Demonstração do fluxo de caixa de Intuitive Machines, Inc. (LUNR)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 525 funcionários · CEO Stephen J. Altemus
- Preço
- $ 10,67 -8,65%
- Valor de mercado
- $ 2,17 bi
- Enterprise value
- $ 2,23 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-13
- Próximo relatório
- 2026-11-12 LPA est. -$ 0,10
Em Q2 '26, Intuitive Machines, Inc. (LUNR) gerou -$ 59,8 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 24,1 mi em capex e ficou com -$ 83,9 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 191 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 11,8 mi | $ 4,6 mi | -$ 118 mi | $ 16,7 mi | -$ 80,4 mi | -$ 165 mi | $ 975 mil | -$ 38,2 mi | -$ 9,96 mi | -$ 59,7 mi | -$ 52,5 mi | -$ 62,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 329 mil | $ 432 mil | $ 414 mil | $ 423 mil | $ 482 mil | $ 540 mil | $ 623 mil | $ 752 mil | $ 815 mil | $ 1,41 mi | $ 13 mi | $ 14,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,56 mi | $ 1,53 mi | $ 3,93 mi | $ 1,97 mi | $ 1,29 mi | $ 1,62 mi | $ 2,84 mi | $ 2,52 mi | $ 1,42 mi | $ 1,83 mi | $ 8,84 mi | $ 10,5 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 19,6 mi | -$ 19,5 mi | -$ 9,65 mi | -$ 5,53 mi | -$ 11,3 mi | $ 8,69 mi | $ 24,4 mi | $ 2,52 mi | $ 2,26 mi | $ 15,6 mi | -$ 32,8 mi | -$ 33,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 40,5 mi | -$ 9,37 mi | $ 117 mi | -$ 44,8 mi | $ 72 mi | $ 152 mi | -$ 9,44 mi | $ 13,2 mi | -$ 1,71 mi | $ 33,5 mi | $ 8,65 mi | $ 11,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 7,16 mi | -$ 22,3 mi | -$ 6,44 mi | -$ 31,3 mi | -$ 17,9 mi | -$ 1,97 mi | $ 19,4 mi | -$ 19,3 mi | -$ 7,18 mi | -$ 7,3 mi | -$ 54,8 mi | -$ 59,8 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 7,47 mi | -$ 2,24 mi | -$ 1,59 mi | -$ 2,21 mi | -$ 1,39 mi | -$ 4,93 mi | -$ 6,12 mi | -$ 8,05 mi | -$ 11,8 mi | -$ 15,6 mi | -$ 9,88 mi | -$ 24,1 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 445 mi | -$ 2,28 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 14,9 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 7,47 mi | -$ 2,24 mi | -$ 1,59 mi | -$ 2,21 mi | -$ 1,39 mi | -$ 4,93 mi | -$ 6,12 mi | -$ 8,05 mi | -$ 11,8 mi | -$ 30,6 mi | -$ 455 mi | -$ 26,3 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 12 mi | $ 0 | -$ 5 mi | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 336 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 238 mil | -$ 20,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 3,69 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 19,9 mi | $ 435 mil | $ 50,8 mi | -$ 3,53 mi | $ 80,3 mi | $ 125 mi | $ 173 mi | -$ 1,04 mi | -$ 39,4 mi | -$ 790 mil | -$ 1 mil | -$ 17 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 16,2 mi | -$ 11,6 mi | $ 60,8 mi | $ 9,85 mi | $ 77,3 mi | $ 125 mi | $ 152 mi | -$ 1,04 mi | $ 296 mi | -$ 790 mil | $ 167 mi | $ 222 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 1,57 mi | -$ 36,2 mi | $ 52,7 mi | -$ 23,6 mi | $ 58 mi | $ 118 mi | $ 166 mi | -$ 28,4 mi | $ 277 mi | -$ 38,7 mi | -$ 342 mi | $ 136 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 14,6 mi | -$ 24,6 mi | -$ 8,03 mi | -$ 33,5 mi | -$ 19,3 mi | -$ 6,89 mi | $ 13,3 mi | -$ 27,3 mi | -$ 19 mi | -$ 23 mi | -$ 64,6 mi | -$ 83,9 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 2 mil | -$ 1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 3 mil | $ 0 | $ 66 mil | -$ 66 mil | $ 5 mil | $ 30 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 451 mil | $ 496 mil | $ 212 mil | $ 0 | $ 37 mil | $ 408 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | -$ 4,33 mi | -$ 35,6 mi | -$ 6,41 mi | $ 10,1 mi | -$ 347 mi | -$ 107 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 578 mil | $ 840 mil | $ 1,07 mi | $ 1,38 mi | $ 1,86 mi | $ 3,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 318 mil | $ 624 mil | $ 4,27 mi | $ 8,8 mi | $ 8,61 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mil | $ 7 mil | $ 0 | $ 3,93 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 11,9 mi | $ 20,3 mi | $ 4,55 mi | $ 11,4 mi | -$ 17,8 mi | $ 44,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 0 | -$ 2,33 mi | $ 946 mil | -$ 72,4 mi | $ 296 mi | $ 31,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 8,15 mi | -$ 16,6 mi | $ 784 mil | -$ 45,3 mi | -$ 57,6 mi | -$ 14,3 mi | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,55 mi | -$ 3,18 mi | -$ 16,4 mi | -$ 29,9 mi | -$ 10,1 mi | -$ 41,6 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 14,9 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 63 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,55 mi | -$ 3,18 mi | -$ 16,4 mi | -$ 29,9 mi | -$ 10,1 mi | -$ 56,6 mi | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,66 mi | $ 12,1 mi | $ 7,84 mi | -$ 12 mi | -$ 8 mi | $ 336 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20,7 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7,95 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 13 mi | $ 4,25 mi | $ 47,9 mi | $ 219 mi | -$ 44,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,66 mi | $ 25,1 mi | $ 12,1 mi | $ 53,9 mi | $ 273 mi | $ 447 mi | |
| Resumo | |||||||
| Variação líquida do caixa | $ 7,26 mi | $ 5,36 mi | -$ 3,53 mi | -$ 21,3 mi | $ 205 mi | $ 376 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 5,6 mi | -$ 19,7 mi | -$ 15,6 mi | -$ 75,2 mi | -$ 67,7 mi | -$ 56 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 11 mil | $ 0 | $ 0 | $ 35 mil | $ 613 mil | $ 35 mil | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 230 mil | $ 1,01 mi | $ 1,92 mi | $ 408 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02