Demonstração do fluxo de caixa de Microsoft Corporation (MSFT)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 223.000 funcionários · CEO Satya Nadella
- Preço
- $ 521,91 -1,55%
- Valor de mercado
- $ 3,88 tri
- Enterprise value
- $ 3,99 tri
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 4,85
Em Q1 '27, Microsoft Corporation (MSFT) gerou $ 58 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 39,4 bi em capex e ficou com $ 18,6 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 60 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 21,9 bi | $ 21,9 bi | $ 22 bi | $ 24,7 bi | $ 24,1 bi | $ 25,8 bi | $ 27,2 bi | $ 27,7 bi | $ 38,5 bi | $ 31,8 bi | $ 35,8 bi | $ 36,6 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 5,96 bi | $ 6,03 bi | $ 6,38 bi | $ 7,38 bi | $ 6,83 bi | $ 8,74 bi | $ 11,2 bi | $ 13,1 bi | $ 9,2 bi | $ 10,2 bi | $ 11 bi | $ 11,7 bi | |
| Remuneração em ações | $ 2,83 bi | $ 2,7 bi | $ 2,7 bi | $ 2,83 bi | $ 3,09 bi | $ 2,98 bi | $ 3,07 bi | $ 2,98 bi | $ 3,22 bi | $ 3,08 bi | $ 3,12 bi | $ 3,13 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,7 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,15 bi | -$ 1,43 bi | -$ 1,16 bi | -$ 2,24 bi | -$ 2,22 bi | $ 2,49 bi | $ 4,45 bi | $ 2,6 bi | $ 4,65 bi | $ 4,61 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 10,3 bi | $ 2,52 bi | $ 7,18 bi | $ 856 mi | -$ 11,6 bi | $ 2,04 bi | $ 3,3 bi | -$ 218 mi | -$ 9,63 bi | $ 331 mi | $ 4,62 bi | $ 2,12 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 198 mi | $ 49 mi | $ 44 mi | -$ 125 mi | $ 976 mi | -$ 298 mi | $ 56 mi | -$ 1,01 bi | -$ 9,93 bi | -$ 1,28 bi | -$ 3,74 bi | -$ 231 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 18,9 bi | $ 31,9 bi | $ 37,2 bi | $ 34,2 bi | $ 22,3 bi | $ 37 bi | $ 42,6 bi | $ 45,1 bi | $ 35,8 bi | $ 46,7 bi | $ 55,4 bi | $ 58 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 9,74 bi | -$ 11 bi | -$ 13,9 bi | -$ 14,9 bi | -$ 15,8 bi | -$ 16,7 bi | -$ 17,1 bi | -$ 19,4 bi | -$ 29,9 bi | -$ 30,9 bi | -$ 35,8 bi | -$ 39,4 bi | |
| Aquisições | -$ 65 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,34 bi | -$ 1,85 bi | -$ 1,41 bi | -$ 981 mi | -$ 1,74 bi | -$ 578 mi | -$ 455 mi | -$ 258 mi | -$ 452 mi | -$ 397 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 4,26 bi | -$ 2,18 bi | -$ 2,83 bi | -$ 1,62 bi | -$ 2,05 bi | -$ 4,47 bi | -$ 21,6 bi | -$ 17,7 bi | -$ 9,85 bi | -$ 12 bi | -$ 18,8 bi | -$ 5,39 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 5,75 bi | $ 5,29 bi | $ 3,58 bi | $ 4,1 bi | $ 5,16 bi | $ 8,88 bi | $ 7,24 bi | $ 9,29 bi | $ 18,1 bi | $ 18,3 bi | $ 10,7 bi | $ 16,1 bi | |
| Outros investimentos | $ 1,35 bi | -$ 1,28 bi | -$ 382 mi | -$ 913 mi | -$ 16 mi | $ 604 mi | $ 2,64 bi | -$ 6,21 bi | -$ 637 mi | -$ 2,6 bi | -$ 10,4 bi | -$ 12,9 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 71,9 bi | -$ 10,7 bi | -$ 14,8 bi | -$ 15,2 bi | -$ 14,1 bi | -$ 12,7 bi | -$ 30,6 bi | -$ 34,6 bi | -$ 22,7 bi | -$ 27,4 bi | -$ 54,8 bi | -$ 42 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 633 mi | -$ 9,05 bi | -$ 14 bi | -$ 6,71 bi | $ 0 | -$ 2,25 bi | $ 8,96 bi | $ 0 | -$ 3 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 4,85 bi | |
| Recompras de ações | -$ 4 bi | -$ 4,21 bi | -$ 4,21 bi | -$ 4,11 bi | -$ 4,99 bi | -$ 4,78 bi | -$ 4,55 bi | -$ 5,65 bi | -$ 7,42 bi | -$ 4,63 bi | -$ 4,58 bi | -$ 4,38 bi | |
| Dividendos | -$ 5,57 bi | -$ 5,57 bi | -$ 5,57 bi | -$ 5,57 bi | -$ 6,17 bi | -$ 6,17 bi | -$ 6,17 bi | -$ 6,17 bi | -$ 6,76 bi | -$ 6,76 bi | -$ 6,76 bi | -$ 6,76 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 201 mi | -$ 498 mi | -$ 303 mi | -$ 889 mi | -$ 343 mi | -$ 382 mi | -$ 9,64 bi | -$ 669 mi | -$ 699 mi | -$ 509 mi | -$ 962 mi | -$ 1,25 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 10,1 bi | -$ 18,8 bi | -$ 23,6 bi | -$ 16,6 bi | -$ 11,2 bi | -$ 13 bi | -$ 10,8 bi | -$ 11,8 bi | -$ 17,6 bi | -$ 11,4 bi | -$ 11,8 bi | -$ 16,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 72 mi | -$ 80 mi | -$ 103 mi | $ 122 mi | -$ 294 mi | $ 52 mi | $ 183 mi | -$ 92 mi | $ 11 mi | -$ 114 mi | -$ 1 mi | -$ 49 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 63,1 bi | $ 2,33 bi | -$ 1,32 bi | $ 2,53 bi | -$ 3,36 bi | $ 11,3 bi | $ 1,41 bi | -$ 1,39 bi | -$ 4,55 bi | $ 7,81 bi | -$ 11,2 bi | -$ 654 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 9,12 bi | $ 21 bi | $ 23,3 bi | $ 19,3 bi | $ 6,49 bi | $ 20,3 bi | $ 25,6 bi | $ 25,7 bi | $ 5,88 bi | $ 15,8 bi | $ 19,6 bi | $ 18,6 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 25,5 bi | $ 16,6 bi | $ 39,2 bi | $ 44,3 bi | $ 61,3 bi | $ 72,7 bi | $ 72,4 bi | $ 88,1 bi | $ 102 bi | $ 134 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,78 bi | $ 10,3 bi | $ 11,7 bi | $ 12,8 bi | $ 11,7 bi | $ 14,5 bi | $ 13,9 bi | $ 22,3 bi | $ 34,2 bi | $ 38,5 bi | |
| Remuneração em ações | $ 3,27 bi | $ 3,94 bi | $ 4,65 bi | $ 5,29 bi | $ 6,12 bi | $ 7,5 bi | $ 9,61 bi | $ 10,7 bi | $ 12 bi | $ 12,4 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 829 mi | -$ 5,14 bi | -$ 6,46 bi | $ 11 mi | -$ 150 mi | -$ 5,7 bi | -$ 6,06 bi | -$ 4,74 bi | -$ 7,06 bi | $ 14,2 bi | |
| Variação do capital de giro | $ 4,88 bi | $ 20,5 bi | $ 3,87 bi | -$ 1,48 bi | -$ 936 mi | $ 446 mi | -$ 2,39 bi | $ 1,82 bi | -$ 5,35 bi | -$ 4,9 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,07 bi | -$ 2,21 bi | -$ 792 mi | -$ 219 mi | -$ 1,25 bi | -$ 409 mi | $ 196 mi | $ 305 mi | $ 609 mi | -$ 11 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 39,5 bi | $ 43,9 bi | $ 52,2 bi | $ 60,7 bi | $ 76,7 bi | $ 89 bi | $ 87,6 bi | $ 119 bi | $ 136 bi | $ 183 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,13 bi | -$ 11,6 bi | -$ 13,9 bi | -$ 15,4 bi | -$ 20,6 bi | -$ 23,9 bi | -$ 28,1 bi | -$ 44,5 bi | -$ 64,6 bi | -$ 116 bi | |
| Aquisições | -$ 25,9 bi | -$ 888 mi | -$ 2,39 bi | -$ 2,52 bi | -$ 8,91 bi | -$ 22 bi | -$ 1,67 bi | -$ 69,1 bi | -$ 5,98 bi | -$ 1,74 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 177 bi | -$ 137 bi | -$ 57,7 bi | -$ 77,2 bi | -$ 62,9 bi | -$ 26,5 bi | -$ 37,7 bi | -$ 17,7 bi | -$ 29,8 bi | -$ 58,4 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 164 bi | $ 144 bi | $ 58,2 bi | $ 84,2 bi | $ 65,8 bi | $ 44,9 bi | $ 47,9 bi | $ 35,7 bi | $ 25,4 bi | $ 56,4 bi | |
| Outros investimentos | -$ 197 mi | -$ 98 mi | $ 0 | -$ 1,24 bi | -$ 922 mi | -$ 2,83 bi | -$ 3,12 bi | -$ 1,3 bi | $ 2,32 bi | -$ 19,9 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 46,8 bi | -$ 6,06 bi | -$ 15,8 bi | -$ 12,2 bi | -$ 27,6 bi | -$ 30,3 bi | -$ 22,7 bi | -$ 97 bi | -$ 72,6 bi | -$ 140 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 31,5 bi | -$ 10,2 bi | -$ 4 bi | -$ 5,52 bi | -$ 3,75 bi | -$ 9,02 bi | -$ 2,75 bi | $ 575 mi | -$ 8,96 bi | -$ 3 bi | |
| Recompras de ações | -$ 11,8 bi | -$ 10,7 bi | -$ 19,5 bi | -$ 23 bi | -$ 27,4 bi | -$ 32,7 bi | -$ 22,2 bi | -$ 17,3 bi | -$ 18,4 bi | -$ 22,3 bi | |
| Dividendos | -$ 11,8 bi | -$ 12,7 bi | -$ 13,8 bi | -$ 15,1 bi | -$ 16,5 bi | -$ 18,1 bi | -$ 19,8 bi | -$ 21,8 bi | -$ 24,1 bi | -$ 26,4 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 190 mi | -$ 971 mi | -$ 675 mi | -$ 3,75 bi | -$ 2,52 bi | -$ 863 mi | -$ 1,01 bi | -$ 1,31 bi | -$ 2,29 bi | -$ 2,84 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 8,41 bi | -$ 33,6 bi | -$ 36,9 bi | -$ 46 bi | -$ 48,5 bi | -$ 58,9 bi | -$ 43,9 bi | -$ 37,8 bi | -$ 51,7 bi | -$ 52,5 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 19 mi | $ 50 mi | -$ 115 mi | -$ 201 mi | -$ 29 mi | -$ 141 mi | -$ 194 mi | -$ 210 mi | $ 63 mi | -$ 196 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,15 bi | $ 4,28 bi | -$ 590 mi | $ 2,22 bi | $ 648 mi | -$ 293 mi | $ 20,8 bi | -$ 16,4 bi | $ 11,9 bi | -$ 9,31 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 31,4 bi | $ 32,3 bi | $ 38,3 bi | $ 45,2 bi | $ 56,1 bi | $ 65,1 bi | $ 59,5 bi | $ 74,1 bi | $ 71,6 bi | $ 67 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01