Demonstração do fluxo de caixa de NetApp, Inc. (NTAP)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 11.700 funcionários · CEO George Kurian
- Preço
- $ 199,18 -8,81%
- Valor de mercado
- $ 39,1 bi
- Enterprise value
- $ 40,1 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-09-02
- Próximo relatório
- 2026-12-01 LPA est. $ 2,60
Em Q1 '27, NetApp, Inc. (NTAP) gerou $ 503 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 102 mi em capex e ficou com $ 401 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,65 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 233 mi | $ 313 mi | $ 291 mi | $ 248 mi | $ 299 mi | $ 299 mi | $ 340 mi | $ 233 mi | $ 305 mi | $ 334 mi | $ 404 mi | $ 375 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 64 mi | $ 63 mi | $ 64 mi | $ 63 mi | $ 63 mi | $ 64 mi | $ 53 mi | $ 51 mi | $ 52 mi | $ 48 mi | $ 49 mi | $ 33 mi | |
| Remuneração em ações | $ 93 mi | $ 89 mi | $ 88 mi | $ 85 mi | $ 103 mi | $ 103 mi | $ 95 mi | $ 83 mi | $ 102 mi | $ 97 mi | $ 100 mi | $ 98 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 7 mi | $ 11 mi | $ 55 mi | -$ 17 mi | -$ 52 mi | -$ 41 mi | $ 10 mi | $ 9 mi | $ 10 mi | $ 29 mi | $ 87 mi | -$ 5 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 235 mi | -$ 34 mi | $ 121 mi | -$ 29 mi | -$ 373 mi | $ 10 mi | $ 142 mi | $ 240 mi | -$ 381 mi | -$ 185 mi | $ 303 mi | $ 6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 13 mi | $ 42 mi | -$ 6 mi | -$ 9 mi | $ 65 mi | -$ 50 mi | $ 35 mi | $ 57 mi | $ 39 mi | -$ 6 mi | $ 7 mi | -$ 4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 135 mi | $ 484 mi | $ 613 mi | $ 341 mi | $ 105 mi | $ 385 mi | $ 675 mi | $ 673 mi | $ 127 mi | $ 317 mi | $ 950 mi | $ 503 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 38 mi | -$ 36 mi | -$ 46 mi | -$ 41 mi | -$ 45 mi | -$ 47 mi | -$ 35 mi | -$ 53 mi | -$ 49 mi | -$ 46 mi | -$ 50 mi | -$ 102 mi | |
| Aquisições | -$ 553 mi | $ 401 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 78 mi | |
| Compras de investimentos | $ 264 mi | -$ 803 mi | -$ 972 mi | -$ 480 mi | -$ 402 mi | -$ 406 mi | -$ 345 mi | -$ 741 mi | -$ 444 mi | -$ 1,08 bi | -$ 495 mi | -$ 1,6 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 553 mi | $ 402 mi | $ 721 mi | $ 470 mi | $ 1,01 bi | $ 399 mi | -$ 1,63 bi | $ 598 mi | $ 742 mi | $ 641 mi | $ 365 mi | $ 1,11 bi | |
| Outros investimentos | $ 1 mi | -$ 401 mi | $ 0 | $ 0 | $ 2 mi | $ 1 mi | $ 1,7 bi | $ 15 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 227 mi | -$ 437 mi | -$ 297 mi | -$ 51 mi | $ 564 mi | -$ 53 mi | -$ 313 mi | -$ 181 mi | $ 249 mi | -$ 483 mi | -$ 180 mi | -$ 674 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,24 bi | -$ 750 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 300 mi | -$ 100 mi | -$ 100 mi | -$ 400 mi | -$ 300 mi | -$ 200 mi | -$ 250 mi | -$ 300 mi | -$ 250 mi | -$ 200 mi | -$ 200 mi | -$ 200 mi | |
| Dividendos | -$ 103 mi | -$ 103 mi | -$ 104 mi | -$ 107 mi | -$ 106 mi | -$ 106 mi | -$ 105 mi | -$ 104 mi | -$ 103 mi | -$ 103 mi | -$ 103 mi | -$ 102 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 18 mi | $ 25 mi | -$ 20 mi | -$ 96 mi | -$ 436 mi | -$ 36 mi | -$ 34 mi | -$ 3 mi | -$ 30 mi | -$ 25 mi | -$ 25 mi | -$ 74 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 421 mi | -$ 178 mi | -$ 224 mi | -$ 548 mi | -$ 842 mi | -$ 289 mi | $ 851 mi | -$ 1,16 bi | -$ 383 mi | -$ 279 mi | -$ 328 mi | -$ 319 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 26 mi | $ 16 mi | -$ 9 mi | $ 8 mi | $ 1 mi | -$ 12 mi | $ 18 mi | $ 7 mi | -$ 5 mi | $ 2 mi | -$ 2 mi | -$ 6 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 85 mi | -$ 115 mi | $ 83 mi | -$ 250 mi | -$ 172 mi | $ 31 mi | $ 1,23 bi | -$ 658 mi | -$ 12 mi | -$ 443 mi | $ 440 mi | -$ 496 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 97 mi | $ 448 mi | $ 567 mi | $ 300 mi | $ 60 mi | $ 338 mi | $ 640 mi | $ 620 mi | $ 78 mi | $ 271 mi | $ 900 mi | $ 401 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 213 mi | $ 72 mi | $ 63 mi | $ 21 mi | $ 201 mi | $ 65 mi | $ 125 mi | $ 11 mi | $ 274 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 7 mi | $ 23 mi | $ 6 mi | $ 23 mi | $ 7 mi | $ 23 mi | $ 0 | $ 23 mi | $ 35 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 509 mi | $ 76 mi | $ 1,17 bi | $ 819 mi | $ 730 mi | $ 937 mi | $ 1,27 bi | $ 986 mi | $ 1,19 bi | $ 1,28 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 226 mi | $ 198 mi | $ 197 mi | $ 193 mi | $ 207 mi | $ 194 mi | $ 248 mi | $ 255 mi | $ 243 mi | $ 200 mi | |
| Remuneração em ações | $ 195 mi | $ 161 mi | $ 158 mi | $ 153 mi | $ 197 mi | $ 245 mi | $ 312 mi | $ 357 mi | $ 386 mi | $ 382 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 90 mi | $ 277 mi | -$ 3 mi | -$ 17 mi | -$ 6 mi | -$ 144 mi | -$ 606 mi | $ 53 mi | -$ 100 mi | $ 106 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 18 mi | $ 1,01 bi | -$ 109 mi | -$ 102 mi | $ 285 mi | -$ 22 mi | -$ 106 mi | $ 2 mi | -$ 250 mi | -$ 23 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 16 mi | -$ 245 mi | -$ 71 mi | $ 14 mi | -$ 80 mi | $ 1 mi | -$ 15 mi | $ 32 mi | $ 41 mi | $ 126 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 986 mi | $ 1,48 bi | $ 1,34 bi | $ 1,06 bi | $ 1,33 bi | $ 1,21 bi | $ 1,11 bi | $ 1,69 bi | $ 1,51 bi | $ 2,07 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 175 mi | -$ 145 mi | -$ 173 mi | -$ 124 mi | -$ 162 mi | -$ 226 mi | -$ 239 mi | -$ 155 mi | -$ 168 mi | -$ 198 mi | |
| Aquisições | -$ 8 mi | -$ 75 mi | -$ 3 mi | -$ 73 mi | -$ 350 mi | -$ 380 mi | -$ 491 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,98 bi | -$ 1,39 bi | -$ 41 mi | -$ 13 mi | -$ 5 mi | -$ 18 mi | -$ 1,27 bi | -$ 2,64 bi | -$ 1,78 bi | -$ 2,39 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,93 bi | $ 1,38 bi | $ 917 mi | $ 1,38 bi | $ 160 mi | $ 45 mi | $ 550 mi | $ 2,06 bi | $ 2,03 bi | $ 1,98 bi | |
| Outros investimentos | $ 6 mi | $ 209 mi | $ 4 mi | $ 96 mi | $ 378 mi | $ 18 mi | $ 59 mi | $ 0 | $ 70 mi | $ 15 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 220 mi | -$ 21 mi | $ 704 mi | $ 1,27 bi | $ 21 mi | -$ 561 mi | -$ 1,39 bi | -$ 735 mi | $ 147 mi | -$ 595 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 351 mi | -$ 70 mi | -$ 136 mi | -$ 127 mi | $ 948 mi | $ 0 | -$ 250 mi | $ 0 | $ 840 mi | -$ 750 mi | |
| Recompras de ações | -$ 705 mi | -$ 794 mi | -$ 2,11 bi | -$ 1,41 bi | -$ 125 mi | -$ 600 mi | -$ 850 mi | -$ 900 mi | -$ 1,15 bi | -$ 950 mi | |
| Dividendos | -$ 208 mi | -$ 214 mi | -$ 403 mi | -$ 439 mi | -$ 427 mi | -$ 446 mi | -$ 432 mi | -$ 416 mi | -$ 424 mi | -$ 413 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 7 mi | -$ 81 mi | -$ 102 mi | -$ 85 mi | $ 90 mi | $ 29 mi | -$ 89 mi | -$ 28 mi | -$ 202 mi | -$ 83 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,18 bi | -$ 986 mi | -$ 2,63 bi | -$ 1,96 bi | $ 444 mi | -$ 1,02 bi | -$ 1,51 bi | -$ 1,34 bi | -$ 828 mi | -$ 2,15 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 11 mi | $ 26 mi | -$ 30 mi | -$ 34 mi | $ 71 mi | -$ 49 mi | -$ 1 mi | -$ 19 mi | $ 15 mi | $ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 424 mi | $ 497 mi | -$ 616 mi | $ 335 mi | $ 1,87 bi | -$ 416 mi | -$ 1,8 bi | -$ 413 mi | $ 840 mi | -$ 673 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 811 mi | $ 1,33 bi | $ 1,17 bi | $ 936 mi | $ 1,17 bi | $ 985 mi | $ 868 mi | $ 1,53 bi | $ 1,34 bi | $ 1,87 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 102 mi | $ 0 | $ 0 | $ 276 mi | $ 338 mi | $ 398 mi | $ 386 mi | $ 357 mi | $ 412 mi | $ 285 mi | |
| Juros pagos | $ 44 mi | $ 0 | $ 0 | $ 50 mi | $ 57 mi | $ 67 mi | $ 65 mi | $ 59 mi | $ 53 mi | $ 58 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
Dados de 2026-11-02