Demonstração do fluxo de caixa de Mondelez International (MDLZ)
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · 91.000 funcionários · CEO Dirk van de Put
- Preço
- $ 64,94 +3,85%
- Valor de mercado
- $ 82,2 bi
- Enterprise value
- $ 103 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 0,91
Em Q3 '26, Mondelez International (MDLZ) gerou $ 1,28 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 293 mi em capex e ficou com $ 991 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,66 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 950 mi | $ 1,41 bi | $ 601 mi | $ 856 mi | $ 1,75 bi | $ 407 mi | $ 644 mi | $ 746 mi | $ 669 mi | $ 564 mi | $ 1,55 bi | $ 1,31 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 313 mi | $ 319 mi | $ 317 mi | $ 335 mi | $ 331 mi | $ 324 mi | $ 339 mi | $ 343 mi | $ 352 mi | $ 343 mi | $ 350 mi | $ 347 mi | |
| Remuneração em ações | $ 37 mi | $ 31 mi | $ 38 mi | $ 43 mi | $ 35 mi | $ 18 mi | $ 47 mi | $ 19 mi | $ 30 mi | $ 29 mi | $ 58 mi | $ 46 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 46 mi | $ 270 mi | -$ 65 mi | -$ 38 mi | $ 90 mi | -$ 96 mi | $ 27 mi | -$ 89 mi | $ 174 mi | $ 8 mi | $ 141 mi | $ 144 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 253 mi | -$ 337 mi | -$ 645 mi | -$ 432 mi | $ 445 mi | -$ 326 mi | -$ 869 mi | -$ 707 mi | $ 928 mi | -$ 1,13 bi | -$ 512 mi | $ 28 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 57 mi | -$ 371 mi | $ 576 mi | $ 541 mi | -$ 1,19 bi | $ 765 mi | $ 120 mi | $ 405 mi | $ 244 mi | $ 657 mi | -$ 734 mi | -$ 589 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,56 bi | $ 1,32 bi | $ 822 mi | $ 1,31 bi | $ 1,46 bi | $ 1,09 bi | $ 308 mi | $ 717 mi | $ 2,4 bi | $ 467 mi | $ 855 mi | $ 1,28 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 332 mi | -$ 299 mi | -$ 367 mi | -$ 316 mi | -$ 405 mi | -$ 277 mi | -$ 305 mi | -$ 299 mi | -$ 398 mi | -$ 312 mi | -$ 342 mi | -$ 293 mi | |
| Aquisições | $ 1,06 bi | $ 2 mi | $ 19 mi | $ 0 | -$ 240 mi | $ 11 mi | -$ 22 mi | $ 0 | $ 123 mi | $ 17 mi | $ 3 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 309 mi | -$ 192 mi | -$ 90 mi | -$ 39 mi | -$ 29 mi | $ 0 | -$ 55 mi | $ 35 mi | $ 0 | -$ 179 mi | $ 0 | -$ 1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,37 bi | $ 4 mi | $ 43 mi | $ 77 mi | $ 2,29 bi | $ 14 mi | $ 35 mi | $ 0 | $ 8 mi | $ 52 mi | $ 9 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 768 mi | $ 39 mi | -$ 6 mi | -$ 45 mi | $ 80 mi | $ 1 mi | $ 7 mi | -$ 75 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 36 mi | -$ 153 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 1,03 bi | -$ 446 mi | -$ 401 mi | -$ 323 mi | $ 1,7 bi | -$ 251 mi | -$ 340 mi | -$ 339 mi | -$ 266 mi | -$ 422 mi | -$ 294 mi | -$ 447 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,06 bi | -$ 153 mi | $ 700 mi | -$ 328 mi | -$ 1,45 bi | $ 1,39 bi | $ 553 mi | $ 440 mi | -$ 255 mi | -$ 468 mi | $ 498 mi | $ 362 mi | |
| Recompras de ações | -$ 888 mi | -$ 568 mi | -$ 506 mi | -$ 113 mi | -$ 1,15 bi | -$ 1,52 bi | -$ 131 mi | -$ 240 mi | -$ 492 mi | $ 0 | -$ 212 mi | -$ 633 mi | |
| Dividendos | -$ 579 mi | -$ 578 mi | -$ 573 mi | -$ 571 mi | -$ 627 mi | -$ 623 mi | -$ 610 mi | -$ 609 mi | -$ 645 mi | -$ 644 mi | -$ 643 mi | -$ 640 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 39 mi | $ 76 mi | -$ 2 mi | $ 58 mi | -$ 3 mi | $ 53 mi | $ 30 mi | -$ 75 mi | -$ 21 mi | $ 508 mi | -$ 78 mi | -$ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,48 bi | -$ 1,22 bi | -$ 381 mi | -$ 954 mi | -$ 3,22 bi | -$ 704 mi | -$ 158 mi | -$ 484 mi | -$ 1,41 bi | -$ 604 mi | -$ 435 mi | -$ 913 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 101 mi | -$ 77 mi | -$ 31 mi | $ 74 mi | -$ 106 mi | $ 88 mi | $ 152 mi | -$ 15 mi | -$ 59 mi | -$ 5 mi | $ 2 mi | -$ 17 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 207 mi | -$ 422 mi | $ 9 mi | $ 102 mi | -$ 173 mi | $ 225 mi | -$ 38 mi | -$ 121 mi | $ 659 mi | -$ 564 mi | $ 128 mi | -$ 93 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,23 bi | $ 1,03 bi | $ 455 mi | $ 989 mi | $ 1,05 bi | $ 815 mi | $ 3 mi | $ 418 mi | $ 2 bi | $ 155 mi | $ 513 mi | $ 991 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,67 bi | $ 2,94 bi | $ 3,4 bi | $ 3,89 bi | $ 3,57 bi | $ 4,31 bi | $ 2,73 bi | $ 4,97 bi | $ 4,61 bi | $ 2,47 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 823 mi | $ 816 mi | $ 811 mi | $ 1,05 bi | $ 1,12 bi | $ 1,11 bi | $ 1,11 bi | $ 1,22 bi | $ 1,3 bi | $ 1,36 bi | |
| Remuneração em ações | $ 140 mi | $ 137 mi | $ 128 mi | $ 135 mi | $ 126 mi | $ 121 mi | $ 120 mi | $ 146 mi | $ 147 mi | $ 114 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 141 mi | $ 111 mi | $ 195 mi | -$ 626 mi | -$ 70 mi | $ 205 mi | -$ 42 mi | -$ 37 mi | $ 257 mi | $ 16 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 206 mi | -$ 993 mi | -$ 97 mi | -$ 448 mi | -$ 177 mi | -$ 649 mi | -$ 513 mi | -$ 509 mi | -$ 969 mi | -$ 974 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 553 mi | -$ 414 mi | -$ 484 mi | -$ 28 mi | -$ 600 mi | -$ 963 mi | $ 518 mi | -$ 1,09 bi | -$ 438 mi | $ 1,53 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,84 bi | $ 2,59 bi | $ 3,95 bi | $ 3,97 bi | $ 3,96 bi | $ 4,14 bi | $ 3,91 bi | $ 4,71 bi | $ 4,91 bi | $ 4,51 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,22 bi | -$ 1,01 bi | -$ 1,1 bi | -$ 925 mi | -$ 863 mi | -$ 965 mi | -$ 906 mi | -$ 1,11 bi | -$ 1,39 bi | -$ 1,28 bi | |
| Aquisições | $ 57 mi | $ 604 mi | -$ 527 mi | -$ 117 mi | $ 1,35 bi | $ 706 mi | -$ 4,69 bi | $ 38 mi | $ 2,05 bi | $ 112 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 167 mi | -$ 10 mi | -$ 233 mi | $ 3,98 bi | -$ 81 mi | -$ 477 mi | -$ 165 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 167 mi | $ 10 mi | $ 233 mi | $ 703 mi | $ 177 mi | $ 320 mi | $ 127 mi | |
| Outros investimentos | $ 138 mi | $ 109 mi | $ 398 mi | $ 82 mi | $ 10 mi | $ 233 mi | -$ 3,98 bi | $ 3,79 bi | $ 16 mi | $ 9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,03 bi | -$ 301 mi | -$ 1,22 bi | -$ 960 mi | $ 500 mi | -$ 26 mi | -$ 4,89 bi | $ 2,81 bi | $ 526 mi | -$ 1,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 37 mi | -$ 1,22 bi | $ 839 mi | -$ 78 mi | $ 722 mi | -$ 132 mi | $ 3,37 bi | -$ 4,02 bi | -$ 1,23 bi | $ 2,13 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,6 bi | -$ 2,17 bi | -$ 2,02 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,39 bi | -$ 2,11 bi | -$ 2,02 bi | -$ 1,55 bi | -$ 2,33 bi | -$ 2,39 bi | |
| Dividendos | -$ 1,09 bi | -$ 1,2 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,54 bi | -$ 1,68 bi | -$ 1,83 bi | -$ 1,99 bi | -$ 2,16 bi | -$ 2,35 bi | -$ 2,49 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,87 bi | $ 1,23 bi | $ 211 mi | $ 313 mi | $ 131 mi | -$ 1 mi | $ 174 mi | $ 173 mi | $ 129 mi | -$ 13 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,86 bi | -$ 3,36 bi | -$ 2,33 bi | -$ 2,79 bi | -$ 2,22 bi | -$ 4,07 bi | -$ 456 mi | -$ 7,56 bi | -$ 5,78 bi | -$ 2,76 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 76 mi | $ 89 mi | -$ 56 mi | $ 10 mi | $ 73 mi | -$ 143 mi | -$ 169 mi | -$ 32 mi | -$ 140 mi | $ 166 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 129 mi | -$ 980 mi | $ 339 mi | $ 228 mi | $ 2,32 bi | -$ 97 mi | -$ 1,61 bi | -$ 64 mi | -$ 484 mi | $ 725 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,61 bi | $ 1,58 bi | $ 2,85 bi | $ 3,04 bi | $ 3,1 bi | $ 3,18 bi | $ 3 bi | $ 3,6 bi | $ 3,52 bi | $ 3,24 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 527 mi | $ 848 mi | $ 864 mi | $ 981 mi | $ 1,26 bi | $ 1,56 bi | $ 1,1 bi | $ 1,61 bi | $ 1,47 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 630 mi | $ 398 mi | $ 491 mi | $ 486 mi | $ 413 mi | $ 426 mi | $ 551 mi | $ 568 mi | $ 554 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01