Demonstração do fluxo de caixa de Monster Beverage (MNST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 6.332 funcionários · CEO Hilton H. Schlosberg
- Preço
- $ 47,34 +2,14%
- Valor de mercado
- $ 92,7 bi
- Enterprise value
- $ 90,5 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-07
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,30
Em Q2 '26, Monster Beverage (MNST) gerou $ 509 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 44,9 mi em capex e ficou com $ 461 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,1 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 453 mi | $ 367 mi | $ 442 mi | $ 425 mi | $ 371 mi | $ 271 mi | $ 443 mi | $ 489 mi | $ 524 mi | $ 449 mi | $ 569 mi | $ 585 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 18 mi | $ 18,5 mi | $ 20,5 mi | $ 19,4 mi | $ 19,9 mi | $ 20,6 mi | $ 24,8 mi | $ 27,6 mi | $ 29,6 mi | $ 32,4 mi | $ 28,4 mi | $ 29,8 mi | |
| Remuneração em ações | $ 17,9 mi | $ 16,4 mi | $ 22,5 mi | $ 18,8 mi | $ 27,5 mi | $ 22,2 mi | $ 20,7 mi | $ 33,1 mi | $ 32,8 mi | $ 39 mi | $ 28,3 mi | $ 35,7 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 93,6 mi | $ 2,04 mi | $ 9 mil | -$ 13,3 mi | $ 3,05 mi | -$ 1,46 mi | $ 135 mil | $ 511 mil | -$ 191 mil | -$ 455 mil | -$ 413 mil | $ 1 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 73,4 mi | -$ 13,3 mi | -$ 75,9 mi | -$ 25,5 mi | $ 194 mi | $ 15,5 mi | $ 12,3 mi | -$ 86 mi | $ 155 mi | -$ 202 mi | -$ 23,7 mi | -$ 144 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 51,9 mi | $ 43,7 mi | $ 3,01 mi | $ 11,5 mi | $ 3,42 mi | $ 134 mi | $ 6,62 mi | $ 1,99 mi | $ 3,03 mi | $ 61,2 mi | $ 2,95 mi | $ 3,37 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 520 mi | $ 434 mi | $ 412 mi | $ 436 mi | $ 618 mi | $ 462 mi | $ 508 mi | $ 466 mi | $ 745 mi | $ 379 mi | $ 605 mi | $ 509 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 27,8 mi | -$ 102 mi | -$ 75,6 mi | -$ 57,9 mi | -$ 47 mi | -$ 112 mi | -$ 34,4 mi | -$ 42,6 mi | -$ 43,6 mi | $ 104 mi | -$ 24,1 mi | -$ 44,9 mi | |
| Aquisições | -$ 363 mi | $ 767 mil | $ 422 mil | $ 630 mil | $ 0 | $ 637 mil | $ 1,15 mi | $ 1,19 mi | $ 0 | $ 1,56 mi | $ 819 mil | -$ 819 mil | |
| Compras de investimentos | -$ 314 mi | -$ 215 mi | -$ 342 mi | $ 107 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 283 mi | -$ 335 mi | $ 618 mi | -$ 696 mi | -$ 662 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 508 mi | $ 484 mi | $ 382 mi | $ 996 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20,7 mi | -$ 20,7 mi | $ 198 mi | $ 310 mi | |
| Outros investimentos | -$ 4,76 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 13,3 mi | $ 1,64 mi | $ 2,4 mi | -$ 2,4 mi | -$ 3,27 mi | -$ 1,3 bi | $ 1,01 mi | -$ 10,4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 202 mi | $ 167 mi | -$ 35,3 mi | $ 939 mi | -$ 60,3 mi | -$ 109 mi | -$ 30,9 mi | -$ 327 mi | -$ 362 mi | -$ 598 mi | -$ 521 mi | -$ 409 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 4,61 mi | -$ 2,64 mi | -$ 2,9 mi | $ 745 mi | -$ 1,58 mi | -$ 377 mi | -$ 177 mi | -$ 203 mi | -$ 3,02 mi | -$ 2,3 mi | -$ 2,11 mi | -$ 1,47 mi | |
| Recompras de ações | -$ 397 mi | -$ 171 mi | -$ 120 mi | -$ 3,11 bi | -$ 536 mi | -$ 1,69 mi | -$ 16,6 mi | $ 0 | -$ 27,3 mi | -$ 59,7 mi | -$ 134 mi | -$ 8 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 396 mi | -$ 109 mi | -$ 84,7 mi | -$ 2,36 bi | -$ 527 mi | -$ 361 mi | -$ 146 mi | -$ 163 mi | -$ 3,63 mi | -$ 11,8 mi | -$ 118 mi | $ 59,4 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 18,4 mi | $ 31,7 mi | -$ 13,2 mi | -$ 31 mi | $ 29,7 mi | -$ 83,1 mi | $ 39 mi | $ 47,8 mi | -$ 14 mi | $ 25,1 mi | -$ 14,6 mi | -$ 7,28 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 95,9 mi | $ 524 mi | $ 279 mi | -$ 1,01 bi | $ 60,6 mi | -$ 92,1 mi | $ 370 mi | $ 23,5 mi | $ 366 mi | -$ 205 mi | -$ 48,4 mi | $ 153 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 489 mi | $ 319 mi | $ 337 mi | $ 379 mi | $ 556 mi | $ 370 mi | $ 479 mi | $ 435 mi | $ 702 mi | $ 351 mi | $ 584 mi | $ 461 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 116 mi | $ 74,3 mi | $ 63,6 mi | $ 213 mi | $ 136 mi | -$ 412 mi | $ 61,6 mi | $ 201 mi | $ 150 mi | $ 137 mi | $ 71,4 mi | $ 261 mi | |
| Juros pagos | $ 107 mil | $ 109 mil | $ 91 mil | $ 1,37 mi | $ 12,3 mi | $ 11,5 mi | $ 4,17 mi | $ 970 mil | $ 152 mil | $ 41 mil | $ 41 mil | $ 57 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 713 mi | $ 821 mi | $ 993 mi | $ 1,11 bi | $ 1,41 bi | $ 1,38 bi | $ 1,19 bi | $ 1,63 bi | $ 1,51 bi | $ 1,91 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 40,8 mi | $ 48,9 mi | $ 57 mi | $ 60,7 mi | $ 57 mi | $ 50,2 mi | $ 61,2 mi | $ 68,9 mi | $ 80,4 mi | $ 114 mi | |
| Remuneração em ações | $ 45,8 mi | $ 52,3 mi | $ 57,1 mi | $ 63,4 mi | $ 70,3 mi | $ 70,5 mi | $ 64,1 mi | $ 68,8 mi | $ 91 mi | $ 126 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 19,1 mi | $ 67,9 mi | -$ 510 mil | $ 1,26 mi | -$ 157 mi | $ 16,4 mi | $ 48,2 mi | $ 2,04 mi | -$ 11,7 mi | $ 4,21 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 78,7 mi | -$ 890 mil | $ 56,1 mi | -$ 123 mi | -$ 28,2 mi | -$ 362 mi | -$ 487 mi | -$ 59,9 mi | $ 108 mi | -$ 120 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 204 mil | -$ 1,16 mi | -$ 783 mil | $ 3,84 mi | $ 12,3 mi | $ 3,09 mi | $ 9,35 mi | $ 6,86 mi | $ 152 mi | $ 68,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 701 mi | $ 988 mi | $ 1,16 bi | $ 1,11 bi | $ 1,36 bi | $ 1,16 bi | $ 888 mi | $ 1,72 bi | $ 1,93 bi | $ 2,1 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 105 mi | -$ 93,1 mi | -$ 74,9 mi | -$ 110 mi | -$ 67,3 mi | -$ 57,5 mi | -$ 212 mi | -$ 221 mi | -$ 306 mi | -$ 158 mi | |
| Aquisições | -$ 688 mi | -$ 8,28 mi | -$ 8,69 mi | -$ 7,5 mi | -$ 17,6 mi | -$ 12,3 mi | -$ 329 mi | -$ 363 mi | $ 2,73 mi | $ 4,3 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 452 mi | -$ 972 mi | -$ 826 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,3 bi | -$ 2,41 bi | -$ 1,85 bi | -$ 1,62 bi | -$ 342 mi | -$ 1,27 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 989 mi | $ 533 mi | $ 1,18 bi | $ 851 mi | $ 920 mi | $ 1,49 bi | $ 2,25 bi | $ 2,03 bi | $ 1,38 bi | $ 106 mi | |
| Outros investimentos | $ 814 mil | $ 8,49 mi | $ 1,17 mi | $ 7,47 mi | -$ 7,87 mi | $ 2,23 mi | -$ 25 mi | -$ 17,6 mi | $ 1,64 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 256 mi | -$ 532 mi | $ 273 mi | -$ 327 mi | -$ 472 mi | -$ 992 mi | -$ 161 mi | -$ 193 mi | $ 734 mi | -$ 1,32 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,36 mi | -$ 2,58 mi | -$ 1,89 mi | -$ 13,6 mi | -$ 3,09 mi | $ 2,93 mi | $ 75 mil | -$ 13,9 mi | $ 367 mi | -$ 385 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2,25 bi | -$ 361 mi | -$ 1,34 bi | -$ 707 mi | -$ 596 mi | -$ 13,8 mi | -$ 771 mi | -$ 659 mi | -$ 3,77 bi | -$ 104 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 130 mi | -$ 2,9 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,24 bi | -$ 311 mi | -$ 1,32 bi | -$ 629 mi | -$ 526 mi | $ 34,8 mi | -$ 707 mi | -$ 543 mi | -$ 3,33 bi | -$ 324 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 4,61 mi | $ 5,99 mi | -$ 9,84 mi | $ 1,91 mi | $ 16,8 mi | -$ 52,5 mi | -$ 38,7 mi | $ 8,78 mi | -$ 97,6 mi | $ 97,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,8 bi | $ 151 mi | $ 109 mi | $ 160 mi | $ 382 mi | $ 146 mi | -$ 19,3 mi | $ 991 mi | -$ 764 mi | $ 555 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 596 mi | $ 895 mi | $ 1,09 bi | $ 1 bi | $ 1,3 bi | $ 1,1 bi | $ 676 mi | $ 1,48 bi | $ 1,66 bi | $ 1,97 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 431 mi | $ 389 mi | $ 201 mi | $ 294 mi | $ 356 mi | $ 421 mi | $ 380 mi | $ 423 mi | $ 476 mi | $ 550 mi | |
| Juros pagos | $ 68 mil | $ 75 mil | $ 60 mil | $ 320 mil | $ 44 mil | $ 134 mil | $ 431 mil | $ 363 mil | $ 25,3 mi | $ 5,34 mi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01