Demonstração do fluxo de caixa de ON Semiconductor Corporation (ON)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 22.600 funcionários · CEO Hassane S. El-Khoury
- Preço
- $ 71,67 -4,74%
- Valor de mercado
- $ 27,9 bi
- Enterprise value
- $ 28,9 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-03
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. $ 0,88
Em Q2 '26, ON Semiconductor Corporation (ON) gerou $ 460 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 34,3 mi em capex e ficou com $ 425 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,77 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 583 mi | $ 563 mi | $ 454 mi | $ 338 mi | $ 403 mi | $ 380 mi | -$ 485 mi | $ 172 mi | $ 255 mi | $ 182 mi | -$ 32,9 mi | $ 228 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 155 mi | $ 160 mi | $ 155 mi | $ 160 mi | $ 162 mi | $ 167 mi | $ 168 mi | $ 156 mi | $ 147 mi | $ 215 mi | $ 287 mi | $ 141 mi | |
| Remuneração em ações | $ 31,1 mi | $ 30,7 mi | $ 33 mi | $ 32,3 mi | $ 32,7 mi | $ 38,1 mi | $ 33,9 mi | $ 34,4 mi | $ 38,2 mi | $ 37,8 mi | $ 37,3 mi | $ 37,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 79,4 mi | -$ 18,7 mi | -$ 48,6 mi | -$ 27,9 mi | -$ 45,6 mi | -$ 7,5 mi | -$ 13,7 mi | -$ 18,5 mi | -$ 80,9 mi | -$ 80,6 mi | $ 2,7 mi | -$ 12,8 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 140 mi | -$ 132 mi | -$ 98,9 mi | -$ 163 mi | -$ 95,2 mi | -$ 24,7 mi | $ 463 mi | -$ 200 mi | $ 45,3 mi | $ 185 mi | -$ 201 mi | -$ 55,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 16,3 mi | $ 7,5 mi | $ 4,6 mi | $ 23 mi | $ 9,4 mi | $ 27,4 mi | $ 436 mi | $ 40,1 mi | $ 14,3 mi | $ 16 mi | $ 147 mi | $ 122 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 567 mi | $ 611 mi | $ 499 mi | $ 362 mi | $ 466 mi | $ 580 mi | $ 602 mi | $ 184 mi | $ 419 mi | $ 555 mi | $ 239 mi | $ 460 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 433 mi | -$ 391 mi | -$ 234 mi | -$ 141 mi | -$ 174 mi | -$ 145 mi | -$ 148 mi | -$ 78,2 mi | $ 226 mi | -$ 69,1 mi | -$ 21,9 mi | -$ 34,3 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 236 mi | $ 100 mil | $ 0 | -$ 20,5 mi | -$ 6,8 mi | -$ 118 mi | $ 6,7 mi | $ 118 mi | -$ 7 mi | $ 1 mi | -$ 13 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 450 mi | -$ 300 mi | -$ 300 mi | -$ 250 mi | -$ 300 mi | -$ 250 mi | -$ 250 mi | -$ 300 mi | -$ 350 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 12,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 450 mi | $ 750 mi | $ 300 mi | $ 250 mi | $ 150 mi | $ 250 mi | $ 300 mi | $ 400 mi | |
| Outros investimentos | $ 13,1 mi | $ 242 mi | -$ 1,5 mi | $ 200 mil | $ 12,7 mi | -$ 450 mi | $ 200 mil | -$ 200 mil | -$ 395 mi | $ 25,4 mi | $ 4,2 mi | $ 4,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 407 mi | -$ 385 mi | -$ 235 mi | -$ 591 mi | -$ 31,9 mi | -$ 152 mi | -$ 215 mi | -$ 122 mi | -$ 151 mi | -$ 50,7 mi | -$ 16,7 mi | $ 7,3 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,8 mi | -$ 125 mi | -$ 900 mil | -$ 500 mil | -$ 400 mil | -$ 400 mil | -$ 400 mil | -$ 400 mil | -$ 400 mil | -$ 376 mi | -$ 100 mil | $ 1,47 bi | |
| Recompras de ações | -$ 99,9 mi | -$ 300 mi | -$ 100 mi | -$ 150 mi | -$ 200 mi | -$ 204 mi | -$ 300 mi | -$ 302 mi | -$ 325 mi | -$ 450 mi | -$ 346 mi | -$ 345 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 6,3 mi | -$ 13,3 mi | -$ 37,5 mi | -$ 7,7 mi | -$ 3,1 mi | -$ 4,4 mi | -$ 22,4 mi | -$ 2,7 mi | -$ 2,8 mi | -$ 3,7 mi | -$ 26,9 mi | -$ 723 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 101 mi | -$ 432 mi | -$ 131 mi | -$ 153 mi | -$ 197 mi | -$ 203 mi | -$ 318 mi | -$ 300 mi | -$ 322 mi | -$ 824 mi | -$ 366 mi | $ 1,04 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 500 mil | $ 400 mil | -$ 900 mil | -$ 2,2 mi | $ 2,4 mi | -$ 3,7 mi | $ 2 mi | $ 1,9 mi | -$ 900 mil | -$ 4,9 mi | -$ 300 mil | -$ 300 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 57,6 mi | -$ 206 mi | $ 132 mi | -$ 384 mi | $ 239 mi | $ 221 mi | $ 71,8 mi | -$ 236 mi | -$ 55,6 mi | -$ 325 mi | -$ 144 mi | $ 1,51 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 134 mi | $ 457 mi | $ 265 mi | $ 221 mi | $ 292 mi | $ 435 mi | $ 455 mi | $ 106 mi | $ 645 mi | $ 485 mi | $ 217 mi | $ 425 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 99,8 mi | $ 0 | $ 23,6 mi | $ 221 mi | $ 49,2 mi | $ 53,4 mi | $ 21,5 mi | $ 65 mi | $ 17,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 23,9 mi | $ 0 | $ 24,3 mi | $ 7 mi | $ 22,2 mi | $ 9,2 mi | $ 23,2 mi | $ 6,1 mi | $ 23,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 185 mi | $ 813 mi | $ 630 mi | $ 214 mi | $ 236 mi | $ 1,01 bi | $ 1,9 bi | $ 2,19 bi | $ 1,57 bi | $ 121 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 364 mi | $ 482 mi | $ 509 mi | $ 593 mi | $ 625 mi | $ 597 mi | $ 552 mi | $ 610 mi | $ 643 mi | $ 686 mi | |
| Remuneração em ações | $ 56,1 mi | $ 69,8 mi | $ 78,3 mi | $ 79,4 mi | $ 67,7 mi | $ 101 mi | $ 101 mi | $ 121 mi | $ 136 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 38,1 mi | -$ 348 mi | $ 69,2 mi | $ 11,2 mi | -$ 123 mi | $ 62,4 mi | $ 3,1 mi | -$ 128 mi | -$ 130 mi | -$ 194 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 23 mi | -$ 27 mi | -$ 69,7 mi | -$ 267 mi | $ 1,3 mi | -$ 58,9 mi | -$ 250 mi | -$ 863 mi | -$ 382 mi | $ 493 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 8,5 mi | $ 105 mi | $ 57,8 mi | $ 63,8 mi | $ 76,4 mi | $ 69,3 mi | $ 324 mi | $ 51,7 mi | $ 64,4 mi | $ 654 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 581 mi | $ 1,09 bi | $ 1,27 bi | $ 695 mi | $ 884 mi | $ 1,78 bi | $ 2,63 bi | $ 1,98 bi | $ 1,91 bi | $ 1,76 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 213 mi | -$ 388 mi | -$ 515 mi | -$ 535 mi | -$ 384 mi | -$ 492 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,54 bi | -$ 694 mi | -$ 341 mi | |
| Aquisições | -$ 2,18 bi | $ 19,2 mi | -$ 87,1 mi | -$ 883 mi | $ 21,5 mi | -$ 392 mi | $ 261 mi | -$ 236 mi | -$ 20,5 mi | -$ 92,3 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 1,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 48,9 mi | -$ 18 mi | $ 0 | -$ 1,05 bi | -$ 1,05 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,2 mi | $ 28,8 mi | $ 33,5 mi | $ 750 mi | $ 950 mi | |
| Outros investimentos | -$ 43,5 mi | $ 5,1 mi | $ 53 mi | -$ 93,5 mi | -$ 91,5 mi | $ 14 mi | $ 59,1 mi | $ 4 mi | $ 4,7 mi | -$ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,43 bi | -$ 365 mi | -$ 549 mi | -$ 1,51 bi | -$ 454 mi | -$ 915 mi | -$ 705 mi | -$ 1,74 bi | -$ 1,01 bi | -$ 539 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,26 bi | -$ 734 mi | -$ 287 mi | $ 810 mi | -$ 166 mi | -$ 483 mi | -$ 41,5 mi | $ 106 mi | -$ 2,2 mi | -$ 377 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 25 mi | -$ 315 mi | -$ 139 mi | -$ 65,4 mi | $ 0 | -$ 260 mi | -$ 564 mi | -$ 654 mi | -$ 1,38 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 23,4 mi | -$ 179 mi | -$ 33,8 mi | -$ 75,4 mi | -$ 36,3 mi | -$ 204 mi | -$ 91,6 mi | -$ 497 mi | -$ 52,7 mi | -$ 31,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,26 bi | -$ 811 mi | -$ 605 mi | $ 623 mi | -$ 244 mi | -$ 569 mi | -$ 370 mi | -$ 687 mi | -$ 684 mi | -$ 1,76 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 800 mil | $ 2,3 mi | $ 300 mil | $ 200 mil | $ 600 mil | -$ 1,3 mi | -$ 2,4 mi | -$ 1,1 mi | -$ 4,4 mi | -$ 1,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 411 mi | -$ 78,9 mi | $ 121 mi | -$ 193 mi | $ 187 mi | $ 296 mi | $ 1,56 bi | -$ 448 mi | $ 208 mi | -$ 544 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 368 mi | $ 707 mi | $ 759 mi | $ 60,1 mi | $ 401 mi | $ 1,29 bi | $ 1,6 bi | $ 438 mi | $ 1,21 bi | $ 1,42 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 27,3 mi | $ 67,8 mi | $ 53,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 88,2 mi | $ 443 mi | $ 428 mi | $ 348 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 107 mi | $ 92,1 mi | $ 80 mi | $ 0 | $ 0 | $ 96,9 mi | $ 80,7 mi | $ 73,2 mi | $ 62,7 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Dados de 2026-11-02