Demonstração do fluxo de caixa de Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 21.921 funcionários · CEO Nikesh Arora
- Preço
- $ 365,87 -3,86%
- Valor de mercado
- $ 299 bi
- Enterprise value
- $ 299 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-09-10
- Próximo relatório
- 2026-11-18 LPA est. $ 0,97
Em Q4 '26, Palo Alto Networks, Inc. (PANW) gerou $ 1,36 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 103 mi em capex e ficou com $ 1,25 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,11 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 194 mi | $ 1,75 bi | $ 279 mi | $ 358 mi | $ 351 mi | $ 267 mi | $ 262 mi | $ 254 mi | $ 334 mi | $ 432 mi | -$ 177 mi | -$ 282 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 64,3 mi | $ 68,6 mi | $ 74,3 mi | $ 76,1 mi | $ 196 mi | $ 87 mi | $ 88 mi | $ 83,8 mi | $ 89 mi | $ 91 mi | $ 334 mi | $ 341 mi | |
| Remuneração em ações | $ 271 mi | $ 272 mi | $ 264 mi | $ 269 mi | $ 294 mi | $ 321 mi | $ 326 mi | $ 354 mi | $ 370 mi | $ 301 mi | $ 643 mi | $ 90 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 388 mi | $ 163 mi | -$ 127 mi | -$ 215 mi | -$ 137 mi | -$ 179 mi | -$ 125 mi | $ 91,6 mi | $ 9 mi | $ 5 mi | $ 24 mi | -$ 57 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 893 mi | $ 186 mi | -$ 70,8 mi | -$ 97,5 mi | $ 800 mi | -$ 68,9 mi | -$ 53 mi | $ 245 mi | $ 845 mi | -$ 385 mi | -$ 57 mi | $ 176 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 492 mi | -$ 1,75 bi | $ 110 mi | $ 123 mi | $ 6,3 mi | $ 130 mi | $ 130 mi | -$ 7,6 mi | $ 124 mi | $ 110 mi | $ 104 mi | $ 1,09 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,53 bi | $ 690 mi | $ 529 mi | $ 513 mi | $ 1,51 bi | $ 557 mi | $ 629 mi | $ 1,02 bi | $ 1,77 bi | $ 554 mi | $ 871 mi | $ 1,36 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 36,8 mi | -$ 35,2 mi | -$ 37,4 mi | -$ 47,4 mi | -$ 44,1 mi | -$ 47,5 mi | -$ 68,3 mi | -$ 86,3 mi | -$ 84 mi | -$ 170 mi | -$ 83 mi | -$ 103 mi | |
| Aquisições | $ 36,8 mi | -$ 611 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mi | $ 500 mil | $ 0 | -$ 555 mi | -$ 2 mi | -$ 2,58 bi | -$ 1,99 bi | -$ 100 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 855 mi | -$ 1,16 bi | -$ 475 mi | -$ 1,06 bi | -$ 660 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,09 bi | -$ 875 mi | -$ 1,4 bi | -$ 524 mi | -$ 496 mi | -$ 1,27 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 763 mi | $ 477 mi | $ 626 mi | $ 944 mi | $ 660 mi | $ 738 mi | $ 640 mi | $ 753 mi | $ 504 mi | $ 3,92 bi | $ 798 mi | $ 470 mi | |
| Outros investimentos | -$ 36,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 129 mi | -$ 1,33 bi | $ 113 mi | -$ 169 mi | -$ 544 mi | -$ 381 mi | -$ 518 mi | -$ 763 mi | -$ 983 mi | $ 651 mi | -$ 1,77 bi | -$ 1,01 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 46 mi | -$ 126 mi | -$ 662 mi | -$ 200 mi | -$ 319 mi | -$ 112 mi | -$ 151 mi | $ 582 mi | $ 0 | $ 0 | $ 10 mi | -$ 160 mi | |
| Recompras de ações | -$ 66,7 mi | $ 0 | -$ 500 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 bi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 70,9 mi | -$ 3,8 mi | -$ 3,4 mi | -$ 3,9 mi | -$ 21,4 mi | -$ 156 mi | -$ 5,3 mi | -$ 596 mi | -$ 122 mi | $ 16 mi | -$ 35 mi | -$ 38 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 41,8 mi | -$ 72,6 mi | -$ 1,05 bi | -$ 179 mi | -$ 220 mi | -$ 232 mi | $ 47,1 mi | -$ 374 mi | $ 8 mi | -$ 114 mi | -$ 899 mi | -$ 197 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | -$ 6,8 mi | $ 500 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mil | $ 200 mil | $ 2 mi | -$ 5,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,36 bi | -$ 715 mi | -$ 407 mi | $ 165 mi | $ 746 mi | -$ 56,1 mi | $ 158 mi | -$ 116 mi | $ 796 mi | $ 1,09 bi | -$ 1,79 bi | $ 149 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,49 bi | $ 655 mi | $ 492 mi | $ 465 mi | $ 1,47 bi | $ 509 mi | $ 560 mi | $ 935 mi | $ 1,69 bi | $ 384 mi | $ 788 mi | $ 1,25 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 217 mi | -$ 148 mi | -$ 81,9 mi | -$ 267 mi | -$ 499 mi | -$ 267 mi | $ 440 mi | $ 2,58 bi | $ 1,13 bi | $ 307 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 59,8 mi | $ 96,4 mi | $ 154 mi | $ 206 mi | $ 260 mi | $ 283 mi | $ 282 mi | $ 283 mi | $ 343 mi | $ 855 mi | |
| Remuneração em ações | $ 475 mi | $ 497 mi | $ 568 mi | $ 658 mi | $ 895 mi | $ 1,01 bi | $ 1,07 bi | $ 1,08 bi | $ 1,3 bi | $ 1,77 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 23,6 mi | $ 500 mil | -$ 17,5 mi | -$ 6,2 mi | $ 13,1 mi | -$ 3,1 mi | $ 1,91 bi | -$ 2,03 bi | -$ 350 mi | -$ 19 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 503 mi | $ 521 mi | $ 228 mi | $ 71,8 mi | $ 349 mi | $ 521 mi | $ 551 mi | $ 910 mi | $ 923 mi | $ 579 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 24,5 mi | $ 69,9 mi | $ 206 mi | $ 373 mi | $ 485 mi | $ 440 mi | -$ 1,48 bi | $ 445 mi | $ 371 mi | $ 1,06 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 869 mi | $ 1,04 bi | $ 1,06 bi | $ 1,04 bi | $ 1,5 bi | $ 1,98 bi | $ 2,78 bi | $ 3,26 bi | $ 3,72 bi | $ 4,55 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 163 mi | -$ 112 mi | -$ 131 mi | -$ 214 mi | -$ 116 mi | -$ 193 mi | -$ 146 mi | -$ 157 mi | -$ 246 mi | -$ 440 mi | |
| Aquisições | -$ 90,7 mi | -$ 374 mi | -$ 774 mi | -$ 584 mi | -$ 777 mi | -$ 37 mi | -$ 205 mi | -$ 611 mi | -$ 1,05 bi | -$ 4,66 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 996 mi | -$ 726 mi | -$ 2,98 bi | -$ 1,18 bi | -$ 1,96 bi | -$ 2,27 bi | -$ 5,46 bi | -$ 3,55 bi | -$ 3,7 bi | -$ 3,69 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 777 mi | $ 692 mi | $ 2,06 bi | $ 2,27 bi | $ 1,37 bi | $ 1,57 bi | $ 3,78 bi | $ 2,81 bi | $ 2,79 bi | $ 5,69 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 473 mi | -$ 520 mi | -$ 1,83 bi | $ 288 mi | -$ 1,48 bi | -$ 933 mi | -$ 2,03 bi | -$ 1,51 bi | -$ 2,2 bi | -$ 3,1 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 1,68 bi | -$ 477 mi | $ 1,98 bi | -$ 900 mil | -$ 600 mil | -$ 1,69 bi | -$ 1,03 bi | -$ 966 mi | -$ 150 mi | |
| Recompras de ações | -$ 411 mi | -$ 259 mi | -$ 330 mi | -$ 1,2 bi | -$ 1,18 bi | -$ 892 mi | -$ 273 mi | -$ 567 mi | $ 0 | -$ 1 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 46,4 mi | -$ 134 mi | -$ 38,2 mi | -$ 85,3 mi | $ 75 mi | $ 86,3 mi | $ 238 mi | $ 257 mi | -$ 184 mi | -$ 317 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 386 mi | $ 1,25 bi | -$ 774 mi | $ 673 mi | -$ 1,1 bi | -$ 807 mi | -$ 1,73 bi | -$ 1,34 bi | -$ 779 mi | -$ 1,2 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 9,9 mi | $ 1,76 bi | -$ 1,54 bi | $ 2 bi | -$ 1,08 bi | $ 245 mi | -$ 983 mi | $ 405 mi | $ 732 mi | $ 244 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 705 mi | $ 925 mi | $ 924 mi | $ 821 mi | $ 1,39 bi | $ 1,79 bi | $ 2,63 bi | $ 3,1 bi | $ 3,47 bi | $ 4,11 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 9 mi | $ 11,2 mi | $ 22 mi | $ 17,2 mi | $ 24,9 mi | $ 34,6 mi | $ 147 mi | $ 342 mi | $ 506 mi | $ 199 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 800 mil | $ 13,5 mi | $ 13,5 mi | $ 20 mi | $ 20,2 mi | $ 20,2 mi | $ 5,6 mi | $ 1,7 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Dados de 2026-11-01