$ 6,31 bi | $ 1,14 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 107 mi | -$ 119 mi | -$ 83 mi | $ 116 mi | -$ 260 mi | $ 122 mi | $ 134 mi | -$ 20 mi | -$ 1 mi | -$ 73 mi | $ 8 mi | -$ 29 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,84 bi | -$ 1,06 bi | $ 2,65 bi | $ 2,67 bi | -$ 1,93 bi | -$ 1,11 bi | $ 440 mi | $ 1,62 bi | -$ 346 mi | $ 1,48 bi | -$ 2,36 bi | $ 5,42 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,28 bi | $ 3,29 bi | $ 4,97 bi | $ 3,31 bi | $ 3,9 bi | $ 2,85 bi | $ 3,99 bi | $ 4,21 bi | $ 3,81 bi | $ 3,03 bi | $ 4,11 bi | $ 4,4 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 15,3 bi | $ 9,86 bi | $ 3,97 bi | $ 13,1 bi | $ 14,4 bi | $ 14,8 bi | $ 14,7 bi | $ 15 bi | $ 16,1 bi | $ 16,1 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,82 bi | $ 2,83 bi | $ 2,82 bi | $ 3,01 bi | $ 2,74 bi | $ 2,81 bi | $ 2,71 bi | $ 2,9 bi | $ 2,85 bi | $ 3,16 bi | |
| Remuneração em ações | $ 366 mi | $ 395 mi | $ 515 mi | $ 558 mi | $ 540 mi | $ 528 mi | $ 545 mi | $ 562 mi | $ 476 mi | $ 524 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 601 mi | -$ 1,84 bi | -$ 411 mi | -$ 596 mi | -$ 258 mi | -$ 402 mi | -$ 453 mi | -$ 244 mi | $ 149 mi | $ 51 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 443 mi | $ 3,02 bi | $ 368 mi | $ 1,21 bi | $ 371 mi | -$ 1,15 bi | -$ 1,22 bi | $ 42 mi | -$ 2,47 bi | $ 362 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 4,72 bi | $ 601 mi | $ 7,98 bi | $ 115 mi | $ 631 mi | $ 144 mi | $ 524 mi | $ 1,62 bi | $ 755 mi | -$ 685 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 12,8 bi | $ 14,9 bi | $ 15,2 bi | $ 17,4 bi | $ 18,4 bi | $ 16,7 bi | $ 16,8 bi | $ 19,8 bi | $ 17,8 bi | $ 19,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,38 bi | -$ 3,72 bi | -$ 3,35 bi | -$ 3,07 bi | -$ 2,79 bi | -$ 3,16 bi | -$ 3,06 bi | -$ 3,32 bi | -$ 3,77 bi | -$ 4,41 bi | |
| Aquisições | -$ 491 mi | -$ 109 mi | -$ 3,95 bi | -$ 58 mi | -$ 34 mi | -$ 1,38 bi | -$ 765 mi | -$ 21 mi | -$ 11 mi | -$ 85 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 4,87 bi | -$ 3,91 bi | -$ 220 mi | -$ 5 mi | -$ 55 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,49 bi | $ 3,96 bi | $ 3,63 bi | $ 6,15 bi | $ 0 | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 571 mi | $ 269 mi | $ 394 mi | $ 30 mi | $ 42 mi | $ 110 mi | $ 327 mi | -$ 161 mi | -$ 34 mi | -$ 130 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 6,69 bi | -$ 3,51 bi | -$ 3,49 bi | $ 3,05 bi | -$ 2,83 bi | -$ 4,42 bi | -$ 3,5 bi | -$ 3,5 bi | -$ 3,82 bi | -$ 4,62 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,4 bi | -$ 1,24 bi | -$ 817 mi | $ 4,85 bi | -$ 3,9 bi | $ 1,89 bi | $ 2,94 bi | -$ 2,44 bi | $ 630 mi | -$ 107 mi | |
| Recompras de ações | -$ 5,2 bi | -$ 7 bi | -$ 5 bi | -$ 7,41 bi | -$ 11 bi | -$ 10 bi | -$ 7,35 bi | -$ 5,01 bi | -$ 6,5 bi | -$ 5,03 bi | |
| Dividendos | -$ 7,24 bi | -$ 7,31 bi | -$ 7,5 bi | -$ 7,79 bi | -$ 8,26 bi | -$ 8,77 bi | -$ 9 bi | -$ 9,31 bi | -$ 9,87 bi | -$ 10,2 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,47 bi | $ 1,18 bi | $ 3,32 bi | $ 1,98 bi | $ 1,64 bi | $ 2,01 bi | $ 1,27 bi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 8,57 bi | -$ 14,4 bi | -$ 9,99 bi | -$ 8,37 bi | -$ 21,5 bi | -$ 14,9 bi | -$ 12,1 bi | -$ 14,9 bi | -$ 14 bi | -$ 14,5 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 29 mi | $ 19 mi | -$ 88 mi | -$ 139 mi | $ 101 mi | -$ 497 mi | -$ 170 mi | -$ 251 mi | $ 110 mi | -$ 86 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,53 bi | -$ 3 bi | $ 1,67 bi | $ 11,9 bi | -$ 5,89 bi | -$ 3,07 bi | $ 1,03 bi | $ 1,24 bi | $ 74 mi | $ 386 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 9,37 bi | $ 11,2 bi | $ 11,9 bi | $ 14,3 bi | $ 15,6 bi | $ 13,6 bi | $ 13,8 bi | $ 16,5 bi | $ 14 bi | $ 15,1 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 3,71 bi | $ 2,83 bi | $ 3,06 bi | $ 3,55 bi | $ 3,82 bi | $ 3,82 bi | $ 4,28 bi | $ 4,36 bi | $ 4,55 bi | $ 4,68 bi | |
| Juros pagos | $ 518 mi | $ 529 mi | $ 497 mi | $ 434 mi | $ 531 mi | $ 451 mi | $ 721 mi | $ 878 mi | $ 896 mi | $ 866 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01