Finanças de NetApp, Inc. (NTAP)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 11.700 funcionários · CEO George Kurian
- Preço
- $ 199,18 -8,81%
- Valor de mercado
- $ 39,1 bi
- Enterprise value
- $ 40,1 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-09-02
- Próximo relatório
- 2026-12-01 LPA est. $ 2,60
Receita (TTM)$ 7,39 bi+12,2% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)25,7%+5,0 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 1,9 bi
Lucro líquido (TTM)$ 1,42 bi+21,1% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 1,65 bi-0,5% vs um ano atrásCapex $ 247 mi
LPA diluído (TTM)$ 7,09+25,3% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 1,04 bi+80,0% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 39,1 bi EV $ 40,1 bi
- Receita
- $ 7,39 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +18% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 19,2% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 27,7× Projetado 19,9× (FY2027)
- P/S
- 5,3× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 18,7× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 1,65 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 1,42 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 8,18 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-12-01 Receita est. $ 2,1 bi
- Dividendo
- $ 2,08 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-09-02): receita superou em 10,2%, LPA superou em 21,7%Receita $ 2,03 bi vs $ 1,84 bi esperados (+10,2%); LPA $ 2,58 vs $ 2,12 (+21,7%).
- Crescimento da receita acelera: 29,9% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 2,03 bi, contra uma média de 5,2% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 25,7% (TTM), +5,0 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 39,4% e a receita 12,2%.
- Capex: 3,3% da receita (um ano atrás 2,7%)$ 247 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+37,2% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 1,65 bi = 116,4% do lucro líquido.
- $ 1,26 bi devolvidos aos acionistas = 76,4% do fluxo de caixa livreRecompras $ 850 mi (um ano antes $ 1,05 bi), dividendos $ 411 mi, remuneração em ações $ 397 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 1,5% em um ano200 mi ações diluídas em Q1 '27, 203 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 1,04 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 3,58 bi, dívida incl. arrendamentos $ 2,53 bi; um ano atrás, caixa líquido $ 579 mi.
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-07-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 2,03 bi | $ 1,56 bi | +29,9% |
| Margem bruta | 70,1% | 70,4% | -0,4 p.p. |
| Lucro operacional | $ 541 mi | $ 309 mi | +75,1% |
| Margem operacional | 26,7% | 19,8% | +6,9 p.p. |
| Lucro líquido | $ 375 mi | $ 233 mi | +60,9% |
| LPA diluído | $ 1,88 | $ 1,15 | +63,5% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 503 mi | $ 673 mi | -25,3% |
| Capex | $ 102 mi | $ 53 mi | +92,5% |
| Fluxo de caixa livre | $ 401 mi | $ 620 mi | -35,3% |
| R&D | $ 274 mi | $ 242 mi | +13,2% |
| Remuneração em ações | $ 98 mi | $ 83 mi | +18,1% |
Divulgado vs consenso
2026-09-02| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 2,03 bi | $ 1,84 bi | +10,2% |
| LPA (base do consenso) | $ 2,58 | $ 2,12 | +21,7% |
Do relatório de 2026-09-02 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $ 987 mi | – | 48,7% | – | – | |
| Support | $ 720 mi | – | 35,6% | – | – | |
| Hybrid Cloud Segment | – | – | – | – | – | |
| Public Cloud Segment | $ 206 mi | – | 10,2% | – | – | |
| Professional And Other Services | $ 112 mi | – | 5,5% | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $ 978 mi | – | 48,3% | – | – | |
| E M E A | $ 668 mi | – | 33,0% | – | – | |
| Asia Pacific | $ 379 mi | – | 18,7% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 1,9 bi
- Capex
- -$ 247 mi
- Recompras
- -$ 850 mi
- Dividendos
- -$ 411 mi
- Aquisições
- -$ 78 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 0
- Remuneração em ações
- $ 397 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 1,65 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 76,4%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 27,7× | 16,3× | 10,7× – 21,4× |
| EV / EBITDA | 18,7× | 11,5× | 10,1× – 13,8× |
| EV / Receita | 5,4× | 2,8× | 2,2× – 3,5× |
| Preço / FCF | 23,7× | 14,2× | 11,5× – 16,6× |
| Preço / Valor patrimonial | 26,1× | 16,6× | 11,8× – 19,5× |
| Rendimento de FCF | 4,2% | 7,2% | 6,0% – 8,7% |
| Retorno sobre o capital investido | 21,1% | 16,5% | 15,2% – 19,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 113,7% | 103,3% | 86,0% – 114,0% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 219,30 (+10,1%)
faixa $ 170,00 – $ 300,00 · recomendação Hold
Compra forte0
Compra26
Manter37
Venda8
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 8,18 bi | +18,1% | $ 10,01 | +57,3% | 19,9× | 12 |
| FY2028 | $ 8,71 bi | +6,4% | $ 11,15 | +11,4% | 17,9× | 13 |
| FY2029 | $ 9,3 bi | +6,9% | $ 12,49 | +12,0% | 16,0× | 2 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 238 números que NetApp, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $ 11 mi2026-04-24 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 566 mi | $ 404 mi | +40,1% | $ 550 mi2026-04-24 | $ 511 mi | +7,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 966 mi | $ 787 mi | +22,7% | $ 1,29 bi2026-04-24 | $ 1,25 bi | +3,2% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 1,2 bi | $ 895 mi | +34,1% | $ 1,15 bi2026-04-24 | $ 1,12 bi | +2,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 1,41 bi | $ 1,6 bi | -12,2% | $ 1,39 bi2026-04-24 | $ 1,57 bi | -11,3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 21 mi | -$ 40 mi | +47,5% | -$ 11 mi2026-04-24 | -$ 66 mi | +83,3% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Other | – | – | – | $ 4 mi2024-04-26 | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $ 4 mi2026-04-24 | $ 6 mi | -33,3% | $ 21 mi2026-04-24 | $ 47 mi | -55,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2 mi2026-01-23 | 0 | – | 2 mi2024-04-26 | 6 mi | -66,7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 100 mi2026-04-24 | $ 95 mi | +5,3% | $ 382 mi2026-04-24 | $ 386 mi | -1,0% |
| Assets | $ 11 bi | $ 9,68 bi | +13,2% | $ 10,7 bi2026-04-24 | $ 10,8 bi | -0,7% |
| Assets, Current | $ 5,67 bi | $ 4,69 bi | +21,0% | $ 5,78 bi2026-04-24 | $ 5,85 bi | -1,3% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $ 02026-04-24 | $ 1 mi | -100,0% | $ 02026-04-24 | $ 5 mi | -100,0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Assets | $ 198 mi | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | $ 9 mi | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Liabilities | $ 5 mi | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Other Noncurrent Assets | $ 16 mi | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 8 mi2026-04-24 | $ 4 mi | +100,0% | $ 20 mi2026-04-24 | $ 14 mi | +42,9% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $ 106 mi2026-04-24 | $ 123 mi | -13,8% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $ 02026-04-24 | $ 0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $ 269 mi2026-04-24 | $ 168 mi | +60,1% | $ 269 mi2026-04-24 | $ 168 mi | +60,1% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $ 117 mi2026-04-24 | $ 64 mi | +82,8% | $ 117 mi2026-04-24 | $ 64 mi | +82,8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $ 152 mi2026-04-24 | $ 104 mi | +46,2% | $ 152 mi2026-04-24 | $ 104 mi | +46,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 1,57 bi | $ 2,09 bi | -24,6% | $ 2,07 bi2026-04-24 | $ 2,74 bi | -24,5% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $ 3,58 bi2026-04-24 | $ 3,85 bi | -6,8% | $ 3,58 bi2026-04-24 | $ 3,85 bi | -6,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 1,58 bi | $ 2,09 bi | -24,5% | $ 2,08 bi2026-04-24 | $ 2,75 bi | -24,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 440 mi2026-04-24 | $ 1,23 bi | -64,3% | -$ 674 mi2026-04-24 | $ 840 mi | -180,2% |
| Commercial Paper | $ 0 | $ 0 | – | $ 02026-04-24 | $ 0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,522026-04-24 | $ 0,52 | 0,0% | $ 2,082026-04-24 | $ 2,08 | 0,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,002026-04-24 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 885 mi | 885 mi | 0,0% | 885 mi2026-04-24 | 885 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 196 mi | 200 mi | -2,0% | 196 mi2026-04-24 | 201 mi | -2,5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 196 mi | 200 mi | -2,0% | 196 mi2026-04-24 | 201 mi | -2,5% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $ 1,28 bi | $ 1,02 bi | +26,2% | $ 1,21 bi2026-04-24 | $ 1,11 bi | +9,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 422 mi2026-04-24 | $ 339 mi | +24,5% | $ 1,33 bi2026-04-24 | $ 1,18 bi | +12,9% |
| Contract with Customer, Liability | – | – | – | $ 4,54 bi2025-04-25 | $ 4,23 bi | +7,1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 2,25 bi | $ 2,27 bi | -0,8% | $ 2,32 bi2026-04-24 | $ 2,28 bi | +1,8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 2,59 bi | $ 2,26 bi | +15,0% | $ 2,53 bi2026-04-24 | $ 2,26 bi | +11,9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 583 mi2026-04-24 | $ 539 mi | +8,2% | $ 2,03 bi2026-04-24 | $ 1,96 bi | +3,4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 83 mi2026-04-24 | $ 131 mi | -36,6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 130 mi2026-04-24 | $ 128 mi | +1,6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 237 mi2026-04-24 | $ 297 mi | -20,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 24 mi2026-04-24 | $ 38 mi | -36,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $ 2,94 bi | $ 2,74 bi | +7,4% | $ 3,06 bi2026-04-24 | $ 3,22 bi | -5,0% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | $ 40 mi2026-04-24 | $ 34 mi | +17,6% | $ 40 mi2026-04-24 | $ 34 mi | +17,6% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $ 9 mi2026-04-24 | $ 7 mi | +28,6% | $ 9 mi2026-04-24 | $ 7 mi | +28,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 82 mi2026-04-24 | -$ 102 mi | +180,4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 41 mi2026-04-24 | $ 18 mi | +127,8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 859 mi2026-04-24 | $ 994 mi | -13,6% | $ 859 mi2026-04-24 | $ 994 mi | -13,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 87 mi2026-04-24 | $ 10 mi | +770,0% | $ 135 mi2026-04-24 | -$ 100 mi | +235,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 12 mi2026-04-24 | -$ 16 mi | +175,0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $ 267 mi2026-04-24 | $ 250 mi | +6,8% | $ 267 mi2026-04-24 | $ 250 mi | +6,8% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 441 mi2026-04-24 | $ 483 mi | -8,7% | $ 441 mi2026-04-24 | $ 483 mi | -8,7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 1,18 bi2026-04-24 | $ 1,29 bi | -8,4% | $ 1,18 bi2026-04-24 | $ 1,29 bi | -8,4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $ 182 mi2026-04-24 | $ 198 mi | -8,1% | $ 182 mi2026-04-24 | $ 198 mi | -8,1% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 829 mi2026-04-24 | $ 966 mi | -14,2% | $ 829 mi2026-04-24 | $ 966 mi | -14,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 1,06 bi2026-04-24 | $ 1,17 bi | -9,6% | $ 1,06 bi2026-04-24 | $ 1,17 bi | -9,6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 6 mi2026-04-24 | $ 6 mi | 0,0% | $ 6 mi2026-04-24 | $ 6 mi | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 25 mi2026-04-24 | $ 25 mi | 0,0% | $ 25 mi2026-04-24 | $ 25 mi | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $ 114 mi2026-04-24 | $ 188 mi | -39,4% | $ 114 mi2026-04-24 | $ 188 mi | -39,4% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
Dados de 2026-11-02