Demonstração do fluxo de caixa de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2.000 funcionários · CEO Stephen G. Daly
- Preço
- $ 234,39 -7,14%
- Valor de mercado
- $ 17,9 bi
- Enterprise value
- $ 18,2 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 2,00
Em Q3 '26, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) gerou $ 5,64 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 17,7 mi em capex e ficou com -$ 10,8 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 119 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 24,5 mi | $ 12,5 mi | $ 15 mi | $ 19,9 mi | $ 29,4 mi | -$ 168 mi | $ 31,7 mi | $ 36,5 mi | $ 45,1 mi | $ 48,8 mi | $ 46,3 mi | $ 101 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 13,7 mi | $ 14,3 mi | $ 17,2 mi | $ 17,9 mi | $ 17,8 mi | $ 16 mi | $ 14,8 mi | $ 14,8 mi | $ 17,6 mi | $ 15,4 mi | $ 15,6 mi | $ 15,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 9,33 mi | $ 8,66 mi | $ 12,1 mi | $ 13,3 mi | $ 11,6 mi | $ 25,5 mi | $ 18,8 mi | $ 17,3 mi | $ 17,8 mi | $ 22,1 mi | $ 22,6 mi | $ 21,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 7,63 mi | $ 294 mil | $ 3,41 mi | $ 2,95 mi | -$ 1,71 mi | -$ 6,27 mi | $ 3,52 mi | $ 2,8 mi | $ 2,58 mi | $ 142 mil | $ 6,51 mi | $ 20,3 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 12,1 mi | -$ 912 mil | -$ 29,7 mi | -$ 5,45 mi | $ 5,06 mi | $ 8,87 mi | -$ 30,7 mi | -$ 12,4 mi | -$ 3,53 mi | -$ 42,7 mi | -$ 11,3 mi | -$ 20,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,67 mi | -$ 1,76 mi | $ 258 mil | $ 290 mil | $ 178 mil | $ 190 mi | $ 678 mil | $ 1,28 mi | -$ 9,96 mi | -$ 797 mil | -$ 1,16 mi | -$ 132 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 50,4 mi | $ 33,1 mi | $ 18,2 mi | $ 49 mi | $ 62,3 mi | $ 66,7 mi | $ 38,7 mi | $ 60,4 mi | $ 69,6 mi | $ 42,9 mi | $ 78,7 mi | $ 5,64 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,81 mi | -$ 4,65 mi | -$ 5,13 mi | -$ 7,47 mi | -$ 5,19 mi | -$ 5,34 mi | -$ 8,16 mi | -$ 37,6 mi | -$ 20,2 mi | -$ 12,9 mi | -$ 16,3 mi | -$ 17,7 mi | |
| Aquisições | $ 87,7 mi | -$ 75 mi | $ 187 mil | $ 2,2 mi | $ 0 | -$ 12,5 mi | -$ 210 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 22,2 mi | -$ 55,4 mi | -$ 175 mi | -$ 100 mi | -$ 95,8 mi | -$ 61,4 mi | -$ 259 mi | -$ 130 mi | -$ 141 mi | -$ 45,7 mi | -$ 24,8 mi | $ 107 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 152 mi | $ 100 mi | $ 115 mi | $ 59 mi | $ 70,7 mi | $ 72,4 mi | $ 115 mi | $ 92 mi | $ 80,6 mi | $ 71,4 mi | $ 105 mi | -$ 176 mi | |
| Outros investimentos | -$ 87,7 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2,14 mi | -$ 2,18 mi | -$ 3,4 mi | -$ 4,58 mi | -$ 3,06 mi | -$ 1,03 mi | -$ 4,01 mi | $ 1,16 mi | -$ 3,51 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 124 mi | -$ 34,8 mi | -$ 65,3 mi | -$ 48,5 mi | -$ 32,5 mi | -$ 10,2 mi | -$ 157 mi | -$ 79 mi | -$ 82,1 mi | $ 8,77 mi | $ 64,8 mi | -$ 90 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 121 mi | -$ 349 mil | -$ 354 mil | -$ 359 mil | -$ 369 mil | $ 63,5 mi | -$ 491 mil | $ 28,3 mi | -$ 29,1 mi | -$ 1,49 mi | -$ 161 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 140 mil | -$ 11,6 mi | -$ 970 mil | -$ 1,36 mi | -$ 342 mil | -$ 37,9 mi | -$ 3,35 mi | -$ 1,42 mi | $ 80 mil | $ 0 | -$ 3,56 mi | $ 3,56 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 2,85 mi | $ 1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28,3 mi | -$ 47,9 mi | $ 0 | $ 1,21 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 121 mi | -$ 9,05 mi | -$ 1,32 mi | $ 1,94 mi | -$ 630 mil | $ 30,1 mi | -$ 3,84 mi | $ 32,5 mi | -$ 697 mil | -$ 44,2 mi | -$ 165 mi | -$ 448 mil | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 399 mil | $ 362 mil | -$ 177 mil | -$ 95 mil | $ 321 mil | -$ 664 mil | $ 289 mil | $ 638 mil | -$ 131 mil | $ 8 mil | -$ 34 mil | $ 26 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 52,4 mi | -$ 10,4 mi | -$ 48,6 mi | $ 2,31 mi | $ 29,5 mi | $ 85,9 mi | -$ 122 mi | $ 14,5 mi | -$ 13,3 mi | $ 7,5 mi | -$ 21,1 mi | -$ 84,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 44,5 mi | $ 28,4 mi | $ 13,1 mi | $ 41,5 mi | $ 57,1 mi | $ 61,3 mi | $ 30,5 mi | $ 22,8 mi | $ 38,6 mi | $ 25,7 mi | $ 65,5 mi | -$ 10,8 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 923 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,05 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,05 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 722 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 739 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,43 mi | -$ 169 mi | -$ 140 mi | -$ 386 mi | -$ 46,1 mi | $ 38 mi | $ 440 mi | $ 91,6 mi | $ 76,9 mi | -$ 54,2 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 70,6 mi | $ 93 mi | $ 112 mi | $ 104 mi | $ 78,8 mi | $ 70 mi | $ 57,2 mi | $ 52,2 mi | $ 67,2 mi | $ 63,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 27 mi | $ 36,3 mi | $ 31,9 mi | $ 23,8 mi | $ 35,7 mi | $ 35 mi | $ 41,2 mi | $ 38,1 mi | $ 45,6 mi | $ 86,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 9,94 mi | $ 92,2 mi | -$ 16,5 mi | -$ 38,9 mi | $ 3,34 mi | $ 2,52 mi | -$ 200 mi | $ 19,8 mi | $ 4,95 mi | $ 2,64 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 41 mi | -$ 22,8 mi | $ 22,6 mi | $ 33 mi | $ 75,5 mi | -$ 25,9 mi | -$ 46,7 mi | -$ 27,8 mi | -$ 31 mi | -$ 37,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 31,2 mi | $ 31,9 mi | $ 25,9 mi | $ 285 mi | $ 24,1 mi | $ 28,9 mi | -$ 114 mi | -$ 6,95 mi | -$ 1,03 mi | $ 175 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 79,2 mi | $ 61,1 mi | $ 36,3 mi | $ 20,7 mi | $ 171 mi | $ 148 mi | $ 177 mi | $ 167 mi | $ 163 mi | $ 235 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 32,1 mi | -$ 32,8 mi | -$ 53 mi | -$ 38 mi | -$ 17,6 mi | -$ 18 mi | -$ 26,5 mi | -$ 24,7 mi | -$ 22,4 mi | -$ 71,3 mi | |
| Aquisições | -$ 85,5 mi | -$ 270 mi | -$ 1 mi | $ 5,17 mi | $ 11 mi | $ 194 mi | $ 128 mi | -$ 87,7 mi | -$ 72,6 mi | -$ 12,7 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 36,3 mi | -$ 60,5 mi | -$ 19,1 mi | -$ 1,09 mi | -$ 101 mi | -$ 194 mi | -$ 284 mi | $ 141 mi | -$ 427 mi | -$ 592 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 15,3 mi | $ 44,6 mi | $ 100 mi | $ 173 mi | $ 184 mi | $ 15,1 mi | $ 245 mi | $ 516 mi | $ 345 mi | $ 360 mi | |
| Outros investimentos | $ 43,8 mi | -$ 18,8 mi | -$ 94,4 mi | -$ 173 mi | -$ 183 mi | $ 284 mil | -$ 245 mi | -$ 508 mi | -$ 4,33 mi | -$ 12,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 94,9 mi | -$ 338 mi | -$ 67,1 mi | -$ 33,9 mi | -$ 107 mi | -$ 2,58 mi | -$ 183 mi | $ 36,3 mi | -$ 181 mi | -$ 328 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 234 mi | $ 90,7 mi | -$ 3,6 mi | -$ 8,31 mi | -$ 8,59 mi | -$ 96,7 mi | -$ 957 mil | -$ 122 mi | -$ 1,43 mi | $ 90,9 mi | |
| Recompras de ações | -$ 10 mi | -$ 18,5 mi | -$ 6,83 mi | -$ 4,14 mi | -$ 6,71 mi | -$ 23,4 mi | -$ 36 mi | -$ 32,6 mi | -$ 14,2 mi | -$ 43,1 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 3,8 mi | $ 1,51 mi | $ 5,98 mi | -$ 578 mil | $ 4,59 mi | $ 1,03 mi | $ 8,05 mi | $ 5,57 mi | $ 6,59 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 227 mi | $ 73,7 mi | -$ 4,45 mi | -$ 5,83 mi | -$ 10,7 mi | -$ 119 mi | -$ 28,9 mi | -$ 149 mi | -$ 9,06 mi | $ 58,1 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,06 mi | -$ 6 mil | -$ 151 mil | -$ 138 mil | $ 436 mil | $ 362 mil | -$ 1,8 mi | -$ 238 mil | $ 411 mil | $ 132 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 211 mi | -$ 203 mi | -$ 35,4 mi | -$ 19,2 mi | $ 53,9 mi | $ 27,1 mi | -$ 36,6 mi | $ 54 mi | -$ 27,1 mi | -$ 34,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 47,1 mi | $ 28,2 mi | -$ 16,8 mi | -$ 17,3 mi | $ 154 mi | $ 130 mi | $ 150 mi | $ 142 mi | $ 140 mi | $ 153 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,62 mi | $ 2,19 mi | $ 2,87 mi | $ 6 mi | $ 16,2 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11,8 mi | $ 6,74 mi | $ 10,8 mi | $ 3,99 mi | $ 3,22 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Dados de 2026-11-02