Finanças de Oracle Corporation (ORCL)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 141.000 funcionários · CEO Michael D. Sicilia
- Preço
- $ 130,68 -6,36%
- Valor de mercado
- $ 395 bi
- Enterprise value
- $ 515 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-09-11
- Próximo relatório
- 2026-12-14 LPA est. $ 1,88
Receita (TTM)$ 71,8 bi+21,6% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)32,4%+1,9 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 23,2 bi
Lucro líquido (TTM)$ 18,9 bi+52,1% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 28,7 bi-388,4% vs um ano atrásCapex $ 75,7 bi
LPA diluído (TTM)$ 6,38+47,7% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 119 bi-25,9% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 395 bi EV $ 515 bi
- Receita
- $ 71,8 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +34% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 26,4% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 20,2× Projetado 16,1× (FY2027)
- P/S
- 5,5× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 13,6× TTM
- Fluxo de caixa livre
- -$ 28,7 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 18,9 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 90,4 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-12-14 Receita est. $ 21,3 bi
- Dividendo
- $ 2,00 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-09-10): receita superou em 1,1%, LPA superou em 10,3%Receita $ 19,3 bi vs $ 19,1 bi esperados (+1,1%); LPA $ 1,92 vs $ 1,74 (+10,3%).
- Crescimento da receita acelera: 29,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 19,3 bi, contra uma média de 17,2% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 32,4% (TTM), +1,9 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 29,3% e a receita 21,6%.
- Capex: 105,4% da receita (um ano atrás 46,5%)$ 75,7 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+176,0% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 28,7 bi = -151,8% do lucro líquido.
- Ações diluídas em alta de 3,1% em um ano3 bi ações diluídas em Q1 '27, 2,91 bi um ano antes.
- Dívida líquida $ 119 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 37,1 bi, dívida incl. arrendamentos $ 156 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 94,4 bi.
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-08-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 19,3 bi | $ 14,9 bi | +29,6% |
| Margem bruta | 60,0% | 67,3% | -7,3 p.p. |
| Lucro operacional | $ 6,73 bi | $ 4,28 bi | +57,3% |
| Margem operacional | 34,8% | 28,7% | +6,1 p.p. |
| Lucro líquido | $ 4,76 bi | $ 2,93 bi | +62,6% |
| LPA diluído | $ 1,56 | $ 1,01 | +54,5% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 23,1 bi | $ 8,14 bi | +183,8% |
| Capex | $ 28,5 bi | $ 8,5 bi | +235,2% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 5,4 bi | -$ 362 mi | -1.390,6% |
| R&D | $ 2,4 bi | $ 2,49 bi | -3,6% |
| Remuneração em ações | $ 1,13 bi | $ 1,12 bi | +0,3% |
Divulgado vs consenso
2026-09-10| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 19,3 bi | $ 19,1 bi | +1,1% |
| LPA (base do consenso) | $ 1,92 | $ 1,74 | +10,3% |
Do relatório de 2026-09-10 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | $ 11,6 bi | +61,5% | 60,0% | $ 38,4 bi | +47,3% | |
| Software | $ 5,55 bi | -3,0% | 28,7% | $ 24,4 bi | -1,3% | |
| Services | $ 1,41 bi | +4,8% | 7,3% | $ 5,81 bi | +9,2% | |
| Hardware | $ 774 mi | +15,5% | 4,0% | $ 3,19 bi | +8,0% |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $ 13,7 bi | +41,9% | 70,9% | – | – | |
| E M E A | $ 3,73 bi | +7,0% | 19,3% | – | – | |
| Asia Pacific | $ 1,91 bi | +7,0% | 9,9% | – | – |
Lucro por segmento
Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).
Segmentos em Q1 '27
| Segmento | Receita | a/a | Lucro operacional | a/a | Margem | Margem há um ano | Lucro operacional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud And License Business | – | – | – | – | – | – | – |
| Hardware Business | – | – | $ 452 mi | +1,1% | – | – | $ 2,02 bi |
| Services Business | – | – | $ 445 mi | +34,0% | – | – | $ 1,65 bi |
| Cloud And Software Business | – | – | $ 9,36 bi | +21,7% | – | – | $ 36,1 bi |
Lucro operacional por segmento
trimestralMargem operacional por segmento
trimestralOs quartos trimestres são derivados: o 10-K reporta o ano inteiro, menos os três trimestres dos 10-Q.
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 46,9 bi
- Capex
- -$ 75,7 bi
- Recompras
- -$ 94 mi
- Dividendos
- -$ 5,94 bi
- Aquisições
- $ 0
- Dívida líquida emitida
- $ 37,2 bi
- Remuneração em ações
- $ 5,97 bi
- Fluxo de caixa livre
- -$ 28,7 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -21,0%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20,2× | 34,4× | 28,9× – 41,8× |
| EV / EBITDA | 13,6× | 21,0× | 18,4× – 25,1× |
| EV / Receita | 7,2× | 8,6× | 5,9× – 12,5× |
| Preço / FCF | -13,8× | 33,2× 3 de 5 anos | 27,2× – 38,6× |
| Preço / Valor patrimonial | 5,8× | 85,6× 4 de 5 anos | 16,8× – 266,2× |
| Rendimento de FCF | -7,3% | 1,2% | -3,3% – 3,7% |
| Retorno sobre o capital investido | 7,7% | 10,2% | 8,0% – 11,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 42,6% | 181,2% | -108,0% – 792,5% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 230,88 (+76,7%)
faixa $ 95,00 – $ 325,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra58
Manter25
Venda4
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 90,4 bi | +34,3% | $ 8,14 | +39,6% | 16,1× | 23 |
| FY2028 | $ 131 bi | +45,2% | $ 11,07 | +36,0% | 11,8× | 24 |
| FY2029 | $ 181 bi | +37,8% | $ 15,71 | +42,0% | 8,3× | 14 |
| FY2030 | $ 219 bi | +21,3% | $ 20,25 | +28,9% | 6,5× | 11 |
| FY2031 | $ 272 bi | +24,1% | $ 28,01 | +38,3% | 4,7× | 7 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 315 números que Oracle Corporation marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $ 2,46 bi | – | – | |
| – | – | – | $ 249 mi | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 11,1 bi | $ 8,2 bi | +34,9% | $ 11 bi | $ 5,11 bi | +114,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 11,4 bi | $ 8,84 bi | +28,8% | $ 10,4 bi | $ 8,56 bi | +21,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 536 mi | $ 526 mi | +1,9% | $ 542 mi | $ 557 mi | -2,7% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $ 12,1 bi | $ 10,6 bi | +14,0% | $ 11,8 bi | $ 10,3 bi | +14,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 25,8 bi | – | – | $ 22,7 bi | $ 16 bi | +41,6% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | -$ 150 mi2026-05-31 | -$ 105 mi | -42,9% | -$ 150 mi | -$ 105 mi | -42,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$ 1,57 bi2026-05-31 | -$ 1,33 bi | -17,4% | -$ 1,57 bi | -$ 1,33 bi | -17,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 1,39 bi | -$ 1,17 bi | -18,5% | -$ 1,38 bi | -$ 1,18 bi | -17,4% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 202 mi | $ 420 mi | -51,9% | $ 1,67 bi | $ 2,31 bi | -27,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 64 mi | 2 mi | +3.100,0% | 31 mi | 23 mi | +34,8% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | $ 36 mi2026-05-31 | $ 54 mi | -33,3% | $ 36 mi | $ 54 mi | -33,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $ 4,81 bi | $ 4,67 bi | +2,9% |
| Assets | $ 303 bi | $ 180 bi | +68,1% | $ 262 bi | $ 168 bi | +55,5% |
| Assets, Current | $ 55,6 bi | $ 24,6 bi | +125,8% | $ 46,6 bi | $ 24,6 bi | +89,5% |
| Assets, Noncurrent | $ 248 bi | $ 156 bi | +58,9% | $ 215 bi | $ 144 bi | +49,7% |
| Buildings and Improvements, Gross | $ 25,5 bi | – | – | $ 21,3 bi | $ 10,9 bi | +95,4% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $ 20 mi2026-02-28 | $ 28 mi | -28,6% | $ 75 mi2025-05-31 | $ 314 mi | -76,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 6,25 bi | $ 4,01 bi | +55,8% | $ 5,28 bi | $ 2,97 bi | +77,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 36,4 bi | $ 10,4 bi | +248,2% | $ 31,3 bi | $ 10,8 bi | +190,1% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 23,5 bi2026-05-31 | $ 2,39 bi | +885,0% | $ 23,5 bi | $ 2,39 bi | +885,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 38,9 bi | $ 10,4 bi | +272,8% | $ 31,3 bi | $ 10,8 bi | +190,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 7,65 bi | -$ 341 mi | +2.341,9% | $ 20,5 bi | $ 332 mi | +6.075,6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $ 0,50 | $ 0,50 | 0,0% | $ 2,00 | $ 1,70 | +17,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 11 bi | 11 bi | 0,0% | 11 bi | 11 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3,02 bi | 2,84 bi | +6,4% | 2,88 bi | 2,81 bi | +2,6% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $ 64,3 bi | $ 39,4 bi | +63,3% | $ 43,2 bi | $ 37,1 bi | +16,5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 4,75 bi | $ 2,93 bi | +62,1% | $ 16,9 bi | $ 12,7 bi | +32,9% |
| Construction in Progress, Gross | $ 48,5 bi | – | – | $ 40 bi | $ 16,5 bi | +142,1% |
| Contract with Customer, Liability | $ 30,8 bi | $ 13,4 bi | +130,4% | $ 15,4 bi | $ 10,7 bi | +43,4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 14,7 bi | $ 12,1 bi | +21,4% | $ 9,92 bi | $ 9,39 bi | +5,6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 16,1 bi | $ 1,26 bi | +1.174,0% | $ 5,48 bi | $ 1,35 bi | +307,1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 4 bi | $ 4 bi | 0,0% | $ 9,4 bi2025-05-31 | $ 9,3 bi | +1,1% |
| Costs and Expenses | $ 12,6 bi | $ 10,6 bi | +18,5% | $ 46,8 bi | $ 39,7 bi | +17,7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1,07 bi | $ 1,17 bi | -8,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 2,01 bi | $ 1,99 bi | +1,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 3,38 bi | $ 3,35 bi | +0,9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 307 mi | $ 196 mi | +56,6% |
| Debt Instrument, Face Amount | $ 130 bi2026-05-31 | $ 92,9 bi | +40,0% | $ 130 bi | $ 92,9 bi | +40,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 564 mi2026-05-31 | $ 348 mi | +62,1% | $ 564 mi | $ 348 mi | +62,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $ 708 mi | $ 560 mi | +26,4% | $ 605 mi | $ 417 mi | +45,1% |
| Debt, Current | $ 7,2 bi2026-05-31 | $ 7,27 bi | -1,0% | $ 7,2 bi | $ 7,27 bi | -1,0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $ 130 bi2026-05-31 | $ 92,6 bi | +39,9% | $ 130 bi | $ 92,6 bi | +39,9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 1,78 bi | -$ 2,21 bi | +19,2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1,02 bi | $ 773 mi | +31,7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 11,6 bi | $ 11,7 bi | -0,9% | $ 11,5 bi | $ 11,9 bi | -2,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$ 73 mi | $ 515 mi | -114,2% | -$ 917 mi | -$ 1,64 bi | +44,0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 322 mi2026-05-31 | $ 1,63 bi | -80,2% | $ 322 mi | $ 1,63 bi | -80,2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 152 mi | -$ 202 mi | +24,8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $ 970 mi2026-05-31 | $ 894 mi | +8,5% | $ 970 mi | $ 894 mi | +8,5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 31,8 bi2026-05-31 | $ 23,8 bi | +33,3% | $ 31,8 bi | $ 23,8 bi | +33,3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $ 5,78 bi2026-05-31 | $ 4,15 bi | +39,3% | $ 5,78 bi | $ 4,15 bi | +39,3% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 11,3 bi | $ 9,8 bi | +15,3% | $ 11,2 bi | $ 10,2 bi | +9,5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 29,3 bi2026-05-31 | $ 21,9 bi | +33,9% | $ 29,3 bi | $ 21,9 bi | +33,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $ 1,01 bi2026-05-31 | $ 1,07 bi | -5,8% | $ 1,01 bi | $ 1,07 bi | -5,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $ 1,2 bi2026-05-31 | $ 790 mi | +51,3% | $ 1,2 bi | $ 790 mi | +51,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 2,48 bi2026-05-31 | $ 1,96 bi | +26,6% | $ 2,48 bi | $ 1,96 bi | +26,6% |
| Deferred Tax Expense from Stock Options Exercised | – | – | – | $ 4 bi | $ 2,1 bi | +90,5% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dados de 2026-11-01