Demonstração do fluxo de caixa de Cheniere Energy, Inc. (LNG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 1.717 funcionários · CEO Jack A. Fusco
- Preço
- $ 330,32 +3,57%
- Valor de mercado
- $ 67,5 bi
- Enterprise value
- $ 92,1 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-25 LPA est. $ 5,87
Em Q3 '26, Cheniere Energy, Inc. (LNG) gerou $ 2,47 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 732 mi em capex e ficou com $ 1,73 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 5,7 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,83 bi | $ 839 mi | $ 1,16 bi | $ 1,21 bi | $ 1,28 bi | $ 668 mi | $ 1,9 bi | $ 1,3 bi | $ 2,3 bi | -$ 3,5 bi | $ 3,64 bi | $ 1,49 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 304 mi | $ 302 mi | $ 304 mi | $ 306 mi | $ 308 mi | $ 312 mi | $ 329 mi | $ 338 mi | $ 508 mi | $ 518 mi | $ 380 mi | $ 393 mi | |
| Remuneração em ações | $ 122 mi | $ 40 mi | $ 52 mi | $ 48 mi | $ 75 mi | $ 56 mi | $ 49 mi | $ 35 mi | $ 0 | $ 0 | $ 37 mi | $ 75 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 374 mi | -$ 6 mi | $ 47 mi | $ 52 mi | $ 237 mi | $ 38 mi | $ 416 mi | $ 773 mi | $ 632 mi | -$ 385 mi | $ 312 mi | $ 69 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 58 mi | -$ 389 mi | -$ 1 mi | $ 92 mi | $ 110 mi | -$ 610 mi | -$ 659 mi | -$ 616 mi | $ 150 mi | -$ 708 mi | -$ 493 mi | $ 235 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 848 mi | $ 460 mi | -$ 448 mi | -$ 314 mi | -$ 373 mi | $ 764 mi | -$ 1,2 bi | -$ 401 mi | -$ 1,53 bi | $ 5,16 bi | -$ 2,3 bi | $ 208 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,72 bi | $ 1,25 bi | $ 1,12 bi | $ 1,39 bi | $ 1,64 bi | $ 1,23 bi | $ 831 mi | $ 1,43 bi | $ 2,06 bi | $ 1,08 bi | $ 1,58 bi | $ 2,47 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 691 mi | -$ 650 mi | -$ 503 mi | -$ 516 mi | -$ 569 mi | -$ 623 mi | -$ 1,02 bi | $ 1,65 bi | -$ 744 mi | -$ 736 mi | -$ 1,18 bi | -$ 732 mi | |
| Aquisições | -$ 25 mi | -$ 3 mi | -$ 9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 80 mi | $ 11 mi | -$ 91 mi | $ 14 mi | -$ 136 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 8 mi | -$ 13 mi | -$ 7 mi | -$ 5 mi | -$ 4 mi | -$ 6 mi | -$ 2 mi | -$ 2,26 bi | -$ 3 mi | -$ 6 mi | -$ 5 mi | -$ 26 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 724 mi | -$ 666 mi | -$ 519 mi | -$ 521 mi | -$ 573 mi | -$ 549 mi | -$ 1,02 bi | -$ 699 mi | -$ 735 mi | -$ 878 mi | -$ 1,19 bi | -$ 758 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 30 mi | $ 1,35 bi | -$ 1,64 bi | -$ 150 mi | -$ 350 mi | -$ 300 mi | -$ 300 mi | -$ 55 mi | $ 250 mi | $ 940 mi | $ 308 mi | -$ 119 mi | |
| Recompras de ações | -$ 341 mi | -$ 1,19 bi | -$ 510 mi | -$ 282 mi | -$ 281 mi | -$ 363 mi | -$ 327 mi | -$ 997 mi | -$ 1,04 bi | -$ 537 mi | -$ 576 mi | -$ 706 mi | |
| Dividendos | -$ 102 mi | -$ 105 mi | -$ 97 mi | -$ 98 mi | -$ 112 mi | -$ 112 mi | -$ 111 mi | -$ 109 mi | -$ 119 mi | -$ 117 mi | -$ 116 mi | -$ 114 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 280 mi | -$ 317 mi | -$ 232 mi | -$ 217 mi | -$ 215 mi | -$ 222 mi | $ 71 mi | -$ 185 mi | -$ 228 mi | -$ 299 mi | -$ 260 mi | -$ 235 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 754 mi | -$ 264 mi | -$ 2,48 bi | -$ 747 mi | -$ 958 mi | -$ 997 mi | -$ 667 mi | -$ 1,35 bi | -$ 1,13 bi | -$ 13 mi | -$ 644 mi | -$ 1,17 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | -$ 3 mi | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 4 mi | -$ 4 mi | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | -$ 5 mi | $ 2 mi | $ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 242 mi | $ 313 mi | -$ 1,88 bi | $ 122 mi | $ 114 mi | -$ 322 mi | -$ 851 mi | -$ 619 mi | $ 186 mi | $ 184 mi | -$ 249 mi | $ 537 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,03 bi | $ 596 mi | $ 613 mi | $ 875 mi | $ 1,07 bi | $ 605 mi | -$ 193 mi | $ 3,07 bi | $ 1,31 bi | $ 344 mi | $ 2,31 bi | $ 1,73 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 1 mi | $ 20 mi | $ 0 | $ 0 | $ 4 mi | $ 407 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 364 mi | $ 135 mi | $ 324 mi | $ 252 mi | $ 217 mi | $ 227 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 665 mi | $ 563 mi | $ 1,2 bi | $ 1,23 bi | $ 501 mi | -$ 1,57 bi | $ 2,64 bi | $ 12,1 bi | $ 4,49 bi | $ 5,32 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 174 mi | $ 356 mi | $ 449 mi | $ 794 mi | $ 932 mi | $ 1,01 bi | $ 1,12 bi | $ 1,2 bi | $ 1,22 bi | $ 1,95 bi | |
| Remuneração em ações | $ 101 mi | $ 91 mi | $ 113 mi | $ 131 mi | $ 110 mi | $ 140 mi | $ 205 mi | $ 250 mi | $ 215 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 120 mi | -$ 3 mi | -$ 5 mi | -$ 521 mi | $ 40 mi | -$ 715 mi | $ 440 mi | $ 2,39 bi | $ 330 mi | $ 1,86 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 232 mi | $ 6 mi | -$ 8 mi | -$ 303 mi | -$ 499 mi | -$ 1,26 bi | -$ 307 mi | -$ 177 mi | -$ 188 mi | -$ 1,74 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 98 mi | $ 218 mi | $ 241 mi | $ 500 mi | $ 181 mi | $ 4,85 bi | $ 6,43 bi | -$ 7,3 bi | -$ 675 mi | -$ 1,85 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 404 mi | $ 1,23 bi | $ 1,99 bi | $ 1,83 bi | $ 1,27 bi | $ 2,47 bi | $ 10,5 bi | $ 8,42 bi | $ 5,39 bi | $ 5,54 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,36 bi | -$ 3,36 bi | -$ 3,64 bi | -$ 3,06 bi | -$ 1,84 bi | -$ 966 mi | -$ 1,83 bi | -$ 2,12 bi | -$ 2,24 bi | -$ 3,08 bi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 41 mi | -$ 25 mi | -$ 105 mi | -$ 100 mi | $ 68 mi | -$ 15 mi | -$ 61 mi | -$ 12 mi | $ 122 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 105 mi | -$ 100 mi | $ 0 | -$ 15 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 105 mi | $ 100 mi | $ 0 | $ 15 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 57 mi | $ 17 mi | $ 14 mi | -$ 2 mi | -$ 8 mi | -$ 14 mi | $ 1 mi | -$ 20 mi | -$ 29 mi | $ 68 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,41 bi | -$ 3,38 bi | -$ 3,65 bi | -$ 3,16 bi | -$ 1,95 bi | -$ 912 mi | -$ 1,84 bi | -$ 2,2 bi | -$ 2,28 bi | -$ 2,89 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 5,19 bi | $ 3,22 bi | $ 2,89 bi | $ 2,09 bi | $ 883 mi | -$ 899 mi | -$ 5,2 bi | -$ 1,2 bi | -$ 796 mi | -$ 105 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 249 mi | -$ 155 mi | -$ 9 mi | -$ 1,37 bi | -$ 1,47 bi | -$ 2,26 bi | -$ 2,72 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 85 mi | -$ 349 mi | -$ 393 mi | -$ 412 mi | -$ 451 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 266 mi | -$ 274 mi | -$ 667 mi | -$ 652 mi | -$ 920 mi | -$ 824 mi | -$ 1,1 bi | -$ 1,11 bi | -$ 981 mi | -$ 972 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 4,91 bi | $ 2,94 bi | $ 2,21 bi | $ 1,17 bi | -$ 235 mi | -$ 1,82 bi | -$ 8,01 bi | -$ 4,18 bi | -$ 4,45 bi | -$ 4,25 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5 mi | $ 2 mi | $ 1 mi | -$ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 91 mi | $ 786 mi | $ 543 mi | -$ 162 mi | -$ 917 mi | -$ 260 mi | $ 670 mi | $ 2,04 bi | -$ 1,34 bi | -$ 1,61 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 4,76 bi | -$ 2,13 bi | -$ 1,65 bi | -$ 1,22 bi | -$ 574 mi | $ 1,5 bi | $ 8,69 bi | $ 6,3 bi | $ 3,16 bi | $ 2,46 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 14 mi | $ 24 mi | $ 2 mi | $ 4 mi | $ 30 mi | $ 117 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 707 mi | $ 1,13 bi | $ 1,4 bi | $ 1,37 bi | $ 891 mi | $ 1,03 bi | $ 1,08 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01