Finanças de Cheniere Energy, Inc. (LNG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 1.717 funcionários · CEO Jack A. Fusco
- Preço
- $ 330,32 +3,57%
- Valor de mercado
- $ 67,5 bi
- Enterprise value
- $ 92,1 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-25 LPA est. $ 5,87
Receita (TTM)$ 24 bi+27,3% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)40,8%+10,7 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 9,78 bi
Lucro líquido (TTM)$ 3,04 bi-24,1% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 5,7 bi+25,2% vs um ano atrásCapex $ 1,48 bi
LPA diluído (TTM)$ 14,33-20,2% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 24,6 bi+1,7% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 67,5 bi EV $ 92,1 bi
- Receita
- $ 24 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +20% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 12,7% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 22,9× Projetado 27,5× (FY2026)
- P/S
- 2,8× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 11,0× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 5,7 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 3,04 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 23,5 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-25 Receita est. $ 6,24 bi
- Dividendo
- $ 2,22 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-29): receita superou em 15,1%, LPA superou em 30,5%Receita $ 6,17 bi vs $ 5,36 bi esperados (+15,1%); LPA $ 5,65 vs $ 4,33 (+30,5%).
- Crescimento da receita acelera: 39,0% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 6,17 bi, contra uma média de 22,1% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 40,8% (TTM), +10,7 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 72,7% e a receita 27,3%.
- 78,4% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 5,48 bi vs lucro operacional $ 9,78 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 6,2% da receita (um ano atrás 3,0%)$ 1,48 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+159,4% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 5,7 bi = 187,7% do lucro líquido.
- $ 3,32 bi devolvidos aos acionistas = 58,3% do fluxo de caixa livreRecompras $ 2,86 bi (um ano antes $ 1,97 bi), dividendos $ 466 mi, remuneração em ações $ 112 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 5,9% em um ano207 mi ações diluídas em Q3 '26, 220 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 24,6 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,66 bi, dívida incl. arrendamentos $ 26,3 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 25,1 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 6,17 bi | $ 4,44 bi | +39,0% |
| Margem bruta | 31,0% | 60,6% | -29,6 p.p. |
| Lucro operacional | $ 1,92 bi | $ 1,82 bi | +5,4% |
| Margem operacional | 31,0% | 40,9% | -9,9 p.p. |
| Lucro líquido | $ 1,17 bi | $ 1,05 bi | +11,5% |
| LPA diluído | $ 5,65 | $ 4,75 | +18,9% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,47 bi | $ 1,43 bi | +73,1% |
| Capex | $ 732 mi | -$ 1,65 bi | +144,4% |
| Fluxo de caixa livre | $ 1,73 bi | $ 3,07 bi | -43,6% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 75 mi | $ 35 mi | +114,3% |
Divulgado vs consenso
2026-10-29| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 6,17 bi | $ 5,36 bi | +15,1% |
| LPA (base do consenso) | $ 5,65 | $ 4,33 | +30,5% |
Do relatório de 2026-10-29 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquefied Natural Gas | $ 6,1 bi | +41,8% | 98,8% | – | – | |
| Product and Service, Other | $ 40 mi | -61,9% | 0,6% | – | – | |
| Regasification Service | $ 34 mi | 0,0% | 0,6% | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | $ 259 mi | – | 100,0% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 7,18 bi
- Capex
- -$ 1,48 bi
- Recompras
- -$ 2,86 bi
- Dividendos
- -$ 466 mi
- Aquisições
- -$ 122 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 1,38 bi
- Remuneração em ações
- $ 112 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 5,7 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 58,3%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22,9× | 13,4× 4 de 5 anos | 4,2× – 26,4× |
| EV / EBITDA | 11,0× | 72,0× | 3,8× – 328,9× |
| EV / Receita | 3,8× | 3,3× | 1,9× – 4,6× |
| Preço / FCF | 11,8× | 12,2× | 4,3× – 17,4× |
| Preço / Valor patrimonial | 10,4× | 7,4× 3 de 5 anos | 5,4× – 8,6× |
| Rendimento de FCF | 8,5% | 11,3% | 5,8% – 23,1% |
| Retorno sobre o capital investido | 18,2% | 14,4% | 9,4% – 26,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 49,8% | 72,5% | -48,1% – 195,3% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 310,60 (-6,0%)
faixa $ 283,00 – $ 340,00 · recomendação Buy
Compra forte1
Compra24
Manter2
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 23,5 bi | +19,5% | $ 12,03 | -50,1% | 27,5× | 3 |
| FY2027 | $ 23,7 bi | +0,8% | $ 19,93 | +65,6% | 16,6× | 9 |
| FY2028 | $ 25 bi | +5,7% | $ 17,30 | -13,2% | 19,1× | 8 |
| FY2029 | $ 24,8 bi | -0,7% | $ 16,37 | -5,4% | 20,2× | 5 |
| FY2030 | $ 24,7 bi | -0,6% | $ 16,51 | +0,9% | 20,0× | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 267 números que Cheniere Energy, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $ 1,42 bi | $ 1,32 bi | +7,3% | $ 1,38 bi | $ 727 mi | +89,8% |
| Accounts Payable, Current | $ 420 mi | $ 279 mi | +50,5% | $ 123 mi | $ 171 mi | -28,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,39 bi | $ 799 mi | +73,8% | $ 1,24 bi | $ 661 mi | +87,1% |
| Accrued Income Taxes | $ 207 mi | $ 115 mi | +80,0% | $ 90 mi | $ 472 mi | -80,9% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 2,07 bi | $ 1,49 bi | +38,7% | $ 2,08 bi | $ 2,18 bi | -4,5% |
| Additional Paid in Capital | $ 4,62 bi | $ 4,51 bi | +2,4% | $ 4,52 bi | $ 4,45 bi | +1,6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $ 10 mi2026-06-30 | $ 10 mi | 0,0% | $ 38 mi | $ 42 mi | -9,5% |
| Amount of Restricted Net Assets for Consolidated and Unconsolidated Subsidiaries | $ 407 mi2025-12-31 | $ 168 mi | +142,3% | $ 407 mi | $ 168 mi | +142,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 02026-06-30 | – | – | 02023-12-31 | 300 mil | -100,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 53 mi | $ 28 mi | +89,3% | $ 122 mi | $ 121 mi | +0,8% |
| Assets | $ 48,8 bi | $ 45,1 bi | +8,3% | $ 47,9 bi | $ 43,9 bi | +9,2% |
| Assets, Current | $ 4,71 bi | $ 3,5 bi | +34,6% | $ 3,69 bi | $ 4,8 bi | -23,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 1,66 bi | $ 1,08 bi | +54,7% | $ 1,1 bi | $ 2,64 bi | -58,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 2,06 bi | $ 1,4 bi | +47,1% | $ 1,58 bi | $ 3,19 bi | -50,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 537 mi | -$ 619 mi | +186,8% | -$ 1,61 bi | -$ 1,34 bi | -20,3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $ 1,812024-12-31 | $ 1,62 | +11,4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 480 mi | 480 mi | 0,0% | 480 mi | 480 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 280 mi | 279 mi | +0,1% | 279 mi | 279 mi | +0,2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $ 1 mi | $ 1 mi | 0,0% | $ 1 mi | $ 1 mi | 0,0% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$ 11 mi | $ 65 mi | -116,9% | $ 261 mi | $ 256 mi | +2,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $ 422 mi | $ 401 mi | +5,2% | $ 424 mi | $ 331 mi | +28,1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $ 394 mi2025-12-31 | $ 325 mi | +21,2% | $ 394 mi | $ 325 mi | +21,2% |
| Contract with Customer, Liability | $ 268 mi | $ 305 mi | -12,1% | $ 272 mi | $ 318 mi | -14,5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 7 mi | $ 4 mi | +75,0% | $ 169 mi | $ 166 mi | +1,8% |
| Contribution of Property | $ 02025-12-31 | $ 0 | – | $ 0 | $ 34 mi | -100,0% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $ 3,21 bi | $ 1,75 bi | +83,3% | $ 7,15 bi | $ 6,02 bi | +18,8% |
| Costs and Expenses | $ 4,26 bi | $ 2,62 bi | +62,3% | $ 10,9 bi | $ 9,58 bi | +13,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 383 mi | $ 471 mi | -181,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 11 mi | $ 8 mi | +37,5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 371 mi | $ 481 mi | -177,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1 mi | $ 2 mi | -50,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 207 mi | $ 183 mi | +13,1% | $ 182 mi | $ 192 mi | -5,2% |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 66 mi2025-12-31 | $ 65 mi | +1,5% | $ 66 mi | $ 65 mi | +1,5% |
| Debt, Current | $ 1,35 bi | $ 605 mi | +123,0% | $ 306 mi | $ 351 mi | -12,8% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $ 24,1 bi | $ 22,7 bi | +6,1% | $ 23 bi | $ 23,1 bi | -0,4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1,85 bi | $ 319 mi | +478,7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1,86 bi | $ 330 mi | +463,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1 mi | $ 2 mi | -50,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 12 mi2026-03-31 | $ 18 mi | -33,3% | $ 12 mi | $ 19 mi | -36,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 69 mi | $ 773 mi | -91,1% | $ 1,86 bi | $ 330 mi | +463,3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 3,76 bi | $ 3,08 bi | +22,3% | $ 3,7 bi | $ 1,86 bi | +99,2% |
| Deferred Revenue, Current | $ 158 mi | $ 176 mi | -10,2% | $ 150 mi | $ 163 mi | -8,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 12 mi | $ 9 mi | +33,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 1,26 bi2025-12-31 | $ 1,61 bi | -22,1% | $ 1,26 bi | $ 1,61 bi | -22,1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $ 245 mi2025-12-31 | $ 313 mi | -21,7% | $ 245 mi | $ 313 mi | -21,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $ 119 mi2025-12-31 | $ 119 mi | 0,0% | $ 119 mi | $ 119 mi | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 447 mi2025-12-31 | $ 306 mi | +46,1% | $ 447 mi | $ 306 mi | +46,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax | $ 02025-12-31 | $ 383 mi | -100,0% | $ 0 | $ 383 mi | -100,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | $ 50 mi2025-12-31 | $ 40 mi | +25,0% | $ 50 mi | $ 40 mi | +25,0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 170 mi2025-12-31 | $ 110 mi | +54,5% | $ 170 mi | $ 110 mi | +54,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $ 696 mi2025-12-31 | $ 108 mi | +544,4% | $ 696 mi | $ 108 mi | +544,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 4,94 bi2025-12-31 | $ 3,45 bi | +43,3% | $ 4,94 bi | $ 3,45 bi | +43,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Investment in Noncontrolled Affiliates | $ 375 mi2025-12-31 | $ 305 mi | +23,0% | $ 375 mi | $ 305 mi | +23,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $ 553 mi2025-12-31 | $ 548 mi | +0,9% | $ 553 mi | $ 548 mi | +0,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 3,69 bi2025-12-31 | $ 1,84 bi | +100,7% | $ 3,69 bi | $ 1,84 bi | +100,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 42 mi2025-12-31 | $ 30 mi | +40,0% | $ 42 mi | $ 30 mi | +40,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 3,28 bi2025-12-31 | $ 2,46 bi | +33,3% | $ 3,28 bi | $ 2,46 bi | +33,3% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $ 20 mi | $ 18 mi | +11,1% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01