Demonstração do fluxo de caixa de Mastercard Incorporated (MA)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 39.800 funcionários · CEO Michael Miebach
- Preço
- $ 638,01 +0,36%
- Valor de mercado
- $ 559 bi
- Enterprise value
- $ 573 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-01-28 LPA est. $ 5,11
Em Q3 '26, Mastercard Incorporated (MA) gerou $ 5,09 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 328 mi em capex e ficou com $ 4,76 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 15,4 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,79 bi | $ 3,01 bi | $ 3,26 bi | $ 3,26 bi | $ 3,34 bi | $ 3,28 bi | $ 3,7 bi | $ 3,93 bi | $ 4,06 bi | $ 3,88 bi | $ 4,39 bi | $ 4,63 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 205 mi | $ 216 mi | $ 225 mi | $ 225 mi | $ 231 mi | $ 275 mi | $ 281 mi | $ 290 mi | $ 297 mi | $ 299 mi | $ 309 mi | $ 326 mi | |
| Remuneração em ações | $ 86 mi | $ 108 mi | $ 155 mi | $ 155 mi | $ 108 mi | $ 129 mi | $ 179 mi | $ 177 mi | $ 112 mi | $ 136 mi | $ 190 mi | $ 199 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 3 mi | $ 3 mi | -$ 96 mi | -$ 168 mi | -$ 266 mi | $ 37 mi | $ 44 mi | -$ 4 mi | -$ 20 mi | $ 193 mi | -$ 83 mi | -$ 119 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 173 mi | -$ 2,1 bi | -$ 880 mi | $ 1,06 bi | $ 883 mi | -$ 1,88 bi | -$ 137 mi | $ 742 mi | -$ 163 mi | -$ 2,21 bi | -$ 1,79 bi | -$ 729 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,22 bi | $ 437 mi | $ 476 mi | $ 601 mi | $ 536 mi | $ 543 mi | $ 535 mi | $ 531 mi | $ 716 mi | $ 703 mi | $ 759 mi | $ 782 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,13 bi | $ 1,67 bi | $ 3,14 bi | $ 5,14 bi | $ 4,83 bi | $ 2,38 bi | $ 4,6 bi | $ 5,66 bi | $ 5 bi | $ 3 bi | $ 3,77 bi | $ 5,09 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 77 mi | -$ 157 mi | -$ 115 mi | -$ 107 mi | -$ 95 mi | -$ 159 mi | -$ 40 mi | -$ 178 mi | -$ 112 mi | -$ 154 mi | -$ 291 mi | -$ 328 mi | |
| Aquisições | $ 12 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,37 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 104 mi | -$ 161 mi | -$ 157 mi | -$ 222 mi | -$ 118 mi | -$ 127 mi | -$ 142 mi | -$ 144 mi | -$ 455 mi | -$ 68 mi | -$ 66 mi | -$ 131 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 92 mi | $ 373 mi | $ 153 mi | $ 235 mi | $ 203 mi | $ 141 mi | $ 137 mi | $ 143 mi | $ 298 mi | $ 81 mi | $ 53 mi | $ 112 mi | |
| Outros investimentos | -$ 137 mi | -$ 229 mi | -$ 175 mi | -$ 162 mi | -$ 2,67 bi | -$ 195 mi | -$ 182 mi | -$ 195 mi | -$ 152 mi | -$ 221 mi | -$ 213 mi | -$ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 214 mi | -$ 174 mi | -$ 294 mi | -$ 256 mi | -$ 2,68 bi | -$ 340 mi | -$ 227 mi | -$ 374 mi | -$ 421 mi | -$ 362 mi | -$ 517 mi | -$ 1,72 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | -$ 17 mi | $ 2,64 bi | $ 0 | $ 492 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5,68 bi | -$ 702 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,83 bi | -$ 1,99 bi | -$ 2,64 bi | -$ 2,93 bi | -$ 3,47 bi | -$ 2,55 bi | -$ 2,29 bi | -$ 3,33 bi | -$ 3,56 bi | -$ 4,04 bi | -$ 4,9 bi | -$ 2,96 bi | |
| Dividendos | -$ 534 mi | -$ 616 mi | -$ 615 mi | -$ 611 mi | -$ 606 mi | -$ 694 mi | -$ 691 mi | -$ 687 mi | -$ 684 mi | -$ 777 mi | -$ 771 mi | -$ 763 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 24 mi | -$ 73 mi | $ 14 mi | $ 47 mi | $ 38 mi | -$ 277 mi | -$ 102 mi | -$ 4 mi | -$ 8 mi | -$ 204 mi | -$ 108 mi | -$ 4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,35 bi | -$ 2,68 bi | -$ 3,26 bi | -$ 857 mi | -$ 4,04 bi | -$ 2,99 bi | -$ 3,01 bi | -$ 4 bi | -$ 4,19 bi | -$ 5,01 bi | -$ 35 mi | -$ 4,39 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 157 mi | -$ 95 mi | $ 28 mi | $ 142 mi | -$ 274 mi | $ 121 mi | $ 220 mi | -$ 16 mi | $ 8 mi | -$ 116 mi | -$ 10 mi | -$ 11 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,72 bi | -$ 1,28 bi | -$ 385 mi | $ 4,17 bi | -$ 2,16 bi | -$ 826 mi | $ 1,59 bi | $ 1,27 bi | $ 403 mi | -$ 2,48 bi | $ 3,21 bi | -$ 1,03 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,05 bi | $ 1,29 bi | $ 2,84 bi | $ 4,87 bi | $ 4,58 bi | $ 2,02 bi | $ 4,39 bi | $ 5,3 bi | $ 4,71 bi | $ 2,66 bi | $ 3,3 bi | $ 4,76 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,06 bi | $ 3,92 bi | $ 5,86 bi | $ 8,12 bi | $ 6,41 bi | $ 8,69 bi | $ 9,93 bi | $ 11,2 bi | $ 12,9 bi | $ 15 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 373 mi | $ 437 mi | $ 459 mi | $ 522 mi | $ 580 mi | $ 726 mi | $ 750 mi | $ 799 mi | $ 897 mi | $ 1,14 bi | |
| Remuneração em ações | $ 101 mi | $ 176 mi | $ 196 mi | $ 250 mi | $ 254 mi | $ 273 mi | $ 295 mi | $ 460 mi | $ 526 mi | $ 597 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 20 mi | $ 86 mi | -$ 244 mi | -$ 7 mi | $ 73 mi | -$ 69 mi | -$ 651 mi | -$ 236 mi | -$ 527 mi | $ 57 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 867 mi | -$ 286 mi | -$ 1,31 bi | -$ 1,7 bi | -$ 1,15 bi | -$ 916 mi | -$ 904 mi | -$ 1,94 bi | -$ 1,04 bi | -$ 1,44 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 889 mi | $ 1,23 bi | $ 1,27 bi | $ 998 mi | $ 1,06 bi | $ 762 mi | $ 1,78 bi | $ 1,71 bi | $ 2,05 bi | $ 2,33 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,48 bi | $ 5,56 bi | $ 6,22 bi | $ 8,18 bi | $ 7,22 bi | $ 9,46 bi | $ 11,2 bi | $ 12 bi | $ 14,8 bi | $ 17,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 382 mi | -$ 423 mi | -$ 504 mi | -$ 728 mi | -$ 708 mi | -$ 814 mi | -$ 442 mi | -$ 371 mi | -$ 474 mi | -$ 489 mi | |
| Aquisições | -$ 167 mi | -$ 1,18 bi | $ 174 mi | -$ 1,44 bi | -$ 989 mi | -$ 4,44 bi | -$ 313 mi | $ 0 | -$ 2,51 bi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,82 bi | -$ 2,01 bi | -$ 1,9 bi | -$ 1,33 bi | -$ 807 mi | -$ 911 mi | -$ 594 mi | -$ 736 mi | -$ 658 mi | -$ 868 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,07 bi | $ 1,82 bi | $ 1,91 bi | $ 1,86 bi | $ 622 mi | $ 856 mi | $ 537 mi | $ 479 mi | $ 586 mi | $ 719 mi | |
| Outros investimentos | $ 134 mi | $ 1 mi | -$ 188 mi | -$ 4 mi | $ 3 mi | $ 33 mi | -$ 658 mi | -$ 723 mi | -$ 345 mi | -$ 724 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,17 bi | -$ 1,78 bi | -$ 506 mi | -$ 1,64 bi | -$ 1,88 bi | -$ 5,27 bi | -$ 1,47 bi | -$ 1,35 bi | -$ 3,4 bi | -$ 1,36 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,97 bi | -$ 64 mi | $ 991 mi | $ 2,22 bi | $ 3,96 bi | $ 1,37 bi | $ 399 mi | $ 1,55 bi | $ 2,62 bi | $ 492 mi | |
| Recompras de ações | -$ 3,51 bi | -$ 3,76 bi | -$ 4,93 bi | -$ 6,5 bi | -$ 4,47 bi | -$ 5,9 bi | -$ 8,75 bi | -$ 9,03 bi | -$ 11 bi | -$ 11,7 bi | |
| Dividendos | -$ 837 mi | -$ 942 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,61 bi | -$ 1,74 bi | -$ 1,9 bi | -$ 2,16 bi | -$ 2,45 bi | -$ 2,76 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 134 mi | -$ 53 mi | $ 100 mi | -$ 375 mi | $ 117 mi | -$ 345 mi | -$ 161 mi | $ 237 mi | -$ 201 mi | -$ 391 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,29 bi | -$ 4,76 bi | -$ 4,97 bi | -$ 5,87 bi | -$ 2,15 bi | -$ 6,56 bi | -$ 10,3 bi | -$ 9,49 bi | -$ 10,8 bi | -$ 14,2 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 50 mi | $ 200 mi | -$ 6 mi | -$ 44 mi | $ 257 mi | -$ 153 mi | -$ 103 mi | $ 128 mi | -$ 199 mi | $ 333 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 974 mi | -$ 788 mi | $ 745 mi | $ 632 mi | $ 3,45 bi | -$ 2,52 bi | -$ 706 mi | $ 1,27 bi | $ 343 mi | $ 2,44 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,1 bi | $ 5,13 bi | $ 5,72 bi | $ 7,46 bi | $ 6,52 bi | $ 8,65 bi | $ 10,8 bi | $ 11,6 bi | $ 14,3 bi | $ 16,4 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,51 bi | $ 2,75 bi | $ 3,25 bi | $ 3,02 bi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 414 mi | $ 477 mi | $ 571 mi | $ 680 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01