Demonstração do fluxo de caixa de Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH)
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · 95.000 funcionários · CEO John Q. Doyle
- Preço
- $ 200,62 +1,82%
- Valor de mercado
- $ 95,7 bi
- Enterprise value
- $ 116 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-15
- Próximo relatório
- 2027-01-28 LPA est. $ 2,20
Em Q3 '26, Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH) gerou $ 1,48 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 81 mi em capex e ficou com $ 1,4 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,15 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 765 mi | $ 1,4 bi | $ 1,13 bi | $ 747 mi | $ 801 mi | $ 1,41 bi | $ 1,9 bi | $ 757 mi | $ 169 mi | $ 1,19 bi | $ 1,29 bi | $ 812 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 186 mi | $ 189 mi | $ 176 mi | $ 180 mi | $ 201 mi | $ 227 mi | $ 231 mi | $ 224 mi | $ 228 mi | $ 227 mi | $ 227 mi | $ 231 mi | |
| Remuneração em ações | $ 90 mi | $ 103 mi | $ 90 mi | $ 90 mi | $ 85 mi | $ 112 mi | $ 120 mi | $ 95 mi | $ 67 mi | $ 139 mi | $ 96 mi | $ 94 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1 mi | -$ 1,22 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 157 mi | $ 0 | -$ 157 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 662 mi | -$ 2,54 bi | -$ 187 mi | $ 806 mi | $ 842 mi | -$ 2,41 bi | $ 29 mi | $ 942 mi | $ 1,44 bi | -$ 784 mi | $ 592 mi | $ 192 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 81 mi | $ 1,29 bi | $ 11 mi | $ 89 mi | $ 27 mi | $ 34 mi | -$ 605 mi | $ 64 mi | $ 261 mi | -$ 1,61 bi | -$ 683 mi | $ 306 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,78 bi | -$ 781 mi | $ 1,22 bi | $ 1,91 bi | $ 1,96 bi | -$ 622 mi | $ 1,67 bi | $ 2,08 bi | $ 2,16 bi | -$ 688 mi | $ 1,52 bi | $ 1,48 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 120 mi | -$ 87 mi | -$ 80 mi | -$ 73 mi | -$ 76 mi | -$ 55 mi | -$ 41 mi | -$ 33 mi | -$ 162 mi | -$ 62 mi | -$ 72 mi | -$ 81 mi | |
| Aquisições | -$ 356 mi | -$ 275 mi | -$ 342 mi | -$ 319 mi | -$ 7,52 bi | -$ 18 mi | $ 257 mi | $ 437 mi | -$ 1,33 bi | -$ 41 mi | -$ 88 mi | -$ 134 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 13 mi | -$ 10 mi | -$ 4 mi | -$ 3 mi | -$ 90 mi | -$ 10 mi | -$ 12 mi | -$ 10 mi | $ 6 mi | -$ 14 mi | -$ 1 mi | -$ 19 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 20 mi | $ 4 mi | $ 10 mi | $ 3 mi | $ 38 mi | $ 84 mi | $ 81 mi | $ 83 mi | -$ 148 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 2 mi | |
| Outros investimentos | -$ 5 mi | $ 0 | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 25 mi | -$ 406 mi | -$ 704 mi | $ 1,11 bi | $ 12 mi | $ 0 | $ 4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 474 mi | -$ 368 mi | -$ 415 mi | -$ 393 mi | -$ 7,65 bi | $ 26 mi | -$ 121 mi | -$ 227 mi | -$ 523 mi | -$ 104 mi | -$ 161 mi | -$ 228 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 255 mi | $ 35 mi | $ 93 mi | -$ 753 mi | $ 7,18 bi | $ 543 mi | -$ 903 mi | -$ 154 mi | -$ 5 mi | $ 439 mi | -$ 30 mi | -$ 38 mi | |
| Recompras de ações | -$ 105 mi | -$ 300 mi | -$ 473 mi | -$ 304 mi | $ 177 mi | -$ 300 mi | -$ 300 mi | -$ 408 mi | -$ 862 mi | -$ 755 mi | -$ 717 mi | -$ 504 mi | |
| Dividendos | -$ 354 mi | -$ 354 mi | -$ 352 mi | -$ 404 mi | -$ 403 mi | -$ 405 mi | -$ 405 mi | -$ 445 mi | -$ 444 mi | -$ 440 mi | -$ 438 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,51 bi | $ 641 mi | -$ 14 mi | -$ 33 mi | -$ 720 mi | -$ 104 mi | -$ 133 mi | $ 217 mi | -$ 775 mi | $ 925 mi | $ 357 mi | -$ 87 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,33 bi | $ 135 mi | -$ 519 mi | -$ 1,44 bi | $ 6,28 bi | -$ 138 mi | -$ 1,7 bi | -$ 753 mi | -$ 2,05 bi | $ 114 mi | -$ 800 mi | -$ 1,08 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 448 mi | -$ 228 mi | -$ 41 mi | $ 488 mi | -$ 633 mi | $ 243 mi | $ 218 mi | -$ 138 mi | $ 58 mi | -$ 127 mi | -$ 14 mi | $ 40 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 577 mi | -$ 1,24 bi | $ 240 mi | $ 571 mi | -$ 47 mi | -$ 491 mi | $ 73 mi | $ 964 mi | -$ 352 mi | -$ 805 mi | $ 548 mi | $ 212 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,66 bi | -$ 868 mi | $ 1,14 bi | $ 1,84 bi | $ 1,88 bi | -$ 677 mi | $ 1,61 bi | $ 2,01 bi | $ 2,06 bi | -$ 750 mi | $ 1,45 bi | $ 1,4 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 420 mi | $ 239 mi | $ 419 mi | $ 264 mi | $ 317 mi | $ 237 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 237 mi | $ 157 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 72 mi | $ 225 mi | $ 70 mi | $ 243 mi | $ 53 mi | $ 317 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 317 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,8 bi | $ 1,51 bi | $ 1,67 bi | $ 1,77 bi | $ 2,05 bi | $ 3,17 bi | $ 3,09 bi | $ 3,8 bi | $ 4,06 bi | $ 4,23 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 438 mi | $ 481 mi | $ 494 mi | $ 647 mi | $ 741 mi | $ 747 mi | $ 719 mi | $ 713 mi | $ 746 mi | $ 910 mi | |
| Remuneração em ações | $ 109 mi | $ 149 mi | $ 193 mi | $ 252 mi | $ 290 mi | $ 348 mi | $ 367 mi | $ 363 mi | $ 368 mi | $ 394 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 68 mi | $ 396 mi | -$ 39 mi | $ 84 mi | $ 40 mi | -$ 63 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 365 mi | -$ 616 mi | -$ 302 mi | -$ 696 mi | -$ 137 mi | -$ 645 mi | -$ 1,01 bi | -$ 908 mi | -$ 1,08 bi | -$ 518 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 38 mi | -$ 29 mi | $ 412 mi | $ 301 mi | $ 402 mi | -$ 45 mi | $ 304 mi | $ 288 mi | $ 203 mi | $ 272 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,01 bi | $ 1,89 bi | $ 2,43 bi | $ 2,36 bi | $ 3,38 bi | $ 3,52 bi | $ 3,47 bi | $ 4,26 bi | $ 4,3 bi | $ 5,29 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 253 mi | -$ 302 mi | -$ 314 mi | -$ 421 mi | -$ 348 mi | -$ 406 mi | -$ 470 mi | -$ 416 mi | -$ 316 mi | -$ 291 mi | |
| Aquisições | -$ 813 mi | -$ 655 mi | -$ 774 mi | -$ 4,23 bi | -$ 570 mi | -$ 775 mi | -$ 453 mi | -$ 993 mi | -$ 8,45 bi | -$ 652 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 13 mi | $ 0 | $ 0 | $ 348 mi | $ 406 mi | -$ 22 mi | -$ 57 mi | -$ 108 mi | -$ 24 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2 mi | $ 0 | $ 4 mi | $ 0 | $ 104 mi | $ 17 mi | $ 86 mi | $ 38 mi | $ 55 mi | $ 100 mi | |
| Outros investimentos | $ 8 mi | $ 14 mi | -$ 5 mi | $ 255 mi | -$ 327 mi | -$ 406 mi | $ 9 mi | $ 11 mi | $ 1 mi | $ 22 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,06 bi | -$ 956 mi | -$ 1,09 bi | -$ 4,4 bi | -$ 793 mi | -$ 1,16 bi | -$ 850 mi | -$ 1,42 bi | -$ 8,82 bi | -$ 845 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 385 mi | $ 672 mi | $ 293 mi | $ 5,11 bi | -$ 778 mi | -$ 273 mi | $ 619 mi | $ 1,9 bi | $ 6,55 bi | -$ 519 mi | |
| Recompras de ações | -$ 839 mi | -$ 949 mi | -$ 742 mi | -$ 574 mi | $ 0 | -$ 1,16 bi | -$ 1,95 bi | -$ 1,15 bi | -$ 900 mi | -$ 2,01 bi | |
| Dividendos | -$ 682 mi | -$ 740 mi | -$ 807 mi | -$ 880 mi | -$ 943 mi | -$ 1,03 bi | -$ 1,14 bi | -$ 1,3 bi | -$ 1,51 bi | -$ 1,7 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 69 mi | $ 8 mi | -$ 54 mi | $ 675 mi | $ 664 mi | $ 1 bi | $ 1,62 bi | -$ 426 mi | $ 51 mi | -$ 654 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,07 bi | -$ 1,01 bi | -$ 1,31 bi | $ 4,33 bi | -$ 925 mi | -$ 1,3 bi | -$ 1,05 bi | -$ 1,12 bi | $ 4,46 bi | -$ 4,63 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 232 mi | $ 251 mi | -$ 168 mi | $ 135 mi | $ 511 mi | -$ 355 mi | -$ 841 mi | $ 328 mi | -$ 414 mi | $ 673 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 348 mi | $ 179 mi | -$ 139 mi | $ 2,43 bi | $ 2,18 bi | $ 700 mi | $ 728 mi | $ 2,05 bi | -$ 478 mi | $ 486 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,75 bi | $ 1,59 bi | $ 2,11 bi | $ 1,94 bi | $ 3,03 bi | $ 3,11 bi | $ 3 bi | $ 3,84 bi | $ 3,99 bi | $ 5 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,07 bi | $ 1,05 bi | $ 1,12 bi | $ 1,24 bi | $ 1,29 bi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 441 mi | $ 431 mi | $ 499 mi | $ 591 mi | $ 885 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01