Demonstração do fluxo de caixa de PepsiCo, Inc. (PEP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 306.000 funcionários · CEO Ramon Luis Laguarta
- Preço
- $ 137,34 +2,65%
- Valor de mercado
- $ 187 bi
- Enterprise value
- $ 228 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-08
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 2,24
Em Q3 '26, PepsiCo, Inc. (PEP) gerou $ 5,59 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 916 mi em capex e ficou com $ 4,67 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 10,5 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,32 bi | $ 2,05 bi | $ 3,09 bi | $ 2,95 bi | $ 1,53 bi | $ 1,84 bi | $ 1,28 bi | $ 2,62 bi | $ 2,56 bi | $ 2,34 bi | $ 3 bi | $ 3,07 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,16 bi | $ 768 mi | $ 889 mi | $ 899 mi | $ 1,26 bi | $ 829 mi | $ 977 mi | $ 998 mi | $ 1,37 bi | $ 904 mi | $ 1,08 bi | $ 892 mi | |
| Remuneração em ações | $ 113 mi | $ 97 mi | $ 86 mi | $ 77 mi | $ 102 mi | $ 77 mi | $ 54 mi | $ 76 mi | $ 81 mi | $ 93 mi | $ 69 mi | $ 78 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 614 mi | $ 116 mi | $ 26 mi | -$ 18 mi | $ 52 mi | $ 111 mi | -$ 371 mi | $ 290 mi | $ 41 mi | $ 226 mi | $ 268 mi | $ 169 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 2,42 bi | -$ 3,92 bi | -$ 965 mi | $ 781 mi | $ 2,4 bi | -$ 3,31 bi | -$ 1,09 bi | $ 344 mi | $ 2,42 bi | -$ 3,05 bi | -$ 991 mi | $ 1,07 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,4 bi | -$ 160 mi | -$ 774 mi | $ 221 mi | $ 937 mi | -$ 522 mi | $ 1,12 bi | $ 146 mi | $ 153 mi | -$ 469 mi | -$ 1,11 bi | $ 311 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,81 bi | -$ 1,04 bi | $ 2,36 bi | $ 4,91 bi | $ 6,29 bi | -$ 973 mi | $ 1,97 bi | $ 4,47 bi | $ 6,62 bi | $ 41 mi | $ 2,32 bi | $ 5,59 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,98 bi | -$ 614 mi | -$ 1,09 bi | -$ 1,15 bi | -$ 2,47 bi | -$ 603 mi | -$ 904 mi | -$ 992 mi | -$ 1,92 bi | -$ 447 mi | -$ 819 mi | -$ 916 mi | |
| Aquisições | -$ 115 mi | $ 54 mi | $ 178 mi | $ 9 mi | -$ 204 mi | -$ 1,2 bi | -$ 1,93 bi | -$ 46 mi | -$ 220 mi | -$ 67 mi | -$ 81 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 425 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 190 mi | -$ 9 mi | -$ 80 mi | -$ 25 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 19 mi | $ 8 mi | -$ 7 mi | $ 3 mi | $ 1 mi | $ 441 mi | $ 6 mi | $ 21 mi | $ 221 mi | $ 14 mi | $ 8 mi | $ 9 mi | |
| Outros investimentos | -$ 1 mi | -$ 10 mi | $ 24 mi | $ 51 mi | $ 164 mi | $ 128 mi | -$ 70 mi | -$ 93 mi | $ 463 mi | $ 32 mi | $ 57 mi | -$ 23 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,12 bi | -$ 562 mi | -$ 892 mi | -$ 1,51 bi | -$ 2,51 bi | -$ 1,23 bi | -$ 2,9 bi | -$ 1,11 bi | -$ 1,64 bi | -$ 477 mi | -$ 915 mi | -$ 955 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,01 bi | $ 1,97 bi | -$ 854 mi | -$ 248 mi | -$ 168 mi | $ 3,87 bi | $ 2,3 bi | -$ 685 mi | -$ 1,74 bi | $ 2,6 bi | $ 394 mi | -$ 1,5 bi | |
| Recompras de ações | -$ 249 mi | -$ 146 mi | -$ 315 mi | -$ 299 mi | -$ 240 mi | -$ 183 mi | -$ 311 mi | -$ 258 mi | -$ 248 mi | -$ 182 mi | -$ 297 mi | -$ 260 mi | |
| Dividendos | -$ 1,74 bi | -$ 1,77 bi | -$ 1,74 bi | -$ 1,86 bi | -$ 1,86 bi | -$ 1,88 bi | -$ 1,86 bi | -$ 1,95 bi | -$ 1,95 bi | -$ 1,97 bi | -$ 1,95 bi | -$ 2,02 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 39 mi | -$ 108 mi | $ 21 mi | $ 28 mi | -$ 6 mi | -$ 41 mi | -$ 29 mi | $ 16 mi | -$ 132 mi | $ 1,21 bi | $ 53 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,04 bi | $ 10 mi | -$ 2,91 bi | -$ 2,38 bi | -$ 2,27 bi | $ 1,77 bi | $ 100 mi | -$ 2,88 bi | -$ 3,97 bi | $ 1,66 bi | -$ 1,79 bi | -$ 3,77 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 23 mi | -$ 38 mi | -$ 266 mi | -$ 87 mi | -$ 296 mi | $ 203 mi | $ 219 mi | -$ 27 mi | $ 27 mi | $ 121 mi | $ 135 mi | -$ 431 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 370 mi | -$ 1,63 bi | -$ 1,71 bi | $ 925 mi | $ 1,21 bi | -$ 234 mi | -$ 607 mi | $ 459 mi | $ 1,03 bi | $ 1,35 bi | -$ 248 mi | $ 425 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,83 bi | -$ 1,66 bi | $ 1,27 bi | $ 3,76 bi | $ 3,82 bi | -$ 1,58 bi | $ 1,07 bi | $ 3,48 bi | $ 4,7 bi | -$ 406 mi | $ 1,51 bi | $ 4,67 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 6,38 bi | $ 4,91 bi | $ 12,6 bi | $ 7,35 bi | $ 7,18 bi | $ 7,68 bi | $ 8,98 bi | $ 9,16 bi | $ 9,63 bi | $ 8,3 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,37 bi | $ 2,37 bi | $ 2,4 bi | $ 2,84 bi | $ 3,03 bi | $ 3,22 bi | $ 3,28 bi | $ 3,52 bi | $ 3,82 bi | $ 4,18 bi | |
| Remuneração em ações | $ 284 mi | $ 292 mi | $ 256 mi | $ 237 mi | $ 264 mi | $ 301 mi | $ 343 mi | $ 380 mi | $ 362 mi | $ 288 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 452 mi | $ 3,07 bi | -$ 4,91 bi | $ 445 mi | $ 361 mi | $ 488 mi | -$ 787 mi | -$ 271 mi | $ 176 mi | $ 71 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 896 mi | -$ 487 mi | $ 912 mi | -$ 479 mi | -$ 303 mi | $ 718 mi | -$ 888 mi | -$ 337 mi | -$ 1,7 bi | -$ 1,65 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 25 mi | -$ 158 mi | -$ 1,81 bi | -$ 751 mi | $ 90 mi | -$ 785 mi | -$ 115 mi | $ 997 mi | $ 224 mi | $ 900 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 10,4 bi | $ 9,99 bi | $ 9,42 bi | $ 9,65 bi | $ 10,6 bi | $ 11,6 bi | $ 10,8 bi | $ 13,4 bi | $ 12,5 bi | $ 12,1 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,04 bi | -$ 2,97 bi | -$ 3,28 bi | -$ 4,23 bi | -$ 4,24 bi | -$ 4,63 bi | -$ 5,21 bi | -$ 5,52 bi | -$ 5,32 bi | -$ 4,42 bi | |
| Aquisições | -$ 127 mi | $ 206 mi | -$ 991 mi | -$ 2,46 bi | -$ 6,37 bi | $ 108 mi | $ 2,63 bi | -$ 239 mi | -$ 90 mi | -$ 3,39 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 12,5 bi | -$ 18,4 bi | -$ 5,64 bi | $ 4,23 bi | -$ 1,14 bi | -$ 58 mi | -$ 291 mi | -$ 555 mi | -$ 425 mi | -$ 190 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 8,42 bi | $ 16,5 bi | $ 14,3 bi | $ 97 mi | $ 27 mi | $ 1,14 bi | $ 174 mi | $ 571 mi | $ 5 mi | $ 689 mi | |
| Outros investimentos | $ 108 mi | $ 209 mi | $ 136 mi | -$ 4,07 bi | $ 97 mi | $ 171 mi | $ 262 mi | $ 246 mi | $ 356 mi | $ 428 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 7,15 bi | -$ 4,4 bi | $ 4,56 bi | -$ 6,44 bi | -$ 11,6 bi | -$ 3,27 bi | -$ 2,43 bi | -$ 5,5 bi | -$ 5,47 bi | -$ 6,88 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 3,75 bi | $ 2,05 bi | -$ 6,96 bi | -$ 355 mi | $ 11,3 bi | -$ 4,13 bi | -$ 810 mi | $ 4,77 bi | $ 695 mi | $ 3,75 bi | |
| Recompras de ações | -$ 3,01 bi | -$ 2,01 bi | -$ 2 bi | -$ 3 bi | -$ 2 bi | -$ 106 mi | -$ 1,5 bi | -$ 1 bi | -$ 1 bi | -$ 1 bi | |
| Dividendos | -$ 4,23 bi | -$ 4,47 bi | -$ 4,93 bi | -$ 5,3 bi | -$ 5,51 bi | -$ 5,82 bi | -$ 6,17 bi | -$ 6,68 bi | -$ 7,23 bi | -$ 7,64 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 546 mi | $ 241 mi | $ 125 mi | $ 170 mi | $ 35 mi | -$ 912 mi | $ 66 mi | $ 43 mi | -$ 22 mi | -$ 186 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,94 bi | -$ 4,19 bi | -$ 13,8 bi | -$ 8,49 bi | $ 3,82 bi | -$ 10,8 bi | -$ 8,52 bi | -$ 3,01 bi | -$ 7,56 bi | -$ 4,98 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 252 mi | $ 47 mi | -$ 98 mi | $ 78 mi | -$ 129 mi | -$ 114 mi | -$ 465 mi | -$ 277 mi | -$ 687 mi | $ 422 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 62 mi | $ 1,45 bi | $ 112 mi | -$ 5,2 bi | $ 2,68 bi | -$ 2,55 bi | -$ 607 mi | $ 4,66 bi | -$ 1,21 bi | $ 651 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 7,36 bi | $ 7,03 bi | $ 6,13 bi | $ 5,42 bi | $ 6,37 bi | $ 6,99 bi | $ 5,6 bi | $ 7,92 bi | $ 7,19 bi | $ 7,67 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,39 bi | $ 1,96 bi | $ 1,2 bi | $ 2,23 bi | $ 1,77 bi | $ 1,93 bi | $ 2,77 bi | $ 2,53 bi | $ 3,06 bi | $ 3,09 bi | |
| Juros pagos | $ 1,1 bi | $ 1,12 bi | $ 1,39 bi | $ 1,08 bi | $ 1,16 bi | $ 1,18 bi | $ 1,04 bi | $ 1,4 bi | $ 1,59 bi | $ 1,75 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
Dados de 2026-11-01