Demonstração do fluxo de caixa de Oracle Corporation (ORCL)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 141.000 funcionários · CEO Michael D. Sicilia
- Preço
- $ 130,68 -6,36%
- Valor de mercado
- $ 395 bi
- Enterprise value
- $ 515 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-09-11
- Próximo relatório
- 2026-12-14 LPA est. $ 1,88
Em Q1 '27, Oracle Corporation (ORCL) gerou $ 23,1 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 28,5 bi em capex e ficou com -$ 5,4 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 28,7 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,5 bi | $ 2,4 bi | $ 3,14 bi | $ 2,93 bi | $ 3,15 bi | $ 2,94 bi | $ 3,43 bi | $ 2,93 bi | $ 6,14 bi | $ 3,72 bi | $ 4,3 bi | $ 4,76 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,55 bi | $ 1,56 bi | $ 1,55 bi | $ 1,43 bi | $ 1,5 bi | $ 1,55 bi | $ 1,7 bi | $ 1,77 bi | $ 2,11 bi | $ 2,57 bi | $ 2,85 bi | $ 3,36 bi | |
| Remuneração em ações | $ 1,03 bi | $ 1,05 bi | $ 1,05 bi | $ 1,01 bi | $ 1,17 bi | $ 1,2 bi | $ 1,3 bi | $ 1,12 bi | $ 1,16 bi | $ 2,48 bi | $ 1,2 bi | $ 1,13 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 532 mi | -$ 706 mi | -$ 384 mi | -$ 151 mi | -$ 450 mi | -$ 496 mi | -$ 540 mi | $ 515 mi | -$ 183 mi | -$ 627 mi | -$ 622 mi | -$ 73 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 4,57 bi | $ 875 mi | $ 631 mi | $ 2,08 bi | -$ 2,08 bi | $ 620 mi | $ 29 mi | $ 1,64 bi | -$ 4,76 bi | $ 3,12 bi | -$ 2,19 bi | $ 13,9 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 162 mi | $ 301 mi | $ 90 mi | $ 130 mi | -$ 1,98 bi | $ 124 mi | $ 245 mi | $ 164 mi | -$ 2,39 bi | -$ 4,12 bi | $ 9,08 bi | -$ 4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 143 mi | $ 5,48 bi | $ 6,08 bi | $ 7,43 bi | $ 1,3 bi | $ 5,93 bi | $ 6,16 bi | $ 8,14 bi | $ 2,07 bi | $ 7,15 bi | $ 14,6 bi | $ 23,1 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,08 bi | -$ 1,67 bi | -$ 2,8 bi | -$ 2,3 bi | -$ 3,97 bi | -$ 5,86 bi | -$ 9,08 bi | -$ 8,5 bi | -$ 12 bi | -$ 18,6 bi | -$ 16,5 bi | -$ 28,5 bi | |
| Aquisições | -$ 59 mi | $ 0 | -$ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 182 mi | -$ 159 mi | -$ 329 mi | -$ 477 mi | -$ 159 mi | -$ 202 mi | -$ 434 mi | -$ 471 mi | -$ 163 mi | -$ 1,03 bi | -$ 376 mi | -$ 306 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 72 mi | $ 50 mi | $ 365 mi | $ 15 mi | $ 341 mi | $ 88 mi | $ 332 mi | $ 255 mi | $ 4,48 bi | $ 120 mi | $ 991 mi | $ 225 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,25 bi | -$ 1,78 bi | -$ 2,77 bi | -$ 2,77 bi | -$ 3,79 bi | -$ 5,98 bi | -$ 9,18 bi | -$ 8,72 bi | -$ 7,71 bi | -$ 19,5 bi | -$ 15,9 bi | -$ 28,6 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 189 mi | -$ 813 mi | -$ 1,1 bi | -$ 2,4 bi | $ 4,14 bi | $ 7,64 bi | -$ 3,79 bi | -$ 1,29 bi | $ 17,9 bi | $ 28 bi | -$ 4,56 bi | -$ 4,2 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,12 bi | -$ 582 mi | -$ 327 mi | -$ 1 bi | -$ 197 mi | -$ 152 mi | -$ 150 mi | -$ 112 mi | -$ 92 mi | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 1,1 bi | -$ 1,1 bi | -$ 1,1 bi | -$ 1,1 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,4 bi | -$ 1,41 bi | -$ 1,44 bi | -$ 1,44 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,57 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 4 mi | $ 3 mi | $ 258 mi | -$ 82 mi | -$ 15 mi | $ 190 mi | $ 1,39 bi | $ 1,86 bi | -$ 2,06 bi | $ 4,94 bi | -$ 4,93 bi | -$ 1,07 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,29 bi | -$ 2,46 bi | -$ 2,27 bi | -$ 4,59 bi | $ 2,94 bi | $ 6,56 bi | -$ 3,81 bi | $ 210 mi | $ 14,5 bi | $ 31,5 bi | -$ 5,91 bi | $ 13,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 26 mi | $ 8 mi | -$ 68 mi | $ 85 mi | -$ 129 mi | -$ 51 mi | $ 219 mi | $ 27 mi | -$ 43 mi | $ 109 mi | $ 3 mi | $ 11 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 3,37 bi | $ 1,24 bi | $ 973 mi | $ 162 mi | $ 325 mi | $ 6,47 bi | -$ 6,62 bi | -$ 341 mi | $ 8,8 bi | $ 19,2 bi | -$ 7,17 bi | $ 7,65 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 937 mi | $ 3,8 bi | $ 3,28 bi | $ 5,12 bi | -$ 2,67 bi | $ 71 mi | -$ 2,92 bi | -$ 362 mi | -$ 9,97 bi | -$ 11,5 bi | -$ 1,87 bi | -$ 5,4 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 9,34 bi | $ 3,59 bi | $ 11,1 bi | $ 10,1 bi | $ 13,7 bi | $ 6,72 bi | $ 8,5 bi | $ 10,5 bi | $ 12,4 bi | $ 17,1 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,45 bi | $ 2,79 bi | $ 2,92 bi | $ 2,97 bi | $ 2,92 bi | $ 3,12 bi | $ 6,11 bi | $ 6,14 bi | $ 6,17 bi | $ 9,29 bi | |
| Remuneração em ações | $ 1,35 bi | $ 1,61 bi | $ 1,65 bi | $ 1,59 bi | $ 1,84 bi | $ 2,61 bi | $ 3,55 bi | $ 3,97 bi | $ 4,67 bi | $ 4,81 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 486 mi | -$ 847 mi | -$ 1,19 bi | -$ 851 mi | -$ 2,43 bi | -$ 1,15 bi | -$ 2,17 bi | -$ 2,14 bi | -$ 1,64 bi | -$ 917 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 739 mi | $ 8,14 bi | -$ 70 mi | -$ 942 mi | -$ 148 mi | -$ 1,99 bi | $ 513 mi | -$ 488 mi | -$ 1,5 bi | -$ 2,19 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 737 mi | $ 119 mi | $ 157 mi | $ 239 mi | -$ 39 mi | $ 220 mi | $ 661 mi | $ 720 mi | $ 667 mi | $ 3,89 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 14,1 bi | $ 15,4 bi | $ 14,6 bi | $ 13,1 bi | $ 15,9 bi | $ 9,54 bi | $ 17,2 bi | $ 18,7 bi | $ 20,8 bi | $ 32 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,02 bi | -$ 1,74 bi | -$ 1,66 bi | -$ 1,56 bi | -$ 2,14 bi | -$ 4,51 bi | -$ 8,7 bi | -$ 6,87 bi | -$ 21,2 bi | -$ 55,7 bi | |
| Aquisições | -$ 11,2 bi | -$ 1,72 bi | -$ 363 mi | -$ 124 mi | -$ 41 mi | -$ 148 mi | -$ 27,7 bi | -$ 63 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 25,9 bi | -$ 25,3 bi | -$ 1,4 bi | -$ 5,73 bi | -$ 38 bi | -$ 10,3 bi | -$ 1,18 bi | -$ 1 bi | -$ 1,27 bi | -$ 2,04 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 17,6 bi | $ 23,1 bi | $ 30 bi | $ 17,3 bi | $ 27,1 bi | $ 26,2 bi | $ 1,11 bi | $ 572 mi | $ 776 mi | $ 5,85 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 21,5 bi | -$ 5,63 bi | $ 26,6 bi | $ 9,84 bi | -$ 13,1 bi | $ 11,2 bi | -$ 36,5 bi | -$ 7,36 bi | -$ 21,7 bi | -$ 51,9 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 13,6 bi | $ 2,64 bi | -$ 4,5 bi | $ 15,4 bi | $ 12,3 bi | -$ 8,25 bi | $ 12,9 bi | -$ 3,67 bi | $ 5,6 bi | $ 40,1 bi | |
| Recompras de ações | -$ 3,84 bi | -$ 11,9 bi | -$ 36,6 bi | -$ 19,9 bi | -$ 21,6 bi | -$ 17,3 bi | -$ 2,5 bi | -$ 3,24 bi | -$ 1,5 bi | -$ 206 mi | |
| Dividendos | -$ 2,63 bi | -$ 3,14 bi | -$ 2,93 bi | -$ 3,07 bi | -$ 3,06 bi | -$ 3,46 bi | -$ 3,67 bi | -$ 4,39 bi | -$ 4,74 bi | -$ 5,79 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 258 mi | $ 2,37 bi | -$ 136 mi | $ 1,46 bi | $ 1,98 bi | -$ 560 mi | -$ 55 mi | $ 4 mi | $ 1,09 bi | -$ 288 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 9,09 bi | -$ 9,98 bi | -$ 42,1 bi | -$ 6,13 bi | -$ 10,4 bi | -$ 29,1 bi | $ 7,91 bi | -$ 10,6 bi | $ 1,1 bi | $ 40,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 86 mi | $ 57 mi | -$ 158 mi | -$ 125 mi | $ 448 mi | -$ 348 mi | -$ 209 mi | -$ 70 mi | $ 124 mi | $ 96 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,63 bi | -$ 164 mi | -$ 1,11 bi | $ 16,7 bi | -$ 7,14 bi | -$ 8,72 bi | -$ 11,6 bi | $ 689 mi | $ 332 mi | $ 20,5 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 12,1 bi | $ 13,7 bi | $ 12,9 bi | $ 11,6 bi | $ 13,8 bi | $ 5,03 bi | $ 8,47 bi | $ 11,8 bi | -$ 394 mi | -$ 23,7 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,98 bi | $ 1,56 bi | $ 2,9 bi | $ 3,22 bi | $ 3,19 bi | $ 2,57 bi | $ 3,01 bi | $ 3,56 bi | $ 4,02 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1,61 bi | $ 1,91 bi | $ 2,06 bi | $ 1,97 bi | $ 2,41 bi | $ 2,74 bi | $ 3,25 bi | $ 3,66 bi | $ 3,37 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dados de 2026-11-01