Demonstração do fluxo de caixa de Ondas Inc. (ONDS)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 477 funcionários · CEO Eric Ashley Brock
- Preço
- $ 6,32 -8,14%
- Valor de mercado
- $ 3,68 bi
- Enterprise value
- $ 3,03 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-13
- Próximo relatório
- 2026-11-12 LPA est. -$ 0,13
Em Q2 '26, Ondas Inc. (ONDS) gerou -$ 86,1 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 7,76 mi em capex e ficou com -$ 93,8 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 171 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 7,29 mi | -$ 14,1 mi | -$ 9,88 mi | -$ 8,27 mi | -$ 9,53 mi | -$ 10,3 mi | -$ 14,1 mi | -$ 10,8 mi | -$ 7,48 mi | -$ 99,7 mi | $ 361 mi | -$ 89,7 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,49 mi | $ 1,59 mi | $ 1,41 mi | $ 1,39 mi | $ 1,68 mi | $ 1,18 mi | $ 1,47 mi | $ 1,58 mi | $ 1,57 mi | $ 3,37 mi | $ 6,68 mi | $ 19,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 411 mil | $ 270 mil | $ 408 mil | $ 311 mil | $ 277 mil | $ 1,57 mi | $ 2,18 mi | $ 5,46 mi | $ 6,81 mi | $ 19,7 mi | $ 69,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | -$ 2,02 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 673 mil | -$ 29,4 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 934 mil | $ 1,21 mi | $ 121 mil | -$ 2,04 mi | -$ 2,15 mi | -$ 1,5 mi | $ 1,17 mi | -$ 2,77 mi | -$ 3,89 mi | -$ 6,9 mi | -$ 47 mi | -$ 43,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,37 mi | $ 7,04 mi | $ 617 mil | -$ 313 mil | $ 594 mil | $ 2,27 mi | $ 3,27 mi | $ 1,35 mi | -$ 6,61 mi | $ 83,7 mi | -$ 391 mi | -$ 11,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 6,24 mi | -$ 5,91 mi | -$ 7,46 mi | -$ 8,82 mi | -$ 9,09 mi | -$ 8,11 mi | -$ 6,66 mi | -$ 8,4 mi | -$ 11 mi | -$ 12,7 mi | -$ 51,3 mi | -$ 86,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 42,4 mil | -$ 124 mil | -$ 1,19 mi | -$ 1,1 mi | $ 2,32 mi | -$ 30 mil | -$ 171 mil | -$ 95,8 mil | -$ 171 mil | -$ 1,64 mi | -$ 1,33 mi | -$ 7,76 mi | |
| Aquisições | -$ 8,1 mil | $ 15,2 mil | $ 0 | $ 1,7 mil | -$ 1,7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mi | -$ 31,8 mi | -$ 13,5 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 39,4 mi | -$ 457 mi | -$ 315 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23,1 mi | $ 49,1 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 24,3 mil | $ 0 | -$ 1,66 mi | -$ 42,3 mil | -$ 24,2 mil | -$ 15 mil | -$ 18,3 mi | $ 0 | -$ 6,97 mi | -$ 1,94 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 50,5 mil | -$ 109 mil | -$ 1,21 mi | -$ 1,1 mi | $ 656 mil | -$ 72,3 mil | -$ 195 mil | -$ 111 mil | -$ 18,4 mi | -$ 241 mi | -$ 474 mi | -$ 289 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 9,31 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,86 mi | $ 35,6 mi | $ 923 mil | $ 0 | $ 0 | $ 195 mil | -$ 305 mil | $ 814 mil | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 512 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 780 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 190 mil | $ 512 mil | $ 2,22 mil | $ 300 mil | $ 780 mil | -$ 228 mil | $ 1,34 mi | $ 8,98 mi | $ 14,6 mi | -$ 193 mil | -$ 373 mil | -$ 52 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 24,2 mi | $ 29,5 mil | $ 8,24 mi | $ 306 mil | $ 6,33 mi | $ 35,3 mi | $ 2,26 mi | $ 51,7 mi | $ 394 mi | $ 414 mi | $ 968 mi | $ 2,94 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 585 mil | -$ 275 mil | $ 1,33 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 17,9 mi | -$ 5,99 mi | -$ 431 mil | -$ 9,62 mi | -$ 2,1 mi | $ 27,1 mi | -$ 4,59 mi | $ 43,1 mi | $ 365 mi | $ 161 mi | $ 443 mi | -$ 371 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 6,27 mi | -$ 6,03 mi | -$ 8,67 mi | -$ 9,91 mi | -$ 8,41 mi | -$ 8,18 mi | -$ 6,85 mi | -$ 8,51 mi | -$ 11,1 mi | -$ 13 mi | -$ 52,6 mi | -$ 93,8 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9,66 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 7,3 mil | $ 0 | $ 0 | $ 4,96 mil | $ 4,83 mil | $ 2,86 mil | $ 427 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 34,6 mil | -$ 44,7 mil | -$ 12,1 mi | -$ 19,4 mi | -$ 13,5 mi | -$ 15 mi | -$ 73,2 mi | -$ 44,8 mi | -$ 38 mi | -$ 132 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 18,8 mil | $ 13,4 mil | $ 55,1 mil | $ 62,9 mil | $ 398 mil | $ 1,82 mi | $ 4,85 mi | $ 6,05 mi | $ 5,66 mi | $ 7,99 mi | |
| Remuneração em ações | $ 253 mil | $ 1,17 mil | $ 0 | $ 938 mil | $ 4,68 mi | $ 3,25 mi | $ 5,86 mi | $ 1,05 mi | $ 1,27 mi | $ 16 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 782 mil | $ 0 | -$ 2,92 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 5,59 mil | -$ 939 | $ 1,69 mi | $ 2,82 mi | $ 86 mil | -$ 3,67 mi | $ 1,21 mi | -$ 4,97 mi | -$ 5,56 mi | -$ 12,4 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 5,59 mil | $ 939 | $ 1,84 mi | $ 119 mil | $ 783 mil | -$ 347 mil | $ 23,4 mi | $ 8,69 mi | $ 3,17 mi | $ 81,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 29 mil | -$ 45,6 mil | -$ 8,52 mi | -$ 14,7 mi | -$ 7,53 mi | -$ 16,9 mi | -$ 38 mi | -$ 34 mi | -$ 33,5 mi | -$ 38,7 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 0 | $ 0 | -$ 598 mil | -$ 352 mil | -$ 8,6 mil | -$ 924 mil | -$ 2,88 mi | -$ 211 mil | -$ 1,64 mi | -$ 2,03 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6,52 mi | $ 0 | $ 914 mil | $ 0 | -$ 207 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mil | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 51 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 32 mil | -$ 2,78 mil | -$ 7,54 mil | -$ 2,27 mi | -$ 3,05 mi | -$ 167 mil | -$ 95,3 mil | -$ 274 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 0 | $ 0 | -$ 630 mil | -$ 355 mil | -$ 16,1 mil | -$ 10,2 mi | -$ 6,93 mi | $ 536 mil | -$ 1,73 mi | -$ 260 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 26,2 mil | $ 24,6 mil | $ 9,98 mi | $ 10 mi | -$ 4,01 mi | -$ 7,12 mi | $ 27,7 mi | $ 3,81 mi | $ 38,4 mi | $ 1,12 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 3,26 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 156 mil | -$ 67,4 mil | $ 0 | $ 1,46 mi | $ 64,9 mil | $ 183 mil | $ 80,2 mil | $ 23 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 26,2 mil | $ 46,6 mil | $ 9,82 mi | $ 16 mi | $ 31,5 mi | $ 41,9 mi | $ 33,9 mi | $ 18,7 mi | $ 50,2 mi | $ 863 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 585 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 2,79 mil | $ 1,03 mil | $ 674 mil | $ 1,02 mi | $ 23,9 mi | $ 14,8 mi | -$ 11 mi | -$ 14,8 mi | $ 15 mi | $ 564 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 29 mil | -$ 45,6 mil | -$ 9,11 mi | -$ 15 mi | -$ 7,57 mi | -$ 17,9 mi | -$ 40,9 mi | -$ 34,3 mi | -$ 35,2 mi | -$ 40,9 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 337 mil | $ 1,04 mi | $ 14,2 mil | $ 177 mil | $ 21,8 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02