Demonstração do fluxo de caixa de Novartis AG (NVS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 75.267 funcionários · CEO Vasant Narasimhan
- Preço
- $ 160,79 -0,19%
- Valor de mercado
- $ 304 bi
- Enterprise value
- $ 346 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-03
Em Q3 '26, Novartis AG (NVS) gerou $ 5,5 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 392 mi em capex e ficou com $ 4,76 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 14,8 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,68 bi | $ 2,69 bi | $ 3,25 bi | $ 3,19 bi | $ 2,82 bi | $ 3,61 bi | $ 4,02 bi | $ 3,93 bi | $ 2,41 bi | $ 3,16 bi | $ 3,27 bi | $ 1,2 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,59 bi | $ 1,31 bi | $ 1,16 bi | $ 1,97 bi | $ 1,63 bi | $ 1,15 bi | $ 1,26 bi | $ 1,36 bi | $ 1,55 bi | $ 1,23 bi | $ 1,2 bi | $ 3,58 bi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 260 mi | $ 257 mi | $ 255 mi | $ 272 mi | $ 262 mi | $ 267 mi | $ 268 mi | $ 0 | $ 303 mi | $ 0 | $ 267 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,88 bi | $ 441 mi | $ 595 mi | $ 200 mi | $ 465 mi | $ 798 mi | $ 507 mi | $ 266 mi | $ 0 | $ 683 mi | $ 0 | $ 121 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 737 mi | -$ 1,99 bi | $ 238 mi | $ 824 mi | $ 5 mi | -$ 1,77 bi | $ 442 mi | $ 1,34 bi | -$ 2,29 bi | -$ 787 mi | -$ 285 mi | -$ 55 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 890 mi | -$ 449 mi | -$ 623 mi | -$ 147 mi | -$ 995 mi | -$ 407 mi | $ 168 mi | -$ 593 mi | $ 587 mi | -$ 907 mi | $ 1,71 bi | $ 394 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,55 bi | $ 2,27 bi | $ 4,88 bi | $ 6,29 bi | $ 4,19 bi | $ 3,65 bi | $ 6,66 bi | $ 6,57 bi | $ 2,25 bi | $ 3,68 bi | $ 5,89 bi | $ 5,5 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 783 mi | -$ 227 mi | -$ 260 mi | -$ 321 mi | -$ 558 mi | -$ 254 mi | -$ 331 mi | -$ 354 mi | -$ 1,02 bi | -$ 346 mi | -$ 758 mi | -$ 392 mi | |
| Aquisições | $ 156 mi | -$ 263 mi | -$ 3,33 bi | -$ 50 mi | -$ 264 mi | $ 6 mi | -$ 1,68 bi | -$ 160 mi | -$ 1,17 bi | -$ 12 bi | -$ 2,28 bi | -$ 1,07 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 576 mi | -$ 50 mi | -$ 282 mi | -$ 1,01 bi | -$ 2,31 bi | -$ 55 mi | -$ 58 mi | -$ 100 mi | -$ 81,1 mi | -$ 54 mi | -$ 46 mi | -$ 29 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 179 mi | $ 569 mi | $ 1,08 bi | $ 1,47 bi | $ 581 mi | $ 1,88 bi | $ 50 mi | $ 179 mi | $ 69,6 mi | $ 1,17 bi | -$ 227 mi | $ 95 mi | |
| Outros investimentos | -$ 88 mi | -$ 928 mi | -$ 411 mi | -$ 466 mi | -$ 487 mi | -$ 1,24 bi | -$ 226 mi | -$ 425 mi | $ 88,4 mi | -$ 459 mi | $ 218 mi | -$ 353 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,11 bi | -$ 899 mi | -$ 3,21 bi | -$ 374 mi | -$ 3,03 bi | $ 330 mi | -$ 2,24 bi | -$ 860 mi | -$ 2,11 bi | -$ 11,7 bi | -$ 3,09 bi | -$ 1,75 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 674 mi | $ 1,15 bi | $ 892 mi | $ 2,51 bi | -$ 106 mi | -$ 523 mi | $ 181 mi | -$ 511 mi | $ 3,37 bi | $ 11,6 bi | $ 2,15 bi | -$ 768 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,25 bi | -$ 1,1 bi | -$ 1,62 bi | -$ 2,85 bi | -$ 2,76 bi | -$ 2,72 bi | -$ 2,71 bi | -$ 2,3 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,88 bi | -$ 1,2 bi | -$ 1,7 bi | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 5,21 bi | -$ 2,42 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 5,33 bi | -$ 2,49 bi | $ 29,8 mi | $ 10,1 mi | -$ 6,2 bi | -$ 2,87 bi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 25 mi | -$ 11 mi | -$ 84 mi | -$ 38 mi | -$ 128 mi | $ 24 mi | -$ 195 mi | -$ 5,8 mi | -$ 198 mi | $ 78 mi | -$ 134 mi | $ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 607 mi | -$ 5,16 bi | -$ 3,2 bi | -$ 382 mi | -$ 3 bi | -$ 8,55 bi | -$ 5,21 bi | -$ 2,79 bi | $ 1,71 bi | $ 3,58 bi | -$ 2,03 bi | -$ 2,46 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 160 mi | -$ 126 mi | -$ 34 mi | $ 176 mi | -$ 314 mi | $ 180 mi | $ 382 mi | -$ 22 mi | $ 23,4 mi | -$ 77 mi | -$ 27,8 mi | -$ 39 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 988 mi | -$ 3,92 bi | -$ 1,57 bi | $ 5,71 bi | -$ 2,15 bi | -$ 4,39 bi | -$ 410 mi | $ 2,9 bi | $ 1,88 bi | -$ 4,56 bi | $ 739 mi | $ 1,25 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,14 bi | $ 1,11 bi | $ 4,15 bi | $ 5,49 bi | $ 3,06 bi | $ 2,15 bi | $ 6,11 bi | $ 5,74 bi | $ 1,64 bi | $ 2,87 bi | $ 5,57 bi | $ 4,76 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 6,7 bi | $ 7,7 bi | $ 12,6 bi | $ 7,15 bi | $ 8,07 bi | $ 22,9 bi | $ 6,05 bi | $ 8,57 bi | $ 11,9 bi | $ 14,1 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 6,04 bi | $ 4,74 bi | $ 5,21 bi | $ 5,83 bi | $ 6,46 bi | $ 5,6 bi | $ 6,71 bi | $ 8,28 bi | $ 6,07 bi | $ 5,35 bi | |
| Remuneração em ações | $ 671 mi | $ 683 mi | $ 759 mi | $ 758 mi | $ 738 mi | $ 700 mi | $ 791 mi | $ 865 mi | $ 1,04 bi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,12 bi | $ 1,3 bi | $ 1,22 bi | $ 1,79 bi | $ 1,81 bi | $ 1,63 bi | $ 1,13 bi | $ 551 mi | $ 1,7 bi | -$ 362 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 77 mi | $ 244 mi | $ 499 mi | $ 199 mi | -$ 291 mi | -$ 73 mi | -$ 796 mi | -$ 369 mi | -$ 706 mi | -$ 3,08 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,98 bi | -$ 2,04 bi | -$ 6,03 bi | -$ 2,1 bi | -$ 3,14 bi | -$ 15,7 bi | $ 359 mi | -$ 3,44 bi | -$ 2,43 bi | $ 3,27 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 11,5 bi | $ 12,6 bi | $ 14,3 bi | $ 13,6 bi | $ 13,7 bi | $ 15,1 bi | $ 14,2 bi | $ 14,5 bi | $ 17,6 bi | $ 19,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,88 bi | -$ 2,75 bi | -$ 3,36 bi | -$ 1,38 bi | -$ 2,59 bi | -$ 1,07 bi | -$ 916 mi | -$ 1,06 bi | -$ 1,37 bi | -$ 3,92 bi | |
| Aquisições | -$ 765 mi | -$ 755 mi | -$ 1,07 bi | -$ 3,77 bi | -$ 9,96 bi | $ 20,5 bi | -$ 864 mi | -$ 3,57 bi | -$ 3,83 bi | -$ 3,01 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 777 mi | -$ 1,05 bi | -$ 2,7 bi | -$ 530 mi | -$ 2,13 bi | -$ 16,6 bi | -$ 34,8 bi | -$ 747 mi | -$ 3,65 bi | -$ 305 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 869 mi | $ 879 mi | $ 639 mi | $ 3,71 bi | $ 1,22 bi | $ 2,74 bi | $ 39,5 bi | $ 11,6 bi | $ 3,7 bi | $ 2,19 bi | |
| Outros investimentos | $ 111 mi | $ 551 mi | $ 895 mi | -$ 264 mi | $ 282 mi | -$ 1,34 bi | -$ 1,43 bi | -$ 624 mi | -$ 2,38 bi | $ 141 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,44 bi | -$ 3,12 bi | -$ 5,59 bi | -$ 2,23 bi | -$ 13,2 bi | $ 4,21 bi | $ 1,47 bi | $ 5,6 bi | -$ 7,51 bi | -$ 4,9 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,06 bi | $ 4,1 bi | $ 4,18 bi | -$ 4,96 bi | $ 7,07 bi | -$ 5,67 bi | -$ 2,59 bi | -$ 1,94 bi | $ 4,39 bi | $ 2,72 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,11 bi | -$ 5,49 bi | -$ 2,04 bi | -$ 5,53 bi | -$ 2,84 bi | -$ 3,06 bi | -$ 10,7 bi | -$ 8,72 bi | -$ 8,33 bi | -$ 9,26 bi | |
| Dividendos | -$ 6,48 bi | -$ 6,5 bi | -$ 6,97 bi | -$ 6,65 bi | -$ 6,99 bi | -$ 7,37 bi | -$ 7,51 bi | -$ 7,26 bi | -$ 7,62 bi | -$ 7,86 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 215 mi | $ 151 mi | $ 581 mi | $ 3,51 bi | $ 549 mi | -$ 169 mi | $ 181 mi | $ 3,63 bi | -$ 177 mi | -$ 578 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 5,31 bi | -$ 7,73 bi | -$ 4,24 bi | -$ 13,6 bi | -$ 2,21 bi | -$ 16,3 bi | -$ 20,6 bi | -$ 14,3 bi | -$ 11,7 bi | -$ 14,9 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 387 mi | $ 84 mi | -$ 26 mi | $ 69 mi | $ 286 mi | -$ 266 mi | -$ 32 mi | $ 100 mi | -$ 298 mi | $ 579 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,33 bi | $ 1,85 bi | $ 4,41 bi | -$ 2,16 bi | -$ 1,45 bi | $ 2,75 bi | -$ 4,89 bi | $ 5,88 bi | -$ 1,93 bi | -$ 24 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 8,6 bi | $ 9,88 bi | $ 10,9 bi | $ 11,4 bi | $ 11,1 bi | $ 12,5 bi | $ 12 bi | $ 11,7 bi | $ 13,8 bi | $ 17,7 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01