Demonstração do fluxo de caixa de NIKE, Inc. (NKE)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 73.000 funcionários · CEO Elliott J. Hill
- Preço
- $ 38,67 +0,65%
- Valor de mercado
- $ 57,4 bi
- Enterprise value
- $ 61,6 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-02
- Próximo relatório
- 2026-12-17 LPA est. $ 0,34
Em Q1 '27, NIKE, Inc. (NKE) gerou $ 135 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 199 mi em capex e ficou com -$ 64 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,11 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,58 bi | $ 1,17 bi | $ 1,5 bi | $ 1,05 bi | $ 1,16 bi | $ 794 mi | $ 211 mi | $ 727 mi | $ 792 mi | $ 520 mi | $ 1,07 bi | $ 712 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 184 mi | $ 270 mi | $ 204 mi | $ 184 mi | $ 185 mi | $ 242 mi | $ 197 mi | $ 198 mi | $ 180 mi | $ 185 mi | $ 203 mi | $ 193 mi | |
| Remuneração em ações | $ 206 mi | $ 216 mi | $ 186 mi | $ 183 mi | $ 192 mi | $ 169 mi | $ 165 mi | $ 185 mi | $ 176 mi | $ 194 mi | $ 165 mi | $ 158 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 76 mi | -$ 137 mi | -$ 216 mi | -$ 53 mi | -$ 135 mi | -$ 116 mi | $ 16 mi | -$ 25 mi | -$ 43 mi | -$ 64 mi | $ 0 | -$ 67 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 961 mi | $ 576 mi | $ 1 bi | -$ 964 mi | -$ 417 mi | $ 733 mi | -$ 139 mi | -$ 897 mi | -$ 546 mi | -$ 383 mi | -$ 165 mi | -$ 846 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 36 mi | -$ 38 mi | -$ 57 mi | -$ 7 mi | $ 61 mi | -$ 30 mi | $ 13 mi | $ 34 mi | $ 20 mi | -$ 22 mi | $ 365 mi | -$ 15 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,82 bi | $ 2,06 bi | $ 2,62 bi | $ 394 mi | $ 1,05 bi | $ 1,79 bi | $ 463 mi | $ 222 mi | $ 579 mi | $ 430 mi | $ 1,64 bi | $ 135 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 205 mi | -$ 141 mi | -$ 213 mi | -$ 120 mi | -$ 129 mi | -$ 81 mi | -$ 100 mi | -$ 207 mi | -$ 193 mi | -$ 146 mi | -$ 138 mi | -$ 199 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,06 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,43 bi | -$ 968 mi | -$ 1,12 bi | -$ 580 mi | -$ 570 mi | -$ 355 mi | -$ 281 mi | -$ 253 mi | -$ 427 mi | -$ 407 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,73 bi | $ 1,58 bi | $ 1,36 bi | $ 922 mi | $ 1,16 bi | $ 614 mi | $ 684 mi | $ 503 mi | $ 428 mi | $ 291 mi | $ 355 mi | $ 414 mi | |
| Outros investimentos | -$ 9 mi | $ 1 mi | -$ 6 mi | $ 0 | $ 10 mi | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | -$ 60 mi | -$ 2 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 457 mi | $ 309 mi | -$ 290 mi | -$ 166 mi | -$ 74 mi | -$ 49 mi | $ 14 mi | -$ 59 mi | -$ 49 mi | -$ 168 mi | -$ 212 mi | -$ 192 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6 mi | $ 37 mi | -$ 45 mi | -$ 999 mi | -$ 1 mi | -$ 3 mi | $ 0 | $ 4 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 1,2 bi | -$ 883 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,18 bi | -$ 1,1 bi | -$ 506 mi | -$ 199 mi | -$ 126 mi | -$ 20 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 523 mi | -$ 562 mi | -$ 560 mi | -$ 558 mi | -$ 557 mi | -$ 594 mi | -$ 591 mi | -$ 591 mi | -$ 598 mi | -$ 609 mi | -$ 609 mi | -$ 610 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 59 mi | -$ 22 mi | -$ 14 mi | $ 114 mi | $ 168 mi | $ 39 mi | $ 145 mi | $ 120 mi | $ 42 mi | -$ 9 mi | -$ 12 mi | -$ 8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,55 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,42 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,45 bi | -$ 1,11 bi | -$ 1,64 bi | -$ 598 mi | -$ 579 mi | -$ 601 mi | -$ 514 mi | -$ 618 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 19 mi | -$ 10 mi | -$ 9 mi | $ 19 mi | -$ 33 mi | -$ 15 mi | $ 30 mi | -$ 5 mi | -$ 1 mi | $ 25 mi | -$ 8 mi | $ 15 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,74 bi | $ 1,04 bi | $ 900 mi | -$ 1,38 bi | -$ 506 mi | $ 622 mi | -$ 1,14 bi | -$ 440 mi | -$ 50 mi | -$ 314 mi | $ 903 mi | -$ 660 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,61 bi | $ 1,92 bi | $ 2,41 bi | $ 274 mi | $ 920 mi | $ 1,71 bi | $ 363 mi | $ 15 mi | $ 386 mi | $ 284 mi | $ 1,5 bi | -$ 64 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,24 bi | $ 1,93 bi | $ 4,03 bi | $ 2,54 bi | $ 5,73 bi | $ 6,05 bi | $ 5,07 bi | $ 5,7 bi | $ 3,22 bi | $ 3,11 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 716 mi | $ 774 mi | $ 720 mi | $ 1,12 bi | $ 797 mi | $ 840 mi | $ 859 mi | $ 844 mi | $ 808 mi | $ 747 mi | |
| Remuneração em ações | $ 215 mi | $ 218 mi | $ 325 mi | $ 429 mi | $ 611 mi | $ 638 mi | $ 755 mi | $ 804 mi | $ 709 mi | $ 715 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 273 mi | $ 647 mi | $ 34 mi | -$ 380 mi | -$ 385 mi | -$ 650 mi | -$ 117 mi | -$ 497 mi | -$ 288 mi | -$ 96 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,14 bi | $ 1,48 bi | $ 562 mi | -$ 1,25 bi | $ 45 mi | -$ 1,66 bi | -$ 513 mi | $ 716 mi | -$ 787 mi | -$ 2,68 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 117 mi | -$ 99 mi | $ 233 mi | $ 23 mi | -$ 138 mi | -$ 26 mi | -$ 213 mi | -$ 138 mi | $ 37 mi | $ 1,07 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,64 bi | $ 4,96 bi | $ 5,9 bi | $ 2,49 bi | $ 6,66 bi | $ 5,19 bi | $ 5,84 bi | $ 7,43 bi | $ 3,7 bi | $ 2,87 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,11 bi | -$ 1,03 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,09 bi | -$ 695 mi | -$ 758 mi | -$ 969 mi | -$ 812 mi | -$ 430 mi | -$ 684 mi | |
| Aquisições | $ 13 mi | $ 3 mi | $ 5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 5,93 bi | -$ 4,78 bi | -$ 2,94 bi | -$ 2,43 bi | -$ 9,96 bi | -$ 12,9 bi | -$ 6,06 bi | -$ 4,77 bi | -$ 3,23 bi | -$ 1,32 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 6,05 bi | $ 6,11 bi | $ 3,79 bi | $ 2,45 bi | $ 6,69 bi | $ 12,2 bi | $ 7,54 bi | $ 6,49 bi | $ 3,38 bi | $ 1,58 bi | |
| Outros investimentos | -$ 34 mi | -$ 25 mi | $ 0 | $ 31 mi | $ 171 mi | -$ 19 mi | $ 52 mi | -$ 15 mi | $ 8 mi | -$ 65 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,01 bi | $ 276 mi | -$ 264 mi | -$ 1,03 bi | -$ 3,8 bi | -$ 1,52 bi | $ 564 mi | $ 894 mi | -$ 275 mi | -$ 488 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,75 bi | $ 13 mi | -$ 331 mi | $ 6,18 bi | -$ 249 mi | $ 15 mi | -$ 504 mi | $ 0 | -$ 1 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 3,22 bi | -$ 4,25 bi | -$ 4,29 bi | -$ 3,07 bi | -$ 608 mi | -$ 4,01 bi | -$ 5,48 bi | -$ 4,25 bi | -$ 2,99 bi | -$ 146 mi | |
| Dividendos | -$ 1,13 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,45 bi | -$ 1,64 bi | -$ 1,84 bi | -$ 2,01 bi | -$ 2,17 bi | -$ 2,3 bi | -$ 2,41 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 460 mi | $ 649 mi | -$ 44 mi | $ 833 mi | $ 1,04 bi | $ 1 bi | -$ 102 mi | -$ 136 mi | $ 466 mi | -$ 93 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,94 bi | -$ 4,84 bi | -$ 5,29 bi | $ 2,49 bi | -$ 1,46 bi | -$ 4,84 bi | -$ 7,45 bi | -$ 5,89 bi | -$ 5,82 bi | -$ 2,29 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 20 mi | $ 45 mi | -$ 129 mi | -$ 66 mi | $ 143 mi | -$ 143 mi | -$ 91 mi | -$ 16 mi | $ 1 mi | $ 11 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 670 mi | $ 441 mi | $ 217 mi | $ 3,88 bi | $ 1,54 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,13 bi | $ 2,42 bi | -$ 2,4 bi | $ 99 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,54 bi | $ 3,93 bi | $ 4,78 bi | $ 1,4 bi | $ 5,96 bi | $ 4,43 bi | $ 4,87 bi | $ 6,62 bi | $ 3,27 bi | $ 2,18 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 703 mi | $ 529 mi | $ 757 mi | $ 1,03 bi | $ 1,18 bi | $ 1,23 bi | $ 1,52 bi | $ 1,3 bi | $ 1,23 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 98 mi | $ 125 mi | $ 153 mi | $ 140 mi | $ 293 mi | $ 290 mi | $ 347 mi | $ 381 mi | $ 389 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dados de 2026-11-02