Demonstração do fluxo de caixa de Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE)
SHH · Technology · Semiconductors · 784 funcionários · CEO Chonghe Yang
- Preço
- CN¥ 164,58 +3,97%
- Valor de mercado
- CN¥ 188 bi
- Enterprise value
- CN¥ 173 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-23 LPA est. CN¥ 0,95
Em Q3 '26, Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE) gerou CN¥ 1,59 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 147 mi em capex e ficou com CN¥ 1,44 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 2,91 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 217 mi | CN¥ 223 mi | CN¥ 370 mi | CN¥ 385 mi | CN¥ 434 mi | CN¥ 525 mi | CN¥ 634 mi | CN¥ 473 mi | CN¥ 603 mi | CN¥ 847 mi | CN¥ 1,15 bi | CN¥ 1,24 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 28,2 mi | CN¥ 31,9 mi | CN¥ 31,9 mi | CN¥ 38,5 mi | CN¥ 38,5 mi | CN¥ 39,4 mi | CN¥ 39,4 mi | CN¥ 46 mi | CN¥ 46 mi | CN¥ 0 | CN¥ 40,4 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 21,7 mi | CN¥ 14 mi | CN¥ 24,6 mi | -CN¥ 24,6 mi | CN¥ 58,8 mi | CN¥ 90 mi | CN¥ 1,54 mi | CN¥ 440 mi | -CN¥ 532 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 89,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 116 mi | -CN¥ 116 mi | -CN¥ 33,5 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 211 mi | CN¥ 211 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 12,5 mi | CN¥ 98 mi | -CN¥ 77,1 mi | CN¥ 158 mi | -CN¥ 66,9 mi | -CN¥ 466 mi | CN¥ 406 mi | -CN¥ 624 mi | CN¥ 304 mi | -CN¥ 219 mi | -CN¥ 482 mi | CN¥ 352 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 369 mi | CN¥ 367 mi | CN¥ 465 mi | CN¥ 441 mi | CN¥ 431 mi | CN¥ 188 mi | CN¥ 870 mi | CN¥ 547 mi | CN¥ 421 mi | CN¥ 628 mi | CN¥ 708 mi | CN¥ 1,59 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 160 mi | -CN¥ 172 mi | -CN¥ 76,1 mi | -CN¥ 54,6 mi | -CN¥ 76,4 mi | -CN¥ 58,9 mi | -CN¥ 53,1 mi | -CN¥ 116 mi | -CN¥ 38 mi | -CN¥ 103 mi | -CN¥ 152 mi | -CN¥ 147 mi | |
| Aquisições | CN¥ 58,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 29 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 60,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 30 mi | CN¥ 250 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 653 mi | -CN¥ 893 mi | -CN¥ 489 mi | -CN¥ 1,69 bi | -CN¥ 2,09 bi | -CN¥ 285 mi | -CN¥ 659 mi | -CN¥ 955 mi | -CN¥ 930 mi | -CN¥ 1,62 bi | -CN¥ 2,43 bi | -CN¥ 3,21 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 586 mi | CN¥ 908 mi | CN¥ 641 mi | CN¥ 1,68 bi | CN¥ 1,87 bi | CN¥ 502 mi | CN¥ 1,56 bi | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 642 mi | CN¥ 245 mi | CN¥ 2,43 bi | CN¥ 3,17 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 49,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 7,19 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 34,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 16,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 34,7 mi | CN¥ 700 mil | -CN¥ 2 mi | -CN¥ 21,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 218 mi | -CN¥ 157 mi | CN¥ 84 mi | -CN¥ 29,9 mi | -CN¥ 339 mi | CN¥ 159 mi | CN¥ 862 mi | CN¥ 176 mi | -CN¥ 291 mi | -CN¥ 1,48 bi | -CN¥ 126 mi | CN¥ 47,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 51,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 409 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 409 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 79,1 mi | CN¥ 79,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 335 mi | -CN¥ 2,84 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 443 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 227 mi | -CN¥ 186 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 62 mi | -CN¥ 240 mi | CN¥ 296 mi | CN¥ 48 mi | CN¥ 478 mi | -CN¥ 4,14 mi | -CN¥ 4,29 mi | -CN¥ 215 mi | -CN¥ 195 mi | CN¥ 7,09 bi | CN¥ 47,1 mi | -CN¥ 877 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 111 mi | -CN¥ 240 mi | -CN¥ 449 mi | CN¥ 45,1 mi | CN¥ 367 mi | -CN¥ 4,14 mi | -CN¥ 526 mi | -CN¥ 136 mi | -CN¥ 422 mi | CN¥ 7,15 bi | CN¥ 47,1 mi | -CN¥ 877 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 41,3 mi | CN¥ 9,61 mi | CN¥ 16,4 mi | -CN¥ 65,1 mi | CN¥ 100 mi | -CN¥ 6,35 mi | -CN¥ 15,5 mi | -CN¥ 41,3 mi | -CN¥ 64 mi | -CN¥ 146 mi | -CN¥ 143 mi | -CN¥ 73,4 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 1,33 mi | -CN¥ 19,1 mi | CN¥ 116 mi | CN¥ 377 mi | CN¥ 559 mi | CN¥ 337 mi | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 545 mi | -CN¥ 356 mi | CN¥ 6,14 bi | CN¥ 486 mi | CN¥ 689 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 218 mi | CN¥ 195 mi | CN¥ 396 mi | CN¥ 387 mi | CN¥ 354 mi | CN¥ 129 mi | CN¥ 817 mi | CN¥ 431 mi | CN¥ 383 mi | CN¥ 525 mi | CN¥ 556 mi | CN¥ 1,44 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 92,8 mi | CN¥ 347 mi | CN¥ 737 mi | CN¥ 933 mi | CN¥ 1,1 bi | CN¥ 829 mi | CN¥ 1,3 bi | CN¥ 451 mi | CN¥ 1,34 bi | CN¥ 2,24 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 12,9 mi | CN¥ 19,6 mi | CN¥ 20,2 mi | CN¥ 30,2 mi | CN¥ 32,3 mi | CN¥ 60,5 mi | CN¥ 52,3 mi | CN¥ 105 mi | CN¥ 141 mi | CN¥ 171 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 202 mi | CN¥ 177 mi | CN¥ 151 mi | CN¥ 123 mi | CN¥ 58,8 mi | CN¥ 450 mi | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 1,17 mi | -CN¥ 6,28 mi | -CN¥ 22,9 mi | -CN¥ 14,6 mi | -CN¥ 202 mi | -CN¥ 178 mi | -CN¥ 25,4 mi | -CN¥ 14,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 240 mi | -CN¥ 140 mi | CN¥ 232 mi | -CN¥ 83,2 mi | -CN¥ 110 mi | -CN¥ 197 mi | -CN¥ 375 mi | -CN¥ 120 mi | CN¥ 186 mi | -CN¥ 668 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 40,8 mi | CN¥ 6,9 mi | -CN¥ 19,7 mi | CN¥ 3,64 mi | -CN¥ 26,3 mi | -CN¥ 10,7 mi | -CN¥ 414 mi | CN¥ 187 mi | -CN¥ 35,1 mi | -CN¥ 166 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 387 mi | CN¥ 227 mi | CN¥ 969 mi | CN¥ 869 mi | CN¥ 1 bi | CN¥ 680 mi | CN¥ 689 mi | CN¥ 731 mi | CN¥ 1,69 bi | CN¥ 2,02 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 4,61 mi | -CN¥ 57,6 mi | -CN¥ 17,9 mi | -CN¥ 21,6 mi | -CN¥ 439 mi | -CN¥ 153 mi | -CN¥ 227 mi | -CN¥ 424 mi | -CN¥ 379 mi | -CN¥ 266 mi | |
| Aquisições | CN¥ 4,61 mi | CN¥ 106 mi | CN¥ 0 | CN¥ 47,6 mi | -CN¥ 541 mi | -CN¥ 924 mil | -CN¥ 3,08 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 60,3 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 380 mi | -CN¥ 450 mi | -CN¥ 1,91 bi | -CN¥ 6,82 bi | -CN¥ 8,16 bi | -CN¥ 5,92 bi | -CN¥ 5,71 bi | -CN¥ 4,37 bi | -CN¥ 5,16 bi | -CN¥ 2,83 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 161 mi | CN¥ 497 mi | CN¥ 1,81 bi | CN¥ 4,81 bi | CN¥ 8,8 bi | CN¥ 6,16 bi | CN¥ 6,01 bi | CN¥ 4,21 bi | CN¥ 5,13 bi | CN¥ 3,91 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 4,61 mi | -CN¥ 57,6 mi | CN¥ 20,6 mi | -CN¥ 21,6 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 17,5 mi | CN¥ 503 mil | CN¥ 9,31 mi | -CN¥ 34,7 mi | -CN¥ 25,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 223 mi | CN¥ 37,7 mi | -CN¥ 99,9 mi | -CN¥ 2,01 bi | -CN¥ 344 mi | CN¥ 68,9 mi | CN¥ 63,4 mi | -CN¥ 574 mi | -CN¥ 443 mi | CN¥ 850 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 6,39 mi | -CN¥ 13,3 mi | -CN¥ 15,8 mi | -CN¥ 21,4 mi | CN¥ 0 | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 300 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 409 mi | -CN¥ 421 mi | |
| Dividendos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 240 mi | -CN¥ 292 mi | -CN¥ 339 mi | -CN¥ 339 mi | -CN¥ 339 mi | -CN¥ 341 mi | -CN¥ 338 mi | -CN¥ 670 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 29,5 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,93 bi | CN¥ 2,98 bi | -CN¥ 150 mil | CN¥ 36,6 mi | CN¥ 82,2 mi | -CN¥ 183 mi | CN¥ 194 mi | CN¥ 61,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 29,5 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,69 bi | CN¥ 2,69 bi | -CN¥ 339 mi | -CN¥ 609 mi | -CN¥ 270 mi | -CN¥ 372 mi | -CN¥ 277 mi | -CN¥ 1,03 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 25,1 mi | -CN¥ 31,8 mi | CN¥ 76,1 mi | CN¥ 48,1 mi | -CN¥ 234 mi | -CN¥ 60,9 mi | CN¥ 268 mi | CN¥ 47,2 mi | CN¥ 62,1 mi | -CN¥ 126 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 160 mi | CN¥ 233 mi | CN¥ 2,64 bi | CN¥ 1,6 bi | CN¥ 82,8 mi | CN¥ 79,3 mi | CN¥ 750 mi | -CN¥ 168 mi | CN¥ 1,03 bi | CN¥ 1,72 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 382 mi | CN¥ 169 mi | CN¥ 951 mi | CN¥ 847 mi | CN¥ 561 mi | CN¥ 527 mi | CN¥ 462 mi | CN¥ 307 mi | CN¥ 1,31 bi | CN¥ 1,76 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02