Demonstração do fluxo de caixa de MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 998 funcionários · CEO James Henry Litinsky
- Preço
- $ 39,57 -4,97%
- Valor de mercado
- $ 7,05 bi
- Enterprise value
- $ 7,55 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-07
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 0,02
Em Q2 '26, MP Materials Corp. (MP) gerou $ 6,85 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 230 mi em capex e ficou com -$ 223 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 505 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 4,28 mi | -$ 16,3 mi | $ 16,5 mi | -$ 34,1 mi | -$ 25,5 mi | -$ 22,3 mi | -$ 22,6 mi | -$ 30,9 mi | -$ 41,8 mi | $ 9,43 mi | -$ 7,97 mi | -$ 20,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 17 mi | $ 18,9 mi | $ 18,4 mi | $ 18,2 mi | $ 19,3 mi | $ 22,1 mi | $ 21,4 mi | $ 20,8 mi | $ 22,5 mi | $ 24,6 mi | $ 32,1 mi | $ 35,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 6,3 mi | $ 6,2 mi | $ 7,47 mi | $ 5,7 mi | $ 5,45 mi | $ 4,56 mi | $ 7,35 mi | $ 5,55 mi | $ 7,69 mi | $ 9,57 mi | $ 12,9 mi | $ 11,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 200 mil | -$ 4,7 mi | $ 7,14 mi | -$ 14,1 mi | -$ 9,29 mi | -$ 11,5 mi | -$ 4,56 mi | -$ 13,4 mi | -$ 11,6 mi | -$ 904 mil | -$ 5,18 mi | -$ 8,27 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 5,57 mi | -$ 12,5 mi | -$ 43 mi | $ 49,5 mi | -$ 6,48 mi | $ 40,5 mi | -$ 56,3 mi | $ 14,4 mi | -$ 15,7 mi | -$ 78,6 mi | -$ 10 mi | -$ 25,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,21 mi | -$ 5,41 mi | -$ 47,6 mi | $ 5,57 mi | $ 9,64 mi | -$ 2,87 mi | -$ 8,43 mi | -$ 145 mil | -$ 3,2 mi | -$ 10,9 mi | -$ 23,8 mi | $ 14,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 11 mi | -$ 13,8 mi | -$ 41,1 mi | $ 30,8 mi | -$ 6,84 mi | $ 30,5 mi | -$ 63,2 mi | -$ 3,66 mi | -$ 42 mi | -$ 46,9 mi | -$ 1,91 mi | $ 6,85 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 58,7 mi | -$ 73 mi | -$ 51,8 mi | -$ 46,5 mi | -$ 46,4 mi | -$ 41,7 mi | -$ 30,5 mi | -$ 29 mi | -$ 50,5 mi | -$ 62,4 mi | -$ 77,4 mi | -$ 230 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 18 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,67 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,67 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 384 mi | -$ 490 mi | -$ 391 mi | -$ 443 mi | -$ 317 mi | -$ 417 mi | -$ 365 mi | -$ 319 mi | -$ 707 mi | -$ 428 mi | -$ 577 mi | -$ 660 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 51,7 mi | $ 292 mi | $ 483 mi | $ 460 mi | $ 384 mi | $ 437 mi | $ 378 mi | $ 394 mi | $ 413 mi | $ 563 mi | $ 394 mi | $ 495 mi | |
| Outros investimentos | $ 1,05 mi | $ 1,75 mi | $ 96 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24,3 mi | $ 12 mi | -$ 1,67 mi | $ 0 | $ 40 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 390 mi | -$ 269 mi | $ 40,7 mi | -$ 29,7 mi | $ 20,7 mi | -$ 21,6 mi | -$ 15,7 mi | $ 69,7 mi | -$ 333 mi | $ 73 mi | -$ 260 mi | -$ 395 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 634 mil | -$ 631 mil | $ 318 mi | -$ 1,38 mi | -$ 541 mil | -$ 794 mil | -$ 1,36 mi | -$ 2,5 mi | -$ 1,15 mi | -$ 1,13 mi | -$ 912 mil | -$ 68,8 mi | |
| Recompras de ações | -$ 344 mil | -$ 709 mil | -$ 201 mi | -$ 175 mil | -$ 24,3 mi | -$ 5,54 mi | -$ 3,64 mi | -$ 235 mil | -$ 1,65 mi | -$ 31,1 mi | -$ 17,6 mi | -$ 612 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 84,4 mi | $ 0 | -$ 484 mil | -$ 4,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,26 bi | $ 24,9 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 978 mil | -$ 1,34 mi | $ 32,9 mi | -$ 1,55 mi | -$ 25,3 mi | -$ 10,8 mi | -$ 5 mi | -$ 2,73 mi | $ 1,26 bi | -$ 7,31 mi | -$ 18,5 mi | -$ 69,4 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 11 mil | -$ 13 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 380 mi | -$ 284 mi | $ 32,5 mi | -$ 469 mil | -$ 11,4 mi | -$ 1,99 mi | -$ 83,9 mi | $ 63,3 mi | $ 885 mi | $ 18,9 mi | -$ 280 mi | -$ 457 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 47,7 mi | -$ 86,8 mi | -$ 93 mi | -$ 15,6 mi | -$ 53,3 mi | -$ 11,2 mi | -$ 93,7 mi | -$ 32,7 mi | -$ 92,5 mi | -$ 109 mi | -$ 79,3 mi | -$ 223 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 870 mil | $ 135 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 943 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 331 mil | $ 13 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -$ 13,5 mi | -$ 6,76 mi | -$ 21,8 mi | $ 135 mi | $ 289 mi | $ 24,3 mi | -$ 65,4 mi | -$ 85,9 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,45 mi | $ 4,69 mi | $ 6,93 mi | $ 24,4 mi | $ 18,4 mi | $ 55,7 mi | $ 78,1 mi | $ 89,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 5,01 mi | $ 22,9 mi | $ 31,8 mi | $ 25,2 mi | $ 23,2 mi | $ 30,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 1 mil | -$ 17,8 mi | $ 17,4 mi | $ 17,8 mi | $ 8,46 mi | -$ 27,8 mi | -$ 30,4 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 11,2 mi | $ 1,91 mi | -$ 37,6 mi | -$ 34,3 mi | $ 4,21 mi | -$ 32,2 mi | $ 58,2 mi | -$ 136 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 18 mi | -$ 281 mil | $ 68,6 mi | -$ 63,5 mi | -$ 17,6 mi | -$ 18,8 mi | -$ 52,9 mi | -$ 22,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 20,2 mi | -$ 437 mil | $ 3,28 mi | $ 102 mi | $ 344 mi | $ 62,7 mi | $ 13,3 mi | -$ 156 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 7,79 mi | -$ 2,27 mi | -$ 22,4 mi | -$ 124 mi | -$ 327 mi | -$ 262 mi | -$ 186 mi | -$ 172 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 7,9 mi | $ 0 | $ 125 mil | $ 0 | -$ 9,67 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,78 bi | -$ 1,2 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,82 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,74 bi | $ 1,52 bi | $ 1,76 bi | $ 1,75 bi | |
| Outros investimentos | $ 1,91 mi | $ 0 | $ 0 | $ 4,38 mi | $ 5,13 mi | $ 12,5 mi | $ 96 mil | $ 37,9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,88 mi | $ 5,62 mi | -$ 22,4 mi | -$ 119 mi | -$ 1,36 bi | $ 68,7 mi | $ 10,1 mi | -$ 206 mi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 4,1 mi | $ 18,6 mi | $ 688 mi | -$ 5,83 mi | -$ 2,73 mi | $ 316 mi | $ 55,4 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 996 mil | -$ 3,33 mi | -$ 18,4 mi | -$ 7,19 mi | -$ 225 mi | -$ 31,1 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 30,7 mi | $ 0 | $ 504 mi | -$ 18,1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 96,1 mi | -$ 14,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 30,7 mi | -$ 4,1 mi | $ 522 mi | $ 666 mi | -$ 24,2 mi | -$ 9,92 mi | -$ 4,79 mi | $ 1,25 bi | |
| Resumo | |||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 16,4 mi | $ 1,09 mi | $ 503 mi | $ 649 mi | -$ 1,04 bi | $ 121 mi | $ 18,6 mi | $ 884 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 12,4 mi | -$ 2,71 mi | -$ 19,1 mi | -$ 21,9 mi | $ 16,9 mi | -$ 199 mi | -$ 173 mi | -$ 328 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,17 mi | $ 18,9 mi | $ 22,2 mi | $ 870 mil | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,2 mi | $ 2,1 mi | $ 2,06 mi | $ 12,1 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02