Demonstração do fluxo de caixa de MGM Resorts International (MGM)
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · 69.000 funcionários · CEO William Joseph Hornbuckle
- Preço
- $ 29,96 +3,92%
- Valor de mercado
- $ 7,58 bi
- Enterprise value
- $ 34,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 0,32
Em Q3 '26, MGM Resorts International (MGM) gerou $ 532 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 222 mi em capex e ficou com $ 311 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,58 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 313 mi | $ 300 mi | $ 283 mi | $ 244 mi | $ 238 mi | $ 227 mi | $ 118 mi | -$ 207 mi | $ 383 mi | $ 175 mi | $ 323 mi | $ 39,2 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 205 mi | $ 197 mi | $ 192 mi | $ 233 mi | $ 209 mi | $ 236 mi | $ 242 mi | $ 261 mi | $ 279 mi | $ 264 mi | $ 282 mi | $ 276 mi | |
| Remuneração em ações | $ 27,4 mi | $ 26,8 mi | $ 12,5 mi | $ 12,4 mi | $ 28,5 mi | $ 28,7 mi | $ 16,5 mi | $ 14,3 mi | $ 31,1 mi | $ 35,1 mi | $ 15,7 mi | $ 15 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 129 mi | -$ 8,2 mi | -$ 51,5 mi | -$ 9,2 mi | -$ 16,2 mi | -$ 9,78 mi | -$ 18,2 mi | $ 25,1 mi | -$ 243 mi | -$ 11,9 mi | -$ 33,1 mi | -$ 19,4 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 36,5 mi | -$ 182 mi | -$ 259 mi | $ 62,7 mi | $ 17,1 mi | -$ 151 mi | -$ 55,2 mi | $ 80,4 mi | -$ 19,4 mi | -$ 7,32 mi | -$ 124 mi | $ 61,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 262 mi | $ 216 mi | $ 298 mi | $ 124 mi | $ 195 mi | $ 216 mi | $ 343 mi | $ 508 mi | $ 402 mi | $ 113 mi | $ 95,5 mi | $ 159 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 716 mi | $ 549 mi | $ 474 mi | $ 667 mi | $ 672 mi | $ 547 mi | $ 646 mi | $ 681 mi | $ 832 mi | $ 568 mi | $ 559 mi | $ 532 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 329 mi | -$ 172 mi | -$ 238 mi | -$ 336 mi | -$ 404 mi | -$ 228 mi | -$ 268 mi | -$ 276 mi | -$ 296 mi | -$ 155 mi | -$ 241 mi | -$ 222 mi | |
| Aquisições | -$ 16,6 mi | -$ 10,5 mi | -$ 31,2 mi | -$ 254 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 85,5 mi | -$ 123 mi | -$ 29,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 177 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 86,8 mi | -$ 50,7 mi | -$ 17,4 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 463 mi | $ 73 mi | -$ 9,33 mi | $ 0 | $ 0 | $ 419 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 507 mi | $ 25,6 mi | |
| Outros investimentos | $ 338 mi | $ 1,14 mi | $ 1,74 mi | $ 96,7 mi | $ 92 mil | $ 582 mil | -$ 24,4 mi | $ 64 mi | -$ 11,2 mi | -$ 305 mi | $ 49,2 mi | $ 1,99 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 294 mi | -$ 108 mi | -$ 277 mi | -$ 494 mi | -$ 404 mi | -$ 227 mi | -$ 378 mi | -$ 335 mi | -$ 337 mi | -$ 373 mi | $ 264 mi | -$ 211 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 166 mi | -$ 76,7 mi | $ 34,5 mi | $ 623 mi | -$ 552 mi | $ 50,4 mi | -$ 211 mi | -$ 49,8 mi | $ 30 mi | $ 178 mi | -$ 319 mi | -$ 413 mi | |
| Recompras de ações | -$ 623 mi | -$ 507 mi | -$ 409 mi | -$ 323 mi | -$ 120 mi | -$ 489 mi | -$ 228 mi | -$ 12 mil | -$ 511 mi | -$ 88,9 mi | -$ 174 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 38,2 mi | -$ 45,7 mi | -$ 120 mi | $ 49,2 mi | -$ 119 mi | -$ 31,3 mi | -$ 151 mi | -$ 123 mi | -$ 58,4 mi | -$ 49,6 mi | -$ 97,9 mi | -$ 65,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 828 mi | -$ 629 mi | -$ 494 mi | $ 350 mi | -$ 790 mi | -$ 470 mi | -$ 590 mi | -$ 172 mi | -$ 540 mi | $ 39,9 mi | -$ 591 mi | -$ 478 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 16,9 mi | -$ 17,6 mi | -$ 10,7 mi | $ 13,5 mi | -$ 12,1 mi | $ 5,09 mi | $ 8,78 mi | $ 2,22 mi | -$ 26,3 mi | -$ 5,71 mi | $ 22,7 mi | $ 5,94 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 389 mi | -$ 206 mi | -$ 308 mi | $ 537 mi | -$ 535 mi | -$ 145 mi | -$ 313 mi | $ 176 mi | -$ 70,6 mi | $ 229 mi | $ 255 mi | -$ 151 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 387 mi | $ 377 mi | $ 236 mi | $ 331 mi | $ 268 mi | $ 319 mi | $ 377 mi | $ 405 mi | $ 536 mi | $ 413 mi | $ 317 mi | $ 311 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 57,8 mi | $ 2,33 mi | $ 164 mi | $ 59,3 mi | $ 41,7 mi | $ 156 mil | $ 63,1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 86,8 mi | -$ 156 mi | $ 59,6 mi | |
| Juros pagos | $ 151 mi | $ 48,4 mi | $ 163 mi | $ 50,3 mi | $ 144 mi | $ 70 mi | $ 127 mi | $ 72 mi | $ 120 mi | $ 70,7 mi | $ 119 mi | $ 73,4 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,24 bi | $ 2,09 bi | $ 584 mi | $ 2,21 bi | -$ 1,32 bi | $ 1,21 bi | $ 1,44 bi | $ 1,14 bi | $ 1,06 bi | $ 211 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 850 mi | $ 993 mi | $ 1,18 bi | $ 1,3 bi | $ 1,21 bi | $ 1,15 bi | $ 3,48 bi | $ 814 mi | $ 831 mi | $ 1,02 bi | |
| Remuneração em ações | $ 55,5 mi | $ 62,5 mi | $ 70,2 mi | $ 88,8 mi | $ 107 mi | $ 65,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 80,2 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 80,6 mi | -$ 1,26 bi | $ 46,7 mi | $ 595 mi | $ 18,3 mi | $ 242 mi | $ 496 mi | -$ 117 mi | -$ 85,1 mi | -$ 246 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 262 mi | $ 292 mi | -$ 130 mi | -$ 246 mi | -$ 624 mi | $ 142 mi | $ 113 mi | $ 192 mi | -$ 237 mi | -$ 113 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 789 mi | $ 30 mi | -$ 25,9 mi | -$ 2,15 bi | -$ 885 mi | -$ 1,44 bi | -$ 3,77 bi | $ 666 mi | $ 709 mi | $ 1,87 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,53 bi | $ 2,21 bi | $ 1,72 bi | $ 1,81 bi | -$ 1,49 bi | $ 1,37 bi | $ 1,77 bi | $ 2,7 bi | $ 2,36 bi | $ 2,74 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,26 bi | -$ 1,86 bi | -$ 1,49 bi | -$ 739 mi | -$ 271 mi | -$ 491 mi | -$ 765 mi | -$ 932 mi | -$ 1,15 bi | -$ 1,07 bi | |
| Aquisições | -$ 548 mi | -$ 16,7 mi | -$ 927 mi | $ 34,8 mi | -$ 96,9 mi | -$ 2,02 bi | -$ 723 mi | $ 344 mi | -$ 114 mi | $ 7,11 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 3,63 mi | -$ 16,7 mi | $ 185 mi | -$ 81,9 mi | -$ 96,9 mi | -$ 227 mi | -$ 255 mi | -$ 161 mi | $ 0 | -$ 238 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 15 mi | $ 0 | $ 164 mi | $ 81,9 mi | $ 96,9 mi | $ 227 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 534 mi | $ 300 mi | -$ 17,2 mi | $ 4,22 bi | $ 2,53 bi | $ 4,05 bi | $ 3,85 bi | $ 26,6 mi | -$ 18,7 mi | -$ 48,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,28 bi | -$ 1,58 bi | -$ 2,08 bi | $ 3,52 bi | $ 2,16 bi | $ 1,54 bi | $ 2,11 bi | -$ 723 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,35 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 792 mi | -$ 138 mi | $ 2,24 bi | -$ 4,21 bi | $ 2,41 bi | -$ 1,35 bi | $ 77,9 mi | -$ 2,38 bi | $ 29,4 mi | -$ 180 mi | |
| Recompras de ações | -$ 100 mi | -$ 328 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,03 bi | -$ 354 mi | -$ 1,75 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,29 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,23 bi | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 252 mi | -$ 261 mi | -$ 271 mi | -$ 77,6 mi | -$ 4,79 mi | -$ 4,05 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 204 mi | -$ 239 mi | -$ 307 mi | $ 985 mi | -$ 403 mi | -$ 502 mi | -$ 323 mi | -$ 330 mi | -$ 236 mi | -$ 322 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 519 mi | -$ 569 mi | $ 389 mi | -$ 4,53 bi | $ 2,1 bi | -$ 2,81 bi | -$ 3,02 bi | -$ 5 bi | -$ 1,56 bi | -$ 1,73 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 921 mil | -$ 3,63 mi | -$ 1,99 mi | $ 2,6 mi | $ 2,35 mi | -$ 1,55 mi | -$ 142 mi | $ 44 mi | -$ 26,9 mi | -$ 10 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 224 mi | $ 53,4 mi | $ 26,8 mi | $ 803 mi | $ 2,77 bi | $ 101 mi | $ 709 mi | -$ 2,98 bi | -$ 512 mi | -$ 353 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 729 mi | $ 342 mi | $ 236 mi | $ 1,07 bi | -$ 1,76 bi | $ 883 mi | $ 1 bi | $ 1,77 bi | $ 1,21 bi | $ 1,67 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 68,2 mi | $ 182 mi | $ 0 | $ 28,5 mi | $ 8,54 mi | $ 43 mi | $ 0 | $ 0 | $ 267 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 661 mi | $ 659 mi | $ 0 | $ 827 mi | $ 640 mi | $ 706 mi | $ 0 | $ 0 | $ 406 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02