Demonstração do fluxo de caixa de PG&E Corporation (PCG)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 29.010 funcionários · CEO Patricia Kessler Poppe
- Preço
- $ 13,18 -0,38%
- Valor de mercado
- $ 35,3 bi
- Enterprise value
- $ 99,9 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. $ 0,40
Em Q3 '26, PG&E Corporation (PCG) gerou $ 2,5 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,3 bi em capex e ficou com -$ 794 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 4,98 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 923 mi | $ 735 mi | $ 524 mi | $ 579 mi | $ 674 mi | $ 634 mi | $ 549 mi | $ 850 mi | $ 670 mi | $ 885 mi | $ 761 mi | $ 776 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 967 mi | $ 1,1 bi | $ 1,13 bi | $ 1,2 bi | $ 1,14 bi | $ 1,17 bi | $ 1,18 bi | $ 1,22 bi | $ 1,33 bi | $ 1,17 bi | $ 1,19 bi | $ 1,21 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 195 mi | $ 239 mi | $ 246 mi | $ 199 mi | $ 414 mi | $ 162 mi | $ 310 mi | $ 228 mi | $ 358 mi | $ 294 mi | $ 291 mi | $ 303 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 803 mi | $ 257 mi | -$ 1,18 bi | $ 706 mi | -$ 400 mi | $ 865 mi | -$ 1,09 bi | $ 587 mi | -$ 506 mi | $ 9 mi | -$ 1,42 bi | $ 80 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 415 mi | -$ 70 mi | -$ 13 mi | $ 449 mi | $ 101 mi | $ 14 mi | $ 101 mi | -$ 32 mi | $ 106 mi | $ 76 mi | $ 86 mi | $ 139 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 477 mi | $ 2,26 bi | $ 711 mi | $ 3,13 bi | $ 1,93 bi | $ 2,85 bi | $ 1,06 bi | $ 2,85 bi | $ 1,96 bi | $ 2,43 bi | $ 906 mi | $ 2,5 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,61 bi | -$ 2,64 bi | -$ 2,3 bi | -$ 2,61 bi | -$ 2,83 bi | -$ 2,64 bi | -$ 3,07 bi | -$ 2,93 bi | -$ 3,16 bi | -$ 3,36 bi | -$ 2,97 bi | -$ 3,3 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 950 mi | -$ 834 mi | -$ 683 mi | -$ 877 mi | -$ 1,03 bi | -$ 1,04 bi | -$ 695 mi | -$ 1,24 bi | -$ 1,14 bi | -$ 791 mi | -$ 1,13 bi | -$ 1,11 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,11 bi | $ 538 mi | $ 680 mi | $ 483 mi | $ 677 mi | $ 410 mi | $ 751 mi | $ 1,18 bi | $ 1,22 bi | $ 840 mi | $ 1,23 bi | $ 1,26 bi | |
| Outros investimentos | $ 2 mi | $ 4 mi | $ 6 mi | $ 5 mi | $ 20 mi | $ 5 mi | $ 5 mi | $ 5 mi | $ 7 mi | $ 5 mi | $ 6 mi | $ 6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,45 bi | -$ 2,93 bi | -$ 2,3 bi | -$ 2,99 bi | -$ 3,16 bi | -$ 3,26 bi | -$ 3 bi | -$ 2,98 bi | -$ 3,07 bi | -$ 3,3 bi | -$ 2,86 bi | -$ 3,14 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,89 bi | $ 864 mi | $ 2,06 bi | -$ 307 mi | -$ 1,56 bi | $ 1,71 bi | $ 287 mi | $ 161 mi | $ 1,6 bi | $ 1,56 bi | $ 1,8 bi | $ 822 mi | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 21 mi | -$ 22 mi | -$ 21 mi | -$ 22 mi | -$ 55 mi | -$ 55 mi | -$ 56 mi | -$ 54 mi | -$ 110 mi | -$ 110 mi | -$ 110 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 57 mi | -$ 86 mi | $ 79 mi | -$ 131 mi | $ 79 mi | -$ 24 mi | $ 49 mi | $ 107 mi | -$ 219 mi | -$ 62 mi | $ 20 mi | $ 30 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,94 bi | $ 757 mi | $ 2,12 bi | -$ 459 mi | $ 1,21 bi | $ 1,61 bi | $ 256 mi | $ 188 mi | $ 1,31 bi | $ 1,39 bi | $ 1,68 bi | $ 718 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 30 mi | $ 88 mi | $ 532 mi | -$ 322 mi | -$ 17 mi | $ 1,19 bi | -$ 1,69 bi | $ 57 mi | $ 200 mi | $ 518 mi | -$ 269 mi | $ 85 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 2,14 bi | -$ 377 mi | -$ 1,59 bi | $ 526 mi | -$ 896 mi | $ 213 mi | -$ 2,01 bi | -$ 80 mi | -$ 1,2 bi | -$ 926 mi | -$ 2,06 bi | -$ 794 mi | |
| Juros pagos | $ 525 mi | $ 651 mi | $ 548 mi | $ 712 mi | $ 510 mi | $ 599 mi | $ 683 mi | $ 0 | $ 586 mi | $ 0 | $ 623 mi | $ 829 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,41 bi | $ 1,66 bi | -$ 6,84 bi | -$ 7,64 bi | -$ 1,3 bi | -$ 88 mi | $ 1,81 bi | $ 2,26 bi | $ 2,51 bi | $ 2,7 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,76 bi | $ 2,85 bi | $ 3,04 bi | $ 3,23 bi | $ 3,88 bi | $ 3,92 bi | $ 4,33 bi | $ 4,31 bi | $ 4,57 bi | $ 4,99 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,03 bi | $ 1,25 bi | -$ 2,53 bi | -$ 2,95 bi | $ 1,1 bi | $ 1,78 bi | -$ 452 mi | -$ 765 mi | $ 1,1 bi | $ 1,06 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,56 bi | -$ 56 mi | $ 10,9 bi | $ 11,4 bi | -$ 24,5 bi | -$ 3,55 bi | -$ 2,47 bi | -$ 1,39 bi | -$ 614 mi | -$ 139 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 774 mi | $ 265 mi | $ 158 mi | $ 817 mi | $ 1,73 bi | $ 196 mi | $ 491 mi | $ 342 mi | $ 467 mi | $ 108 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,41 bi | $ 5,98 bi | $ 4,75 bi | $ 4,82 bi | -$ 19,1 bi | $ 2,26 bi | $ 3,72 bi | $ 4,75 bi | $ 8,04 bi | $ 8,72 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,71 bi | -$ 5,64 bi | -$ 6,51 bi | -$ 6,31 bi | -$ 7,69 bi | -$ 7,69 bi | -$ 9,58 bi | -$ 9,71 bi | -$ 10,4 bi | -$ 11,8 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 749 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,35 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,49 bi | -$ 1,03 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,7 bi | -$ 4,23 bi | -$ 2,25 bi | -$ 3,42 bi | -$ 4,12 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,52 bi | $ 1,29 bi | $ 1,41 bi | $ 956 mi | $ 1,52 bi | $ 1,68 bi | $ 3,57 bi | $ 2,79 bi | $ 2,38 bi | $ 3,57 bi | |
| Outros investimentos | $ 13 mi | $ 23 mi | $ 23 mi | $ 11 mi | $ 14 mi | $ 59 mi | $ 34 mi | $ 13 mi | $ 35 mi | $ 22 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,53 bi | -$ 5,65 bi | -$ 6,56 bi | -$ 6,38 bi | -$ 7,75 bi | -$ 6,91 bi | -$ 10,2 bi | -$ 9,16 bi | -$ 11,4 bi | -$ 12,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,31 bi | $ 678 mi | $ 2,85 bi | $ 1,39 bi | $ 17,1 bi | $ 3,98 bi | $ 7,08 bi | $ 4,42 bi | $ 1,06 bi | $ 3,76 bi | |
| Dividendos | -$ 921 mi | -$ 1,02 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 86 mi | -$ 220 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 44 mi | -$ 107 mi | -$ 20 mi | -$ 8 mi | -$ 40 mi | $ 341 mi | $ 53 mi | -$ 17 mi | -$ 59 mi | -$ 87 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,17 bi | -$ 55 mi | $ 3,03 bi | $ 1,46 bi | $ 25,9 bi | $ 4,32 bi | $ 7,13 bi | $ 4,4 bi | $ 3,62 bi | $ 3,36 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 227 mi | -$ 7 mi | $ 0 | $ 7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 173 mi | $ 265 mi | $ 1,22 bi | -$ 91 mi | -$ 950 mi | -$ 320 mi | $ 640 mi | -$ 15 mi | $ 281 mi | -$ 241 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,3 bi | $ 336 mi | -$ 1,76 bi | -$ 1,5 bi | -$ 26,8 bi | -$ 5,43 bi | -$ 5,86 bi | -$ 4,97 bi | -$ 2,33 bi | -$ 3,07 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 59 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 726 mi | $ 790 mi | $ 773 mi | $ 7 mi | $ 1,46 bi | $ 1,4 bi | $ 1,61 bi | $ 2,29 bi | $ 2,42 bi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02