Demonstração do fluxo de caixa de Eli Lilly and Company (LLY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 50.000 funcionários · CEO David A. Ricks
- Preço
- $ 1.417,54 +3,19%
- Valor de mercado
- $ 1,33 tri
- Enterprise value
- $ 1,38 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 11,07
Em Q3 '26, Eli Lilly and Company (LLY) gerou $ 11,4 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,18 bi em capex e ficou com $ 8,22 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 19,7 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,19 bi | $ 2,24 bi | $ 2,97 bi | $ 970 mi | $ 4,41 bi | $ 2,76 bi | $ 5,66 bi | $ 5,58 bi | $ 6,64 bi | $ 7,4 bi | $ 7,1 bi | $ 6,45 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 388 mi | $ 401 mi | $ 414 mi | $ 467 mi | $ 485 mi | $ 463 mi | $ 478 mi | $ 470 mi | $ 586 mi | $ 509 mi | $ 534 mi | $ 545 mi | |
| Remuneração em ações | $ 120 mi | $ 159 mi | $ 211 mi | $ 133 mi | $ 142 mi | $ 154 mi | $ 185 mi | $ 151 mi | $ 136 mi | $ 161 mi | $ 201 mi | $ 200 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 506 mi | -$ 279 mi | -$ 1,01 bi | -$ 430 mi | -$ 967 mi | -$ 392 mi | -$ 1,07 bi | $ 501 mi | -$ 748 mi | -$ 1,48 bi | $ 1,05 bi | -$ 665 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 3,17 bi | -$ 1,75 bi | -$ 1,4 bi | -$ 9,8 mi | -$ 2,22 bi | -$ 3,36 bi | -$ 2,26 bi | $ 1,21 bi | -$ 3,67 bi | -$ 1,66 bi | -$ 670 mi | $ 435 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 669 mi | $ 393 mi | $ 280 mi | $ 2,58 bi | $ 629 mi | $ 2,05 bi | $ 94,9 mi | $ 922 mi | $ 287 mi | $ 409 mi | $ 2,49 bi | $ 4,43 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 312 mi | $ 1,17 bi | $ 1,47 bi | $ 3,71 bi | $ 2,47 bi | $ 1,67 bi | $ 3,09 bi | $ 8,84 bi | $ 3,22 bi | $ 5,33 bi | $ 10,7 bi | $ 11,4 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,07 bi | -$ 986 mi | -$ 1,4 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,51 bi | -$ 1,7 bi | -$ 2,09 bi | -$ 2,55 bi | -$ 2,33 bi | -$ 2,93 bi | -$ 3,18 bi | |
| Aquisições | -$ 1,62 bi | $ 0 | -$ 948 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 549 mi | -$ 112 mi | -$ 1,06 bi | -$ 8,75 bi | -$ 887 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 275 mi | -$ 142 mi | -$ 157 mi | -$ 295 mi | -$ 182 mi | -$ 197 mi | -$ 171 mi | -$ 150 mi | -$ 127 mi | -$ 297 mi | -$ 307 mi | -$ 258 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 68,9 mi | $ 112 mi | $ 214 mi | $ 99,8 mi | $ 97,2 mi | $ 71,6 mi | $ 204 mi | $ 556 mi | $ 132 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 22,8 mi | -$ 162 mi | $ 95,6 mi | -$ 2,64 bi | -$ 340 mi | -$ 1,72 bi | -$ 171 mi | -$ 752 mi | -$ 149 mi | -$ 235 mi | -$ 3,41 bi | -$ 3,98 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,92 bi | -$ 1,18 bi | -$ 2,2 bi | -$ 4 bi | -$ 1,92 bi | -$ 3,35 bi | -$ 1,83 bi | -$ 2,98 bi | -$ 2,8 bi | -$ 3,92 bi | -$ 15,4 bi | -$ 8,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 500 mil | $ 1,25 bi | $ 2,74 bi | $ 1,88 bi | $ 3,04 bi | $ 4,61 bi | $ 825 mi | $ 2,61 bi | -$ 500 mil | $ 1,03 bi | $ 11,6 bi | -$ 5,28 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 446 mi | -$ 2,05 bi | -$ 1,2 bi | -$ 692 mi | -$ 708 mi | -$ 1,51 bi | -$ 2,36 bi | -$ 1,6 bi | -$ 377 mi | |
| Dividendos | -$ 1,02 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,54 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 4,56 bi | -$ 390 mi | -$ 8 mi | -$ 47,3 mi | -$ 45,5 mi | -$ 686 mi | -$ 30,4 mi | -$ 30,2 mi | -$ 25,1 mi | -$ 591 mi | -$ 4 mi | -$ 17 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,54 bi | -$ 311 mi | $ 1,56 bi | $ 211 mi | -$ 225 mi | $ 1,38 bi | -$ 1,24 bi | $ 531 mi | -$ 2,88 bi | -$ 3,47 bi | $ 8,43 bi | -$ 7,22 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 129 mi | -$ 35,5 mi | -$ 59,6 mi | $ 227 mi | -$ 429 mi | $ 132 mi | $ 276 mi | $ 31,7 mi | -$ 67,1 mi | $ 67 mi | -$ 52 mi | $ 56 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 438 mi | -$ 358 mi | $ 763 mi | $ 145 mi | -$ 101 mi | -$ 175 mi | $ 283 mi | $ 6,42 bi | -$ 2,52 bi | -$ 1,99 bi | $ 3,67 bi | -$ 4,07 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,96 bi | $ 180 mi | $ 63,4 mi | -$ 459 mi | $ 727 mi | -$ 1,6 bi | $ 1,28 bi | $ 8,61 bi | $ 678 mi | $ 3,01 bi | $ 7,76 bi | $ 8,22 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,74 bi | -$ 204 mi | $ 3,23 bi | $ 8,32 bi | $ 6,19 bi | $ 5,58 bi | $ 6,24 bi | $ 5,24 bi | $ 10,6 bi | $ 20,6 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,5 bi | $ 1,57 bi | $ 1,61 bi | $ 1,23 bi | $ 1,32 bi | $ 1,55 bi | $ 1,52 bi | $ 1,53 bi | $ 1,77 bi | $ 2 bi | |
| Remuneração em ações | $ 255 mi | $ 281 mi | $ 280 mi | $ 312 mi | $ 308 mi | $ 343 mi | $ 371 mi | $ 629 mi | $ 646 mi | $ 626 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 440 mi | -$ 788 mi | $ 327 mi | $ 62,4 mi | -$ 135 mi | -$ 802 mi | -$ 2,19 bi | -$ 2,34 bi | -$ 2,68 bi | -$ 1,71 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 484 mi | $ 3,2 bi | -$ 2,38 bi | -$ 1,69 bi | -$ 747 mi | -$ 1,01 bi | -$ 800 mil | -$ 3,06 bi | -$ 5,39 bi | -$ 8,09 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 406 mi | $ 1,55 bi | $ 2,46 bi | -$ 3,4 bi | -$ 444 mi | $ 1,71 bi | $ 1,63 bi | $ 2,24 bi | $ 3,88 bi | $ 3,35 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,85 bi | $ 5,62 bi | $ 5,52 bi | $ 4,84 bi | $ 6,5 bi | $ 7,37 bi | $ 7,59 bi | $ 4,24 bi | $ 8,82 bi | $ 16,8 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,09 bi | -$ 2,16 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,35 bi | -$ 2,03 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,85 bi | -$ 3,45 bi | -$ 8,4 bi | -$ 7,84 bi | |
| Aquisições | -$ 45 mi | -$ 882 mi | $ 0 | -$ 6,94 bi | -$ 849 mi | -$ 747 mi | -$ 327 mi | -$ 1,04 bi | -$ 948 mi | -$ 661 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 5,67 bi | -$ 8 bi | -$ 950 mi | -$ 290 mi | -$ 370 mi | -$ 1,01 bi | -$ 708 mi | -$ 829 mi | -$ 776 mi | -$ 645 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3,73 bi | $ 7,44 bi | $ 6,06 bi | $ 746 mi | $ 887 mi | $ 847 mi | $ 464 mi | $ 700 mi | $ 523 mi | $ 964 mi | |
| Outros investimentos | -$ 56,7 mi | -$ 175 mi | -$ 2 bi | -$ 249 mi | $ 103 mi | -$ 644 mi | -$ 1,34 bi | -$ 2,53 bi | $ 303 mi | -$ 2,79 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,14 bi | -$ 3,78 bi | $ 1,91 bi | -$ 8,08 bi | -$ 2,26 bi | -$ 2,87 bi | -$ 3,76 bi | -$ 7,15 bi | -$ 9,3 bi | -$ 11 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,5 bi | $ 3 bi | -$ 729 mi | $ 4,69 bi | $ 292 mi | $ 501 mi | -$ 62 mi | $ 8,65 bi | $ 8,9 bi | $ 8,05 bi | |
| Recompras de ações | -$ 600 mi | -$ 300 mi | -$ 4,15 bi | -$ 4,4 bi | -$ 500 mi | -$ 1,25 bi | -$ 1,5 bi | -$ 750 mi | -$ 2,5 bi | -$ 4,11 bi | |
| Dividendos | -$ 2,16 bi | -$ 2,19 bi | -$ 2,31 bi | -$ 2,41 bi | -$ 2,69 bi | -$ 3,09 bi | -$ 3,54 bi | -$ 4,07 bi | -$ 4,68 bi | -$ 5,38 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 301 mi | -$ 364 mi | -$ 373 mi | -$ 200 mi | -$ 242 mi | -$ 296 mi | -$ 309 mi | -$ 335 mi | -$ 491 mi | -$ 772 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 560 mi | $ 143 mi | -$ 5,9 bi | -$ 2,32 bi | -$ 3,14 bi | -$ 4,13 bi | -$ 5,41 bi | $ 3,5 bi | $ 1,23 bi | -$ 2,21 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 236 mi | -$ 20,5 mi | -$ 63,6 mi | -$ 89,9 mi | $ 216 mi | -$ 206 mi | -$ 168 mi | $ 169 mi | -$ 297 mi | $ 372 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 916 mi | $ 1,95 bi | $ 1,46 bi | -$ 5,66 bi | $ 1,32 bi | $ 161 mi | -$ 1,75 bi | $ 752 mi | $ 450 mi | $ 4 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,76 bi | $ 3,45 bi | $ 2,51 bi | $ 3,48 bi | $ 4,47 bi | $ 5,39 bi | $ 4,6 bi | -$ 3,15 bi | $ 3,76 bi | $ 8,97 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01