Demonstração do fluxo de caixa de Marathon Petroleum (MPC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 18.500 funcionários · CEO Maryann T. Mannen
- Preço
- $ 444,73 +2,83%
- Valor de mercado
- $ 125 bi
- Enterprise value
- $ 151 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. $ 25,37
Em Q2 '26, Marathon Petroleum (MPC) gerou $ 10,3 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,19 bi em capex e ficou com $ 9,14 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 12,9 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,63 bi | $ 1,88 bi | $ 1,31 bi | $ 1,96 bi | $ 1,02 bi | $ 785 mi | $ 346 mi | $ 1,61 bi | $ 1,94 bi | $ 1,54 bi | $ 851 mi | $ 5,54 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 845 mi | $ 828 mi | $ 827 mi | $ 838 mi | $ 846 mi | $ 826 mi | $ 793 mi | $ 789 mi | $ 841 mi | $ 828 mi | $ 809 mi | $ 838 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 368 mi | -$ 283 mi | -$ 35 mi | -$ 60 mi | -$ 37 mi | $ 8 mi | -$ 28 mi | -$ 30 mi | $ 309 mi | $ 31 mi | $ 19 mi | -$ 46 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 531 mi | -$ 1,17 bi | -$ 426 mi | $ 568 mi | -$ 216 mi | $ 473 mi | -$ 1,06 bi | $ 72 mi | $ 273 mi | $ 116 mi | -$ 255 mi | $ 2,57 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 422 mi | -$ 134 mi | -$ 146 mi | -$ 59 mi | $ 76 mi | $ 115 mi | -$ 117 mi | $ 198 mi | -$ 757 mi | $ 559 mi | -$ 303 mi | $ 1,43 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,95 bi | $ 1,12 bi | $ 1,53 bi | $ 3,24 bi | $ 1,68 bi | $ 2,21 bi | -$ 64 mi | $ 2,64 bi | $ 2,61 bi | $ 3,07 bi | $ 1,12 bi | $ 10,3 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 420 mi | -$ 532 mi | -$ 585 mi | -$ 487 mi | -$ 651 mi | -$ 810 mi | -$ 663 mi | -$ 695 mi | -$ 947 mi | -$ 1,18 bi | -$ 913 mi | -$ 1,19 bi | |
| Aquisições | $ 296 mi | -$ 246 mi | -$ 622 mi | -$ 45 mi | $ 45 mi | -$ 575 mi | -$ 237 mi | -$ 428 mi | -$ 2,65 bi | $ 885 mi | $ 14 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 2,78 bi | -$ 1,6 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,14 bi | -$ 470 mi | $ 450 mi | -$ 132 mi | $ 132 mi | -$ 821 mi | -$ 243 mi | -$ 302 mi | -$ 205 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,23 bi | $ 1,36 bi | $ 2,08 bi | $ 1,64 bi | $ 3,1 bi | $ 1,16 bi | $ 21 mi | -$ 21 mi | $ 571 mi | $ 150 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 234 mi | $ 57 mi | $ 91 mi | $ 52 mi | $ 8 mi | $ 80 mi | $ 88 mi | $ 38 mi | $ 92 mi | $ 75 mi | $ 154 mi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 435 mi | -$ 964 mi | -$ 824 mi | $ 17 mi | $ 2,03 bi | $ 307 mi | -$ 923 mi | -$ 974 mi | -$ 3,76 bi | -$ 314 mi | -$ 1,05 bi | -$ 1,39 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 19 mi | -$ 17 mi | -$ 17 mi | $ 1,61 bi | -$ 772 mi | -$ 1,17 bi | $ 3,44 bi | -$ 2,28 bi | $ 3,52 bi | -$ 25 mi | -$ 49 mi | -$ 26 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2,82 bi | -$ 2,51 bi | -$ 2,22 bi | -$ 2,9 bi | -$ 2,7 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,06 bi | -$ 780 mi | -$ 650 mi | -$ 1 bi | -$ 750 mi | -$ 2,53 bi | |
| Dividendos | -$ 297 mi | -$ 311 mi | -$ 299 mi | -$ 290 mi | -$ 273 mi | -$ 292 mi | -$ 285 mi | -$ 279 mi | -$ 276 mi | -$ 300 mi | -$ 295 mi | -$ 290 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 309 mi | -$ 338 mi | -$ 454 mi | -$ 424 mi | -$ 411 mi | -$ 474 mi | -$ 534 mi | -$ 470 mi | -$ 467 mi | -$ 410 mi | -$ 503 mi | -$ 468 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,41 bi | -$ 3,17 bi | -$ 2,98 bi | -$ 1,99 bi | -$ 4,16 bi | -$ 3,31 bi | $ 1,59 bi | -$ 3,8 bi | $ 2,13 bi | -$ 1,74 bi | -$ 1,6 bi | -$ 3,32 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,11 bi | -$ 3,01 bi | -$ 2,27 bi | $ 1,27 bi | -$ 439 mi | -$ 793 mi | $ 602 mi | -$ 2,14 bi | $ 981 mi | $ 1,02 bi | -$ 1,52 bi | $ 5,62 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,53 bi | $ 591 mi | $ 947 mi | $ 2,76 bi | $ 1,03 bi | $ 1,4 bi | -$ 727 mi | $ 1,94 bi | $ 1,66 bi | $ 1,89 bi | $ 208 mi | $ 9,14 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 481 mi | $ 870 mi | $ 0 | $ 0 | $ 422 mi | $ 119 mi | $ 85 mi | $ 34 mi | $ 11 mi | $ 0 | $ 12 mi | -$ 12 mi | |
| Juros pagos | $ 368 mi | $ 273 mi | $ 359 mi | $ 243 mi | $ 357 mi | $ 313 mi | $ 344 mi | $ 246 mi | $ 380 mi | $ 0 | $ 505 mi | -$ 505 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,21 bi | $ 3,8 bi | $ 3,61 bi | $ 3,26 bi | -$ 9,98 bi | $ 11 bi | $ 16,1 bi | $ 11,2 bi | $ 5,07 bi | $ 4,05 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2 bi | $ 2,11 bi | $ 2,17 bi | $ 3,23 bi | $ 3,38 bi | $ 3,36 bi | $ 3,22 bi | $ 3,31 bi | $ 3,34 bi | $ 3,25 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 394 mi | -$ 1,23 bi | $ 252 mi | $ 449 mi | -$ 2,05 bi | $ 1,92 bi | $ 290 mi | -$ 28 mi | -$ 124 mi | $ 282 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 241 mi | $ 1,83 bi | -$ 559 mi | $ 365 mi | $ 269 mi | $ 931 mi | -$ 1,67 bi | $ 295 mi | $ 399 mi | -$ 657 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 168 mi | $ 100 mi | $ 689 mi | $ 2,15 bi | $ 10,8 bi | -$ 12,9 bi | -$ 1,52 bi | -$ 629 mi | -$ 14 mi | $ 1,33 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,02 bi | $ 6,61 bi | $ 6,16 bi | $ 9,44 bi | $ 2,42 bi | $ 4,36 bi | $ 16,4 bi | $ 14,1 bi | $ 8,67 bi | $ 8,25 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,89 bi | -$ 2,73 bi | -$ 3,18 bi | -$ 4,81 bi | -$ 2,79 bi | -$ 1,46 bi | -$ 2,42 bi | -$ 1,89 bi | -$ 2,53 bi | -$ 3,49 bi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 249 mi | -$ 3,82 bi | -$ 129 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 818 mi | -$ 726 mi | -$ 1,2 bi | -$ 2,71 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 288 mi | -$ 805 mi | -$ 409 mi | -$ 1,06 bi | -$ 485 mi | -$ 12,7 bi | -$ 6,02 bi | -$ 8,62 bi | -$ 2,95 bi | -$ 1,06 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 62 mi | $ 16 mi | $ 98 mi | $ 137 mi | $ 6,99 bi | $ 8,97 bi | $ 7,41 bi | $ 7,98 bi | $ 721 mi | |
| Outros investimentos | $ 213 mi | $ 326 mi | -$ 276 mi | -$ 356 mi | -$ 122 mi | $ 22 bi | $ 914 mi | $ 738 mi | $ 231 mi | $ 273 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,97 bi | -$ 3,4 bi | -$ 7,67 bi | -$ 6,26 bi | -$ 3,26 bi | $ 14,8 bi | $ 623 mi | -$ 3,1 bi | $ 1,53 bi | -$ 6,27 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,41 bi | $ 2,27 bi | $ 5,44 bi | $ 1,2 bi | $ 2,73 bi | -$ 6,27 bi | $ 1,1 bi | $ 510 mi | -$ 353 mi | $ 4,62 bi | |
| Recompras de ações | -$ 197 mi | -$ 2,37 bi | -$ 3,29 bi | -$ 1,95 bi | $ 0 | -$ 4,65 bi | -$ 11,9 bi | -$ 11,6 bi | -$ 9,19 bi | -$ 3,49 bi | |
| Dividendos | -$ 719 mi | -$ 773 mi | -$ 954 mi | -$ 1,4 bi | -$ 1,51 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,15 bi | -$ 1,14 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 744 mi | -$ 734 mi | -$ 1,01 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,36 bi | -$ 2,11 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,95 bi | -$ 1,76 bi | -$ 1,54 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,29 bi | -$ 1,09 bi | $ 222 mi | -$ 3,38 bi | -$ 135 mi | -$ 14,4 bi | -$ 13,6 bi | -$ 14,2 bi | -$ 12,4 bi | -$ 1,52 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 244 mi | $ 2,12 bi | -$ 1,29 bi | -$ 196 mi | -$ 973 mi | $ 4,74 bi | $ 3,34 bi | -$ 3,19 bi | -$ 2,24 bi | $ 462 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,13 bi | $ 3,88 bi | $ 2,98 bi | $ 4,63 bi | -$ 368 mi | $ 2,9 bi | $ 13,9 bi | $ 12,2 bi | $ 6,13 bi | $ 4,77 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 140 mi | $ 904 mi | $ 424 mi | $ 491 mi | $ 0 | $ 2,44 bi | $ 4,87 bi | $ 2,75 bi | $ 732 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 478 mi | $ 525 mi | $ 887 mi | $ 1,17 bi | $ 1,24 bi | $ 1,25 bi | $ 1,08 bi | $ 1,23 bi | $ 1,25 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01