Demonstração do fluxo de caixa de Oscar Health, Inc. (OSCR)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 2.305 funcionários · CEO Mark Thomas Bertolini
- Preço
- $ 30,37 -1,36%
- Valor de mercado
- $ 7,87 bi
- Enterprise value
- $ 4,23 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-07
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 0,14
Em Q2 '26, Oscar Health, Inc. (OSCR) gerou $ 2,05 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 11,8 mi em capex e ficou com $ 2,04 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,33 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 65,7 mi | -$ 150 mi | $ 177 mi | $ 56,3 mi | -$ 54,2 mi | -$ 153 mi | $ 276 mi | -$ 228 mi | -$ 137 mi | -$ 352 mi | $ 679 mi | $ 362 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 9,19 mi | $ 7,74 mi | $ 7,81 mi | $ 7,6 mi | $ 7,5 mi | $ 9,23 mi | $ 6,73 mi | $ 6,97 mi | $ 7,31 mi | $ 7,88 mi | $ 7,02 mi | $ 6,03 mi | |
| Remuneração em ações | $ 28,8 mi | $ 26,1 mi | $ 25,9 mi | $ 28,7 mi | $ 29,3 mi | $ 25,9 mi | $ 25 mi | $ 24,1 mi | $ 20,5 mi | $ 18,1 mi | $ 16 mi | $ 20,7 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 69 mil | -$ 37 mil | -$ 79 mil | $ 130 mil | -$ 119 mil | -$ 2,27 mi | $ 36 mil | -$ 36 mil | -$ 175 mil | $ 2,62 mi | -$ 6,2 mi | -$ 1,53 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,12 bi | $ 391 mi | $ 430 mi | $ 410 mi | -$ 841 mi | $ 474 mi | $ 588 mi | $ 730 mi | -$ 847 mi | $ 988 mi | $ 1,93 bi | -$ 1,97 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 5,11 mi | $ 22,3 mi | -$ 7,03 mi | -$ 6 mi | $ 358 mi | -$ 6,55 mi | -$ 16,2 mi | -$ 23,1 mi | -$ 8,26 mi | $ 7,37 mi | -$ 6,12 mi | $ 3,63 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 1,15 bi | $ 297 mi | $ 634 mi | $ 497 mi | -$ 500 mi | $ 347 mi | $ 879 mi | $ 509 mi | -$ 965 mi | $ 672 mi | $ 2,62 bi | $ 2,05 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 6,48 mi | -$ 6,1 mi | -$ 5,95 mi | -$ 7,56 mi | -$ 7,57 mi | -$ 6,82 mi | -$ 9,03 mi | -$ 9,28 mi | -$ 9,01 mi | -$ 9,06 mi | -$ 8,79 mi | -$ 11,8 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 84,5 mi | -$ 215 mi | -$ 557 mi | -$ 806 mi | -$ 660 mi | -$ 110 mi | -$ 337 mi | -$ 271 mi | -$ 173 mi | -$ 233 mi | -$ 915 mi | -$ 4,03 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 316 mi | $ 396 mi | $ 261 mi | $ 335 mi | $ 87,4 mi | $ 85,8 mi | $ 172 mi | $ 112 mi | $ 332 mi | $ 193 mi | $ 334 mi | $ 1,2 bi | |
| Outros investimentos | $ 622 mil | -$ 2,38 mi | $ 626 mil | $ 825 mil | $ 2,49 mi | -$ 13 mil | $ 0 | $ 526 mil | -$ 526 mil | $ 1,05 mi | -$ 860 mil | $ 1,47 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 225 mi | $ 172 mi | -$ 301 mi | -$ 478 mi | -$ 578 mi | -$ 31,4 mi | -$ 174 mi | -$ 168 mi | $ 150 mi | -$ 48,7 mi | -$ 590 mi | -$ 2,83 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 353 mi | -$ 4,67 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,32 mi | $ 1,07 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 855 mil | -$ 1,43 mi | -$ 1,75 mi | $ 0 | -$ 4,74 mi | $ 13,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,32 mi | $ 1,07 mi | $ 27,3 mi | $ 18,7 mi | $ 18,6 mi | $ 3,82 mi | $ 4,87 mi | $ 22,1 mi | $ 364 mi | $ 8,17 mi | -$ 3,6 mi | $ 12,2 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 466 mil | -$ 6,08 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 922 mi | $ 470 mi | $ 361 mi | $ 38,2 mi | -$ 1,06 bi | $ 319 mi | $ 709 mi | $ 363 mi | -$ 450 mi | $ 625 mi | $ 2,03 bi | -$ 775 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,16 bi | $ 291 mi | $ 628 mi | $ 490 mi | -$ 508 mi | $ 340 mi | $ 870 mi | $ 500 mi | -$ 974 mi | $ 663 mi | $ 2,61 bi | $ 2,04 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 600 mil | $ 1,41 mi | $ 0 | $ 0 | $ 552 mil | $ 38 mil | $ 0 | $ 15,5 mi | $ 2,02 mi | $ 19 mil | $ 44 mil | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 257 mil | $ 263 mil | $ 11,1 mi | $ 151 mil | $ 11,2 mi | $ 11,2 mi | $ 154 mil | $ 11,2 mi | $ 155 mil | $ 1,27 mi | $ 4,18 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 261 mi | -$ 407 mi | -$ 571 mi | -$ 610 mi | -$ 271 mi | $ 26,1 mi | -$ 443 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 6,9 mi | $ 11,3 mi | $ 14,6 mi | $ 15,3 mi | $ 30,7 mi | $ 32,1 mi | $ 28,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 33,6 mi | $ 35,9 mi | $ 86,3 mi | $ 112 mi | $ 160 mi | $ 110 mi | $ 87,7 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 426 mil | -$ 67 mil | -$ 101 mil | -$ 165 mil | $ 58 mil | -$ 2,34 mi | $ 2,45 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 62,2 mi | $ 576 mi | $ 248 mi | $ 855 mi | -$ 192 mi | $ 839 mi | $ 1,46 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 6,43 mi | $ 6,77 mi | $ 41,2 mi | $ 7,46 mi | $ 86 mil | -$ 26,4 mi | -$ 40,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 165 mi | $ 223 mi | -$ 182 mi | $ 380 mi | -$ 272 mi | $ 978 mi | $ 1,09 bi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 26 mi | -$ 14 mi | -$ 25,9 mi | -$ 29 mi | -$ 25,6 mi | -$ 27,9 mi | -$ 36,4 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 7,23 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 878 mi | -$ 1 bi | -$ 1,81 bi | -$ 1,19 bi | -$ 837 mi | -$ 2,13 bi | -$ 1,01 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,06 bi | $ 672 mi | $ 1,05 bi | $ 994 mi | $ 1,44 bi | $ 770 mi | $ 805 mi | |
| Outros investimentos | -$ 7,08 mi | -$ 1,24 mi | -$ 555 mil | $ 1,12 mi | -$ 2,28 mi | $ 3,93 mi | $ 4,28 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 151 mi | -$ 345 mi | -$ 775 mi | -$ 227 mi | $ 577 mi | -$ 1,39 bi | -$ 241 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 147 mi | -$ 153 mi | $ 305 mi | $ 0 | $ 0 | $ 348 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2,99 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 873 mil | $ 89 mi | $ 43,6 mi | -$ 5,19 mi | $ 2,49 mi | $ 0 | -$ 4,04 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,12 mi | $ 612 mi | $ 1,24 bi | $ 301 mi | $ 6,45 mi | $ 68,4 mi | $ 399 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 17 mi | $ 490 mi | $ 282 mi | $ 455 mi | $ 311 mi | -$ 341 mi | $ 1,25 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 191 mi | $ 209 mi | -$ 208 mi | $ 351 mi | -$ 298 mi | $ 950 mi | $ 1,06 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,83 mi | $ 1,53 mi | $ 697 mil | $ 1,89 mi | $ 2,41 mi | $ 674 mil | $ 17,5 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 4,26 mi | $ 10,1 mi | $ 23,2 mi | $ 33,7 mi | $ 12,8 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02