Demonstração do fluxo de caixa de Northrop Grumman (NOC)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 95.000 funcionários · CEO Kathy J. Warden
- Preço
- $ 557,54 -0,86%
- Valor de mercado
- $ 79,2 bi
- Enterprise value
- $ 92,1 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-20
- Próximo relatório
- 2027-01-26 LPA est. $ 7,96
Em Q3 '26, Northrop Grumman (NOC) gerou $ 1,75 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 306 mi em capex e ficou com $ 1,44 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,83 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 535 mi | $ 944 mi | $ 940 mi | $ 1,03 bi | $ 1,26 bi | $ 481 mi | $ 1,17 bi | $ 1,1 bi | $ 1,43 bi | $ 875 mi | $ 1,09 bi | $ 1,12 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 400 mi | $ 299 mi | $ 326 mi | $ 331 mi | $ 414 mi | $ 337 mi | $ 350 mi | $ 379 mi | $ 406 mi | $ 372 mi | $ 367 mi | $ 379 mi | |
| Remuneração em ações | $ 23 mi | $ 20 mi | $ 26 mi | $ 26 mi | $ 29 mi | $ 20 mi | $ 20 mi | $ 25 mi | $ 54 mi | $ 20 mi | $ 29 mi | $ 26 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 690 mi | -$ 103 mi | -$ 127 mi | -$ 157 mi | -$ 195 mi | -$ 34 mi | -$ 80 mi | $ 458 mi | $ 204 mi | $ 308 mi | $ 145 mi | $ 198 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,33 bi | -$ 1,72 bi | $ 406 mi | $ 2 mi | $ 1,62 bi | -$ 2,73 bi | -$ 256 mi | $ 1,45 bi | $ 674 mi | -$ 3,08 bi | -$ 428 mi | $ 163 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,91 bi | -$ 149 mi | -$ 146 mi | -$ 137 mi | -$ 554 mi | $ 365 mi | -$ 340 mi | -$ 1,86 bi | $ 1,13 bi | -$ 154 mi | $ 73 mi | -$ 145 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,43 bi | -$ 706 mi | $ 1,43 bi | $ 1,09 bi | $ 2,58 bi | -$ 1,57 bi | $ 868 mi | $ 1,56 bi | $ 3,9 bi | -$ 1,66 bi | $ 1,28 bi | $ 1,75 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 803 mi | -$ 270 mi | -$ 320 mi | -$ 361 mi | -$ 816 mi | -$ 256 mi | -$ 231 mi | -$ 301 mi | -$ 662 mi | -$ 167 mi | -$ 302 mi | -$ 306 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 333 mi | -$ 333 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 40 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 107 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 7 mi | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 18 mi | $ 4 mi | -$ 41 mi | $ 334 mi | -$ 2 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | $ 356 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 770 mi | -$ 269 mi | -$ 321 mi | -$ 361 mi | -$ 798 mi | -$ 252 mi | $ 61 mi | -$ 300 mi | -$ 664 mi | -$ 168 mi | -$ 196 mi | $ 50 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 2,5 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 26 mi | $ 90 mi | -$ 566 mi | $ 0 | -$ 29 mi | -$ 498 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 346 mi | -$ 1,19 bi | -$ 562 mi | -$ 321 mi | -$ 441 mi | -$ 480 mi | -$ 411 mi | -$ 277 mi | -$ 456 mi | -$ 68 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 282 mi | -$ 283 mi | -$ 303 mi | -$ 301 mi | -$ 299 mi | -$ 302 mi | -$ 332 mi | -$ 330 mi | -$ 329 mi | -$ 333 mi | -$ 351 mi | -$ 351 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 5 mi | -$ 95 mi | -$ 28 mi | -$ 54 mi | -$ 13 mi | -$ 43 mi | -$ 62 mi | -$ 26 mi | -$ 2 mi | -$ 59 mi | -$ 18 mi | -$ 7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 633 mi | $ 927 mi | -$ 893 mi | -$ 676 mi | -$ 753 mi | -$ 851 mi | -$ 715 mi | -$ 1,2 bi | -$ 787 mi | -$ 489 mi | -$ 867 mi | -$ 358 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 1,03 bi | -$ 48 mi | $ 211 mi | $ 54 mi | $ 1,03 bi | -$ 2,67 bi | $ 214 mi | $ 58 mi | $ 2,45 bi | -$ 2,31 bi | $ 217 mi | $ 1,44 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,63 bi | -$ 976 mi | $ 1,11 bi | $ 730 mi | $ 1,76 bi | -$ 1,82 bi | $ 637 mi | $ 1,26 bi | $ 3,24 bi | -$ 1,82 bi | $ 978 mi | $ 1,44 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,2 bi | $ 2,02 bi | $ 3,23 bi | $ 2,25 bi | $ 3,19 bi | $ 7,01 bi | $ 4,9 bi | $ 2,06 bi | $ 4,17 bi | $ 4,18 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 456 mi | $ 475 mi | $ 800 mi | $ 1,27 bi | $ 1,27 bi | $ 1,24 bi | $ 1,34 bi | $ 1,34 bi | $ 1,37 bi | $ 1,47 bi | |
| Remuneração em ações | $ 93 mi | $ 94 mi | $ 86 mi | $ 127 mi | $ 90 mi | $ 94 mi | $ 99 mi | $ 87 mi | $ 101 mi | $ 119 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 36 mi | $ 603 mi | $ 234 mi | -$ 509 mi | $ 210 mi | $ 603 mi | -$ 321 mi | -$ 988 mi | -$ 582 mi | $ 548 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 189 mi | $ 72 mi | -$ 914 mi | -$ 575 mi | -$ 1,45 bi | $ 181 mi | -$ 600 mi | -$ 144 mi | $ 335 mi | -$ 863 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 161 mi | -$ 646 mi | $ 392 mi | $ 1,74 bi | $ 1 bi | -$ 5,56 bi | -$ 2,52 bi | $ 1,53 bi | -$ 1,01 bi | -$ 701 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,81 bi | $ 2,61 bi | $ 3,83 bi | $ 4,3 bi | $ 4,31 bi | $ 3,57 bi | $ 2,9 bi | $ 3,88 bi | $ 4,39 bi | $ 4,76 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 920 mi | -$ 928 mi | -$ 1,25 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,42 bi | -$ 1,42 bi | -$ 1,44 bi | -$ 1,78 bi | -$ 1,77 bi | -$ 1,45 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 7,66 bi | $ 0 | $ 205 mi | $ 3,4 bi | $ 155 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 197 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 115 mi | $ 39 mi | $ 28 mi | $ 57 mi | $ 4 mi | $ 73 mi | $ 39 mi | -$ 4 mi | $ 18 mi | $ 295 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 805 mi | -$ 889 mi | -$ 8,88 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,21 bi | $ 2,06 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,75 bi | -$ 1,16 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 563 mi | $ 8,23 bi | -$ 2,4 bi | -$ 729 mi | $ 1,13 bi | -$ 2,24 bi | $ 0 | $ 945 mi | $ 2,5 bi | -$ 502 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,55 bi | -$ 393 mi | -$ 1,26 bi | -$ 809 mi | -$ 490 mi | -$ 3,71 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,5 bi | -$ 2,51 bi | -$ 1,62 bi | |
| Dividendos | -$ 640 mi | -$ 689 mi | -$ 821 mi | -$ 880 mi | -$ 953 mi | -$ 983 mi | -$ 1,05 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,29 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 162 mi | -$ 190 mi | -$ 113 mi | -$ 6 mi | -$ 57 mi | -$ 78 mi | -$ 57 mi | -$ 90 mi | -$ 190 mi | -$ 133 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,79 bi | $ 6,96 bi | -$ 4,6 bi | -$ 2,42 bi | -$ 432 mi | -$ 7 bi | -$ 2,61 bi | -$ 1,76 bi | -$ 1,4 bi | -$ 3,55 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 222 mi | $ 8,68 bi | -$ 9,65 bi | $ 666 mi | $ 2,66 bi | -$ 1,38 bi | -$ 953 mi | $ 532 mi | $ 1,24 bi | $ 50 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,89 bi | $ 1,69 bi | $ 2,58 bi | $ 3,03 bi | $ 2,89 bi | $ 2,15 bi | $ 1,47 bi | $ 2,1 bi | $ 2,62 bi | $ 3,31 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01