Finanças de Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 6.366 funcionários · CEO Todd McKinnon
- Preço
- $ 208,24 -6,14%
- Valor de mercado
- $ 34,8 bi
- Enterprise value
- $ 34,1 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-08-27
- Próximo relatório
- 2026-12-01 LPA est. $ 0,93
Receita (TTM)$ 3,07 bi+11,2% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)7,7%+5,1 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 236 mi
Lucro líquido (TTM)$ 296 mi+76,2% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 972 mi+16,0% vs um ano atrásCapex $ 15 mi
LPA diluído (TTM)$ 1,66+75,9% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 2,25 bi+17,1% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 34,8 bi EV $ 34,1 bi
- Receita
- $ 3,07 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +10% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 9,6% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 123,2× Projetado 53,0× (FY2027)
- P/S
- 11,3× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 82,8× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 972 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 296 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 3,22 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-12-01 Receita est. $ 816 mi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-26): receita superou em 1,5%, LPA superou em 8,8%Receita $ 805 mi vs $ 793 mi esperados (+1,5%); LPA $ 1,05 vs $ 0,97 (+8,8%).
- Crescimento da receita desacelera: 10,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: $ 805 mi, contra uma média de 11,8% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 7,7% (TTM), +5,1 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 227,8% e a receita 11,2%.
- 27,2% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos $ 324 mi vs lucro operacional $ 236 mi (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 0,5% da receita (um ano atrás 0,5%)$ 15 mi investidos nos últimos 4 trimestres (0,0% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 972 mi = 328,4% do lucro líquido.
- $ 445 mi devolvidos aos acionistas = 45,8% do fluxo de caixa livreRecompras $ 445 mi (um ano antes $ 0), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 503 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 1,2% em um ano179 mi ações diluídas em Q2 '27, 181 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 2,25 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 2,3 bi, dívida incl. arrendamentos $ 53 mi; um ano atrás, caixa líquido $ 1,92 bi.
Último trimestre: Q2 '27
Trimestre encerrado em 2026-07-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 805 mi | $ 728 mi | +10,6% |
| Margem bruta | 79,6% | 76,9% | +2,7 p.p. |
| Lucro operacional | $ 107 mi | $ 41 mi | +161,0% |
| Margem operacional | 13,3% | 5,6% | +7,7 p.p. |
| Lucro líquido | $ 116 mi | $ 67 mi | +73,1% |
| LPA diluído | $ 0,65 | $ 0,37 | +75,7% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 234 mi | $ 167 mi | +40,1% |
| Capex | $ 1 mi | $ 5 mi | -80,0% |
| Fluxo de caixa livre | $ 233 mi | $ 162 mi | +43,8% |
| R&D | $ 163 mi | $ 160 mi | +1,9% |
| Remuneração em ações | $ 114 mi | $ 144 mi | -20,8% |
Divulgado vs consenso
2026-08-26| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 805 mi | $ 793 mi | +1,5% |
| LPA (base do consenso) | $ 1,05 | $ 0,97 | +8,8% |
Do relatório de 2026-08-26 para Q2 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $ 793 mi | – | 98,5% | $ 3,73 bi | – | |
| Technology Service | $ 12 mi | – | 1,5% | $ 76 mi | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 97,9 mi | – | 84,8% | – | – | |
| Non-US | $ 17,6 mi | – | 15,2% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 987 mi
- Capex
- -$ 15 mi
- Recompras
- -$ 445 mi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 53 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 860 mi
- Remuneração em ações
- $ 503 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 972 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 45,8%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 123,2× | 308,6× 2 de 5 anos | 63,0× – 554,2× |
| EV / EBITDA | 82,8× | 75,7× 2 de 5 anos | 40,6× – 110,9× |
| EV / Receita | 11,1× | 9,8× | 4,9× – 23,9× |
| Preço / FCF | 35,8× | 117,6× | 17,2× – 336,7× |
| Preço / Valor patrimonial | 5,2× | 2,8× | 2,1× – 4,9× |
| Rendimento de FCF | 2,8% | 3,0% | 0,3% – 5,8% |
| Retorno sobre o capital investido | 3,0% | -5,1% | -10,3% – 1,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,3% | -6,3% | -14,9% – 3,4% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 201,76 (-3,1%)
faixa $ 60,00 – $ 245,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra39
Manter13
Venda1
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 3,22 bi | +10,4% | $ 3,93 | +199,9% | 53,0× | 26 |
| FY2028 | $ 3,54 bi | +9,9% | $ 4,34 | +10,6% | 47,9× | 24 |
| FY2029 | $ 3,92 bi | +10,7% | $ 4,89 | +12,5% | 42,6× | 8 |
| FY2030 | $ 4,15 bi | +5,8% | $ 5,09 | +4,1% | 40,9× | 3 |
| FY2031 | $ 4,47 bi | +7,8% | $ 5,57 | +9,4% | 37,4× | 4 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 219 números que Okta, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 10 mi | $ 12 mi | -16,7% | $ 12 mi | $ 13 mi | -7,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 469 mi | $ 417 mi | +12,5% | $ 687 mi | $ 621 mi | +10,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 6 mi2025-10-31 | $ 6 mi | 0,0% | $ 4 mi2025-01-31 | $ 6 mi | -33,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 70 mi2026-01-31 | $ 56 mi | +25,0% | $ 70 mi | $ 56 mi | +25,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $ 2 mi | $ 1 mi | +100,0% | $ 13 mi | -$ 12 mi | +208,3% |
| Additional Paid in Capital | $ 9,35 bi | $ 9,43 bi | -0,8% | $ 9,55 bi | $ 9,22 bi | +3,6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 83 mi | $ 68 mi | +22,1% |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | $ 47 mi | $ 40 mi | +17,5% | $ 161 mi | $ 130 mi | +23,8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $ 83 mi | $ 85 mi | -2,4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5,69 mi2026-04-30 | 4,44 mi | +28,1% | 4,74 mi | 8,67 mi | -45,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 117 mi | $ 147 mi | -20,4% | $ 549 mi | $ 570 mi | -3,7% |
| Assets | $ 9,14 bi | $ 9,55 bi | -4,3% | $ 9,71 bi | $ 9,44 bi | +2,9% |
| Assets, Current | $ 3,09 bi | $ 3,57 bi | -13,4% | $ 3,64 bi | $ 3,42 bi | +6,7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 2,07 bi | $ 2,68 bi | -22,8% | $ 2,37 bi | $ 2,36 bi | +0,1% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $ 47 mi | $ 40 mi | +17,5% | $ 161 mi | $ 130 mi | +23,8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $ 173 mi | $ 150 mi | +15,3% | $ 171 mi | $ 140 mi | +22,1% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $ 331 mi | $ 268 mi | +23,5% | $ 332 mi | $ 267 mi | +24,3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 763 mi | $ 876 mi | -12,9% | $ 858 mi | $ 409 mi | +109,8% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $ 530 mi | $ 694 mi | -23,6% | $ 670 mi | $ 248 mi | +170,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 769 mi | $ 884 mi | -13,0% | $ 864 mi | $ 415 mi | +108,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 1 mi | $ 384 mi | -99,7% | $ 449 mi | $ 73 mi | +515,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 109 mi | $ 63 mi | +73,0% | $ 260 mi | $ 22 mi | +1.081,8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 1,75 bi | $ 1,55 bi | +13,0% | $ 1,88 bi | $ 1,69 bi | +10,9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 30 mi | $ 24 mi | +25,0% | $ 30 mi | $ 27 mi | +11,1% |
| Convertible Debt, Current | $ 0 | $ 859 mi | -100,0% | $ 350 mi | $ 509 mi | -31,2% |
| Convertible Debt, Noncurrent | $ 02026-01-31 | $ 349 mi | -100,0% | $ 0 | $ 349 mi | -100,0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 164 mi | $ 168 mi | -2,4% | $ 661 mi | $ 618 mi | +7,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 1 mi | $ 5 mi | -120,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 7 mi | $ 9 mi | -22,2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 8 mi | $ 16 mi | -50,0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 2 mi | $ 2 mi | 0,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 446 mi | $ 374 mi | +19,3% | $ 308 mi | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 1,09 bi | $ 1,61 bi | -32,2% | $ 1,39 bi | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $ 1,54 bi | $ 1,98 bi | -22,5% | $ 1,7 bi | $ 2,11 bi | -19,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 12 mi | $ 2 mi | +500,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 12 mi | $ 2 mi | +500,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $ 1 mi | $ 1 mi | 0,0% | $ 13 mi | $ 2 mi | +550,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 1,22 bi2026-01-31 | $ 1,28 bi | -4,7% | $ 1,22 bi | $ 1,28 bi | -4,7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 130 mi2026-01-31 | $ 135 mi | -3,7% | $ 130 mi | $ 135 mi | -3,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 720 mi2026-01-31 | $ 702 mi | +2,6% | $ 720 mi | $ 702 mi | +2,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $ 176 mi2026-01-31 | $ 146 mi | +20,5% | $ 176 mi | $ 146 mi | +20,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 27 mi2026-01-31 | $ 41 mi | -34,1% | $ 27 mi | $ 41 mi | -34,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $ 27 mi2026-01-31 | $ 24 mi | +12,5% | $ 27 mi | $ 24 mi | +12,5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 1,09 bi2026-01-31 | $ 1,14 bi | -4,8% | $ 1,09 bi | $ 1,14 bi | -4,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 158 mi2026-01-31 | $ 148 mi | +6,8% | $ 158 mi | $ 148 mi | +6,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 28 mi2026-01-31 | $ 13 mi | +115,4% | $ 28 mi | $ 13 mi | +115,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 16 mi2026-01-31 | $ 15 mi | +6,7% | $ 16 mi | $ 15 mi | +6,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 02026-01-31 | $ 14 mi | -100,0% | $ 0 | $ 14 mi | -100,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Tax Deferred Income | $ 124 mi2026-01-31 | $ 99 mi | +25,3% | $ 124 mi | $ 99 mi | +25,3% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $ 17 mi | $ 18 mi | -5,6% |
| Depreciation | – | – | – | $ 13 mi | $ 13 mi | 0,0% |
| Earnings Per Share, Basic | $ 0,67 | $ 0,38 | +76,3% | $ 1,33 | $ 0,16 | +731,3% |
| Earnings Per Share, Diluted | $ 0,65 | $ 0,37 | +75,7% | $ 1,31 | $ 0,06 | +2.083,3% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$ 3 mi | $ 1 mi | -400,0% | $ 14 mi | -$ 4 mi | +450,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $ 54 mi | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | -$ 51 mi | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | -20,0% | 27,4% | -173,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | 8,1%2025-01-31 | -0,7% | +1.257,1% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | $ 4 mi | – | – |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02