Finanças de Eli Lilly and Company (LLY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 50.000 funcionários · CEO David A. Ricks
- Preço
- $ 1.417,54 +3,19%
- Valor de mercado
- $ 1,33 tri
- Enterprise value
- $ 1,38 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 11,07
Receita (TTM)$ 86,5 bi+45,5% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)46,1%+1,7 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 39,8 bi
Lucro líquido (TTM)$ 27,6 bi+49,8% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 19,7 bi+118,0% vs um ano atrásCapex $ 11 bi
LPA diluído (TTM)$ 30,81+50,7% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 44,6 bi-36,9% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 1,33 tri EV $ 1,38 tri
- Receita
- $ 86,5 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +39% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 31,9% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 45,9× Projetado 40,3× (FY2026)
- P/S
- 15,4× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 30,8× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 19,7 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 27,6 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 90,4 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-03 Receita est. $ 24,4 bi
- Dividendo
- $ 6,69 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-29): receita superou em 8,0%, LPA superou em 31,0%Receita $ 24,4 bi vs $ 22,6 bi esperados (+8,0%); LPA $ 7,48 vs $ 5,71 (+31,0%).
- Crescimento da receita desacelera: 38,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 24,4 bi, contra uma média de 49,9% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 46,1% (TTM), +1,7 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 50,9% e a receita 45,5%.
- 14,6% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 34,8 bi vs lucro operacional $ 39,8 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 12,7% da receita (um ano atrás 11,9%)$ 11 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+56,0% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 19,7 bi = 71,3% do lucro líquido.
- $ 11,8 bi devolvidos aos acionistas = 60,1% do fluxo de caixa livreRecompras $ 5,84 bi (um ano antes $ 4,65 bi), dividendos $ 5,98 bi, remuneração em ações $ 698 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 0,6% em um ano893 mi ações diluídas em Q3 '26, 899 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 44,6 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 4,89 bi, dívida incl. arrendamentos $ 49,5 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 32,6 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 24,4 bi | $ 17,6 bi | +38,6% |
| Margem bruta | 83,9% | 82,9% | +1,0 p.p. |
| Lucro operacional | $ 8,61 bi | $ 8,39 bi | +2,6% |
| Margem operacional | 35,3% | 47,6% | -12,4 p.p. |
| Lucro líquido | $ 6,45 bi | $ 5,58 bi | +15,6% |
| LPA diluído | $ 7,22 | $ 6,21 | +16,3% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 11,4 bi | $ 8,84 bi | +29,0% |
| Capex | $ 3,18 bi | $ 224 mi | +1.319,4% |
| Fluxo de caixa livre | $ 8,22 bi | $ 8,61 bi | -4,6% |
| R&D | $ 4,25 bi | $ 3,47 bi | +22,5% |
| Remuneração em ações | $ 200 mi | $ 151 mi | +32,4% |
Divulgado vs consenso
2026-10-29| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 24,4 bi | $ 22,6 bi | +8,0% |
| LPA (base do consenso) | $ 7,48 | $ 5,71 | +31,0% |
Do relatório de 2026-10-29 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiometabolic Health | $ 19,8 bi | +50,0% | 81,5% | – | – | |
| Oncology | $ 2,6 bi | +8,0% | 10,7% | – | – | |
| Neuroscience | $ 444 mi | +40,6% | 1,8% | – | – | |
| Immunology | $ 1,44 bi | +5,3% | 5,9% | – | – | |
| Other Product, Total | – | – | – | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 15,1 bi | +33,9% | 62,0% | $ 54,5 bi | +37,6% | |
| Non-US | $ 3,21 bi | +90,0% | 13,1% | $ 18,7 bi | +279,7% | |
| Europe | $ 4,46 bi | +27,5% | 18,3% | $ 15,3 bi | +40,4% | |
| CHINA | $ 947 mi | +69,0% | 3,9% | $ 3,05 bi | +60,3% | |
| JAPAN | $ 648 mi | +16,8% | 2,7% | $ 2,5 bi | +22,8% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 30,6 bi
- Capex
- -$ 11 bi
- Recompras
- -$ 5,84 bi
- Dividendos
- -$ 5,98 bi
- Aquisições
- -$ 10,8 bi
- Dívida líquida emitida
- $ 7,32 bi
- Remuneração em ações
- $ 698 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 19,7 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 60,1%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 45,9× | 63,0× | 46,6× – 100,0× |
| EV / EBITDA | 30,8× | 42,0× | 31,6× – 63,8× |
| EV / Receita | 15,9× | 14,0× | 9,8× – 16,1× |
| Preço / FCF | 67,8× | 104,2× 4 de 5 anos | 48,9× – 184,9× |
| Preço / Valor patrimonial | 31,4× | 39,2× | 29,3× – 49,0× |
| Rendimento de FCF | 1,5% | 0,8% | -0,6% – 2,0% |
| Retorno sobre o capital investido | 30,5% | 23,9% | 19,8% – 30,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 83,6% | 64,4% | 48,6% – 77,8% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 1.433,72 (+1,1%)
faixa $ 940,00 – $ 1.650,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra34
Manter9
Venda3
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 90,4 bi | +38,7% | $ 35,15 | +53,2% | 40,3× | 12 |
| FY2027 | $ 105 bi | +16,4% | $ 49,36 | +40,4% | 28,7× | 15 |
| FY2028 | $ 118 bi | +11,8% | $ 56,62 | +14,7% | 25,0× | 9 |
| FY2029 | $ 128 bi | +8,7% | $ 64,50 | +13,9% | 22,0× | 3 |
| FY2030 | $ 138 bi | +8,2% | $ 71,19 | +10,4% | 19,9× | 3 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 197 números que Eli Lilly and Company marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 5,79 bi | $ 4,26 bi | +35,9% | $ 5,38 bi | $ 3,23 bi | +66,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 22,1 bi | $ 16,1 bi | +37,1% | $ 17,8 bi | $ 11 bi | +61,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 21,7 mi2025-09-30 | $ 15,7 mi | +38,2% | $ 14,9 mi2024-12-31 | $ 14,8 mi | +0,7% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $ 6,07 bi | $ 6,29 bi | -3,6% | $ 5,88 bi | $ 4,06 bi | +44,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 13,4 bi | $ 12,4 bi | +7,8% | $ 12,6 bi | $ 11,8 bi | +6,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 2,63 bi | -$ 3,21 bi | +18,0% | -$ 2,88 bi | -$ 4,32 bi | +33,4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 7,31 bi | $ 7,23 bi | +1,1% | $ 7,35 bi | $ 7,44 bi | -1,3% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 2,9 bi | $ 1,4 bi | +107,1% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $ 488 mi | $ 553 mi | -11,8% |
| Assets | $ 148 bi | $ 115 bi | +28,8% | $ 112 bi | $ 78,7 bi | +42,9% |
| Assets, Current | $ 65,3 bi | $ 62,1 bi | +5,1% | $ 55,6 bi | $ 32,7 bi | +69,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 4,89 bi | $ 9,79 bi | -50,1% | $ 7,27 bi | $ 3,27 bi | +122,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 4,89 bi | $ 9,79 bi | -50,1% | $ 7,27 bi | $ 3,27 bi | +122,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 4,07 bi | $ 6,42 bi | -163,4% | $ 4 bi | $ 449 mi | +790,9% |
| Commercial Paper | $ 02025-12-31 | $ 4,34 bi | -100,0% | $ 0 | $ 4,34 bi | -100,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,00 | $ 0,00 | – | $ 6,23 | $ 5,40 | +15,4% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3,2 bi2025-12-31 | 3,2 bi | 0,0% | 3,2 bi | 3,2 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares Held in Employee Trust | $ 3,01 bi | $ 3,01 bi | 0,0% | $ 3,01 bi | $ 3,01 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares Held in Employee Trust, Shares | 50 mi2025-12-31 | 50 mi | 0,0% | 50 mi | 50 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 945 mi2025-12-31 | 948 mi | -0,3% | 945 mi | 948 mi | -0,3% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 588 mi | $ 591 mi | -0,6% | $ 590 mi | $ 592 mi | -0,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 6,58 bi | $ 6,09 bi | +8,0% | $ 22,1 bi | $ 10,6 bi | +108,4% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 3,93 bi | $ 3,01 bi | +30,8% | $ 11,1 bi | $ 8,42 bi | +31,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 4,64 bi | $ 3,34 bi | +38,8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 2,16 bi | $ 1,43 bi | +51,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 6,8 bi | $ 4,77 bi | +42,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 356 mi2025-09-30 | $ 685 mi | -48,0% | $ 669 mi2024-12-31 | $ 657 mi | +1,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $ 3,3 mi2025-09-30 | $ 7,2 mi | -54,2% | $ 1,6 mi2024-12-31 | $ 3,4 mi | -52,9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $ 11,1 mi2025-09-30 | $ 29,2 mi | -62,0% | $ 43,2 mi2024-12-31 | $ 37,9 mi | +14,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $ 160 mi2025-09-30 | $ 293 mi | -45,4% | $ 255 mi2024-12-31 | $ 247 mi | +3,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 63,8 mi2025-09-30 | $ 101 mi | -36,7% | $ 93,3 mi2024-12-31 | $ 98,4 mi | -5,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 119 mi2025-09-30 | $ 185 mi | -35,5% | $ 226 mi2024-12-31 | $ 228 mi | -1,1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 12,7 mi2025-09-30 | $ 106 mi | -88,0% | $ 95,2 mi2024-12-31 | $ 84,1 mi | +13,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $ 177 mi2025-09-30 | $ 368 mi | -51,8% | $ 491 mi2024-12-31 | $ 452 mi | +8,7% |
| Debt, Current | $ 2,52 bi | $ 1,63 bi | +54,1% | $ 1,64 bi | $ 5,12 bi | -68,0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $ 42,5 bi2025-12-31 | $ 33,6 bi | +26,3% | $ 42,5 bi | $ 33,6 bi | +26,3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 1,15 bi | -$ 2,21 bi | +48,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 558 mi | -$ 473 mi | -18,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 11 bi | $ 8,96 bi | +22,2% | $ 9,96 bi | $ 8 bi | +24,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 1,71 bi | -$ 2,68 bi | +36,4% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 1,72 bi2025-12-31 | $ 1,78 bi | -3,4% | $ 1,72 bi | $ 1,78 bi | -3,4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 15,6 bi2025-12-31 | $ 12,4 bi | +25,6% | $ 15,6 bi | $ 12,4 bi | +25,6% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $ 4,52 bi2025-12-31 | $ 4,6 bi | -1,8% | $ 4,52 bi | $ 4,6 bi | -1,8% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 711 mi2025-12-31 | $ 0 | – | $ 711 mi | $ 0 | – |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 9,84 bi2025-12-31 | $ 7,93 bi | +24,1% | $ 9,84 bi | $ 7,93 bi | +24,1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 14,4 bi2025-12-31 | $ 11,5 bi | +25,5% | $ 14,4 bi | $ 11,5 bi | +25,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 911 mi2025-12-31 | $ 587 mi | +55,2% | $ 911 mi | $ 587 mi | +55,2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 1 bi2025-12-31 | $ 599 mi | +67,6% | $ 1 bi | $ 599 mi | +67,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $ 649 mi2025-12-31 | $ 577 mi | +12,5% | $ 649 mi | $ 577 mi | +12,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $ 556 mi2025-12-31 | $ 565 mi | -1,6% | $ 556 mi | $ 565 mi | -1,6% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 1,22 bi2025-12-31 | $ 964 mi | +26,9% | $ 1,22 bi | $ 964 mi | +26,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $ 1,26 bi2025-12-31 | $ 1,18 bi | +7,0% | $ 1,26 bi | $ 1,18 bi | +7,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 4,54 bi2025-12-31 | $ 3,53 bi | +28,7% | $ 4,54 bi | $ 3,53 bi | +28,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 381 mi2025-12-31 | $ 414 mi | -8,0% | $ 381 mi | $ 414 mi | -8,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | $ 707 mi2025-12-31 | $ 611 mi | +15,7% | $ 707 mi | $ 611 mi | +15,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 907 mi2025-12-31 | $ 558 mi | +62,5% | $ 907 mi | $ 558 mi | +62,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $ 1,29 bi2025-12-31 | $ 773 mi | +67,0% | $ 1,29 bi | $ 773 mi | +67,0% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Period Increase (Decrease) | – | – | – | $ 898 mi | -$ 930 mi | +196,6% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | $ 2,36 bi2025-12-31 | $ 2,3 bi | +2,7% | $ 2,36 bi | $ 2,3 bi | +2,7% |
| Defined Benefit Plan, Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Plan Assets | $ 1,06 bi2025-12-31 | $ 1,06 bi | +0,3% | $ 1,06 bi | $ 1,06 bi | +0,3% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01