Demonstração do fluxo de caixa de Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 6.366 funcionários · CEO Todd McKinnon
- Preço
- $ 208,24 -6,14%
- Valor de mercado
- $ 34,8 bi
- Enterprise value
- $ 34,1 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-08-27
- Próximo relatório
- 2026-12-01 LPA est. $ 0,93
Em Q2 '27, Okta, Inc. (OKTA) gerou $ 234 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1 mi em capex e ficou com $ 233 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 972 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 81 mi | -$ 44 mi | -$ 40 mi | $ 29 mi | $ 16 mi | $ 23 mi | $ 62 mi | $ 67 mi | $ 43 mi | $ 63 mi | $ 74 mi | $ 116 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 21 mi | $ 20 mi | $ 25 mi | $ 25 mi | $ 14 mi | $ 24 mi | $ 24 mi | $ 24 mi | $ 24 mi | $ 24 mi | $ 25 mi | $ 12 mi | |
| Remuneração em ações | $ 172 mi | $ 161 mi | $ 151 mi | $ 148 mi | $ 135 mi | $ 131 mi | $ 128 mi | $ 144 mi | $ 138 mi | $ 134 mi | $ 117 mi | $ 114 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1 mi | $ 2 mi | $ 1 mi | -$ 5 mi | $ 2 mi | $ 4 mi | $ 2 mi | $ 1 mi | $ 4 mi | $ 6 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 31 mi | $ 15 mi | $ 53 mi | -$ 140 mi | -$ 34 mi | $ 68 mi | -$ 12 mi | -$ 112 mi | -$ 31 mi | -$ 18 mi | $ 1 mi | -$ 57 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 12 mi | $ 20 mi | $ 29 mi | $ 29 mi | $ 26 mi | $ 36 mi | $ 37 mi | $ 43 mi | $ 40 mi | $ 49 mi | $ 62 mi | $ 48 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 156 mi | $ 174 mi | $ 219 mi | $ 86 mi | $ 159 mi | $ 286 mi | $ 241 mi | $ 167 mi | $ 218 mi | $ 258 mi | $ 277 mi | $ 234 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3 mi | -$ 3 mi | -$ 1 mi | -$ 5 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 2 mi | -$ 4 mi | -$ 2 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 56 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | $ 0 | -$ 53 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 574 mi | -$ 558 mi | -$ 459 mi | -$ 320 mi | -$ 474 mi | -$ 559 mi | -$ 521 mi | -$ 199 mi | -$ 336 mi | -$ 449 mi | -$ 660 mi | -$ 373 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 601 mi | $ 433 mi | $ 326 mi | $ 484 mi | $ 380 mi | $ 384 mi | $ 407 mi | $ 442 mi | $ 501 mi | $ 503 mi | $ 588 mi | $ 653 mi | |
| Outros investimentos | -$ 4 mi | -$ 5 mi | -$ 4 mi | -$ 3 mi | -$ 4 mi | -$ 1 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | -$ 3 mi | -$ 4 mi | -$ 5 mi | -$ 8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 20 mi | -$ 133 mi | -$ 194 mi | $ 156 mi | -$ 99 mi | -$ 177 mi | -$ 120 mi | $ 238 mi | $ 105 mi | $ 48 mi | -$ 78 mi | $ 271 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 132 mi | -$ 134 mi | $ 0 | -$ 40 mi | -$ 240 mi | $ 0 | $ 0 | $ 2 mi | -$ 510 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 350 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 73 mi | -$ 248 mi | -$ 124 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1 mi | $ 25 mi | -$ 37 mi | -$ 10 mi | -$ 25 mi | -$ 7 mi | -$ 45 mi | -$ 57 mi | -$ 46 mi | -$ 44 mi | -$ 48 mi | -$ 52 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 133 mi | -$ 109 mi | -$ 37 mi | -$ 50 mi | -$ 265 mi | -$ 7 mi | -$ 45 mi | -$ 22 mi | -$ 555 mi | -$ 98 mi | -$ 293 mi | -$ 501 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 3 mi | $ 2 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | -$ 5 mi | $ 9 mi | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 5 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 40 mi | -$ 66 mi | -$ 13 mi | $ 193 mi | -$ 204 mi | $ 97 mi | $ 85 mi | $ 384 mi | -$ 233 mi | $ 213 mi | -$ 96 mi | $ 1 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 149 mi | $ 166 mi | $ 214 mi | $ 78 mi | $ 154 mi | $ 284 mi | $ 238 mi | $ 162 mi | $ 211 mi | $ 252 mi | $ 276 mi | $ 233 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 75,1 mi | -$ 110 mi | -$ 125 mi | -$ 209 mi | -$ 266 mi | -$ 848 mi | -$ 815 mi | -$ 355 mi | $ 28 mi | $ 235 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,57 mi | $ 7 mi | $ 8 mi | $ 17,8 mi | $ 37 mi | $ 108 mi | $ 114 mi | $ 84 mi | $ 98 mi | $ 96 mi | |
| Remuneração em ações | $ 17,1 mi | $ 49,9 mi | $ 76,3 mi | $ 127 mi | $ 195 mi | $ 566 mi | $ 677 mi | $ 684 mi | $ 565 mi | $ 544 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | -$ 534 mil | -$ 765 mil | -$ 2,25 mi | -$ 1 mi | -$ 6 mi | $ 7 mi | $ 6 mi | $ 2 mi | $ 13 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 90 mil | $ 10,6 mi | $ 20,3 mi | $ 51,5 mi | $ 38 mi | $ 140 mi | -$ 7 mi | $ 54 mi | -$ 53 mi | -$ 173 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 11,2 mi | $ 17,7 mi | $ 36,8 mi | $ 70,8 mi | $ 125 mi | $ 144 mi | $ 110 mi | $ 39 mi | $ 110 mi | $ 169 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 42,1 mi | -$ 25,2 mi | $ 15,2 mi | $ 55,6 mi | $ 128 mi | $ 104 mi | $ 86 mi | $ 512 mi | $ 750 mi | $ 884 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 6,25 mi | -$ 6,55 mi | -$ 19,8 mi | -$ 15,4 mi | -$ 13 mi | -$ 13 mi | -$ 12 mi | -$ 8 mi | -$ 8 mi | -$ 9 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 15,6 mi | -$ 44,3 mi | $ 0 | -$ 215 mi | -$ 4 mi | -$ 22 mi | -$ 56 mi | -$ 56 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 129 mi | -$ 631 mi | -$ 999 mi | -$ 2,03 bi | -$ 1,85 bi | -$ 1,41 bi | -$ 1,71 bi | -$ 1,81 bi | -$ 1,51 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 18,7 mi | $ 41,4 mi | $ 472 mi | $ 384 mi | $ 741 mi | $ 1,71 bi | $ 1,31 bi | $ 2,2 bi | $ 1,57 bi | $ 1,85 bi | |
| Outros investimentos | -$ 5,49 mi | -$ 5,43 mi | -$ 2,11 mi | -$ 12,5 mi | -$ 4 mi | -$ 4 mi | -$ 11 mi | -$ 16 mi | -$ 12 mi | -$ 12 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 6,97 mi | -$ 99,7 mi | -$ 197 mi | -$ 688 mi | -$ 1,31 bi | -$ 367 mi | -$ 130 mi | $ 441 mi | -$ 314 mi | $ 271 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 335 mi | $ 816 mi | $ 1,14 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 937 mi | -$ 280 mi | -$ 508 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 73 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 457 mil | $ 29,1 mi | $ 22,8 mi | $ 37,1 mi | -$ 43 mi | $ 89 mi | $ 48 mi | $ 54 mi | -$ 79 mi | -$ 192 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 457 mil | $ 237 mi | $ 358 mi | $ 853 mi | $ 1,09 bi | $ 89 mi | $ 48 mi | -$ 883 mi | -$ 359 mi | -$ 720 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 120 mil | $ 487 mil | -$ 632 mil | -$ 209 mil | $ 2 mi | -$ 2 mi | -$ 6 mi | $ 1 mi | -$ 4 mi | $ 14 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 34,8 mi | $ 113 mi | $ 175 mi | $ 221 mi | -$ 83 mi | -$ 176 mi | -$ 2 mi | $ 71 mi | $ 73 mi | $ 449 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 53,8 mi | -$ 37,2 mi | -$ 7,49 mi | $ 27,7 mi | $ 111 mi | $ 87 mi | $ 63 mi | $ 488 mi | $ 730 mi | $ 863 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 747 mil | $ 514 mil | $ 1,12 mi | $ 1 mi | $ 3 mi | $ 8 mi | $ 14 mi | $ 19 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 19 mil | $ 403 mil | $ 862 mil | $ 4 mi | $ 6 mi | $ 6 mi | $ 5 mi | $ 3 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02