Demonstração do fluxo de caixa de McDonald's Corporation (MCD)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 150.000 funcionários · CEO Christopher J. Kempczinski
- Preço
- $ 258,12 +0,29%
- Valor de mercado
- $ 183 bi
- Enterprise value
- $ 236 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-07
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 3,38
Em Q2 '26, McDonald's Corporation (MCD) gerou $ 2,81 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 834 mi em capex e ficou com $ 1,98 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 7,76 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,32 bi | $ 2,04 bi | $ 1,93 bi | $ 2,02 bi | $ 2,26 bi | $ 2,02 bi | $ 1,87 bi | $ 2,25 bi | $ 2,28 bi | $ 2,16 bi | $ 1,98 bi | $ 2,36 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 498 mi | $ 498 mi | $ 510 mi | $ 502 mi | $ 532 mi | $ 553 mi | $ 520 mi | $ 544 mi | $ 559 mi | $ 576 mi | $ 566 mi | $ 565 mi | |
| Remuneração em ações | $ 42,9 mi | $ 37,4 mi | $ 50 mi | $ 38 mi | $ 40 mi | $ 44 mi | $ 45 mi | $ 44 mi | $ 39 mi | $ 37 mi | $ 60 mi | $ 39 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 176 mi | -$ 272 mi | -$ 138 mi | -$ 226 mi | -$ 137 mi | -$ 73 mi | -$ 44 mi | -$ 41 mi | $ 35 mi | -$ 77 mi | $ 63 mi | -$ 58 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 453 mi | $ 219 mi | $ 70 mi | -$ 663 mi | $ 79 mi | $ 76 mi | $ 111 mi | -$ 731 mi | $ 570 mi | $ 156 mi | -$ 168 mi | -$ 47 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 106 mi | -$ 32,8 mi | -$ 31 mi | $ 16 mi | -$ 33 mi | $ 15 mi | -$ 72 mi | -$ 71 mi | -$ 53 mi | -$ 159 mi | -$ 92 mi | -$ 51 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,03 bi | $ 2,49 bi | $ 2,39 bi | $ 1,69 bi | $ 2,74 bi | $ 2,63 bi | $ 2,43 bi | $ 2 bi | $ 3,43 bi | $ 2,7 bi | $ 2,41 bi | $ 2,81 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 570 mi | -$ 757 mi | -$ 547 mi | -$ 628 mi | -$ 794 mi | -$ 807 mi | -$ 551 mi | -$ 744 mi | -$ 1,01 bi | -$ 1,06 bi | -$ 682 mi | -$ 834 mi | |
| Aquisições | -$ 76,1 mi | -$ 38,2 mi | -$ 1,83 bi | -$ 67 mi | -$ 433 mi | $ 81 mi | -$ 26 mi | -$ 22 mi | $ 15 mi | $ 261 mi | -$ 79 mi | -$ 74 mi | |
| Outros investimentos | -$ 287 mi | -$ 43,9 mi | -$ 116 mi | -$ 151 mi | -$ 39 mi | -$ 16 mi | -$ 194 mi | -$ 103 mi | -$ 116 mi | -$ 271 mi | -$ 16 mi | $ 37 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 933 mi | -$ 839 mi | -$ 2,49 bi | -$ 845 mi | -$ 1,27 bi | -$ 742 mi | -$ 771 mi | -$ 869 mi | -$ 1,11 bi | -$ 1,07 bi | -$ 777 mi | -$ 871 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2 bi | $ 1,46 bi | -$ 1,62 bi | $ 1,23 bi | $ 474 mi | -$ 150 mi | $ 13 mi | $ 1,3 bi | -$ 17 mi | -$ 1,37 bi | $ 367 mi | -$ 88 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,05 bi | -$ 852 mi | -$ 918 mi | -$ 934 mi | -$ 469 mi | -$ 503 mi | -$ 477 mi | -$ 505 mi | -$ 501 mi | -$ 573 mi | -$ 396 mi | -$ 855 mi | |
| Dividendos | -$ 1,1 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,2 bi | -$ 1,2 bi | -$ 1,27 bi | -$ 1,27 bi | -$ 1,27 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,32 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 41,8 mi | $ 17 mi | -$ 12 mi | $ 35 mi | -$ 27 mi | $ 43 mi | $ 187 mi | -$ 85 mi | -$ 34 mi | -$ 46 mi | -$ 2 mi | -$ 141 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 136 mi | -$ 586 mi | -$ 3,66 bi | -$ 869 mi | -$ 1,09 bi | -$ 1,88 bi | -$ 1,54 bi | -$ 555 mi | -$ 1,79 bi | -$ 3,24 bi | -$ 1,23 bi | -$ 2,39 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 89 mi | $ 19,2 mi | $ 21 mi | -$ 21 mi | $ 46 mi | -$ 147 mi | $ 39 mi | $ 65 mi | $ 6 mi | -$ 26 mi | -$ 14 mi | $ 99 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,87 bi | $ 1,08 bi | -$ 3,74 bi | -$ 46 mi | $ 429 mi | -$ 136 mi | $ 153 mi | $ 638 mi | $ 537 mi | -$ 1,64 bi | $ 396 mi | -$ 348 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,46 bi | $ 1,73 bi | $ 1,84 bi | $ 1,06 bi | $ 1,94 bi | $ 1,82 bi | $ 1,88 bi | $ 1,25 bi | $ 2,42 bi | $ 1,64 bi | $ 1,73 bi | $ 1,98 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,69 bi | $ 5,19 bi | $ 5,92 bi | $ 6,03 bi | $ 4,73 bi | $ 7,55 bi | $ 6,18 bi | $ 8,47 bi | $ 8,22 bi | $ 8,56 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,52 bi | $ 1,36 bi | $ 1,48 bi | $ 1,62 bi | $ 1,75 bi | $ 1,87 bi | $ 1,87 bi | $ 1,98 bi | $ 2,1 bi | $ 2,2 bi | |
| Remuneração em ações | $ 131 mi | $ 118 mi | $ 125 mi | $ 110 mi | $ 92,4 mi | $ 139 mi | $ 167 mi | $ 175 mi | $ 172 mi | $ 165 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 539 mi | -$ 36,4 mi | $ 103 mi | $ 150 mi | $ 6,4 mi | -$ 428 mi | -$ 346 mi | -$ 686 mi | -$ 574 mi | -$ 126 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 167 mi | -$ 981 mi | -$ 473 mi | $ 299 mi | -$ 212 mi | $ 454 mi | -$ 645 mi | -$ 108 mi | -$ 438 mi | $ 106 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 96,9 mi | -$ 105 mi | -$ 195 mi | -$ 79 mi | -$ 103 mi | -$ 437 mi | $ 162 mi | -$ 216 mi | -$ 33 mi | -$ 356 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 6,06 bi | $ 5,55 bi | $ 6,97 bi | $ 8,12 bi | $ 6,27 bi | $ 9,14 bi | $ 7,39 bi | $ 9,61 bi | $ 9,45 bi | $ 10,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,82 bi | -$ 1,85 bi | -$ 2,74 bi | -$ 2,39 bi | -$ 1,64 bi | -$ 2,04 bi | -$ 1,9 bi | -$ 2,36 bi | -$ 2,78 bi | -$ 3,37 bi | |
| Aquisições | $ 866 mi | $ 2,49 bi | $ 590 mi | -$ 48,9 mi | $ 37,6 mi | -$ 178 mi | -$ 322 mi | -$ 246 mi | -$ 2,2 bi | $ 244 mi | |
| Outros investimentos | -$ 26,6 mi | -$ 79,1 mi | -$ 303 mi | -$ 629 mi | $ 57,4 mi | $ 52,3 mi | -$ 457 mi | -$ 581 mi | -$ 376 mi | -$ 701 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 982 mi | $ 562 mi | -$ 2,46 bi | -$ 3,07 bi | -$ 1,55 bi | -$ 2,17 bi | -$ 2,68 bi | -$ 3,18 bi | -$ 5,35 bi | -$ 3,82 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,67 bi | $ 2,03 bi | $ 2,13 bi | $ 3,24 bi | $ 2,24 bi | -$ 1,07 bi | $ 1,2 bi | $ 2,99 bi | -$ 71 mi | -$ 72 mi | |
| Recompras de ações | -$ 11,2 bi | -$ 4,69 bi | -$ 5,21 bi | -$ 4,98 bi | -$ 908 mi | -$ 846 mi | -$ 3,9 bi | -$ 3,05 bi | -$ 2,82 bi | -$ 2,06 bi | |
| Dividendos | -$ 3,06 bi | -$ 3,09 bi | -$ 3,26 bi | -$ 3,58 bi | -$ 3,75 bi | -$ 3,92 bi | -$ 4,17 bi | -$ 4,53 bi | -$ 4,87 bi | -$ 5,12 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 296 mi | $ 436 mi | $ 383 mi | $ 327 mi | $ 174 mi | $ 239 mi | $ 286 mi | $ 220 mi | $ 270 mi | -$ 167 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 11,3 bi | -$ 5,31 bi | -$ 5,95 bi | -$ 4,99 bi | -$ 2,25 bi | -$ 5,6 bi | -$ 6,58 bi | -$ 4,37 bi | -$ 7,5 bi | -$ 7,13 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 104 mi | $ 264 mi | -$ 160 mi | -$ 23,7 mi | $ 80,2 mi | -$ 120 mi | -$ 254 mi | -$ 58 mi | -$ 101 mi | $ 85 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 6,46 bi | $ 1,24 bi | -$ 1,6 bi | $ 32,5 mi | $ 2,55 bi | $ 1,26 bi | -$ 2,13 bi | $ 2 bi | -$ 3,49 bi | -$ 311 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,24 bi | $ 3,7 bi | $ 4,23 bi | $ 5,73 bi | $ 4,62 bi | $ 7,1 bi | $ 5,49 bi | $ 7,25 bi | $ 6,67 bi | $ 7,19 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,39 bi | $ 2,79 bi | $ 1,73 bi | $ 1,59 bi | $ 1,44 bi | $ 2,4 bi | $ 3,02 bi | $ 2,99 bi | $ 2,97 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 874 mi | $ 885 mi | $ 960 mi | $ 1,07 bi | $ 1,14 bi | $ 1,2 bi | $ 1,18 bi | $ 1,29 bi | $ 1,52 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01