Finanças de Microchip Technology Incorporated (MCHP)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 17.900 funcionários · CEO Steve Sanghi
- Preço
- $ 77,34 -4,66%
- Valor de mercado
- $ 42 bi
- Enterprise value
- $ 47,1 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,94
Receita (TTM)$ 5,12 bi+20,9% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)15,5%+12,9 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 795 mi
Lucro líquido (TTM)$ 451 mi+403,6% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 1,11 bi+53,1% vs um ano atrásCapex $ 87,1 mi
LPA diluído (TTM)$ 0,72+314,7% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 5,13 bi-4,0% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 42 bi EV $ 47,1 bi
- Receita
- $ 5,12 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +36% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 8,8% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 107,2× Projetado 21,2× (FY2027)
- P/S
- 8,2× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 28,0× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 1,11 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 451 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 6,41 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-11-05 Receita est. $ 1,61 bi
- Dividendo
- $ 1,82 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-06): receita superou em 1,8%, LPA superou em 8,6%Receita $ 1,48 bi vs $ 1,46 bi esperados (+1,8%); LPA $ 0,76 vs $ 0,70 (+8,6%).
- Crescimento da receita acelera: 38,0% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 1,48 bi, contra uma média de 8,8% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 15,5% (TTM), +12,9 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 627,2% e a receita 20,9%.
- 37,2% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 579 mi vs lucro operacional $ 795 mi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 1,7% da receita (um ano atrás 1,7%)$ 87,1 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+22,7% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 1,11 bi = 246,5% do lucro líquido.
- $ 985 mi devolvidos aos acionistas = 88,7% do fluxo de caixa livreRecompras $ 0 (um ano antes $ 23,8 mi), dividendos $ 985 mi, remuneração em ações $ 278 mi (TTM).
- Ações diluídas em alta de 2,1% em um ano551 mi ações diluídas em Q1 '27, 539 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 5,13 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 272 mi, dívida incl. arrendamentos $ 5,4 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 4,93 bi.
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,48 bi | $ 1,08 bi | +38,0% |
| Margem bruta | 63,2% | 53,6% | +9,6 p.p. |
| Lucro operacional | $ 337 mi | $ 32,1 mi | +949,2% |
| Margem operacional | 22,7% | 3,0% | +19,7 p.p. |
| Lucro líquido | $ 230 mi | -$ 18,6 mi | +1.335,5% |
| LPA diluído | $ 0,37 | -$ 0,09 | +529,7% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 512 mi | $ 276 mi | +85,6% |
| Capex | $ 13,9 mi | $ 17,9 mi | -22,3% |
| Fluxo de caixa livre | $ 498 mi | $ 258 mi | +93,1% |
| R&D | $ 309 mi | $ 256 mi | +20,9% |
| Remuneração em ações | $ 75 mi | $ 52,9 mi | +41,8% |
Divulgado vs consenso
2026-08-06| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,48 bi | $ 1,46 bi | +1,8% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,76 | $ 0,70 | +8,6% |
Do relatório de 2026-08-06 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Products Member | $ 1,44 bi | +38,3% | 97,1% | $ 4,95 bi | +20,9% | |
| Technology Licensing Member | $ 42,6 mi | +29,1% | 2,9% | $ 173 mi | +22,2% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 1,2 bi
- Capex
- -$ 87,1 mi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- -$ 985 mi
- Aquisições
- $ 0
- Dívida líquida emitida
- -$ 91 mi
- Remuneração em ações
- $ 278 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 1,11 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 88,7%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 107,2× | 79,4× 4 de 5 anos | 20,6× – 239,3× |
| EV / EBITDA | 28,0× | 20,8× | 12,8× – 29,7× |
| EV / Receita | 9,2× | 7,2× | 6,2× – 8,5× |
| Preço / FCF | 37,8× | 24,8× | 14,7× – 40,2× |
| Preço / Valor patrimonial | 6,5× | 6,1× | 3,7× – 7,3× |
| Rendimento de FCF | 2,6% | 4,7% | 2,5% – 6,8% |
| Retorno sobre o capital investido | 5,0% | 8,9% | -0,0% – 16,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,9% | 17,6% | -0,0% – 34,4% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 110,50 (+42,9%)
faixa $ 88,00 – $ 135,00 · recomendação Buy
Compra forte2
Compra30
Manter14
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 6,41 bi | +35,9% | $ 3,65 | +1.304,5% | 21,2× | 17 |
| FY2028 | $ 7,47 bi | +16,6% | $ 4,59 | +25,7% | 16,8× | 17 |
| FY2029 | $ 8,24 bi | +10,3% | $ 5,23 | +13,9% | 14,8× | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 272 números que Microchip Technology Incorporated marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$ 2,6 mi | – | – | |
| – | – | – | -0,9% | – | – | |
| – | – | – | $ 43 mi | – | – | |
| – | – | – | 15,7% | – | – | |
| – | – | – | $ 166 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 3,4 mi | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 229 mi | $ 162 mi | +41,4% | $ 206 mi | $ 161 mi | +28,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 968 mi | $ 766 mi | +26,4% | $ 895 mi | $ 690 mi | +29,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 5,3 mi | $ 5,7 mi | -7,0% | $ 5,3 mi | $ 5,9 mi | -10,2% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $ 973 mi | $ 771 mi | +26,2% | $ 900 mi | $ 696 mi | +29,4% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 43,1 mi | $ 86,2 mi | -50,0% | $ 24,3 mi | $ 99,1 mi | -75,5% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $ 580 mi | $ 640 mi | -9,4% | $ 571 mi | $ 633 mi | -9,9% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $ 270 mi | $ 251 mi | +7,3% | $ 218 mi | $ 209 mi | +4,5% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 1,07 bi | $ 1,03 bi | +3,6% | $ 931 mi | $ 995 mi | -6,4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 2,64 bi | $ 2,37 bi | +11,1% | $ 2,6 bi | $ 2,34 bi | +11,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 3,7 mi | -$ 6,4 mi | +42,2% | -$ 4,2 mi | -$ 1,7 mi | -147,1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 4,12 bi | $ 3,97 bi | +3,6% | $ 4,07 bi | $ 3,91 bi | +4,1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $ 3,9 mi | $ 1,4 mi | +178,6% | $ 27,2 mi | $ 64,8 mi | -58,0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $ 2,3 mi | $ 1,4 mi | +64,3% | $ 5,9 mi | $ 7,8 mi | -24,4% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 119 mi | $ 132 mi | -9,7% | $ 534 mi | $ 584 mi | -8,6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 77,7 mi | $ 52,3 mi | +48,6% | $ 260 mi | $ 190 mi | +37,4% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $ 400 mil | $ 0 | – |
| Assets | $ 14,4 bi | $ 15 bi | -3,8% | $ 14,4 bi | $ 15,4 bi | -6,5% |
| Assets, Current | $ 2,49 bi | $ 2,75 bi | -9,7% | $ 2,38 bi | $ 2,99 bi | -20,5% |
| Business Exit Costs | – | – | – | $ 14,5 mi | $ 45,7 mi | -68,3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 272 mi | $ 567 mi | -51,9% | $ 240 mi | $ 772 mi | -68,9% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $ 02026-03-31 | $ 491 mi | -100,0% | $ 0 | $ 491 mi | -100,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 272 mi | $ 567 mi | -51,9% | $ 240 mi | $ 772 mi | -68,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 32 mi | -$ 205 mi | +115,6% | -$ 531 mi | $ 452 mi | -217,6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $ 1,82 | $ 1,82 | +0,2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,46 | $ 0,46 | 0,0% | $ 1,82 | $ 1,82 | +0,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 900 mi | 900 mi | 0,0% | 900 mi | 900 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 578 mi | 578 mi | 0,0% | 578 mi | 578 mi | +0,1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 543 mi | 540 mi | +0,6% | 542 mi | 539 mi | +0,6% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 600 mil | $ 600 mil | 0,0% | $ 600 mil | $ 600 mil | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 230 mi | -$ 23,3 mi | +1.088,4% | $ 228 mi | $ 1,3 mi | +17.400,0% |
| Cost of Revenue | $ 546 mi | $ 499 mi | +9,4% | $ 1,99 bi | $ 1,93 bi | +3,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 51,7 mi | $ 128 mi | -59,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 52,9 mi | $ 55,2 mi | -4,2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 108 mi | $ 183 mi | -40,8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 3,5 mi | $ 0 | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $ 1 mil | $ 1 mil | 0,0% | $ 1 mil | $ 1 mil | 0,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $ 8,4 mi | $ 11,4 mi | -26,3% | $ 9,3 mi | $ 13,1 mi | -29,0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 29,2 mi | $ 18,5 mi | +57,8% | $ 31,2 mi | $ 19,5 mi | +60,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 21,6 mi | -$ 101 mi | +78,6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 40,8 mi | -$ 36,8 mi | -10,9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 1,78 bi | $ 1,73 bi | +2,7% | $ 1,79 bi | $ 1,73 bi | +3,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 11,4 mi | -$ 3 mi | +480,0% | -$ 64,6 mi | -$ 143 mi | +54,9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 25,4 mi | $ 36,3 mi | -30,0% | $ 25,1 mi | $ 33,8 mi | -25,7% |
| Deferred Revenue, Current | $ 174 mi | $ 160 mi | +8,8% | $ 179 mi | $ 213 mi | -16,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 2,2 mi | -$ 5,5 mi | +60,0% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $ 10,1 mi2026-03-31 | $ 9,8 mi | +3,1% | $ 10,1 mi | $ 9,8 mi | +3,1% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 1,08 bi2026-03-31 | $ 1,19 bi | -9,3% | $ 1,08 bi | $ 1,19 bi | -9,3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 2,12 bi2026-03-31 | $ 2,07 bi | +2,9% | $ 2,12 bi | $ 2,07 bi | +2,9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 145 mi2026-03-31 | $ 130 mi | +10,8% | $ 145 mi | $ 130 mi | +10,8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 1,77 bi2026-03-31 | $ 1,69 bi | +4,3% | $ 1,77 bi | $ 1,69 bi | +4,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 1,83 bi2026-03-31 | $ 1,78 bi | +3,1% | $ 1,83 bi | $ 1,78 bi | +3,1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 62,4 mi2026-03-31 | $ 59,3 mi | +5,2% | $ 62,4 mi | $ 59,3 mi | +5,2% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $ 15,4 mi2026-03-31 | $ 0 | – | $ 15,4 mi | $ 0 | – |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02