Demonstração do fluxo de caixa de Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 266 funcionários · CEO Frederick G. Thiel
- Preço
- $ 6,77 -5,51%
- Valor de mercado
- $ 2,62 bi
- Enterprise value
- $ 4,66 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. -$ 0,39
Em Q2 '26, Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) gerou -$ 471 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 94,3 mi em capex e ficou com -$ 566 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 1,57 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 64,1 mi | $ 223 mi | $ 337 mi | -$ 200 mi | -$ 125 mi | $ 529 mi | -$ 533 mi | $ 808 mi | $ 123 mi | -$ 1,71 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,87 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 53,5 mi | $ 71 mi | $ 81,6 mi | $ 107 mi | $ 101 mi | $ 137 mi | $ 158 mi | $ 162 mi | $ 167 mi | $ 286 mi | $ 192 mi | $ 175 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,51 mi | $ 18,7 mi | $ 51,9 mi | $ 28,3 mi | $ 23,3 mi | $ 54,1 mi | $ 49,1 mi | $ 54,7 mi | $ 38,5 mi | $ 30,1 mi | $ 30,5 mi | $ 77,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 73 mil | $ 14,9 mi | $ 37,6 mi | -$ 32 mi | -$ 49,5 mi | $ 117 mi | -$ 112 mi | $ 202 mi | $ 37,7 mi | -$ 186 mi | -$ 31,4 mi | -$ 32,3 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 103 mi | $ 3,56 mi | -$ 598 mil | $ 7,1 mi | -$ 432 mi | -$ 373 mi | -$ 250 mi | -$ 206 mi | -$ 244 mi | -$ 179 mi | -$ 203 mi | -$ 376 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 101 mi | -$ 268 mi | -$ 452 mi | $ 138 mi | $ 64,6 mi | -$ 778 mi | $ 473 mi | -$ 1,18 bi | -$ 322 mi | $ 1,53 bi | $ 1,03 bi | $ 1,56 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 81,6 mi | $ 64,1 mi | $ 56,1 mi | $ 21,1 mi | -$ 441 mi | -$ 313 mi | -$ 215 mi | -$ 163 mi | -$ 199 mi | -$ 225 mi | -$ 247 mi | -$ 471 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,5 mi | -$ 1,8 mi | -$ 9,09 mi | -$ 17,2 mi | -$ 38 mi | -$ 189 mi | -$ 38,9 mi | -$ 119 mi | -$ 84,8 mi | -$ 164 mi | -$ 80,1 mi | -$ 94,3 mi | |
| Aquisições | -$ 4,03 mi | -$ 180 mi | -$ 184 mi | -$ 92,1 mi | $ 2,24 mi | -$ 59,8 mi | -$ 58,6 mi | $ 177 mil | -$ 6,88 mi | -$ 4,85 mi | -$ 194 mi | -$ 61,1 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 4,03 mi | -$ 5,04 mi | -$ 18,3 mi | -$ 22,5 mi | -$ 387 mi | -$ 1,55 bi | -$ 27,1 mi | -$ 3,04 mi | -$ 255 mi | -$ 192 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 65,6 mi | $ 265 mi | $ 44,8 mi | $ 68,9 mi | $ 4,66 mi | $ 33,9 mi | $ 8,68 mi | $ 5,58 mi | $ 168 mi | $ 251 mi | $ 1,46 bi | $ 1,63 bi | |
| Outros investimentos | -$ 21,5 mi | -$ 73,6 mi | -$ 250 mi | -$ 215 mi | -$ 120 mi | -$ 231 mi | -$ 94 mi | -$ 11 mi | -$ 107 mi | $ 62,3 mi | -$ 17 mil | -$ 6,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 33,6 mi | $ 4,97 mi | -$ 417 mi | -$ 278 mi | -$ 538 mi | -$ 2 bi | -$ 210 mi | -$ 127 mi | -$ 286 mi | -$ 47,3 mi | $ 1,19 bi | $ 1,47 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 163 mil | $ 292 mi | $ 1,84 bi | $ 150 mi | -$ 168 mil | $ 997 mi | -$ 786 mil | -$ 1,11 bi | -$ 1,11 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6,58 mi | -$ 5,85 mi | -$ 5,89 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7,46 mi | -$ 15,1 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 87 mil | -$ 280 mil | -$ 872 mil | -$ 1,28 mi | -$ 522 mil | $ 7,28 mi | -$ 20,4 mi | -$ 15,2 mi | -$ 47,5 mi | -$ 3,14 mi | $ 11,9 mi | $ 11,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 21,3 mi | $ 342 mi | $ 472 mi | $ 337 mi | $ 606 mi | $ 2,54 bi | $ 230 mi | $ 204 mi | $ 1,2 bi | -$ 7,26 mi | -$ 1,11 bi | -$ 1,12 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | -$ 155 mi | -$ 144 mi | -$ 136 mi | $ 281 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,64 mi | -$ 4,15 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 26,8 mi | $ 256 mi | -$ 33 mi | -$ 56,2 mi | -$ 91,8 mi | $ 228 mi | -$ 196 mi | -$ 86,7 mi | $ 717 mi | -$ 279 mi | -$ 169 mi | -$ 126 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 84,1 mi | $ 62,3 mi | $ 47 mi | $ 3,92 mi | -$ 479 mi | -$ 503 mi | -$ 254 mi | -$ 282 mi | -$ 284 mi | -$ 389 mi | -$ 327 mi | -$ 566 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 3,52 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,26 mi | $ 0 | $ 2,05 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4 mil | $ 97 mil | $ 3 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 28,8 mi | -$ 31,3 mi | -$ 12,8 mi | -$ 3,52 mi | -$ 10,4 mi | -$ 36,2 mi | -$ 687 mi | $ 261 mi | $ 541 mi | -$ 4,7 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 7,46 mi | $ 1,85 mi | $ 2,07 mi | $ 1,08 mi | $ 3,06 mi | $ 14,9 mi | $ 78,7 mi | $ 180 mi | $ 427 mi | $ 773 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,95 mi | $ 1,98 mi | $ 1,43 mi | $ 934 mil | $ 1,18 mi | $ 161 mi | $ 24,6 mi | $ 32,6 mi | $ 158 mi | $ 172 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 11,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 385 mil | $ 1,17 mi | $ 23 mi | -$ 22,6 mi | $ 15,3 mi | $ 73,2 mi | $ 56,4 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 2,38 mi | -$ 629 mil | -$ 4,74 mi | -$ 1,69 mi | -$ 3,82 mi | -$ 138 mi | -$ 177 mi | -$ 412 mi | -$ 174 mi | $ 18,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 15,8 mi | $ 17,3 mi | $ 5,82 mi | -$ 508 mil | $ 1,09 mi | -$ 43,1 mi | $ 606 mi | -$ 392 mi | -$ 1,7 bi | -$ 921 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 10,2 mi | -$ 10,8 mi | -$ 8,24 mi | -$ 3,32 mi | -$ 7,77 mi | -$ 18,2 mi | -$ 176 mi | -$ 316 mi | -$ 677 mi | $ 94,7 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,39 mil | -$ 7,79 mil | -$ 5,25 mi | -$ 5,23 mil | -$ 83,4 mi | -$ 709 mi | -$ 41,1 mi | -$ 27,6 mi | -$ 1,07 bi | -$ 407 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | -$ 44 mi | -$ 71,8 mi | -$ 336 mi | $ 22,2 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 153 mi | -$ 500 mil | -$ 71,8 mi | -$ 1,98 bi | $ 7,69 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 1,34 mi | $ 1,22 mi | $ 2,1 mi | $ 3 mi | $ 850 mi | $ 265 mi | $ 152 mi | -$ 8,68 mi | |
| Outros investimentos | -$ 3,68 mi | $ 0 | -$ 250 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 30 mi | -$ 1,15 bi | -$ 89,1 mi | $ 873 mil | -$ 284 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,69 mi | -$ 7,79 mil | -$ 4,16 mi | $ 1,21 mi | -$ 81,3 mi | -$ 892 mi | -$ 390 mi | $ 4,6 mi | -$ 3,23 bi | -$ 670 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 8,71 mi | $ 4,22 mi | $ 0 | $ 0 | $ 63 mil | $ 728 mi | $ 49,3 mi | -$ 50 mi | $ 2,13 bi | $ 1,15 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 15,8 mi | -$ 34,9 mi | -$ 46,9 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 46,7 mil | $ 159 mil | $ 0 | -$ 10,4 mil | -$ 500 | $ 314 mi | -$ 81 mil | -$ 380 mil | $ 4,61 mi | -$ 39,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 4,01 mi | $ 20,4 mi | $ 0 | $ 245 mil | $ 230 mi | $ 1,04 bi | $ 411 mi | $ 556 mi | $ 3,95 bi | $ 1,63 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 31,8 mil | $ 318 mil | $ 15 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 897 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,44 mi | $ 9,95 mi | -$ 12,4 mi | -$ 1,86 mi | $ 141 mi | $ 127 mi | -$ 156 mi | $ 245 mi | $ 46,5 mi | $ 155 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 6,48 mi | -$ 10,8 mi | -$ 13,7 mi | -$ 3,32 mi | -$ 91,2 mi | -$ 727 mi | -$ 218 mi | -$ 343 mi | -$ 930 mi | -$ 312 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 43,1 mil | $ 5,46 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7 mil | $ 723 mil | $ 1,15 mi | $ 32,3 mi | |
| Juros pagos | $ 1,92 mi | $ 1,54 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11,4 mi | $ 7,39 mi | $ 678 mil | $ 2,02 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02