Demonstração do fluxo de caixa de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 44.500 funcionários · CEO John W. Chidsey
- Preço
- $ 17,57 -3,57%
- Valor de mercado
- $ 8,07 bi
- Enterprise value
- $ 22,9 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-03-01 LPA est. -$ 0,06
Em Q3 '26, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) gerou $ 292 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 398 mi em capex e ficou com -$ 105 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 531 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 106 mi | $ 17,4 mi | $ 163 mi | $ 475 mi | $ 255 mi | -$ 40,3 mi | $ 30 mi | $ 419 mi | $ 14,3 mi | $ 105 mi | $ 223 mi | $ 491 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 233 mi | $ 245 mi | $ 243 mi | $ 239 mi | $ 247 mi | $ 251 mi | $ 264 mi | $ 273 mi | $ 374 mi | $ 281 mi | $ 294 mi | $ 310 mi | |
| Remuneração em ações | $ 22,7 mi | $ 21,9 mi | $ 23 mi | $ 20,6 mi | $ 26,2 mi | $ 20,3 mi | $ 25,9 mi | $ 18,4 mi | $ 23,8 mi | $ 23,4 mi | $ 22,7 mi | $ 21,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,83 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 90,7 mi | $ 503 mi | $ 243 mi | -$ 578 mi | $ 57,4 mi | $ 382 mi | $ 205 mi | -$ 621 mi | $ 38,6 mi | -$ 99,5 mi | $ 133 mi | -$ 504 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 20,7 mi | $ 20 mi | -$ 1,94 mi | $ 16,3 mi | -$ 186 mi | $ 66,9 mi | $ 189 mi | $ 147 mi | $ 8,08 mi | $ 502 mi | -$ 36,3 mi | -$ 26,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 259 mi | $ 807 mi | $ 671 mi | $ 173 mi | $ 399 mi | $ 679 mi | $ 715 mi | $ 237 mi | $ 459 mi | $ 811 mi | $ 636 mi | $ 292 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 648 mi | -$ 259 mi | -$ 341 mi | -$ 368 mi | -$ 243 mi | -$ 1,53 bi | -$ 334 mi | -$ 963 mi | -$ 438 mi | -$ 1,44 bi | -$ 458 mi | -$ 398 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 27,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 44,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,79 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 1,48 mi | $ 3,61 mi | $ 2,35 mi | $ 3,21 mi | $ 1,51 mi | -$ 7,02 mi | -$ 2,18 mi | -$ 386 mil | $ 4,5 mi | -$ 3,16 mi | -$ 1,07 mi | $ 102 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 691 mi | -$ 255 mi | -$ 366 mi | -$ 365 mi | -$ 244 mi | -$ 1,53 bi | -$ 336 mi | -$ 963 mi | -$ 433 mi | -$ 1,44 bi | -$ 459 mi | -$ 296 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 205 mi | -$ 333 mi | -$ 183 mi | -$ 69,3 mi | -$ 291 mi | $ 956 mi | -$ 376 mi | $ 760 mi | $ 17,4 mi | $ 652 mi | -$ 111 mi | $ 50 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,59 mi | -$ 22 mi | -$ 7 mil | -$ 19 mil | -$ 3,28 mi | -$ 23,8 mi | $ 0 | -$ 19 mil | -$ 2 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 51,2 mi | -$ 39,6 mi | -$ 87,5 mi | -$ 3 mil | -$ 3,28 mi | -$ 85,5 mi | -$ 67,7 mi | -$ 132 mi | $ 0 | -$ 18,9 mi | -$ 67 mil | -$ 7,86 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 152 mi | -$ 395 mi | -$ 271 mi | -$ 69,3 mi | -$ 297 mi | $ 847 mi | -$ 379 mi | $ 710 mi | $ 17,1 mi | $ 604 mi | -$ 80,7 mi | $ 42,1 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 279 mi | $ 157 mi | $ 34,3 mi | -$ 262 mi | -$ 142 mi | -$ 6,41 mi | -$ 344 mil | -$ 17,2 mi | $ 43,1 mi | -$ 24,8 mi | $ 96,7 mi | $ 38,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 389 mi | $ 548 mi | $ 330 mi | -$ 196 mi | $ 156 mi | -$ 846 mi | $ 381 mi | -$ 727 mi | $ 21,5 mi | -$ 625 mi | $ 178 mi | -$ 105 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 633 mi | $ 760 mi | $ 955 mi | $ 930 mi | -$ 4,01 bi | -$ 4,51 bi | -$ 2,27 bi | $ 166 mi | $ 910 mi | $ 423 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 446 mi | $ 521 mi | $ 567 mi | $ 647 mi | $ 740 mi | $ 759 mi | $ 810 mi | $ 883 mi | $ 974 mi | $ 1,16 bi | |
| Remuneração em ações | $ 66,4 mi | $ 87 mi | $ 116 mi | $ 95,1 mi | $ 111 mi | $ 124 mi | $ 114 mi | $ 119 mi | $ 91,8 mi | $ 88,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 2,45 mi | $ 9,15 mi | $ 1,51 mi | -$ 26,1 mi | $ 12,8 mi | $ 78 mil | -$ 1,24 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 74,1 mi | $ 199 mi | $ 429 mi | $ 165 mi | -$ 1,08 bi | -$ 204 mi | $ 1,36 bi | $ 809 mi | $ 225 mi | $ 4,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 22,9 mi | $ 9,03 mi | $ 6,38 mi | $ 11,2 mi | $ 1,67 bi | $ 1,36 bi | $ 198 mi | $ 28 mi | -$ 151 mi | $ 412 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,24 bi | $ 1,59 bi | $ 2,08 bi | $ 1,82 bi | -$ 2,56 bi | -$ 2,47 bi | $ 210 mi | $ 2,01 bi | $ 2,05 bi | $ 2,09 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,09 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,64 bi | -$ 947 mi | -$ 753 mi | -$ 1,78 bi | -$ 2,75 bi | -$ 1,21 bi | -$ 3,26 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 499 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 27,3 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 36,8 mi | -$ 35,7 mi | -$ 1,72 mi | -$ 47,1 mi | -$ 31,5 mi | -$ 1,03 bi | -$ 224 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 2,35 mi | $ 64,8 mi | $ 289 mil | $ 0 | $ 770 mi | $ 240 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 36,8 mi | $ 165 mil | $ 1,01 mi | $ 3,77 mi | $ 2,7 mi | $ 12,3 mi | $ 12,1 mi | -$ 147 mi | $ 8,89 mi | -$ 5,09 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,13 bi | -$ 1,4 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,68 bi | -$ 975 mi | -$ 1 bi | -$ 1,76 bi | -$ 2,9 bi | -$ 1,23 bi | -$ 3,26 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 9,9 mi | -$ 100 mi | $ 189 mi | $ 316 mi | $ 5,18 bi | $ 488 mi | $ 1,23 bi | $ 565 mi | -$ 870 mi | $ 1,31 bi | |
| Recompras de ações | -$ 50 mi | $ 0 | -$ 679 mi | -$ 371 mi | -$ 15,4 mi | -$ 16,7 mi | -$ 21 mi | -$ 26,9 mi | -$ 25,3 mi | -$ 23,8 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 67,4 mi | -$ 62,5 mi | -$ 124 mi | -$ 30,1 mi | -$ 135 mi | -$ 1,46 bi | -$ 231 mi | -$ 196 mi | -$ 136 mi | -$ 238 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 98,3 mi | -$ 133 mi | -$ 585 mi | -$ 53,4 mi | $ 6,58 bi | $ 1,68 bi | $ 986 mi | $ 347 mi | -$ 1,03 bi | $ 1,19 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 12,4 mi | $ 47,8 mi | -$ 12,3 mi | $ 89 mi | $ 3,05 bi | -$ 1,79 bi | -$ 560 mi | -$ 545 mi | -$ 212 mi | $ 19,1 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 148 mi | $ 214 mi | $ 508 mi | $ 185 mi | -$ 3,5 bi | -$ 3,22 bi | -$ 1,57 bi | -$ 745 mi | $ 839 mi | -$ 1,17 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 11,7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 3,5 mi | $ 2,7 bi | $ 0 | $ 0 | $ 4,6 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 314 mil | $ 0 | $ 0 | $ 448 mi | $ 2,1 bi | $ 0 | $ 0 | $ 773 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02