Demonstração do fluxo de caixa de Microchip Technology Incorporated (MCHP)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 17.900 funcionários · CEO Steve Sanghi
- Preço
- $ 77,34 -4,66%
- Valor de mercado
- $ 42 bi
- Enterprise value
- $ 47,1 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,94
Em Q1 '27, Microchip Technology Incorporated (MCHP) gerou $ 512 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 13,9 mi em capex e ficou com $ 498 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,11 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 667 mi | $ 419 mi | $ 155 mi | $ 129 mi | $ 78,4 mi | -$ 53,6 mi | -$ 155 mi | -$ 18,6 mi | $ 41,7 mi | $ 62,7 mi | $ 144 mi | $ 230 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 219 mi | $ 219 mi | $ 218 mi | $ 189 mi | $ 188 mi | $ 187 mi | $ 187 mi | $ 171 mi | $ 173 mi | $ 172 mi | $ 174 mi | $ 157 mi | |
| Remuneração em ações | $ 45,4 mi | $ 44,8 mi | $ 42,8 mi | $ 44 mi | $ 46,3 mi | $ 49,4 mi | $ 40,7 mi | $ 52,9 mi | $ 61,6 mi | $ 72,6 mi | $ 68,3 mi | $ 75 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 3,1 mi | $ 17,1 mi | -$ 71,3 mi | -$ 8,1 mi | -$ 41,6 mi | -$ 76,1 mi | -$ 17,5 mi | -$ 3 mi | $ 5,3 mi | -$ 15,6 mi | -$ 51,3 mi | $ 11,4 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 327 mi | $ 149 mi | $ 79,2 mi | $ 23 mi | -$ 235 mi | $ 161 mi | $ 152 mi | $ 68,8 mi | -$ 205 mi | $ 48,2 mi | -$ 79,8 mi | $ 36 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 8,6 mi | $ 4,3 mi | $ 6,4 mi | $ 200 mil | $ 7,9 mi | $ 4,4 mi | -$ 1,2 mi | $ 4,4 mi | $ 11,7 mi | $ 1,7 mi | $ 1,9 mi | $ 2,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 616 mi | $ 853 mi | $ 430 mi | $ 377 mi | $ 43,6 mi | $ 272 mi | $ 206 mi | $ 276 mi | $ 88,1 mi | $ 341 mi | $ 257 mi | $ 512 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 74,4 mi | -$ 59,5 mi | -$ 40,1 mi | -$ 72,9 mi | -$ 20,8 mi | -$ 18,1 mi | -$ 14,2 mi | -$ 17,9 mi | -$ 36,5 mi | -$ 22,5 mi | -$ 14,2 mi | -$ 13,9 mi | |
| Outros investimentos | -$ 19,4 mi | -$ 26,7 mi | -$ 31,1 mi | -$ 52,6 mi | -$ 43,4 mi | -$ 24 mi | -$ 41,8 mi | -$ 19 mi | -$ 25,5 mi | -$ 22 mi | -$ 37,9 mi | -$ 38,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 93,8 mi | -$ 86,2 mi | -$ 71,2 mi | -$ 126 mi | -$ 64,2 mi | -$ 42,1 mi | -$ 56 mi | -$ 36,9 mi | -$ 62 mi | -$ 44,5 mi | -$ 52,1 mi | -$ 52 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 14,9 mi | -$ 391 mi | $ 300 mi | $ 170 mi | $ 246 mi | $ 324 mi | -$ 1,12 bi | -$ 175 mi | -$ 88 mi | -$ 11,7 mi | $ 146 mi | -$ 138 mi | |
| Recompras de ações | -$ 340 mi | -$ 115 mi | -$ 387 mi | -$ 72,7 mi | -$ 17,3 mi | -$ 6,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 223 mi | -$ 237 mi | -$ 243 mi | -$ 243 mi | -$ 244 mi | -$ 245 mi | -$ 245 mi | -$ 246 mi | -$ 246 mi | -$ 246 mi | -$ 247 mi | -$ 247 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 14,7 mi | -$ 16,5 mi | -$ 14,2 mi | -$ 124 mi | -$ 14,3 mi | -$ 14,6 mi | $ 1,38 bi | -$ 11,2 mi | -$ 12,1 mi | -$ 9,6 mi | -$ 38,4 mi | -$ 28,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 537 mi | -$ 743 mi | -$ 320 mi | -$ 256 mi | -$ 8,4 mi | $ 70,5 mi | $ 35,8 mi | -$ 444 mi | -$ 356 mi | -$ 283 mi | -$ 215 mi | -$ 428 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 14,6 mi | $ 24,4 mi | $ 38,7 mi | -$ 4,6 mi | -$ 29 mi | $ 300 mi | $ 186 mi | -$ 205 mi | -$ 330 mi | $ 13,9 mi | -$ 10,4 mi | $ 32 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 542 mi | $ 794 mi | $ 390 mi | $ 304 mi | $ 22,8 mi | $ 253 mi | $ 192 mi | $ 258 mi | $ 51,6 mi | $ 319 mi | $ 243 mi | $ 498 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 165 mi | $ 255 mi | $ 356 mi | $ 571 mi | $ 349 mi | $ 1,29 bi | $ 2,24 bi | $ 1,91 bi | -$ 500 mil | $ 230 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 469 mi | $ 616 mi | $ 876 mi | $ 1,22 bi | $ 1,15 bi | $ 1,14 bi | $ 998 mi | $ 880 mi | $ 750 mi | $ 689 mi | |
| Remuneração em ações | $ 128 mi | $ 93,2 mi | $ 166 mi | $ 170 mi | $ 198 mi | $ 210 mi | $ 170 mi | $ 178 mi | $ 180 mi | $ 255 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 127 mi | $ 51,2 mi | -$ 62,2 mi | -$ 490 mi | -$ 139 mi | $ 7,9 mi | $ 206 mi | -$ 27,2 mi | -$ 143 mi | -$ 64,6 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 295 mi | $ 265 mi | $ 185 mi | -$ 66,7 mi | -$ 27 mi | $ 34,2 mi | -$ 16 mi | -$ 76,7 mi | $ 100 mi | -$ 278 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 130 mi | $ 139 mi | $ 154 mi | $ 144 mi | $ 381 mi | $ 161 mi | $ 25 mi | $ 32,7 mi | $ 11,3 mi | $ 130 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,06 bi | $ 1,42 bi | $ 1,67 bi | $ 1,54 bi | $ 1,92 bi | $ 2,84 bi | $ 3,62 bi | $ 2,89 bi | $ 898 mi | $ 962 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 75,3 mi | -$ 207 mi | -$ 229 mi | -$ 67,6 mi | -$ 92,6 mi | -$ 370 mi | -$ 486 mi | -$ 285 mi | -$ 126 mi | -$ 91,1 mi | |
| Aquisições | -$ 2,75 bi | $ 0 | -$ 7,85 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 500 mi | -$ 1,59 bi | -$ 168 mi | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 111 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 471 mi | $ 787 mi | $ 1,45 bi | $ 4,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 12,8 mi | $ 3,2 mi | -$ 18,4 mi | -$ 68,3 mi | -$ 80,7 mi | -$ 108 mi | -$ 113 mi | -$ 107 mi | -$ 162 mi | $ 6,4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,84 bi | -$ 1,01 bi | -$ 6,81 bi | -$ 133 mi | -$ 173 mi | -$ 478 mi | -$ 600 mi | -$ 392 mi | -$ 288 mi | -$ 196 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 927 mi | -$ 75,4 mi | $ 5,04 bi | -$ 1,08 bi | -$ 1,44 bi | -$ 1,38 bi | -$ 1,47 bi | -$ 542 mi | -$ 378 mi | -$ 236 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 35,8 mi | -$ 426 mi | -$ 946 mi | -$ 982 mi | -$ 96,5 mi | -$ 182 mi | |
| Dividendos | -$ 315 mi | -$ 338 mi | -$ 344 mi | -$ 350 mi | -$ 388 mi | -$ 504 mi | -$ 695 mi | -$ 912 mi | -$ 976 mi | -$ 984 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 58,4 mi | -$ 44,4 mi | -$ 71,8 mi | -$ 68,1 mi | -$ 64,6 mi | -$ 84,2 mi | -$ 75,8 mi | -$ 61,1 mi | -$ 223 mi | $ 151 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 596 mi | -$ 415 mi | $ 4,66 bi | -$ 1,44 bi | -$ 1,86 bi | -$ 2,33 bi | -$ 3,1 bi | -$ 2,41 bi | -$ 158 mi | -$ 1,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,01 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,18 bi | -$ 7,4 mi | -$ 473 mi | -$ 27,6 mi | -$ 121 mi | $ 37,4 mi | -$ 83,4 mi | $ 85,7 mi | $ 452 mi | -$ 531 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 984 mi | $ 1,21 bi | $ 1,45 bi | $ 1,48 bi | $ 1,82 bi | $ 2,47 bi | $ 3,13 bi | $ 2,61 bi | $ 772 mi | $ 871 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 25,9 mi | $ 77,6 mi | $ 101 mi | $ 87,3 mi | $ 141 mi | $ 483 mi | $ 517 mi | $ 175 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 85,3 mi | $ 348 mi | $ 355 mi | $ 265 mi | $ 208 mi | $ 182 mi | $ 191 mi | $ 236 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02