Demonstração do fluxo de caixa de Marriott International (MAR)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 414.000 funcionários · CEO Anthony G. Capuano Jr.
- Preço
- $ 399,30 -0,09%
- Valor de mercado
- $ 104 bi
- Enterprise value
- $ 121 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-03
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. $ 2,84
Em Q2 '26, Marriott International (MAR) gerou $ 948 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 152 mi em capex e ficou com $ 796 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,13 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 752 mi | $ 848 mi | $ 564 mi | $ 772 mi | $ 584 mi | $ 455 mi | $ 665 mi | $ 763 mi | $ 728 mi | $ 445 mi | $ 648 mi | $ 766 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 69 mi | $ 73 mi | $ 116 mi | $ 47 mi | $ 71 mi | $ 279 mi | $ 136 mi | $ 143 mi | $ 143 mi | $ 177 mi | $ 162 mi | $ 222 mi | |
| Remuneração em ações | $ 54 mi | $ 58 mi | $ 53 mi | $ 57 mi | $ 63 mi | $ 64 mi | $ 52 mi | $ 58 mi | $ 61 mi | $ 65 mi | $ 57 mi | $ 66 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 27 mi | -$ 505 mi | $ 105 mi | -$ 107 mi | -$ 94 mi | -$ 76 mi | $ 26 mi | -$ 171 mi | $ 9 mi | -$ 141 mi | $ 95 mi | $ 43 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 74 mi | $ 210 mi | -$ 241 mi | -$ 33 mi | $ 112 mi | $ 80 mi | -$ 325 mi | -$ 144 mi | $ 124 mi | $ 198 mi | -$ 363 mi | -$ 42 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 41 mi | $ 67 mi | $ 182 mi | $ 36 mi | $ 144 mi | -$ 484 mi | $ 93 mi | -$ 6 mi | $ 28 mi | $ 85 mi | $ 259 mi | -$ 107 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 881 mi | $ 751 mi | $ 779 mi | $ 772 mi | $ 880 mi | $ 318 mi | $ 647 mi | $ 643 mi | $ 1,09 bi | $ 829 mi | $ 858 mi | $ 948 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 124 mi | -$ 134 mi | -$ 109 mi | -$ 125 mi | -$ 174 mi | -$ 342 mi | -$ 135 mi | -$ 155 mi | -$ 142 mi | -$ 172 mi | -$ 130 mi | -$ 152 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 190 mi | |
| Outros investimentos | $ 4 mi | $ 31 mi | $ 14 mi | -$ 5 mi | $ 10 mi | -$ 3 mi | -$ 8 mi | $ 12 mi | -$ 347 mi | -$ 1 mi | -$ 19 mi | -$ 66 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 120 mi | -$ 102 mi | -$ 95 mi | -$ 130 mi | -$ 164 mi | -$ 345 mi | -$ 143 mi | -$ 143 mi | -$ 489 mi | -$ 173 mi | -$ 149 mi | -$ 29 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 497 mi | $ 94 mi | $ 781 mi | $ 475 mi | $ 488 mi | $ 809 mi | $ 606 mi | $ 579 mi | $ 334 mi | $ 205 mi | $ 337 mi | $ 398 mi | |
| Recompras de ações | -$ 942 mi | -$ 965 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,01 bi | -$ 1,02 bi | -$ 586 mi | -$ 751 mi | -$ 749 mi | -$ 800 mi | -$ 1 bi | -$ 700 mi | -$ 1,12 bi | |
| Dividendos | -$ 154 mi | -$ 152 mi | -$ 151 mi | -$ 179 mi | -$ 176 mi | -$ 176 mi | -$ 174 mi | -$ 183 mi | -$ 182 mi | -$ 179 mi | -$ 178 mi | -$ 192 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 27 mi | -$ 3 mi | -$ 121 mi | -$ 4 mi | -$ 2 mi | -$ 11 mi | -$ 109 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 5 mi | -$ 124 mi | -$ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 597 mi | -$ 1,03 bi | -$ 602 mi | -$ 720 mi | -$ 670 mi | $ 36 mi | -$ 383 mi | -$ 354 mi | -$ 602 mi | -$ 979 mi | -$ 612 mi | -$ 915 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 164 mi | -$ 377 mi | $ 82 mi | -$ 78 mi | $ 46 mi | $ 9 mi | $ 121 mi | $ 146 mi | $ 2 mi | -$ 323 mi | $ 97 mi | $ 4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 757 mi | $ 617 mi | $ 670 mi | $ 647 mi | $ 706 mi | -$ 24 mi | $ 512 mi | $ 488 mi | $ 951 mi | $ 657 mi | $ 728 mi | $ 796 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 808 mi | $ 1,46 bi | $ 1,91 bi | $ 1,27 bi | -$ 267 mi | $ 1,1 bi | $ 2,36 bi | $ 3,08 bi | $ 2,38 bi | $ 2,6 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 159 mi | $ 279 mi | $ 284 mi | $ 403 mi | $ 478 mi | $ 295 mi | $ 400 mi | $ 436 mi | $ 492 mi | $ 599 mi | |
| Remuneração em ações | $ 212 mi | $ 181 mi | $ 184 mi | $ 187 mi | $ 201 mi | $ 182 mi | $ 192 mi | $ 205 mi | $ 237 mi | $ 236 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 103 mi | $ 887 mi | -$ 239 mi | -$ 200 mi | -$ 478 mi | -$ 281 mi | $ 280 mi | -$ 612 mi | -$ 172 mi | -$ 277 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 106 mi | -$ 30 mi | -$ 76 mi | -$ 273 mi | -$ 28 mi | $ 110 mi | -$ 542 mi | $ 69 mi | -$ 82 mi | -$ 147 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 443 mi | -$ 549 mi | $ 297 mi | $ 295 mi | $ 1,73 bi | -$ 228 mi | -$ 325 mi | -$ 11 mi | -$ 101 mi | $ 200 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,62 bi | $ 2,23 bi | $ 2,36 bi | $ 1,69 bi | $ 1,64 bi | $ 1,18 bi | $ 2,36 bi | $ 3,17 bi | $ 2,75 bi | $ 3,21 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 199 mi | -$ 240 mi | -$ 556 mi | -$ 653 mi | -$ 135 mi | -$ 183 mi | -$ 332 mi | -$ 452 mi | -$ 750 mi | -$ 604 mi | |
| Aquisições | -$ 2,39 bi | -$ 189 mi | $ 0 | $ 395 mi | $ 260 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 101 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 245 mi | $ 1,64 bi | $ 504 mi | -$ 26 mi | -$ 90 mi | -$ 4 mi | $ 35 mi | $ 88 mi | $ 16 mi | -$ 344 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,35 bi | $ 1,21 bi | -$ 52 mi | -$ 284 mi | $ 35 mi | -$ 187 mi | -$ 297 mi | -$ 465 mi | -$ 734 mi | -$ 948 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,53 bi | -$ 250 mi | $ 1,12 bi | $ 1,51 bi | -$ 616 mi | -$ 231 mi | -$ 3 mi | $ 1,78 bi | $ 2,55 bi | $ 1,72 bi | |
| Recompras de ações | -$ 568 mi | -$ 3,01 bi | -$ 2,85 bi | -$ 2,26 bi | -$ 150 mi | $ 0 | -$ 2,57 bi | -$ 3,95 bi | -$ 3,76 bi | -$ 3,3 bi | |
| Dividendos | -$ 374 mi | -$ 482 mi | -$ 543 mi | -$ 612 mi | -$ 156 mi | $ 0 | -$ 321 mi | -$ 587 mi | -$ 682 mi | -$ 718 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 124 mi | -$ 157 mi | -$ 105 mi | -$ 156 mi | -$ 111 mi | -$ 234 mi | -$ 72 mi | -$ 133 mi | -$ 138 mi | -$ 116 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,5 bi | -$ 3,9 bi | -$ 2,37 bi | -$ 1,51 bi | -$ 1,03 bi | -$ 463 mi | -$ 2,96 bi | -$ 2,86 bi | -$ 1,96 bi | -$ 2,32 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 770 mi | -$ 458 mi | -$ 69 mi | -$ 107 mi | $ 641 mi | $ 527 mi | -$ 896 mi | -$ 159 mi | $ 59 mi | -$ 54 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,42 bi | $ 1,99 bi | $ 1,8 bi | $ 1,03 bi | $ 1,5 bi | $ 994 mi | $ 2,03 bi | $ 2,72 bi | $ 2 bi | $ 2,61 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01