Demonstração do fluxo de caixa de Merck & Co., Inc. (MRK)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 74.000 funcionários · CEO Robert Davis
- Preço
- $ 149,52 +2,18%
- Valor de mercado
- $ 369 bi
- Enterprise value
- $ 416 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 1,79
Em Q2 '26, Merck & Co., Inc. (MRK) gerou $ 5,37 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 893 mi em capex e ficou com $ 4,48 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,75 bi | -$ 1,23 bi | $ 4,77 bi | $ 5,46 bi | $ 3,16 bi | $ 3,74 bi | $ 5,09 bi | $ 4,43 bi | $ 5,79 bi | $ 2,96 bi | -$ 4,24 bi | -$ 1,34 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,01 bi | $ 964 mi | $ 984 mi | $ 1,13 bi | $ 1,19 bi | $ 1,2 bi | $ 1,1 bi | $ 1,12 bi | $ 1,15 bi | $ 2,47 bi | $ 1,51 bi | $ 1,58 bi | |
| Remuneração em ações | $ 164 mi | $ 167 mi | $ 176 mi | $ 203 mi | $ 195 mi | $ 187 mi | $ 195 mi | $ 216 mi | $ 204 mi | $ 205 mi | $ 185 mi | $ 298 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 336 mi | -$ 931 mi | -$ 51 mi | -$ 181 mi | -$ 401 mi | -$ 616 mi | -$ 186 mi | -$ 448 mi | -$ 212 mi | $ 0 | -$ 315 mi | -$ 544 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 2,18 bi | $ 144 mi | -$ 3,38 bi | -$ 1,01 bi | $ 2,58 bi | -$ 1,86 bi | -$ 3,71 bi | -$ 2,26 bi | $ 1,31 bi | -$ 2,57 bi | -$ 1,61 bi | $ 1,61 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 47 mi | $ 1,13 bi | $ 596 mi | $ 34 mi | $ 2,57 bi | $ 793 mi | $ 19 mi | $ 236 mi | -$ 425 mi | -$ 211 mi | $ 8,39 bi | $ 3,76 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 7,72 bi | $ 246 mi | $ 3,09 bi | $ 5,64 bi | $ 9,29 bi | $ 3,45 bi | $ 2,5 bi | $ 3,29 bi | $ 7,82 bi | $ 2,86 bi | $ 3,92 bi | $ 5,37 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 902 mi | -$ 989 mi | -$ 861 mi | -$ 791 mi | -$ 783 mi | -$ 937 mi | -$ 1,33 bi | -$ 764 mi | -$ 987 mi | -$ 1,03 bi | -$ 991 mi | -$ 893 mi | |
| Aquisições | $ 902 mi | $ 0 | -$ 746 mi | $ 0 | -$ 3,35 bi | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10 bi | -$ 8,78 bi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 117 mi | -$ 251 mi | -$ 15 mi | -$ 49 mi | $ 0 | -$ 455 mi | -$ 685 mi | -$ 612 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 374 mi | -$ 559 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 704 mi | $ 169 mi | $ 260 mi | $ 60 mi | $ 50 mi | $ 7 mi | $ 456 mi | $ 601 mi | $ 575 mi | $ 46 mi | $ 0 | $ 1,3 bi | |
| Outros investimentos | -$ 921 mi | $ 1,12 bi | -$ 14 mi | -$ 289 mi | $ 233 mi | -$ 57 mi | $ 70 mi | $ 5 mi | $ 129 mi | -$ 172 mi | -$ 66 mi | -$ 5,45 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 334 mi | $ 53 mi | -$ 1,38 bi | -$ 1,07 bi | -$ 3,85 bi | -$ 1,44 bi | -$ 1,49 bi | -$ 770 mi | -$ 283 mi | -$ 11,2 bi | -$ 10,2 bi | -$ 5,6 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,95 bi | -$ 3 mi | -$ 751 mi | $ 3,6 bi | -$ 1 mi | -$ 539 mi | -$ 2,5 bi | $ 48 mi | $ 5,98 bi | $ 7,85 bi | -$ 79 mi | $ 4,89 bi | |
| Recompras de ações | -$ 466 mi | -$ 393 mi | -$ 122 mi | -$ 251 mi | -$ 444 mi | -$ 489 mi | -$ 1,16 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,25 bi | -$ 874 mi | -$ 757 mi | |
| Dividendos | -$ 1,86 bi | -$ 1,85 bi | -$ 1,95 bi | -$ 1,99 bi | -$ 1,95 bi | -$ 1,95 bi | -$ 2,05 bi | -$ 2,08 bi | -$ 2,03 bi | -$ 2,02 bi | -$ 2,11 bi | -$ 2,14 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 3 mi | $ 3 mi | $ 9 mi | -$ 220 mi | -$ 32 mi | -$ 30 mi | -$ 60 mi | -$ 182 mi | $ 2 mi | $ 121 mi | -$ 80 mi | -$ 270 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 4,27 bi | -$ 2,25 bi | -$ 2,81 bi | $ 1,22 bi | -$ 2,43 bi | -$ 3,01 bi | -$ 5,76 bi | -$ 3,56 bi | $ 2,64 bi | $ 4,75 bi | -$ 2,98 bi | $ 1,76 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 157 mi | $ 186 mi | -$ 138 mi | -$ 82 mi | $ 294 mi | -$ 367 mi | $ 156 mi | $ 374 mi | $ 10 mi | $ 79 mi | -$ 19 mi | -$ 37 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,96 bi | -$ 1,76 bi | -$ 1,24 bi | $ 5,7 bi | $ 3,32 bi | -$ 1,37 bi | -$ 4,59 bi | -$ 659 mi | $ 10,2 bi | -$ 3,51 bi | -$ 9,29 bi | $ 1,49 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 6,82 bi | -$ 743 mi | $ 2,23 bi | $ 4,85 bi | $ 8,51 bi | $ 2,51 bi | $ 1,17 bi | $ 2,53 bi | $ 6,84 bi | $ 1,82 bi | $ 2,93 bi | $ 4,48 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,94 bi | $ 2,42 bi | $ 6,19 bi | $ 9,78 bi | $ 7,08 bi | $ 12,4 bi | $ 14,5 bi | $ 365 mi | $ 17,1 bi | $ 18,3 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 5,47 bi | $ 4,68 bi | $ 4,52 bi | $ 3,65 bi | $ 3,49 bi | $ 3,21 bi | $ 3,91 bi | $ 3,87 bi | $ 4,5 bi | $ 5,84 bi | |
| Remuneração em ações | $ 300 mi | $ 312 mi | $ 348 mi | $ 417 mi | $ 441 mi | $ 479 mi | $ 541 mi | $ 645 mi | $ 761 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,52 bi | -$ 2,62 bi | -$ 509 mi | -$ 556 mi | -$ 668 mi | $ 187 mi | -$ 1,57 bi | -$ 1,9 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,67 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,6 bi | -$ 5,02 bi | -$ 1,55 bi | -$ 2,07 bi | -$ 4,59 bi | -$ 3,84 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,21 bi | -$ 3,67 bi | -$ 6,98 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,79 bi | $ 6,68 bi | $ 1,92 bi | $ 2,22 bi | $ 4,5 bi | $ 1,71 bi | $ 4,47 bi | $ 12,2 bi | $ 3,99 bi | $ 1,03 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 10,4 bi | $ 6,45 bi | $ 10,9 bi | $ 13,4 bi | $ 10,3 bi | $ 14,1 bi | $ 19,1 bi | $ 13 bi | $ 21,5 bi | $ 16,5 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,61 bi | -$ 1,89 bi | -$ 2,62 bi | -$ 3,47 bi | -$ 4,68 bi | -$ 4,45 bi | -$ 4,39 bi | -$ 3,86 bi | -$ 3,37 bi | -$ 4,11 bi | |
| Aquisições | -$ 780 mi | -$ 396 mi | -$ 431 mi | -$ 4,95 bi | -$ 6,61 bi | -$ 12,9 bi | -$ 121 mi | -$ 12 bi | -$ 4,09 bi | -$ 10 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 15,7 bi | -$ 10,7 bi | -$ 7,99 bi | -$ 3,2 bi | -$ 1,1 bi | -$ 1 mi | -$ 1,2 bi | -$ 955 mi | -$ 519 mi | -$ 1,21 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 14,4 bi | $ 15,7 bi | $ 15,3 bi | $ 8,62 bi | $ 2,81 bi | $ 1,03 bi | $ 721 mi | $ 1,66 bi | $ 377 mi | $ 1,68 bi | |
| Outros investimentos | $ 482 mi | $ 38 mi | $ 102 mi | $ 378 mi | $ 130 mi | -$ 225 mi | $ 32 mi | $ 1,11 bi | -$ 127 mi | -$ 58 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,21 bi | $ 2,68 bi | $ 4,31 bi | -$ 2,63 bi | -$ 9,44 bi | -$ 16,6 bi | -$ 4,96 bi | -$ 14,1 bi | -$ 7,73 bi | -$ 13,7 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,31 bi | -$ 1,13 bi | $ 837 mi | $ 1,25 bi | $ 5,01 bi | $ 1,63 bi | -$ 2,25 bi | $ 4,18 bi | $ 2,31 bi | $ 11,4 bi | |
| Recompras de ações | -$ 3,43 bi | -$ 4,01 bi | -$ 9,09 bi | -$ 4,78 bi | -$ 1,28 bi | -$ 840 mi | $ 0 | -$ 1,35 bi | -$ 1,31 bi | -$ 5,08 bi | |
| Dividendos | -$ 5,12 bi | -$ 5,17 bi | -$ 5,17 bi | -$ 5,7 bi | -$ 6,22 bi | -$ 6,61 bi | -$ 7,01 bi | -$ 7,45 bi | -$ 7,84 bi | -$ 8,18 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 821 mi | $ 304 mi | $ 266 mi | $ 366 mi | -$ 347 mi | $ 8,41 bi | -$ 240 mi | -$ 203 mi | -$ 195 mi | -$ 131 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 9,04 bi | -$ 10 bi | -$ 13,2 bi | -$ 8,86 bi | -$ 2,83 bi | $ 2,59 bi | -$ 9,12 bi | -$ 4,81 bi | -$ 7,03 bi | -$ 1,92 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 131 mi | $ 457 mi | -$ 205 mi | $ 17 mi | $ 253 mi | -$ 133 mi | -$ 410 mi | $ 23 mi | -$ 293 mi | $ 563 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 2,01 bi | -$ 423 mi | $ 1,87 bi | $ 1,97 bi | -$ 1,77 bi | $ 14 mi | $ 4,61 bi | -$ 5,86 bi | $ 6,41 bi | $ 1,37 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 8,76 bi | $ 4,56 bi | $ 8,31 bi | $ 9,97 bi | $ 5,82 bi | $ 9,66 bi | $ 14,7 bi | $ 9,14 bi | $ 18,1 bi | $ 12,4 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01