Demonstração do fluxo de caixa de MediaTek Inc. (MEDIATEK)
TAI · Technology · Semiconductors · 6.999 funcionários · CEO Lih Shyng Tsai
- Preço
- NT$ 3.970,00 +1,40%
- Valor de mercado
- NT$ 6,34 tri
- Enterprise value
- NT$ 6,19 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-01-28 LPA est. NT$ 23,74
Em Q2 '26, MediaTek Inc. (MEDIATEK) gerou NT$ 24,4 bi de fluxo de caixa operacional, investiu NT$ 15 bi em capex e ficou com NT$ 17,8 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 18,5 bi | NT$ 25,7 bi | NT$ 31,5 bi | NT$ 25,7 bi | NT$ 25,3 bi | NT$ 23,8 bi | NT$ 29,3 bi | NT$ 33,2 bi | NT$ 30 bi | NT$ 22,9 bi | NT$ 24,2 bi | NT$ 24,3 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 4,8 bi | NT$ 4,83 bi | NT$ 4,94 bi | NT$ 5,2 bi | NT$ 5,28 bi | NT$ 5,44 bi | NT$ 5,59 bi | NT$ 5,76 bi | NT$ 5,77 bi | NT$ 5,8 bi | NT$ 0 | NT$ 6,84 bi | |
| Remuneração em ações | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 517 mi | NT$ 561 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | -NT$ 5,44 bi | NT$ 67,1 bi | -NT$ 12,5 bi | NT$ 23 bi | NT$ 6,97 bi | NT$ 12,2 bi | -NT$ 32,1 bi | NT$ 10,9 bi | NT$ 5,86 bi | NT$ 30,8 bi | -NT$ 51 bi | -NT$ 387 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -NT$ 4,16 bi | NT$ 2,58 bi | NT$ 2,71 bi | -NT$ 3,38 bi | -NT$ 3,73 bi | NT$ 1,46 bi | NT$ 9,12 bi | -NT$ 4,75 bi | -NT$ 2,97 bi | NT$ 3,65 bi | NT$ 9,21 bi | -NT$ 6,43 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 13,7 bi | NT$ 100 bi | NT$ 26,7 bi | NT$ 50,5 bi | NT$ 33,9 bi | NT$ 42,9 bi | NT$ 11,9 bi | NT$ 45,7 bi | NT$ 39,2 bi | NT$ 63,1 bi | -NT$ 17,7 bi | NT$ 24,4 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 3,57 bi | -NT$ 4,26 bi | -NT$ 6,03 bi | -NT$ 6,36 bi | -NT$ 5,26 bi | -NT$ 4,86 bi | -NT$ 6,64 bi | -NT$ 4,47 bi | -NT$ 2,77 bi | -NT$ 5,46 bi | -NT$ 5,72 bi | -NT$ 15 bi | |
| Aquisições | -NT$ 514 mi | NT$ 5,95 bi | -NT$ 119 mi | NT$ 37,1 mi | -NT$ 114 mi | NT$ 4,62 mi | -NT$ 11,1 mi | -NT$ 435 mi | -NT$ 70,6 mi | NT$ 18,1 mi | NT$ 15 mi | NT$ 43,3 mi | |
| Compras de investimentos | -NT$ 9,52 bi | -NT$ 3,14 bi | -NT$ 16,2 bi | -NT$ 4,35 bi | -NT$ 2,27 bi | -NT$ 6,74 bi | -NT$ 4,75 bi | NT$ 945 mi | NT$ 395 mi | -NT$ 15,9 bi | -NT$ 4,27 bi | -NT$ 2,73 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 13,5 bi | -NT$ 137 mi | NT$ 4,19 bi | NT$ 3,64 bi | NT$ 2,9 bi | NT$ 4,13 bi | NT$ 3,77 bi | NT$ 136 mi | NT$ 573 mi | NT$ 4,52 bi | NT$ 5,87 bi | NT$ 4,69 bi | |
| Outros investimentos | -NT$ 451 mi | NT$ 59,6 mi | -NT$ 264 mi | NT$ 403 mi | NT$ 561 mi | NT$ 321 mi | NT$ 98,7 mi | -NT$ 6,38 bi | -NT$ 1,49 bi | NT$ 220 mi | NT$ 17 mi | -NT$ 6,57 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 569 mi | -NT$ 1,52 bi | -NT$ 18,4 bi | -NT$ 6,63 bi | -NT$ 4,18 bi | -NT$ 7,15 bi | -NT$ 7,53 bi | -NT$ 10,2 bi | -NT$ 3,37 bi | -NT$ 16,6 bi | -NT$ 4,09 bi | -NT$ 19,6 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | NT$ 27,5 bi | -NT$ 30,6 bi | NT$ 5,62 bi | NT$ 1,26 bi | NT$ 10,1 bi | -NT$ 18,2 bi | NT$ 30,3 bi | -NT$ 619 mi | NT$ 9,48 bi | -NT$ 14,4 bi | NT$ 15,6 bi | NT$ 660 mi | |
| Dividendos | -NT$ 121 bi | NT$ 0 | -NT$ 39,2 bi | NT$ 0 | -NT$ 48,4 bi | -NT$ 1 mil | -NT$ 46,2 bi | NT$ 0 | -NT$ 39,8 bi | NT$ 0 | -NT$ 46,3 bi | NT$ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -NT$ 111 mi | -NT$ 238 mi | -NT$ 220 mi | -NT$ 247 mi | -NT$ 210 mi | -NT$ 206 mi | -NT$ 217 mi | -NT$ 25,3 bi | -NT$ 657 mi | -NT$ 155 mi | -NT$ 411 mi | -NT$ 672 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 93,5 bi | -NT$ 30,8 bi | -NT$ 33,8 bi | NT$ 1,01 bi | -NT$ 38,5 bi | -NT$ 18,4 bi | -NT$ 16,1 bi | -NT$ 25,9 bi | -NT$ 31 bi | -NT$ 14,6 bi | -NT$ 31,1 bi | -NT$ 12,4 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | NT$ 6,28 bi | -NT$ 6,37 bi | NT$ 3,44 bi | NT$ 1,62 bi | -NT$ 1,16 bi | NT$ 6,55 bi | NT$ 3,73 bi | -NT$ 19,9 bi | NT$ 7,63 bi | NT$ 5,6 bi | NT$ 2,11 bi | -NT$ 273 mi | |
| Variação líquida do caixa | -NT$ 74,1 bi | NT$ 61,4 bi | -NT$ 22,1 bi | NT$ 46,5 bi | -NT$ 10 bi | NT$ 23,9 bi | -NT$ 8,01 bi | -NT$ 10,3 bi | NT$ 12,4 bi | NT$ 37,5 bi | -NT$ 50,8 bi | NT$ 4,49 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 11,7 bi | NT$ 96,4 bi | NT$ 23,4 bi | NT$ 46,8 bi | NT$ 30,7 bi | NT$ 39,2 bi | NT$ 8,77 bi | NT$ 37,3 bi | NT$ 34,4 bi | NT$ 58,5 bi | -NT$ 21,9 bi | NT$ 17,8 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 23,7 bi | NT$ 24,3 bi | NT$ 20,8 bi | NT$ 23 bi | NT$ 40,9 bi | NT$ 111 bi | NT$ 118 bi | NT$ 77 bi | NT$ 106 bi | NT$ 105 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 6,89 bi | NT$ 7,19 bi | NT$ 7,55 bi | NT$ 8,36 bi | NT$ 9,87 bi | NT$ 10,6 bi | NT$ 15 bi | NT$ 18,1 bi | NT$ 20,9 bi | NT$ 22,9 bi | |
| Variação do capital de giro | -NT$ 998 mi | NT$ 4,39 bi | -NT$ 5,24 bi | NT$ 13,9 bi | NT$ 23,6 bi | -NT$ 72,9 bi | NT$ 9,75 bi | NT$ 67,8 bi | NT$ 29,6 bi | NT$ 15,4 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | NT$ 445 mi | -NT$ 15,9 bi | -NT$ 3,75 bi | NT$ 1,33 bi | NT$ 4,82 bi | NT$ 572 mi | NT$ 1,26 bi | -NT$ 2,07 bi | -NT$ 2,94 bi | NT$ 14,6 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 30 bi | NT$ 20,1 bi | NT$ 19,3 bi | NT$ 46,6 bi | NT$ 79,2 bi | NT$ 49,6 bi | NT$ 144 bi | NT$ 161 bi | NT$ 154 bi | NT$ 158 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 7,31 bi | -NT$ 6,03 bi | -NT$ 6,8 bi | -NT$ 7,95 bi | -NT$ 10,5 bi | -NT$ 22 bi | -NT$ 18,9 bi | -NT$ 16,8 bi | -NT$ 22,5 bi | -NT$ 25,4 bi | |
| Aquisições | -NT$ 15,5 bi | -NT$ 1,48 bi | -NT$ 1,32 bi | -NT$ 972 mi | NT$ 3,56 bi | NT$ 4,12 bi | NT$ 8,04 bi | NT$ 5,44 bi | -NT$ 191 mi | -NT$ 811 mi | |
| Compras de investimentos | -NT$ 17 bi | -NT$ 16,1 bi | -NT$ 11,8 bi | -NT$ 5,35 bi | -NT$ 16,1 bi | -NT$ 11,3 bi | -NT$ 26,3 bi | -NT$ 39,2 bi | -NT$ 29,5 bi | -NT$ 25,5 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 10,2 bi | NT$ 8,61 bi | NT$ 20,9 bi | NT$ 16,1 bi | NT$ 19,2 bi | NT$ 9,33 bi | NT$ 6,65 bi | NT$ 27,2 bi | NT$ 14,9 bi | NT$ 14,8 bi | |
| Outros investimentos | NT$ 16,1 mi | NT$ 5,91 bi | NT$ 4,77 bi | NT$ 17,9 mi | NT$ 1,75 mi | -NT$ 9,12 bi | NT$ 2,02 bi | NT$ 115 mi | NT$ 1,02 bi | -NT$ 1,5 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 29,7 bi | -NT$ 9,08 bi | NT$ 5,76 bi | NT$ 1,89 bi | -NT$ 3,75 bi | -NT$ 28,9 bi | -NT$ 28,5 bi | -NT$ 23,3 bi | -NT$ 36,4 bi | -NT$ 38,4 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | NT$ 5,58 bi | NT$ 11,6 bi | -NT$ 13,7 bi | NT$ 6,61 bi | -NT$ 35,6 bi | NT$ 31,3 bi | -NT$ 48,6 bi | -NT$ 2,33 bi | -NT$ 1,26 bi | NT$ 60 mi | |
| Recompras de ações | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 53,6 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Dividendos | -NT$ 17,2 bi | -NT$ 14,9 bi | -NT$ 15,6 bi | -NT$ 14,2 bi | -NT$ 16,6 bi | -NT$ 58,6 bi | -NT$ 116 bi | -NT$ 121 bi | -NT$ 87,6 bi | -NT$ 86,1 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | NT$ 7,77 mi | NT$ 1,96 mi | NT$ 9,06 mi | -NT$ 46,4 mi | -NT$ 620 mi | -NT$ 811 mi | -NT$ 642 mi | -NT$ 775 mi | -NT$ 883 mi | -NT$ 1,04 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 11,6 bi | -NT$ 3,35 bi | -NT$ 29,3 bi | -NT$ 7,43 bi | -NT$ 52,2 bi | -NT$ 28 bi | -NT$ 165 bi | -NT$ 124 bi | -NT$ 89,7 bi | -NT$ 87 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 1,46 bi | -NT$ 2,87 bi | NT$ 2,02 bi | -NT$ 6,7 bi | -NT$ 4,15 bi | -NT$ 5,62 bi | NT$ 13,5 bi | NT$ 4,35 bi | NT$ 10,4 bi | -NT$ 1,25 bi | |
| Variação líquida do caixa | -NT$ 11,9 bi | NT$ 4,78 bi | -NT$ 2,17 bi | NT$ 34,4 bi | NT$ 19 bi | -NT$ 12,9 bi | -NT$ 36,2 bi | NT$ 17,9 bi | NT$ 38,3 bi | NT$ 31,6 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 23,4 bi | NT$ 16 bi | NT$ 14,7 bi | NT$ 41 bi | NT$ 74,2 bi | NT$ 32,6 bi | NT$ 131 bi | NT$ 152 bi | NT$ 140 bi | NT$ 143 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em TWD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02