Demonstração do fluxo de caixa de NRG Energy, Inc. (NRG)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 16.702 funcionários · CEO Robert J. Gaudette
- Preço
- $ 96,06 -1,52%
- Valor de mercado
- $ 20,2 bi
- Enterprise value
- $ 43,5 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-09 LPA est. $ 3,35
Em Q2 '26, NRG Energy, Inc. (NRG) gerou $ 1,12 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 338 mi em capex e ficou com $ 779 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 348 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 343 mi | $ 482 mi | $ 511 mi | $ 738 mi | -$ 767 mi | $ 643 mi | $ 750 mi | -$ 104 mi | $ 152 mi | $ 66 mi | $ 125 mi | $ 506 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 332 mi | $ 319 mi | $ 350 mi | $ 285 mi | $ 261 mi | $ 363 mi | $ 218 mi | $ 374 mi | $ 362 mi | $ 383 mi | $ 432 mi | $ 504 mi | |
| Remuneração em ações | $ 26 mi | $ 14 mi | $ 30 mi | $ 27 mi | $ 25 mi | $ 20 mi | $ 29 mi | $ 33 mi | $ 21 mi | $ 51 mi | $ 41 mi | $ 31 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 332 mi | $ 634 mi | -$ 840 mi | -$ 345 mi | $ 486 mi | -$ 337 mi | -$ 253 mi | $ 170 mi | $ 188 mi | -$ 548 mi | -$ 877 mi | $ 339 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 197 mi | -$ 1,21 bi | $ 216 mi | $ 351 mi | $ 26 mi | $ 263 mi | $ 111 mi | -$ 22 mi | -$ 239 mi | $ 171 mi | $ 110 mi | -$ 286 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 566 mi | $ 241 mi | $ 267 mi | $ 1,06 bi | $ 31 mi | $ 952 mi | $ 855 mi | $ 451 mi | $ 484 mi | $ 123 mi | -$ 169 mi | $ 1,12 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 169 mi | -$ 104 mi | -$ 76 mi | -$ 107 mi | -$ 119 mi | -$ 188 mi | -$ 220 mi | -$ 382 mi | -$ 247 mi | -$ 293 mi | -$ 317 mi | -$ 338 mi | |
| Aquisições | -$ 4 mi | $ 1,76 bi | -$ 19 mi | -$ 2 mi | $ 483 mi | $ 1 mi | -$ 14 mi | -$ 566 mi | $ 580 mi | -$ 5 mi | -$ 6,76 bi | -$ 346 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 108 mi | -$ 74 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 41 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 100 mi | $ 75 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 88 mi | |
| Outros investimentos | $ 52 mi | $ 67 mi | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 100 mi | $ 0 | -$ 591 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 129 mi | $ 1,72 bi | -$ 92 mi | -$ 109 mi | $ 364 mi | -$ 187 mi | -$ 134 mi | -$ 948 mi | -$ 258 mi | -$ 298 mi | -$ 7,07 bi | -$ 637 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 412 mi | -$ 811 mi | -$ 97 mi | $ 4 mi | -$ 5 mi | -$ 2 mi | -$ 5 mi | $ 99 mi | $ 292 mi | $ 4,52 bi | $ 3,37 bi | -$ 1,98 bi | |
| Recompras de ações | -$ 53 mi | -$ 1,1 bi | -$ 23 mi | -$ 67 mi | -$ 226 mi | -$ 619 mi | -$ 354 mi | -$ 326 mi | $ 680 mi | -$ 267 mi | -$ 560 mi | -$ 470 mi | |
| Dividendos | -$ 121 mi | -$ 86 mi | -$ 118 mi | -$ 86 mi | -$ 118 mi | -$ 83 mi | -$ 121 mi | -$ 86 mi | -$ 119 mi | -$ 85 mi | -$ 135 mi | -$ 100 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 14 mi | $ 10 mi | -$ 50 mi | -$ 254 mi | -$ 1 mi | -$ 10 mi | $ 22 mi | $ 16 mi | -$ 638 mi | -$ 376 mi | -$ 23 mi | $ 2,04 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 572 mi | -$ 1,99 bi | -$ 288 mi | -$ 403 mi | -$ 350 mi | -$ 714 mi | -$ 458 mi | -$ 297 mi | $ 215 mi | $ 4,09 bi | $ 2,65 bi | -$ 512 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 99 mi | $ 181 mi | -$ 159 mi | -$ 445 mi | $ 677 mi | -$ 191 mi | -$ 529 mi | $ 283 mi | $ 447 mi | $ 65 mi | $ 2 mi | $ 9 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 36 mi | $ 153 mi | -$ 272 mi | $ 99 mi | $ 722 mi | -$ 140 mi | -$ 266 mi | -$ 511 mi | $ 888 mi | $ 3,98 bi | -$ 4,59 bi | -$ 23 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 397 mi | $ 136 mi | $ 198 mi | $ 953 mi | -$ 83 mi | $ 766 mi | $ 638 mi | $ 73 mi | $ 230 mi | -$ 175 mi | -$ 486 mi | $ 779 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 891 mi | -$ 1,55 bi | $ 460 mi | $ 4,44 bi | $ 510 mi | $ 2,19 bi | $ 1,22 bi | -$ 202 mi | $ 1,13 bi | $ 864 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 889 mi | $ 701 mi | $ 540 mi | $ 497 mi | $ 559 mi | $ 836 mi | $ 688 mi | $ 1,34 bi | $ 1,07 bi | $ 1,44 bi | |
| Remuneração em ações | $ 10 mi | $ 35 mi | $ 25 mi | $ 20 mi | $ 22 mi | $ 21 mi | $ 28 mi | $ 101 mi | $ 102 mi | $ 134 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 12 mi | $ 13 mi | $ 5 mi | -$ 3,35 bi | $ 228 mi | $ 604 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 317 mi | -$ 432 mi | -$ 281 mi | -$ 3,56 bi | $ 392 mi | -$ 3,12 bi | -$ 2,71 bi | -$ 383 mi | -$ 1,04 bi | -$ 906 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,66 bi | $ 2,64 bi | $ 820 mi | $ 3,37 bi | $ 126 mi | -$ 40 mi | $ 1,13 bi | -$ 1,08 bi | $ 1,04 bi | $ 386 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,91 bi | $ 1,61 bi | $ 1,38 bi | $ 1,41 bi | $ 1,84 bi | $ 493 mi | $ 360 mi | -$ 221 mi | $ 2,31 bi | $ 1,91 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 545 mi | -$ 254 mi | -$ 388 mi | -$ 228 mi | -$ 240 mi | -$ 269 mi | -$ 373 mi | -$ 622 mi | -$ 490 mi | -$ 1,15 bi | |
| Aquisições | -$ 136 mi | $ 416 mi | $ 1,05 bi | $ 939 mi | -$ 203 mi | -$ 2,73 bi | $ 47 mi | -$ 516 mi | $ 463 mi | -$ 596 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 551 mi | -$ 512 mi | -$ 572 mi | -$ 507 mi | -$ 492 mi | -$ 751 mi | -$ 454 mi | -$ 367 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 510 mi | $ 501 mi | $ 513 mi | $ 381 mi | $ 441 mi | $ 710 mi | $ 448 mi | $ 355 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 385 mi | -$ 733 mi | -$ 772 mi | -$ 29 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 240 mi | $ 3 mi | $ 106 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 757 mi | -$ 639 mi | -$ 205 mi | $ 556 mi | -$ 494 mi | -$ 3,04 bi | -$ 332 mi | -$ 910 mi | -$ 24 mi | -$ 1,64 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 470 mi | -$ 724 mi | -$ 653 mi | -$ 690 mi | $ 2,74 bi | -$ 779 mi | -$ 5 mi | $ 176 mi | -$ 100 mi | $ 5,59 bi | |
| Recompras de ações | -$ 226 mi | -$ 2 mi | -$ 1,25 bi | -$ 1,44 bi | -$ 229 mi | -$ 48 mi | -$ 606 mi | -$ 1,17 bi | -$ 935 mi | -$ 1,4 bi | |
| Dividendos | -$ 76 mi | -$ 38 mi | -$ 37 mi | -$ 32 mi | -$ 295 mi | -$ 319 mi | -$ 332 mi | -$ 381 mi | -$ 405 mi | -$ 411 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 144 mi | -$ 374 mi | $ 393 mi | $ 11 mi | -$ 14 mi | $ 873 mi | $ 1,99 bi | $ 342 mi | -$ 315 mi | -$ 233 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 768 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,53 bi | -$ 2,15 bi | $ 2,2 bi | -$ 272 mi | $ 1,04 bi | -$ 400 mi | -$ 1,76 bi | $ 3,55 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 929 mi | -$ 168 mi | -$ 115 mi | -$ 48 mi | $ 11 mi | -$ 828 mi | -$ 866 mi | $ 1,63 bi | -$ 118 mi | -$ 57 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 548 mi | -$ 335 mi | -$ 469 mi | -$ 227 mi | $ 3,56 bi | -$ 3,65 bi | $ 205 mi | $ 95 mi | $ 409 mi | $ 3,76 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,11 bi | $ 1,36 bi | $ 989 mi | $ 1,19 bi | $ 1,61 bi | $ 224 mi | -$ 7 mi | -$ 819 mi | $ 1,83 bi | $ 766 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 32 mi | $ 66 mi | $ 48 mi | $ 182 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 433 mi | $ 383 mi | $ 548 mi | $ 626 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02