Demonstração do fluxo de caixa de Morgan Stanley (MS)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 83.000 funcionários · CEO Edward N. Pick
- Preço
- $ 184,30 -2,41%
- Valor de mercado
- $ 291 bi
- Enterprise value
- $ 669 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-14
- Próximo relatório
- 2027-01-14
Em Q3 '26, Morgan Stanley (MS) gerou $ 0 de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 0 de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 11,6 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,54 bi | $ 3,46 bi | $ 3,12 bi | $ 3,23 bi | $ 3,72 bi | $ 4,37 bi | $ 3,58 bi | $ 4,66 bi | $ 4,42 bi | $ 5,64 bi | $ 5,65 bi | $ 4,91 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,41 bi | $ 975 mi | $ 1,27 bi | $ 1,27 bi | $ 1,65 bi | $ 865 mi | $ 1,31 bi | $ 1,35 bi | $ 1,14 bi | $ 714 mi | $ 1,2 bi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 361 mi | $ 442 mi | $ 417 mi | $ 372 mi | $ 391 mi | $ 539 mi | $ 469 mi | $ 449 mi | $ 469 mi | $ 571 mi | $ 562 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 460 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 561 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 20,9 bi | -$ 501 mi | -$ 2,44 bi | -$ 22,3 bi | $ 5,89 bi | -$ 29,9 bi | $ 6,12 bi | -$ 9,9 bi | $ 33,7 bi | -$ 14,2 bi | -$ 10,4 bi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 264 mi | -$ 18 mi | $ 163 mi | $ 125 mi | $ 150 mi | $ 133 mi | $ 354 mi | $ 112 mi | -$ 42,7 bi | $ 172 mi | $ 284 mi | -$ 4,91 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 17,8 bi | $ 4,36 bi | $ 2,53 bi | -$ 17,3 bi | $ 11,8 bi | -$ 24 bi | $ 11,8 bi | -$ 3,33 bi | -$ 2,41 bi | -$ 7,1 bi | -$ 2,75 bi | $ 0 | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 929 mi | -$ 816 mi | -$ 851 mi | -$ 916 mi | -$ 879 mi | -$ 713 mi | -$ 763 mi | -$ 713 mi | $ 2,19 bi | -$ 754 mi | -$ 819 mi | $ 0 | |
| Aquisições | $ 929 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 13,6 bi | -$ 10,5 bi | -$ 10,8 bi | -$ 9,93 bi | -$ 7,95 bi | -$ 6,56 bi | -$ 12,1 bi | -$ 10,1 bi | $ 27,1 bi | -$ 13,7 bi | $ 12,4 bi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 6,13 bi | $ 13 bi | $ 7,59 bi | $ 8,88 bi | $ 7,86 bi | $ 8,75 bi | $ 7,34 bi | $ 10,8 bi | -$ 26,9 bi | $ 15,6 bi | -$ 1,79 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 1,38 bi | -$ 626 mi | -$ 9,57 bi | -$ 4,73 bi | -$ 9,18 bi | -$ 6,51 bi | -$ 12,1 bi | -$ 10,7 bi | -$ 15,8 bi | -$ 7,76 bi | -$ 17 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 8,8 bi | $ 1,05 bi | -$ 13,7 bi | -$ 6,7 bi | -$ 10,2 bi | -$ 5,03 bi | -$ 17,7 bi | -$ 10,7 bi | -$ 13,4 bi | -$ 6,6 bi | -$ 7,2 bi | $ 0 | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,55 bi | $ 10,4 bi | $ 5,38 bi | $ 10 bi | $ 2,36 bi | $ 11,6 bi | $ 12,7 bi | -$ 1,26 bi | -$ 23 bi | $ 28,1 bi | $ 17,3 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 1,34 bi | -$ 1,72 bi | -$ 823 mi | -$ 806 mi | -$ 852 mi | -$ 2,03 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,15 bi | $ 4,31 bi | -$ 2,88 bi | $ 1,2 bi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 1,48 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,47 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,71 bi | -$ 1,69 bi | -$ 1,71 bi | -$ 1,68 bi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 6,96 bi | $ 1,71 bi | -$ 3,49 bi | $ 15,4 bi | $ 15,3 bi | $ 5,1 bi | $ 11,7 bi | $ 13,2 bi | $ 44,3 bi | $ 12,9 bi | $ 20,3 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 5,69 bi | $ 8,86 bi | -$ 404 mi | $ 23 bi | $ 15,3 bi | $ 13 bi | $ 21,7 bi | $ 9,08 bi | $ 24 bi | $ 36,5 bi | $ 37,1 bi | $ 0 | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1,69 bi | -$ 1,2 bi | -$ 598 mi | $ 1,9 bi | -$ 2,6 bi | $ 1,32 bi | $ 2,57 bi | -$ 464 mi | -$ 202 mi | -$ 928 mi | -$ 503 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 19,2 bi | $ 13,1 bi | -$ 12,1 bi | $ 924 mi | $ 14,3 bi | -$ 14,6 bi | $ 18,4 bi | -$ 5,4 bi | $ 7,96 bi | $ 21,8 bi | $ 26,6 bi | -$ 160 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 18,7 bi | $ 3,54 bi | $ 1,67 bi | -$ 18,2 bi | $ 10,9 bi | -$ 24,7 bi | $ 11,1 bi | -$ 4,05 bi | -$ 221 mi | -$ 7,85 bi | -$ 3,57 bi | $ 0 | |
| Imposto de renda pago | $ 787 mi | $ 233 mi | $ 810 mi | $ 406 mi | -$ 1,45 bi | $ 534 mi | $ 1,81 bi | $ 339 mi | -$ 2,68 bi | $ 398 mi | $ 1,77 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 11,6 bi | $ 11,9 bi | $ 11,1 bi | $ 11,5 bi | $ 11,9 bi | $ 12,5 bi | $ 12,1 bi | $ 10,1 bi | -$ 34,7 bi | $ 14,2 bi | $ 12,4 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 6,12 bi | $ 6,22 bi | $ 8,88 bi | $ 9,24 bi | $ 11,2 bi | $ 15,1 bi | $ 11,2 bi | $ 9,09 bi | $ 13,5 bi | $ 16,9 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,74 bi | $ 1,75 bi | $ 1,84 bi | $ 2,64 bi | $ 3,77 bi | $ 4,22 bi | $ 4 bi | $ 4,26 bi | $ 5,16 bi | $ 4,66 bi | |
| Remuneração em ações | $ 1,14 bi | $ 1,03 bi | $ 920 mi | $ 1,15 bi | $ 1,31 bi | $ 2,09 bi | $ 1,88 bi | $ 1,71 bi | $ 1,62 bi | $ 1,93 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,58 bi | $ 2,75 bi | $ 449 mi | $ 165 mi | -$ 250 mi | $ 4 mi | -$ 849 mi | -$ 463 mi | $ 152 mi | $ 561 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 8,17 bi | -$ 16,4 bi | -$ 4,98 bi | $ 27,6 bi | -$ 42,3 bi | $ 12,7 bi | -$ 23,5 bi | -$ 49,1 bi | -$ 19,4 bi | $ 24,1 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 42 mi | $ 182 mi | $ 184 mi | -$ 33 mi | $ 1,04 bi | -$ 143 mi | $ 898 mi | $ 983 mi | $ 268 mi | $ 921 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,45 bi | -$ 4,51 bi | $ 7,31 bi | $ 40,8 bi | -$ 25,2 bi | $ 34 bi | -$ 6,4 bi | -$ 33,5 bi | $ 1,36 bi | $ 49 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,28 bi | -$ 1,63 bi | -$ 1,87 bi | -$ 1,83 bi | -$ 1,44 bi | -$ 2,31 bi | -$ 3,08 bi | -$ 3,41 bi | -$ 3,46 bi | -$ 2,9 bi | |
| Aquisições | -$ 9,6 bi | -$ 12,1 bi | -$ 8,79 bi | -$ 17,4 bi | $ 3,81 bi | -$ 2,65 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 50,9 bi | -$ 24 bi | -$ 27,8 bi | -$ 42,6 bi | -$ 59,8 bi | -$ 69,6 bi | -$ 29,8 bi | -$ 23,1 bi | -$ 39,2 bi | -$ 134 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 42,1 bi | $ 25,6 bi | $ 15,9 bi | $ 29,2 bi | $ 38,3 bi | $ 61,6 bi | $ 45,3 bi | $ 28,4 bi | $ 37,3 bi | $ 35,2 bi | |
| Outros investimentos | $ 200 mi | -$ 251 mi | -$ 298 mi | -$ 953 mi | -$ 18,8 bi | -$ 36,9 bi | -$ 24 bi | -$ 4,98 bi | -$ 24,1 bi | -$ 42,5 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 19,5 bi | -$ 12,4 bi | -$ 22,9 bi | -$ 33,6 bi | -$ 37,9 bi | -$ 49,9 bi | -$ 11,6 bi | -$ 3,08 bi | -$ 29,5 bi | -$ 144 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 27,8 bi | $ 19,6 bi | $ 5,28 bi | -$ 6,25 bi | $ 10,2 bi | $ 20,1 bi | $ 37,6 bi | $ 13,6 bi | $ 28,1 bi | $ 71,5 bi | |
| Recompras de ações | -$ 3,93 bi | -$ 4,29 bi | -$ 5,57 bi | -$ 5,95 bi | -$ 1,89 bi | -$ 12,1 bi | -$ 10,9 bi | -$ 6,18 bi | -$ 4,2 bi | -$ 5,84 bi | |
| Dividendos | -$ 1,75 bi | -$ 2,09 bi | -$ 2,38 bi | -$ 2,63 bi | -$ 2,74 bi | -$ 4,17 bi | -$ 5,4 bi | -$ 5,76 bi | -$ 6,14 bi | -$ 6,59 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 14,7 bi | $ 2,05 bi | $ 26,9 bi | $ 2,37 bi | $ 78,2 bi | $ 36,4 bi | $ 430 mi | -$ 4,4 bi | $ 28 bi | $ 39,3 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 7,36 bi | $ 16,3 bi | $ 24,2 bi | -$ 12 bi | $ 83,8 bi | $ 41,5 bi | $ 22,7 bi | -$ 2,73 bi | $ 46,8 bi | $ 98,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,07 bi | $ 3,67 bi | -$ 1,83 bi | -$ 271 mi | $ 2,83 bi | -$ 3,55 bi | -$ 4,28 bi | $ 451 mi | -$ 2,5 bi | $ 3,22 bi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 10,7 bi | $ 3,04 bi | $ 6,8 bi | -$ 5,03 bi | $ 23,5 bi | $ 22,1 bi | $ 402 mi | -$ 38,9 bi | $ 16,2 bi | $ 6,31 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,17 bi | -$ 6,13 bi | $ 5,44 bi | $ 38,9 bi | -$ 26,7 bi | $ 31,7 bi | -$ 9,48 bi | -$ 36,9 bi | -$ 2,1 bi | $ 46,1 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 831 mi | $ 1,39 bi | $ 1,38 bi | $ 1,91 bi | $ 2,59 bi | $ 4,23 bi | $ 4,15 bi | $ 2,04 bi | $ 1,89 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 2,83 bi | $ 5,38 bi | $ 9,98 bi | $ 12,5 bi | $ 4,12 bi | $ 1,3 bi | $ 9,82 bi | $ 41,9 bi | $ 46,4 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dados de 2026-11-01