Demonstração do fluxo de caixa de ServiceNow, Inc. (NOW)
NYSE · Technology · Software - Application · 29.187 funcionários · CEO William R. McDermott
- Preço
- $ 105,12 -4,15%
- Valor de mercado
- $ 109 bi
- Enterprise value
- $ 115 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 1,07
Em Q3 '26, ServiceNow, Inc. (NOW) gerou $ 839 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 91 mi em capex e ficou com $ 748 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,75 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 295 mi | $ 347 mi | $ 262 mi | $ 432 mi | $ 384 mi | $ 460 mi | $ 385 mi | $ 502 mi | $ 401 mi | $ 469 mi | $ 298 mi | $ 277 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 154 mi | $ 130 mi | $ 136 mi | $ 144 mi | $ 154 mi | $ 160 mi | $ 145 mi | $ 194 mi | $ 212 mi | $ 258 mi | $ 407 mi | $ 390 mi | |
| Remuneração em ações | $ 413 mi | $ 422 mi | $ 444 mi | $ 426 mi | $ 454 mi | $ 470 mi | $ 499 mi | $ 492 mi | $ 494 mi | $ 547 mi | $ 652 mi | $ 630 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 17 mi | $ 28 mi | $ 24 mi | -$ 5 mi | $ 51 mi | $ 32 mi | $ 16 mi | $ 124 mi | $ 77 mi | $ 102 mi | $ 36 mi | $ 29 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 587 mi | $ 301 mi | -$ 371 mi | -$ 460 mi | $ 465 mi | $ 406 mi | -$ 562 mi | -$ 641 mi | $ 826 mi | -$ 142 mi | -$ 663 mi | -$ 699 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 139 mi | $ 113 mi | $ 125 mi | $ 134 mi | $ 127 mi | $ 149 mi | $ 233 mi | $ 142 mi | $ 228 mi | $ 436 mi | -$ 143 mi | $ 212 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,61 bi | $ 1,34 bi | $ 620 mi | $ 671 mi | $ 1,64 bi | $ 1,68 bi | $ 716 mi | $ 813 mi | $ 2,24 bi | $ 1,67 bi | $ 587 mi | $ 839 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 261 mi | -$ 135 mi | -$ 262 mi | -$ 202 mi | -$ 253 mi | -$ 205 mi | -$ 190 mi | -$ 235 mi | -$ 238 mi | -$ 141 mi | -$ 114 mi | -$ 91 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 194 mi | $ 153 mi | -$ 41 mi | -$ 31 mi | -$ 18 mi | -$ 58 mi | -$ 139 mi | -$ 869 mi | -$ 1,33 bi | -$ 7,45 bi | -$ 391 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 848 mi | -$ 1,65 bi | -$ 1,1 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,11 bi | -$ 1,14 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,28 bi | -$ 131 mi | -$ 152 mi | -$ 452 mi | -$ 1,04 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 654 mi | $ 1,07 bi | $ 1,04 bi | $ 911 mi | $ 728 mi | $ 1,18 bi | $ 1,1 bi | $ 1,13 bi | $ 728 mi | $ 1,14 bi | $ 1,39 bi | $ 632 mi | |
| Outros investimentos | $ 11 mi | -$ 15 mi | -$ 17 mi | $ 27 mi | -$ 71 mi | -$ 31 mi | $ 41 mi | -$ 27 mi | $ 12 mi | $ 28 mi | -$ 26 mi | $ 47 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 444 mi | -$ 918 mi | -$ 187 mi | -$ 658 mi | -$ 738 mi | -$ 217 mi | -$ 423 mi | -$ 551 mi | -$ 498 mi | -$ 451 mi | -$ 6,65 bi | -$ 838 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6 bi | -$ 18 mi | |
| Recompras de ações | -$ 256 mi | -$ 175 mi | -$ 137 mi | -$ 225 mi | -$ 296 mi | -$ 298 mi | -$ 361 mi | -$ 584 mi | -$ 597 mi | -$ 2,23 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 125 mi | -$ 84 mi | -$ 184 mi | -$ 67 mi | -$ 175 mi | -$ 100 mi | -$ 185 mi | -$ 190 mi | -$ 142 mi | $ 0 | -$ 1,27 bi | -$ 175 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 381 mi | -$ 259 mi | -$ 321 mi | -$ 292 mi | -$ 471 mi | -$ 398 mi | -$ 546 mi | -$ 657 mi | -$ 739 mi | -$ 2,24 bi | $ 5,87 bi | -$ 114 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 5 mi | -$ 4 mi | -$ 9 mi | $ 5 mi | -$ 9 mi | $ 5 mi | $ 9 mi | -$ 13 mi | -$ 9 mi | -$ 5 mi | $ 0 | $ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 785 mi | $ 160 mi | $ 103 mi | -$ 274 mi | $ 417 mi | $ 1,07 bi | -$ 244 mi | -$ 408 mi | $ 992 mi | -$ 1,02 bi | -$ 193 mi | -$ 112 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,34 bi | $ 1,19 bi | $ 349 mi | $ 469 mi | $ 1,38 bi | $ 1,47 bi | $ 526 mi | $ 578 mi | $ 2 bi | $ 1,53 bi | $ 473 mi | $ 748 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 24 mi | $ 21 mi | $ 91 mi | $ 71 mi | $ 47 mi | $ 36 mi | $ 93 mi | $ 52 mi | $ 102 mi | $ 38 mi | $ 92 mi | $ 68 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 11 mi | $ 1 mi | $ 11 mi | $ 0 | $ 11 mi | $ 0 | $ 11 mi | $ 0 | $ 11 mi | $ 18 mi | $ 21 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 452 mi | -$ 149 mi | -$ 26,7 mi | $ 627 mi | $ 119 mi | $ 230 mi | $ 325 mi | $ 1,73 bi | $ 1,43 bi | $ 1,75 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 83,1 mi | $ 114 mi | $ 150 mi | $ 252 mi | $ 336 mi | $ 472 mi | $ 433 mi | $ 562 mi | $ 564 mi | $ 738 mi | |
| Remuneração em ações | $ 318 mi | $ 394 mi | $ 544 mi | $ 662 mi | $ 870 mi | $ 1,13 bi | $ 1,4 bi | $ 1,6 bi | $ 1,75 bi | $ 1,96 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3,42 mi | -$ 9,08 mi | -$ 34,2 mi | -$ 576 mi | -$ 24,5 mi | -$ 34 mi | $ 15 mi | -$ 857 mi | $ 98 mi | $ 249 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 96,2 mi | $ 125 mi | $ 141 mi | $ 78,4 mi | $ 281 mi | $ 58 mi | $ 174 mi | -$ 101 mi | -$ 65 mi | $ 29 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 118 mi | $ 168 mi | $ 37,7 mi | $ 192 mi | $ 205 mi | $ 334 mi | $ 375 mi | $ 459 mi | $ 499 mi | $ 725 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 160 mi | $ 643 mi | $ 811 mi | $ 1,24 bi | $ 1,79 bi | $ 2,19 bi | $ 2,72 bi | $ 3,4 bi | $ 4,27 bi | $ 5,44 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 128 mi | -$ 157 mi | -$ 249 mi | -$ 338 mi | -$ 433 mi | -$ 399 mi | -$ 550 mi | -$ 694 mi | -$ 852 mi | -$ 868 mi | |
| Aquisições | -$ 34,3 mi | -$ 58,2 mi | -$ 37,4 mi | -$ 7,41 mi | -$ 107 mi | -$ 785 mi | -$ 91 mi | -$ 279 mi | -$ 113 mi | -$ 1,08 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 519 mi | -$ 1,19 bi | -$ 1,3 bi | -$ 1,6 bi | -$ 2,93 bi | -$ 2,56 bi | -$ 4,21 bi | -$ 4,71 bi | -$ 5,21 bi | -$ 3,87 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 570 mi | $ 526 mi | $ 1,23 bi | $ 1,22 bi | $ 1,97 bi | $ 2,12 bi | $ 2,25 bi | $ 3,52 bi | $ 3,75 bi | $ 4,14 bi | |
| Outros investimentos | -$ 210 mil | -$ 675 mi | -$ 85,5 mi | $ 23,4 mi | $ 0 | $ 14 mi | $ 18 mi | -$ 7 mi | -$ 76 mi | -$ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 113 mi | -$ 884 mi | -$ 347 mi | -$ 724 mi | -$ 1,51 bi | -$ 1,61 bi | -$ 2,58 bi | -$ 2,17 bi | -$ 2,5 bi | -$ 1,69 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,22 mi | $ 767 mi | -$ 431 mi | $ 0 | -$ 146 mi | -$ 61 mi | -$ 94 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 55 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 538 mi | -$ 696 mi | -$ 1,84 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 53,5 mi | -$ 173 mi | -$ 177 mi | -$ 302 mi | $ 743 mi | -$ 612 mi | -$ 427 mi | -$ 265 mi | -$ 647 mi | -$ 770 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 55,8 mi | $ 539 mi | -$ 607 mi | -$ 302 mi | $ 597 mi | -$ 506 mi | -$ 344 mi | -$ 803 mi | -$ 1,34 bi | -$ 2,34 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 5,95 mi | $ 28 mi | -$ 15,5 mi | $ 0 | $ 25 mi | -$ 25 mi | -$ 53 mi | $ 1 mi | -$ 17 mi | $ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 10,9 mi | $ 326 mi | -$ 159 mi | $ 209 mi | $ 901 mi | $ 53 mi | -$ 257 mi | $ 429 mi | $ 406 mi | $ 1,42 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 31,5 mi | $ 486 mi | $ 562 mi | $ 898 mi | $ 1,35 bi | $ 1,79 bi | $ 2,17 bi | $ 2,7 bi | $ 3,42 bi | $ 4,58 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 4,34 mi | $ 7,9 mi | $ 17,5 mi | $ 20 mi | $ 39 mi | $ 36 mi | $ 45 mi | $ 127 mi | $ 230 mi | $ 283 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 41 mi | $ 24 mi | $ 23 mi | $ 23 mi | $ 22 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01