Demonstração do fluxo de caixa de Blue Owl Capital Inc. (OWL)
NYSE · Financial Services · Asset Management · 1.365 funcionários · CEO Douglas Irving Ostrover
- Preço
- $ 10,33 -0,77%
- Valor de mercado
- $ 16,1 bi
- Enterprise value
- $ 16,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 0,25
Em Q3 '26, Blue Owl Capital Inc. (OWL) gerou $ 609 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 21,8 mi em capex e ficou com $ 601 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,5 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 81,2 mi | $ 112 mi | $ 138 mi | $ 99,3 mi | $ 71,1 mi | $ 36,7 mi | $ 70,7 mi | $ 47,4 mi | $ 151 mi | $ 79,6 mi | $ 60,7 mi | $ 80,2 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 59,6 mi | $ 59 mi | $ 60,7 mi | $ 73,6 mi | $ 81,6 mi | $ 95 mi | $ 95,6 mi | $ 98,5 mi | $ 93,3 mi | $ 90,9 mi | $ 93,3 mi | $ 94 mi | |
| Remuneração em ações | $ 93,5 mi | $ 65,7 mi | $ 60 mi | $ 77,6 mi | $ 109 mi | $ 170 mi | $ 169 mi | $ 173 mi | $ 162 mi | $ 196 mi | $ 186 mi | $ 192 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 6,9 mi | $ 8,11 mi | $ 14 mi | $ 1,98 mi | -$ 4,44 mi | $ 6,17 mi | $ 6,45 mi | $ 6,45 mi | $ 15,7 mi | $ 13,6 mi | $ 721 mil | $ 7,08 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 49,3 mi | -$ 220 mi | $ 28,2 mi | $ 52,4 mi | $ 34,5 mi | -$ 292 mi | $ 102 mi | $ 77,6 mi | $ 8,3 mi | -$ 249 mi | $ 387 mi | -$ 138 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 17,9 mi | $ 22,5 mi | $ 1,36 mi | $ 21,1 mi | $ 31,9 mi | $ 1,67 mi | -$ 21,4 mi | $ 30,1 mi | -$ 46,9 mi | -$ 27,8 mi | -$ 267 mi | $ 374 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 308 mi | $ 47,2 mi | $ 302 mi | $ 326 mi | $ 324 mi | $ 17,6 mi | $ 423 mi | $ 433 mi | $ 383 mi | $ 103 mi | $ 461 mi | $ 609 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 33,5 mi | -$ 6,14 mi | -$ 32,9 mi | -$ 11,2 mi | -$ 13,9 mi | -$ 13,3 mi | -$ 10 mi | -$ 10,6 mi | -$ 23,7 mi | -$ 13,8 mi | $ 5,52 mi | -$ 21,8 mi | |
| Aquisições | -$ 20 mil | $ 0 | -$ 28 mi | -$ 407 mi | -$ 9,8 mi | -$ 205 mi | -$ 39,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5,23 mi | $ 5,23 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 17,9 mi | -$ 12,9 mi | -$ 274 mi | -$ 23,2 mi | -$ 68,3 mi | -$ 22,2 mi | -$ 19,5 mi | -$ 66,2 mi | $ 13,7 mi | -$ 38,3 mi | -$ 9,58 mi | -$ 83,8 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 27,6 mi | $ 3,75 mi | $ 200 mi | $ 75 mil | $ 45,7 mi | $ 43,2 mi | $ 4,24 mi | $ 55,4 mi | $ 23,2 mi | $ 25,1 mi | -$ 14 mi | $ 68,9 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 31,4 mi | $ 31,4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 23,9 mi | -$ 15,3 mi | -$ 135 mi | -$ 442 mi | -$ 46,3 mi | -$ 197 mi | -$ 65,2 mi | -$ 21,5 mi | $ 13,1 mi | -$ 27,1 mi | -$ 54,7 mi | $ 15 mil | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 65 mi | $ 390 mi | $ 405 mi | $ 90 mi | $ 40 mi | $ 600 mi | $ 50 mi | -$ 10 mi | $ 90 mi | $ 500 mi | -$ 15 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 4,26 mi | -$ 17,4 mi | -$ 625 mil | -$ 16,8 mi | $ 0 | -$ 53,4 mi | -$ 1,69 mi | -$ 22,4 mi | -$ 52 mi | -$ 25 mi | $ 0 | $ 25 mi | |
| Dividendos | -$ 63,8 mi | -$ 65,2 mi | -$ 93,7 mi | -$ 101 mi | -$ 108 mi | -$ 110 mi | -$ 141 mi | -$ 146 mi | -$ 149 mi | -$ 151 mi | -$ 155 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 124 mi | -$ 288 mi | -$ 197 mi | -$ 177 mi | -$ 173 mi | -$ 312 mi | -$ 245 mi | -$ 213 mi | -$ 227 mi | -$ 404 mi | -$ 258 mi | -$ 289 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 257 mi | $ 19,7 mi | $ 113 mi | -$ 205 mi | -$ 242 mi | $ 125 mi | -$ 337 mi | -$ 392 mi | -$ 339 mi | -$ 79,8 mi | -$ 428 mi | -$ 565 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 27,5 mi | $ 51,6 mi | $ 281 mi | -$ 321 mi | $ 36,2 mi | -$ 54,5 mi | $ 20 mi | $ 19,7 mi | $ 57,2 mi | -$ 4,06 mi | -$ 21,4 mi | $ 44,6 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 275 mi | $ 41,1 mi | $ 269 mi | $ 315 mi | $ 310 mi | $ 4,25 mi | $ 412 mi | $ 422 mi | $ 359 mi | $ 89 mi | $ 453 mi | $ 601 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 367 mil | $ 5,08 mi | $ 8,33 mi | $ 4,87 mi | $ 3,87 mi | $ 5,21 mi | $ 4,79 mi | $ 3,31 mi | $ 3,83 mi | $ 6,55 mi | $ 40 mil | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 24,1 mi | $ 11 mi | $ 28,5 mi | $ 9,89 mi | $ 51,8 mi | $ 13,3 mi | $ 60,5 mi | $ 18,9 mi | $ 62,6 mi | $ 22,4 mi | $ 43,6 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | $ 2,05 mi | $ 20,5 mi | -$ 82,4 mi | -$ 1,8 bi | -$ 40,2 mi | $ 221 mi | $ 420 mi | $ 305 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 304 mil | $ 829 mil | $ 673 mil | $ 115 mi | $ 259 mi | $ 311 mi | $ 275 mi | $ 382 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,21 bi | $ 421 mi | $ 313 mi | $ 313 mi | $ 674 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 159 mil | -$ 475 mil | -$ 52,3 mi | -$ 12,5 mi | $ 5,86 mi | $ 19,7 mi | $ 34,8 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 11,3 mi | $ 22,4 mi | $ 86,7 mi | -$ 88,4 mi | $ 104 mi | $ 62,6 mi | -$ 105 mi | -$ 104 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,99 mi | $ 225 mil | $ 787 mil | $ 905 mi | -$ 2,64 mi | $ 36,7 mi | $ 76,9 mi | -$ 36,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 18,6 mi | $ 44,1 mi | $ 5,23 mi | $ 282 mi | $ 728 mi | $ 949 mi | $ 1 bi | $ 1,26 bi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,18 mi | -$ 1,17 mi | -$ 652 mil | -$ 5,26 mi | -$ 65,5 mi | -$ 67,9 mi | -$ 64,2 mi | -$ 57,7 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,58 bi | -$ 114 mi | -$ 26,3 mi | -$ 445 mi | -$ 245 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 30 mi | -$ 329 mi | -$ 309 mi | -$ 85,9 mi | -$ 378 mi | -$ 94,3 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 30 mi | $ 314 mi | $ 3,88 mi | $ 62,1 mi | $ 250 mi | $ 126 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,18 mi | -$ 1,17 mi | -$ 652 mil | -$ 1,6 bi | -$ 485 mi | -$ 118 mi | -$ 638 mi | -$ 271 mi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 15,2 mi | $ 261 mi | $ 69,1 mi | $ 812 mi | $ 452 mi | $ 54,8 mi | $ 925 mi | $ 730 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 78,8 mi | -$ 18,6 mi | -$ 38,8 mi | -$ 53,7 mi | |
| Dividendos | -$ 44,8 mi | -$ 320 mi | -$ 78,1 mi | -$ 150 mi | -$ 183 mi | -$ 248 mi | -$ 23,1 mi | -$ 547 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 18,1 mi | $ 15,9 mi | $ 8,67 mi | $ 686 mi | -$ 408 mi | -$ 583 mi | -$ 831 mi | -$ 1,07 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 11,5 mi | -$ 43 mi | -$ 295 mil | $ 1,35 bi | -$ 218 mi | -$ 795 mi | -$ 313 mi | -$ 943 mi | |
| Resumo | |||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 3,92 mi | -$ 116 mil | $ 4,29 mi | $ 30,9 mi | $ 25,5 mi | $ 36,1 mi | $ 47,9 mi | $ 42,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 15,4 mi | $ 42,9 mi | $ 4,58 mi | $ 276 mi | $ 663 mi | $ 881 mi | $ 935 mi | $ 1,2 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 359 mil | $ 142 mil | $ 4,35 mi | $ 4,78 mi | $ 14,2 mi | $ 22,1 mi | $ 17,1 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 2,7 mi | $ 23,2 mi | $ 25 mi | $ 47,7 mi | $ 71,6 mi | $ 101 mi | $ 155 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02