Demonstração do fluxo de caixa de Moody's Corporation (MCO)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 15.636 funcionários · CEO Robert Scott Fauber
- Preço
- $ 493,97 +1,05%
- Valor de mercado
- $ 85,2 bi
- Enterprise value
- $ 91,2 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-21
- Próximo relatório
- 2027-02-17 LPA est. $ 3,62
Em Q3 '26, Moody's Corporation (MCO) gerou $ 753 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 85 mi em capex e ficou com $ 668 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,16 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 340 mi | $ 577 mi | $ 552 mi | $ 534 mi | $ 395 mi | $ 625 mi | $ 578 mi | $ 648 mi | $ 610 mi | $ 661 mi | $ 879 mi | $ 736 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 97 mi | $ 100 mi | $ 110 mi | $ 108 mi | $ 113 mi | $ 113 mi | $ 120 mi | $ 123 mi | $ 124 mi | $ 122 mi | $ 126 mi | $ 124 mi | |
| Remuneração em ações | $ 50 mi | $ 53 mi | $ 0 | $ 57 mi | $ 54 mi | $ 56 mi | $ 0 | $ 174 mi | $ 0 | $ 58 mi | $ 59 mi | $ 58 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 28 mi | $ 25 mi | $ 0 | -$ 16 mi | -$ 71 mi | $ 18 mi | -$ 1 mi | $ 23 mi | -$ 57 mi | $ 23 mi | -$ 51 mi | $ 78 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 23 mi | $ 16 mi | -$ 39 mi | $ 8 mi | $ 165 mi | -$ 63 mi | -$ 221 mi | $ 284 mi | $ 143 mi | $ 70 mi | -$ 70 mi | -$ 131 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 41 mi | $ 4 mi | $ 63 mi | $ 12 mi | $ 18 mi | $ 8 mi | $ 67 mi | -$ 509 mi | $ 38 mi | $ 5 mi | -$ 164 mi | -$ 112 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 477 mi | $ 775 mi | $ 686 mi | $ 703 mi | $ 674 mi | $ 757 mi | $ 543 mi | $ 743 mi | $ 858 mi | $ 939 mi | $ 779 mi | $ 753 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 73 mi | -$ 78 mi | -$ 93 mi | -$ 72 mi | -$ 74 mi | -$ 85 mi | -$ 75 mi | $ 160 mi | -$ 81 mi | -$ 95 mi | $ 95 mi | -$ 85 mi | |
| Aquisições | $ 8 mi | -$ 12 mi | $ 0 | -$ 98 mi | -$ 111 mi | -$ 223 mi | -$ 2 mi | -$ 4 mi | $ 40 mi | -$ 23 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 35 mi | -$ 52 mi | -$ 37 mi | -$ 538 mi | -$ 28 mi | -$ 51 mi | -$ 77 mi | -$ 42 mi | -$ 35 mi | -$ 39 mi | -$ 37 mi | -$ 91 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 46 mi | $ 46 mi | $ 35 mi | $ 24 mi | $ 32 mi | $ 551 mi | $ 28 mi | $ 77 mi | $ 34 mi | $ 66 mi | $ 40 mi | $ 27 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 32 mi | $ 0 | -$ 245 mi | $ 0 | $ 0 | $ 14 mi | -$ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 54 mi | -$ 96 mi | -$ 95 mi | -$ 684 mi | -$ 181 mi | $ 224 mi | -$ 126 mi | -$ 54 mi | -$ 42 mi | -$ 91 mi | $ 112 mi | -$ 151 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 491 mi | $ 0 | -$ 700 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 216 mi | -$ 173 mi | -$ 293 mi | -$ 431 mi | -$ 486 mi | -$ 426 mi | -$ 319 mi | $ 745 mi | -$ 444 mi | -$ 1,55 bi | $ 1,55 bi | -$ 388 mi | |
| Dividendos | -$ 140 mi | -$ 155 mi | -$ 154 mi | -$ 156 mi | -$ 155 mi | -$ 195 mi | -$ 171 mi | -$ 168 mi | -$ 167 mi | -$ 185 mi | $ 0 | -$ 178 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 7 mi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 6 mi | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 1,22 bi | -$ 3 mi | $ 0 | -$ 730 mi | -$ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 353 mi | -$ 308 mi | -$ 423 mi | -$ 81 mi | -$ 634 mi | -$ 1,3 bi | -$ 482 mi | -$ 674 mi | -$ 609 mi | -$ 1,72 bi | $ 624 mi | -$ 561 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 54 mi | -$ 25 mi | -$ 9 mi | $ 69 mi | -$ 93 mi | $ 48 mi | $ 100 mi | -$ 8 mi | -$ 4 mi | -$ 44 mi | $ 17 mi | $ 5 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 124 mi | $ 346 mi | $ 159 mi | $ 7 mi | -$ 234 mi | -$ 269 mi | $ 35 mi | $ 7 mi | $ 203 mi | -$ 915 mi | $ 1,53 bi | $ 46 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 404 mi | $ 697 mi | $ 593 mi | $ 631 mi | $ 600 mi | $ 672 mi | $ 468 mi | $ 903 mi | $ 777 mi | $ 844 mi | $ 874 mi | $ 668 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 267 mi | $ 1 bi | $ 1,31 bi | $ 1,42 bi | $ 1,78 bi | $ 2,21 bi | $ 1,37 bi | $ 1,61 bi | $ 2,06 bi | $ 2,46 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 127 mi | $ 158 mi | $ 192 mi | $ 200 mi | $ 220 mi | $ 257 mi | $ 331 mi | $ 373 mi | $ 431 mi | $ 480 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 232 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 153 mi | $ 88,3 mi | -$ 98,9 mi | -$ 38 mi | -$ 44 mi | -$ 218 mi | $ 48 mi | -$ 38 mi | -$ 62 mi | -$ 17 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 950 mi | -$ 452 mi | -$ 81,6 mi | -$ 104 mi | $ 38 mi | -$ 400 mi | -$ 427 mi | -$ 38 mi | $ 150 mi | -$ 254 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 36 mi | -$ 40,8 mi | $ 140 mi | $ 195 mi | $ 154 mi | $ 152 mi | $ 148 mi | $ 247 mi | $ 261 mi | $ 1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,23 bi | $ 755 mi | $ 1,46 bi | $ 1,68 bi | $ 2,15 bi | $ 2,01 bi | $ 1,47 bi | $ 2,15 bi | $ 2,84 bi | $ 2,9 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 115 mi | -$ 90,6 mi | -$ 90,4 mi | -$ 69 mi | -$ 103 mi | -$ 139 mi | -$ 283 mi | -$ 271 mi | -$ 317 mi | -$ 326 mi | |
| Aquisições | -$ 125 mi | -$ 3,52 bi | -$ 284 mi | $ 52 mi | -$ 920 mi | -$ 2,18 bi | -$ 97 mi | -$ 3 mi | -$ 221 mi | -$ 187 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 380 mi | -$ 170 mi | -$ 193 mi | -$ 138 mi | -$ 181 mi | -$ 437 mi | -$ 320 mi | -$ 148 mi | -$ 655 mi | -$ 207 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 700 mi | $ 239 mi | $ 161 mi | $ 174 mi | $ 104 mi | $ 147 mi | $ 218 mi | $ 175 mi | $ 137 mi | $ 690 mi | |
| Outros investimentos | -$ 23,1 mi | $ 113 mi | $ 0 | $ 5 mi | $ 0 | -$ 11 mi | $ 220 mi | $ 0 | $ 0 | $ 32 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 56,6 mi | -$ 3,43 bi | -$ 406 mi | $ 24 mi | -$ 1,1 bi | -$ 2,62 bi | -$ 262 mi | -$ 247 mi | -$ 1,06 bi | $ 2 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 2,1 bi | $ 148 mi | -$ 147 mi | $ 649 mi | $ 1,14 bi | $ 352 mi | -$ 500 mi | $ 491 mi | -$ 700 mi | |
| Recompras de ações | -$ 783 mi | -$ 249 mi | -$ 265 mi | -$ 1,07 bi | -$ 607 mi | -$ 833 mi | -$ 1,07 bi | -$ 561 mi | -$ 1,38 bi | -$ 1,71 bi | |
| Dividendos | -$ 285 mi | -$ 290 mi | -$ 337 mi | -$ 378 mi | -$ 420 mi | -$ 463 mi | -$ 515 mi | -$ 564 mi | -$ 620 mi | -$ 701 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 26,1 mi | -$ 3,2 mi | -$ 4,4 mi | -$ 3 mi | -$ 1 mi | -$ 5 mi | -$ 1 mi | -$ 9 mi | -$ 7 mi | -$ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 964 mi | $ 1,61 bi | -$ 412 mi | -$ 1,55 bi | -$ 328 mi | -$ 122 mi | -$ 1,21 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,45 bi | -$ 3,06 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 24,2 mi | $ 85,3 mi | -$ 29,7 mi | -$ 1 mi | $ 47 mi | -$ 50 mi | -$ 46 mi | $ 41 mi | -$ 58 mi | $ 136 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 294 mi | -$ 980 mi | $ 614 mi | $ 147 mi | $ 765 mi | -$ 786 mi | -$ 42 mi | $ 361 mi | $ 278 mi | -$ 24 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,11 bi | $ 664 mi | $ 1,37 bi | $ 1,61 bi | $ 2,04 bi | $ 1,87 bi | $ 1,19 bi | $ 1,88 bi | $ 2,52 bi | $ 2,58 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01