Demonstração do fluxo de caixa de Ouster, Inc. (OUST)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 320 funcionários · CEO Angus Pacala
- Preço
- $ 29,74 -7,47%
- Valor de mercado
- $ 2,14 bi
- Enterprise value
- $ 2,07 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. -$ 0,08
Em Q2 '26, Ouster, Inc. (OUST) gerou -$ 12,8 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,65 mi em capex e ficou com -$ 15,4 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 82,5 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 35,1 mi | -$ 39 mi | -$ 23,8 mi | -$ 23,9 mi | -$ 25,6 mi | -$ 23,7 mi | -$ 22 mi | -$ 20,6 mi | -$ 21,7 mi | $ 3,99 mi | -$ 17,5 mi | -$ 18,1 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,94 mi | $ 4,11 mi | $ 4,05 mi | $ 3,74 mi | $ 3,66 mi | $ 3,29 mi | $ 3,04 mi | $ 3,12 mi | $ 3,41 mi | $ 3,31 mi | $ 3,52 mi | $ 4,08 mi | |
| Remuneração em ações | $ 8,37 mi | $ 11,1 mi | $ 9,4 mi | $ 10,7 mi | $ 11,5 mi | $ 8,84 mi | $ 8,5 mi | $ 13,2 mi | $ 11,8 mi | $ 7,27 mi | $ 7,49 mi | $ 11,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 2,71 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 360 mil | -$ 211 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 7,63 mi | -$ 4,19 mi | $ 5,69 mi | -$ 11,1 mi | $ 8,07 mi | $ 8,84 mi | $ 5,94 mi | $ 2,23 mi | -$ 10,7 mi | -$ 29,5 mi | -$ 623 mil | -$ 10,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 519 mil | $ 3,78 mi | -$ 1,02 mi | -$ 1,08 mi | -$ 1,42 mi | $ 208 mil | -$ 341 mil | $ 721 mil | -$ 1,13 mi | -$ 488 mil | $ 150 mil | $ 958 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 27,2 mi | -$ 24,2 mi | -$ 5,72 mi | -$ 21,6 mi | -$ 3,77 mi | -$ 2,56 mi | -$ 4,88 mi | -$ 1,31 mi | -$ 18,3 mi | -$ 15,4 mi | -$ 7,28 mi | -$ 12,8 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 660 mil | -$ 373 mil | -$ 1,38 mi | -$ 359 mil | -$ 566 mil | -$ 1,45 mi | -$ 552 mil | -$ 889 mil | -$ 1,7 mi | -$ 21,8 mi | -$ 2,56 mi | -$ 2,65 mi | |
| Aquisições | -$ 9,53 mi | $ 0 | $ 0 | $ 502 mil | -$ 502 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 27,5 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 33,5 mi | -$ 55,1 mi | -$ 24,5 mi | -$ 25,2 mi | -$ 35,9 mi | -$ 59 mi | -$ 13,9 mi | -$ 65,8 mi | -$ 38,7 mi | -$ 31,2 mi | -$ 10,8 mi | -$ 112 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 43 mi | $ 42,5 mi | $ 25,4 mi | $ 34,6 mi | $ 62,1 mi | $ 40,2 mi | $ 27 mi | $ 30,3 mi | $ 32,8 mi | $ 48,2 mi | $ 57,9 mi | $ 37,1 mi | |
| Outros investimentos | $ 9,53 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 668 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 8,87 mi | -$ 12,9 mi | -$ 469 mil | $ 9,54 mi | $ 25,8 mi | -$ 20,2 mi | $ 12,6 mi | -$ 36,5 mi | -$ 7,69 mi | -$ 4,68 mi | $ 17,1 mi | -$ 77,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 44 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 11 mil | $ 633 mil | $ 66 mil | $ 771 mil | -$ 88 mil | $ 813 mil | $ 632 mil | -$ 275 mil | $ 1,86 mi | -$ 1,8 mi | $ 611 mil | $ 998 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,93 mi | $ 12,3 mi | $ 3,65 mi | $ 16,7 mi | -$ 29,8 mi | $ 24,8 mi | $ 660 mil | $ 59,5 mi | $ 37,2 mi | $ 282 mil | $ 705 mil | $ 103 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 213 mil | $ 257 mil | -$ 170 mil | -$ 297 mil | $ 261 mil | -$ 681 mil | $ 80 mil | $ 400 mil | -$ 44 mil | $ 42 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 15,6 mi | -$ 24,6 mi | -$ 2,71 mi | $ 4,28 mi | -$ 7,49 mi | $ 1,38 mi | $ 8,45 mi | $ 22,1 mi | $ 11,1 mi | -$ 19,8 mi | $ 10,5 mi | $ 12,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 27,9 mi | -$ 24,6 mi | -$ 7,1 mi | -$ 22 mi | -$ 4,33 mi | -$ 4,01 mi | -$ 5,43 mi | -$ 2,2 mi | -$ 20 mi | -$ 37,2 mi | -$ 9,84 mi | -$ 15,4 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 753 mil | $ 740 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -$ 32,8 mi | -$ 51,7 mi | -$ 107 mi | -$ 94 mi | -$ 139 mi | -$ 374 mi | -$ 97 mi | -$ 60,4 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,07 mi | $ 2,03 mi | $ 3,72 mi | $ 5,48 mi | $ 12,2 mi | $ 21,7 mi | $ 14,7 mi | $ 12,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 524 mil | $ 1,24 mi | $ 12,1 mi | $ 25,4 mi | $ 33,3 mi | $ 57,7 mi | $ 40,5 mi | $ 40,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 5,49 mi | $ 0 | -$ 2,48 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,06 mi | -$ 1,4 mi | -$ 7,29 mi | -$ 6,15 mi | -$ 13,5 mi | -$ 21,5 mi | $ 11,5 mi | -$ 32,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 5,47 mi | $ 4,11 mi | $ 56,2 mi | $ 1,21 mi | -$ 4,11 mi | $ 178 mi | -$ 3,31 mi | -$ 1,24 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 27,8 mi | -$ 40,2 mi | -$ 42,1 mi | -$ 70,6 mi | -$ 111 mi | -$ 138 mi | -$ 33,7 mi | -$ 40 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 6,49 mi | -$ 7,49 mi | -$ 3,51 mi | -$ 4,28 mi | -$ 5,42 mi | -$ 3,01 mi | -$ 3,76 mi | -$ 24,9 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10,9 mi | $ 275 mil | $ 32,1 mi | $ 668 mil | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 137 mi | -$ 145 mi | -$ 150 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 158 mi | $ 162 mi | $ 138 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 560 mil | $ 0 | $ 12 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 6,49 mi | -$ 7,49 mi | -$ 3,51 mi | -$ 15,2 mi | -$ 5,15 mi | $ 50,6 mi | $ 14,7 mi | -$ 36,3 mi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 29,2 mi | $ 50,5 mi | -$ 3 mi | -$ 7 mi | $ 39,1 mi | $ 0 | -$ 44 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 12 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 45 mil | -$ 45 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 10 mil | $ 7 mil | $ 1,34 mi | $ 265 mi | $ 248 mil | $ 1,08 mi | $ 1,56 mi | $ 410 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 29,2 mi | $ 50,5 mi | $ 39,9 mi | $ 258 mi | $ 55,6 mi | $ 15,7 mi | $ 15,4 mi | $ 97,6 mi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 143 mil | -$ 12 mil | -$ 887 mil | $ 478 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 5,1 mi | $ 2,82 mi | -$ 5,76 mi | $ 172 mi | -$ 60,4 mi | -$ 71,6 mi | -$ 4,54 mi | $ 21,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 34,3 mi | -$ 47,7 mi | -$ 45,6 mi | -$ 74,8 mi | -$ 116 mi | -$ 141 mi | -$ 37,5 mi | -$ 64,8 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 1,23 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,07 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02