Demonstração do fluxo de caixa de NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA)
SHZ · Technology · Semiconductors · 21.101 funcionários · CEO Hai Hong Tao
- Preço
- CN¥ 480,66 +0,40%
- Valor de mercado
- CN¥ 349 bi
- Enterprise value
- CN¥ 346 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-29 LPA est. CN¥ 2,39
Em Q3 '26, NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA) gerou CN¥ 1,82 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 237 mi em capex e ficou com CN¥ 1,58 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 7,52 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 1,01 bi | CN¥ 1,13 bi | CN¥ 1,65 bi | CN¥ 1,68 bi | CN¥ 1,15 bi | CN¥ 1,58 bi | CN¥ 1,63 bi | CN¥ 1,92 bi | CN¥ 392 mi | CN¥ 1,63 bi | CN¥ 1,74 bi | CN¥ 2,02 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 210 mi | CN¥ 257 mi | CN¥ 257 mi | CN¥ 291 mi | CN¥ 291 mi | CN¥ 320 mi | CN¥ 320 mi | CN¥ 463 mi | CN¥ 463 mi | CN¥ 489 mi | CN¥ 489 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 734 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 4,38 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 5,21 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 9,75 bi | CN¥ 9,75 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,31 bi | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 3,65 bi | -CN¥ 1,12 bi | CN¥ 2,75 bi | -CN¥ 1,23 bi | -CN¥ 327 mi | -CN¥ 3,63 bi | CN¥ 6,34 bi | -CN¥ 11,5 bi | CN¥ 3,85 bi | -CN¥ 1,38 bi | CN¥ 2,11 bi | -CN¥ 204 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 1,23 bi | CN¥ 260 mi | -CN¥ 552 mi | CN¥ 747 mi | CN¥ 1,12 bi | -CN¥ 1,73 bi | -CN¥ 1,46 bi | CN¥ 624 mi | CN¥ 4,71 bi | CN¥ 748 mi | CN¥ 3,03 bi | CN¥ 1,82 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 551 mi | -CN¥ 254 mi | -CN¥ 397 mi | -CN¥ 230 mi | -CN¥ 1,16 bi | -CN¥ 192 mi | -CN¥ 146 mi | -CN¥ 209 mi | -CN¥ 1,71 bi | -CN¥ 469 mi | -CN¥ 362 mi | -CN¥ 237 mi | |
| Aquisições | CN¥ 8,42 mi | CN¥ 39,9 mil | CN¥ 3,43 mi | CN¥ 595 mi | CN¥ 244 mi | -CN¥ 120 mi | -CN¥ 1,75 bi | CN¥ 12 mi | CN¥ 695 mi | CN¥ 0 | CN¥ 7,99 mi | CN¥ 12 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 6,73 mi | -CN¥ 12,7 mi | -CN¥ 4,34 mi | -CN¥ 65 mi | -CN¥ 84,7 mi | -CN¥ 210 mi | CN¥ 11,7 mi | -CN¥ 521 mi | -CN¥ 56,3 mi | -CN¥ 2,41 mi | -CN¥ 134 mi | -CN¥ 84,7 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -CN¥ 2,36 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 844 mil | CN¥ 556 mil | CN¥ 482 mi | -CN¥ 208 mi | CN¥ 1,16 mi | CN¥ 74,8 mi | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | -CN¥ 8,74 mi | -CN¥ 12,6 mi | -CN¥ 913 mil | CN¥ 3,17 mi | -CN¥ 5,43 mi | CN¥ 4,78 mi | -CN¥ 923 mil | -CN¥ 40,4 mi | -CN¥ 3,13 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 549 mi | -CN¥ 267 mi | -CN¥ 398 mi | CN¥ 300 mi | -CN¥ 1,25 bi | -CN¥ 515 mi | -CN¥ 1,88 bi | -CN¥ 236 mi | -CN¥ 1,29 bi | -CN¥ 470 mi | -CN¥ 413 mi | -CN¥ 310 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 79,8 mi | -CN¥ 22,9 mi | -CN¥ 4,21 mi | -CN¥ 34,3 mi | CN¥ 194 mi | CN¥ 874 mi | CN¥ 5,28 bi | CN¥ 659 mi | CN¥ 357 mi | CN¥ 456 mi | -CN¥ 1,5 bi | -CN¥ 873 mi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 1,03 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,22 mi | CN¥ 1,22 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 42,3 mi | -CN¥ 48,5 mi | -CN¥ 34,7 mi | -CN¥ 450 mi | -CN¥ 38,1 mi | -CN¥ 42,8 mi | -CN¥ 53,1 mi | -CN¥ 676 mi | -CN¥ 86,5 mi | -CN¥ 36,9 mi | -CN¥ 142 mi | -CN¥ 410 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 32,2 mi | -CN¥ 12,2 mi | CN¥ 604 mi | -CN¥ 776 mi | CN¥ 320 mi | CN¥ 24,3 mi | -CN¥ 54,1 mi | CN¥ 210 mi | CN¥ 585 mi | CN¥ 24,6 mi | CN¥ 96,8 mi | -CN¥ 8,02 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 5,34 mi | -CN¥ 83,7 mi | CN¥ 565 mi | -CN¥ 809 mi | CN¥ 476 mi | CN¥ 856 mi | CN¥ 5,17 bi | CN¥ 194 mi | CN¥ 376 mi | CN¥ 444 mi | -CN¥ 1,55 bi | -CN¥ 1,29 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 15,1 mi | CN¥ 1,67 mi | CN¥ 4,2 mi | -CN¥ 23,1 mi | CN¥ 22,4 mi | -CN¥ 939 mil | CN¥ 3,28 mi | CN¥ 8,07 mi | CN¥ 46,3 mi | -CN¥ 13,3 mi | -CN¥ 93,5 mi | CN¥ 14,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 846 mi | CN¥ 152 mi | -CN¥ 643 mi | CN¥ 215 mi | CN¥ 362 mi | -CN¥ 1,39 bi | CN¥ 1,82 bi | CN¥ 589 mi | CN¥ 3,84 bi | CN¥ 709 mi | CN¥ 973 mi | CN¥ 232 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 678 mi | CN¥ 5,52 mi | -CN¥ 950 mi | CN¥ 517 mi | -CN¥ 45,9 mi | -CN¥ 1,92 bi | -CN¥ 1,61 bi | CN¥ 414 mi | CN¥ 2,99 bi | CN¥ 279 mi | CN¥ 2,67 bi | CN¥ 1,58 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 138 mi | CN¥ 167 mi | CN¥ 283 mi | CN¥ 370 mi | CN¥ 631 mi | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 2,54 bi | CN¥ 3,9 bi | CN¥ 5,69 bi | CN¥ 5,52 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 193 mi | CN¥ 200 mi | CN¥ 263 mi | CN¥ 298 mi | CN¥ 353 mi | CN¥ 458 mi | CN¥ 552 mi | CN¥ 730 mi | CN¥ 1,1 bi | CN¥ 1,57 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 17,2 mi | CN¥ 33,3 mi | CN¥ 309 mi | CN¥ 343 mi | CN¥ 429 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 4,28 mi | -CN¥ 7,5 mi | -CN¥ 4,17 mi | -CN¥ 31,5 mi | -CN¥ 109 mi | -CN¥ 294 mi | CN¥ 112 mi | -CN¥ 84,5 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 40,8 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 592 mi | -CN¥ 397 mi | -CN¥ 666 mi | -CN¥ 1,78 bi | -CN¥ 120 mi | -CN¥ 3,13 bi | -CN¥ 4,42 bi | -CN¥ 4,38 bi | -CN¥ 5,31 bi | -CN¥ 5,36 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 63,2 mi | CN¥ 69,2 mi | CN¥ 99,6 mi | CN¥ 164 mi | CN¥ 320 mi | CN¥ 656 mi | CN¥ 62,6 mi | CN¥ 2,2 bi | CN¥ 94,5 mi | CN¥ 451 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 201 mi | CN¥ 31,6 mi | -CN¥ 20,4 mi | -CN¥ 941 mi | CN¥ 1,39 bi | -CN¥ 777 mi | -CN¥ 728 mi | CN¥ 2,37 bi | CN¥ 1,57 bi | CN¥ 2,14 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 178 mi | -CN¥ 232 mi | -CN¥ 244 mi | -CN¥ 171 mi | -CN¥ 668 mi | -CN¥ 447 mi | -CN¥ 1,41 bi | -CN¥ 1,98 bi | -CN¥ 2,05 bi | -CN¥ 2,26 bi | |
| Aquisições | CN¥ 3,54 mi | -CN¥ 5,71 mi | -CN¥ 1,47 mi | CN¥ 891 mil | CN¥ 678 mi | -CN¥ 50,3 mi | CN¥ 456 mil | -CN¥ 8,37 mi | -CN¥ 6,3 mi | -CN¥ 1,16 bi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 20 mi | -CN¥ 114 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 15,2 mi | -CN¥ 73 mi | -CN¥ 167 mi | -CN¥ 775 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 891 mil | CN¥ 100 mi | CN¥ 0 | CN¥ 382 mil | CN¥ 2,55 mi | CN¥ 835 mil | CN¥ 275 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 589 mil | CN¥ 166 mil | CN¥ 427 mil | CN¥ 891 mil | -CN¥ 668 mi | CN¥ 50,5 mi | CN¥ 205 mil | CN¥ 113 mi | CN¥ 6,67 mi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 178 mi | -CN¥ 232 mi | -CN¥ 244 mi | -CN¥ 190 mi | -CN¥ 673 mi | -CN¥ 447 mi | -CN¥ 1,42 bi | -CN¥ 1,95 bi | -CN¥ 2,21 bi | -CN¥ 3,92 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 98,7 mi | CN¥ 332 mi | CN¥ 335 mi | CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 1,06 bi | -CN¥ 651 mi | CN¥ 3,43 bi | CN¥ 1,89 bi | CN¥ 132 mi | CN¥ 7,16 bi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 411 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,85 mi | -CN¥ 50,5 mi | -CN¥ 205 mil | -CN¥ 1,03 mi | -CN¥ 3,69 mi | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 35,1 mi | -CN¥ 37 mi | -CN¥ 64,6 mi | -CN¥ 89,2 mi | -CN¥ 68,8 mi | -CN¥ 81,3 mi | -CN¥ 152 mi | -CN¥ 380 mi | -CN¥ 572 mi | -CN¥ 567 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 903 mi | -CN¥ 30,5 mi | -CN¥ 20,4 mi | CN¥ 1,96 bi | CN¥ 174 mi | CN¥ 8,44 bi | CN¥ 68 mi | -CN¥ 117 mi | CN¥ 1,18 bi | CN¥ 6,25 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 967 mi | CN¥ 264 mi | CN¥ 250 mi | CN¥ 2,95 bi | -CN¥ 953 mi | CN¥ 7,68 bi | CN¥ 3,34 bi | CN¥ 1,53 bi | CN¥ 740 mi | CN¥ 6,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 230 mil | -CN¥ 656 mil | CN¥ 7,95 mi | -CN¥ 1,04 mi | -CN¥ 2,86 mi | -CN¥ 4,14 mi | CN¥ 36,7 mi | CN¥ 13,9 mi | CN¥ 5,15 mi | CN¥ 129 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 588 mi | CN¥ 63,1 mi | -CN¥ 6,91 mi | CN¥ 1,82 bi | -CN¥ 244 mi | CN¥ 6,45 bi | CN¥ 1,23 bi | CN¥ 1,97 bi | CN¥ 107 mi | CN¥ 4,94 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 380 mi | -CN¥ 201 mi | -CN¥ 265 mi | -CN¥ 1,11 bi | CN¥ 717 mi | -CN¥ 1,22 bi | -CN¥ 2,14 bi | CN¥ 385 mi | -CN¥ 473 mi | -CN¥ 122 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-02