Demonstração do fluxo de caixa de Cloudflare, Inc. (NET)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5.156 funcionários · CEO Matthew Prince
- Preço
- $ 280,70 -9,54%
- Valor de mercado
- $ 100 bi
- Enterprise value
- $ 102 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,34
Em Q2 '26, Cloudflare, Inc. (NET) gerou $ 118 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 70,2 mi em capex e ficou com $ 56,4 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 379 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 23,5 mi | -$ 27,9 mi | -$ 35,5 mi | -$ 15,1 mi | -$ 15,3 mi | -$ 12,8 mi | -$ 38,5 mi | -$ 50,4 mi | -$ 1,29 mi | -$ 12,1 mi | -$ 22,9 mi | -$ 170 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 34,5 mi | $ 50,3 mi | $ 47,5 mi | $ 29,7 mi | $ 31,7 mi | $ 36,2 mi | $ 42,2 mi | $ 45,5 mi | $ 49,5 mi | $ 52,6 mi | $ 57,8 mi | $ 65,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 73,8 mi | $ 74,4 mi | $ 69,7 mi | $ 86 mi | $ 88,3 mi | $ 94,5 mi | $ 95,5 mi | $ 122 mi | $ 110 mi | $ 124 mi | $ 114 mi | $ 160 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 25 mil | $ 2,85 mi | -$ 276 mil | -$ 1,03 mi | -$ 28 mil | $ 3,45 mi | -$ 156 mil | -$ 324 mil | $ 0 | $ 1,81 mi | -$ 800 mil | -$ 6,21 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 36,1 mi | $ 19,6 mi | -$ 12 mi | -$ 46,3 mi | -$ 25,8 mi | -$ 24,8 mi | $ 10,5 mi | -$ 59,5 mi | -$ 32,4 mi | $ 47,9 mi | -$ 33,3 mi | $ 16,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 19,5 mi | -$ 33,8 mi | $ 4,18 mi | $ 21,6 mi | $ 25,9 mi | $ 30,8 mi | $ 36,2 mi | $ 42,2 mi | $ 41,4 mi | $ 40,4 mi | $ 43,3 mi | $ 51,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 68,1 mi | $ 85,4 mi | $ 73,6 mi | $ 74,8 mi | $ 105 mi | $ 127 mi | $ 146 mi | $ 99,8 mi | $ 167 mi | $ 254 mi | $ 158 mi | $ 118 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 33,2 mi | -$ 34,7 mi | -$ 38 mi | -$ 36,5 mi | -$ 50,2 mi | -$ 73,2 mi | -$ 85,9 mi | -$ 59,9 mi | -$ 84,6 mi | -$ 112 mi | -$ 65,2 mi | -$ 70,2 mi | |
| Aquisições | -$ 5,93 mi | -$ 6,08 mi | $ 0 | -$ 14 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 50,9 mi | $ 0 | -$ 75,1 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 498 mi | -$ 584 mi | -$ 299 mi | -$ 492 mi | -$ 397 mi | -$ 385 mi | -$ 404 mi | -$ 1,13 bi | -$ 1,06 bi | -$ 951 mi | -$ 769 mi | -$ 14,8 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 431 mi | $ 524 mi | $ 434 mi | $ 358 mi | $ 381 mi | $ 320 mi | $ 409 mi | $ 402 mi | $ 518 mi | $ 793 mi | $ 693 mi | $ 749 mi | |
| Outros investimentos | $ 5,94 mi | $ 9 mil | $ 14 mil | $ 4 mil | -$ 10,3 mi | -$ 29,4 mi | -$ 11,6 mi | -$ 8,08 mi | -$ 7,21 mi | $ 28,8 mi | -$ 17,6 mi | $ 19,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 100 mi | -$ 102 mi | $ 97 mi | -$ 184 mi | -$ 76,4 mi | -$ 167 mi | -$ 92,4 mi | -$ 793 mi | -$ 630 mi | -$ 292 mi | -$ 159 mi | $ 608 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 35,4 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2,15 mi | $ 0 | $ 2,15 mi | $ 0 | $ 2 bi | -$ 1,12 mi | -$ 63,8 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 29,5 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 3,54 mi | -$ 2,31 mi | -$ 4,4 mi | -$ 4,36 mi | -$ 3,83 mi | -$ 7,33 mi | -$ 7,71 mi | -$ 10,5 mi | -$ 14 mi | -$ 19,9 mi | -$ 15,2 mi | $ 15,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 34,6 mi | $ 9,79 mi | $ 21 mil | $ 7,14 mi | -$ 2,41 mi | $ 8,03 mi | $ 3,52 mi | $ 2,01 bi | -$ 3,57 mi | -$ 67,6 mi | -$ 9,47 mi | $ 5,79 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 47 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,02 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 66,7 mi | -$ 6,37 mi | $ 171 mi | -$ 102 mi | $ 25,9 mi | -$ 31,7 mi | $ 56,9 mi | $ 1,31 bi | -$ 466 mi | -$ 104 mi | -$ 9,94 mi | $ 732 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 34,9 mi | $ 50,7 mi | $ 35,6 mi | $ 38,3 mi | $ 45,3 mi | $ 47,8 mi | $ 52,9 mi | $ 33,3 mi | $ 82,5 mi | $ 156 mi | $ 84,1 mi | $ 56,4 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,45 mi | $ 449 mil | $ 897 mil | $ 1,84 mi | $ 1,28 mi | $ 971 mil | $ 1,03 mi | $ 2,47 mi | $ 2,34 mi | -$ 5,84 mi | $ 2,34 mi | -$ 2,34 mi | |
| Juros pagos | $ 71 mil | $ 4 mil | $ 8 mil | $ 55 mil | $ 7 mil | -$ 63 mil | $ 2 mil | $ 7 mil | $ 15 mil | -$ 24 mil | $ 28 mil | -$ 28 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 17,3 mi | -$ 10,7 mi | -$ 87,2 mi | -$ 106 mi | -$ 119 mi | -$ 260 mi | -$ 193 mi | -$ 184 mi | -$ 78,8 mi | -$ 102 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,36 mi | $ 12,2 mi | $ 18,9 mi | $ 29,5 mi | $ 49,4 mi | $ 66,6 mi | $ 102 mi | $ 136 mi | $ 128 mi | $ 190 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,7 mi | $ 2,76 mi | $ 27,3 mi | $ 36,6 mi | $ 56,3 mi | $ 90,1 mi | $ 203 mi | $ 274 mi | $ 338 mi | $ 451 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 530 mil | -$ 135 mil | $ 385 mil | $ 370 mil | -$ 6,15 mi | $ 8,74 mi | -$ 140 mil | $ 2,26 mi | $ 2,11 mi | $ 1,33 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 11,8 mi | -$ 5,23 mi | -$ 11,6 mi | -$ 12,9 mi | -$ 61,1 mi | $ 3,39 mi | -$ 79,3 mi | -$ 105 mi | -$ 109 mi | -$ 33,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,24 mi | $ 4,35 mi | $ 8,84 mi | $ 13,3 mi | $ 63,7 mi | $ 156 mi | $ 91,3 mi | $ 131 mi | $ 99,9 mi | $ 160 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 13,3 mi | $ 3,17 mi | -$ 43,3 mi | -$ 38,9 mi | -$ 17,1 mi | $ 64,6 mi | $ 124 mi | $ 254 mi | $ 380 mi | $ 667 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 18,6 mi | -$ 23 mi | -$ 34,8 mi | -$ 57,3 mi | -$ 75 mi | -$ 108 mi | -$ 163 mi | -$ 114 mi | -$ 185 mi | -$ 343 mi | |
| Aquisições | -$ 1,38 mi | -$ 250 mil | $ 9,37 mi | -$ 14 mi | -$ 13,9 mi | -$ 5,61 mi | -$ 88,2 mi | -$ 6,08 mi | -$ 38 mi | -$ 50,9 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 74,9 mi | -$ 47,1 mi | -$ 145 mi | -$ 537 mi | -$ 1,27 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,88 bi | -$ 1,57 bi | -$ 3,54 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 79,6 mi | $ 79,8 mi | $ 59,2 mi | $ 177 mi | $ 840 mi | $ 993 mi | $ 1,15 bi | $ 1,83 bi | $ 1,49 bi | $ 2,12 bi | |
| Outros investimentos | $ 8 mil | $ 28 mil | -$ 9,31 mi | $ 14 mi | $ 397 mil | $ 53 mil | $ 36 mil | -$ 20,5 mi | -$ 28,4 mi | $ 1,83 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 15,3 mi | $ 9,54 mi | -$ 121 mi | -$ 418 mi | -$ 515 mi | -$ 709 mi | -$ 236 mi | -$ 186 mi | -$ 330 mi | -$ 1,81 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 419 mil | -$ 2,89 mi | -$ 226 mil | -$ 192 mil | $ 495 mi | $ 817 mi | -$ 16,6 mi | -$ 208 mi | $ 0 | $ 1,93 bi | |
| Recompras de ações | -$ 20 mil | -$ 16 mil | -$ 65 mil | -$ 283 mil | -$ 157 mil | -$ 189 mil | -$ 3 mil | -$ 34 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 8,48 mi | -$ 5,82 mi | -$ 2,48 mi | -$ 18,4 mi | -$ 19,9 mi | -$ 52 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 418 mil | -$ 149 mil | $ 169 mi | $ 571 mi | $ 505 mi | $ 847 mi | $ 6,35 mi | -$ 192 mi | $ 12,8 mi | $ 1,94 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 793 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 28,2 mi | $ 12,6 mi | $ 4,55 mi | $ 114 mi | -$ 27,5 mi | $ 203 mi | -$ 106 mi | -$ 124 mi | $ 63 mi | $ 800 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 31,9 mi | -$ 19,8 mi | -$ 78,1 mi | -$ 96,2 mi | -$ 92,1 mi | -$ 43,1 mi | -$ 39,8 mi | $ 119 mi | $ 195 mi | $ 324 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 4 mil | $ 825 mil | $ 2,66 mi | $ 1,04 mi | $ 702 mil | $ 1,55 mi | $ 2,22 mi | $ 4,45 mi | $ 5 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 636 mil | $ 812 mil | $ 786 mil | $ 786 mil | $ 2,19 mi | $ 3,63 mi | $ 1,24 mi | $ 670 mil | $ 75 mil | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01