Demonstração do fluxo de caixa de MicroStrategy Incorporated (MSTR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1.539 funcionários · CEO Phong Q. Le
- Preço
- $ 130,51 -7,84%
- Valor de mercado
- $ 52,5 bi
- Enterprise value
- $ 56,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 8,75
Em Q2 '26, MicroStrategy Incorporated (MSTR) gerou -$ 4,14 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,77 mi em capex e ficou com -$ 6,43 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 143 mi | $ 89,1 mi | -$ 53,1 mi | -$ 103 mi | -$ 340 mi | -$ 671 mi | -$ 4,22 bi | $ 10 bi | $ 2,79 bi | -$ 12,4 bi | -$ 12,5 bi | -$ 8,22 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,74 mi | $ 5,12 mi | $ 3,05 mi | $ 3,65 mi | $ 5,98 mi | $ 5,13 mi | $ 6,58 mi | $ 9,12 mi | $ 4,2 mi | $ 5,63 mi | $ 8,79 mi | $ 12,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 16,8 mi | $ 19,7 mi | $ 17,8 mi | $ 20,6 mi | $ 19,4 mi | $ 19,3 mi | $ 11,8 mi | $ 15,7 mi | $ 15,5 mi | $ 10,3 mi | $ 13,2 mi | $ 14,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 105 mi | -$ 143 mi | -$ 161 mi | -$ 117 mi | -$ 142 mi | -$ 356 mi | -$ 1,73 bi | $ 3,98 bi | $ 1,08 bi | -$ 5,02 bi | -$ 1,93 bi | -$ 140 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 26,3 mi | -$ 13,8 mi | $ 25,7 mi | -$ 14 mi | -$ 25,5 mi | -$ 29 mi | $ 10,7 mi | -$ 24,3 mi | -$ 13,2 mi | -$ 28,4 mi | -$ 3,69 mi | -$ 16,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 38,2 mi | $ 44,3 mi | $ 196 mi | $ 186 mi | $ 441 mi | $ 1,01 bi | $ 5,91 bi | -$ 14 bi | -$ 3,88 bi | $ 17,4 bi | $ 14,5 bi | $ 8,21 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 7,4 mi | $ 1,18 mi | $ 28,6 mi | -$ 23,3 mi | -$ 41 mi | -$ 17,3 mi | -$ 2,39 mi | -$ 34,9 mi | -$ 8,31 mi | -$ 21,6 mi | $ 14 mi | -$ 4,14 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,45 mi | -$ 347 mil | -$ 1,55 mi | -$ 723 mil | -$ 426 mil | -$ 10,8 mi | -$ 8,74 mi | -$ 18,1 mi | -$ 7,8 mi | -$ 10,6 mi | -$ 952 mil | -$ 1,77 mi | |
| Outros investimentos | -$ 162 mi | -$ 1,21 bi | -$ 1,64 bi | -$ 794 mi | -$ 1,58 bi | -$ 18,1 bi | -$ 7,66 bi | -$ 6,77 bi | -$ 4,95 bi | -$ 3,08 bi | -$ 7,25 bi | -$ 7,11 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 163 mi | -$ 1,21 bi | -$ 1,64 bi | -$ 795 mi | -$ 1,58 bi | -$ 18,1 bi | -$ 7,67 bi | -$ 6,79 bi | -$ 4,96 bi | -$ 3,09 bi | -$ 7,25 bi | -$ 7,11 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 128 mil | -$ 131 mil | $ 1,4 bi | $ 800 mi | $ 494 mi | $ 3 bi | $ 2 bi | $ 15,9 mi | $ 4,86 mi | $ 9,85 mi | -$ 149 mil | -$ 1,38 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,37 mi | $ 8,72 mi | $ 107 mi | -$ 14,9 mi | -$ 8,66 mi | -$ 29,7 mi | -$ 52,4 mi | -$ 36,6 mi | -$ 53,3 mi | -$ 18,8 mi | -$ 10,9 mi | -$ 15,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 150 mi | $ 1,21 bi | $ 1,65 bi | $ 803 mi | $ 1,59 bi | $ 18,1 bi | $ 7,69 bi | $ 6,81 bi | $ 4,97 bi | $ 5,37 bi | $ 7,15 bi | $ 6,62 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 762 mil | $ 1,44 mi | -$ 1,08 mi | -$ 478 mil | $ 1,63 mi | -$ 2,23 mi | $ 845 mil | $ 1,93 mi | -$ 127 mil | -$ 3,19 mi | -$ 2,44 mi | -$ 518 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 21,2 mi | $ 1,8 mi | $ 35,1 mi | -$ 14,9 mi | -$ 20,6 mi | -$ 8,31 mi | $ 22,4 mi | -$ 10,1 mi | $ 4,07 mi | $ 2,25 bi | -$ 94,1 mi | -$ 496 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 171 mi | -$ 1,21 bi | -$ 1,61 bi | -$ 818 mi | -$ 1,62 bi | -$ 18,1 bi | -$ 7,67 bi | -$ 6,82 bi | -$ 4,97 bi | -$ 3,12 bi | -$ 7,24 bi | -$ 6,43 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 92,2 mi | $ 18,2 mi | $ 22,5 mi | $ 34,4 mi | -$ 7,52 mi | -$ 535 mi | -$ 1,47 bi | $ 429 mi | -$ 1,17 bi | -$ 3,85 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 19,9 mi | $ 15,5 mi | $ 3,7 mi | $ 8,59 mi | $ 13,3 mi | $ 11,4 mi | $ 10,9 mi | $ 14,5 mi | $ 17,8 mi | $ 25,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 11,8 mi | $ 14,3 mi | $ 14,6 mi | $ 10,2 mi | $ 11,2 mi | $ 44,1 mi | $ 63,6 mi | $ 69,6 mi | $ 77,1 mi | $ 53,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 4,84 mi | -$ 3,61 mi | -$ 8,27 mi | -$ 5,45 mi | -$ 20,8 mi | -$ 285 mi | $ 131 mi | -$ 569 mi | -$ 776 mi | -$ 1,68 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 7,55 mi | $ 31,7 mi | -$ 24 mi | $ 4,89 mi | -$ 22,8 mi | $ 11,1 mi | -$ 36,6 mi | -$ 21,1 mi | -$ 42,7 mi | -$ 55,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,02 mi | $ 2,27 mi | $ 2,07 mi | $ 8,27 mi | $ 80,3 mi | $ 848 mi | $ 1,3 bi | $ 90 mi | $ 1,84 bi | $ 5,44 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 111 mi | $ 78,3 mi | $ 10,6 mi | $ 60,9 mi | $ 53,6 mi | $ 93,8 mi | $ 3,21 mi | $ 12,7 mi | -$ 53 mi | -$ 67,2 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,34 mi | -$ 3,98 mi | -$ 6,85 mi | -$ 10,2 mi | -$ 3,65 mi | -$ 2,71 mi | -$ 2,49 mi | -$ 2,94 mi | -$ 13,5 mi | -$ 45,2 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 355 mi | -$ 456 mi | -$ 694 mi | -$ 320 mi | -$ 9,93 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 362 mi | $ 391 mi | $ 492 mi | $ 684 mi | $ 120 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,13 bi | -$ 2,63 bi | -$ 276 mi | -$ 1,9 bi | -$ 22,1 bi | -$ 22,5 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 4,34 mi | -$ 69,7 mi | -$ 209 mi | $ 354 mi | -$ 1,02 bi | -$ 2,63 bi | -$ 279 mi | -$ 1,91 bi | -$ 22,1 bi | -$ 22,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 172 mil | -$ 21 mil | -$ 9 mil | $ 0 | $ 650 mi | $ 1,55 bi | $ 216 mi | -$ 161 mi | $ 5,7 bi | $ 2,03 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 111 mi | -$ 72,7 mi | -$ 123 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2,5 mi | $ 0 | $ 2,47 mi | $ 6,57 mi | $ 36,5 mi | -$ 8,32 mi | $ 3,05 mi | $ 21,2 mi | $ 72,2 mi | -$ 161 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1 mi | $ 1,66 mi | -$ 109 mi | -$ 66,2 mi | $ 563 mi | $ 2,54 bi | $ 265 mi | $ 1,89 bi | $ 22,1 bi | $ 24,8 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 4,18 mi | $ 8,22 mi | -$ 3,44 mi | -$ 1,37 mi | $ 4,78 mi | -$ 2,61 mi | -$ 3,38 mi | $ 444 mil | -$ 2,15 mi | -$ 544 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 110 mi | $ 18,5 mi | -$ 310 mi | $ 347 mi | -$ 397 mi | $ 3,68 mi | -$ 13,6 mi | -$ 2,2 mi | -$ 8,78 mi | $ 2,26 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 108 mi | $ 74,3 mi | $ 3,78 mi | $ 50,7 mi | -$ 1,08 bi | -$ 2,54 bi | -$ 287 mi | -$ 1,89 bi | -$ 22,1 bi | -$ 22,6 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 24,3 mi | $ 29,3 mi | $ 13,2 mi | $ 5,91 mi | $ 6,8 mi | $ 7,01 mi | $ 22 mi | $ 30,3 mi | $ 1,06 mi | $ 13,1 mi | |
| Juros pagos | -$ 2 mil | $ 0 | $ 0 | $ 11 mil | $ 178 mil | $ 20,4 mi | $ 43,4 mi | $ 41,2 mi | $ 44,6 mi | $ 46,5 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02