Demonstração do fluxo de caixa de Centrus Energy Corp. (LEU)
NYSE · Energy · Uranium · 467 funcionários · CEO Amir V. Vexler
- Preço
- $ 103,29 -6,57%
- Valor de mercado
- $ 2,04 bi
- Enterprise value
- $ 1,35 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-04
Em Q2 '26, Centrus Energy Corp. (LEU) gerou $ 18,4 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 71,6 mi em capex e ficou com -$ 53,2 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 164 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 8,2 mi | $ 56,3 mi | -$ 6,1 mi | $ 30,6 mi | -$ 5 mi | $ 53,7 mi | $ 27,2 mi | $ 28,9 mi | $ 3,9 mi | $ 17,8 mi | $ 10 mi | $ 16,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,6 mi | $ 2,3 mi | $ 1,3 mi | $ 3,9 mi | $ 2,7 mi | $ 2,9 mi | $ 1,5 mi | $ 3,9 mi | $ 1,5 mi | $ 3 mi | $ 2,2 mi | $ 2,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 400 mil | $ 300 mil | $ 200 mil | $ 500 mil | $ 400 mil | $ 400 mil | $ 500 mil | $ 4,2 mi | $ 600 mil | $ 500 mil | $ 400 mil | $ 17,7 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 7,6 mi | $ 700 mil | -$ 2,1 mi | $ 8,4 mi | -$ 800 mil | -$ 6,2 mi | $ 7,5 mi | $ 8 mi | -$ 11,9 mi | $ 3,8 mi | $ 2,5 mi | $ 4,5 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 19,9 mi | -$ 18 mi | $ 11,6 mi | -$ 21,3 mi | -$ 32,1 mi | $ 9,1 mi | $ 8,9 mi | $ 5,6 mi | $ 14,7 mi | -$ 77,3 mi | -$ 51,2 mi | -$ 24,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 6,7 mi | -$ 23,7 mi | $ 400 mil | -$ 15,1 mi | $ 1,6 mi | -$ 2 mi | -$ 9,1 mi | $ 2,2 mi | $ 1,3 mi | $ 3,8 mi | $ 1 mi | $ 1,3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 24 mi | $ 17,9 mi | $ 5,3 mi | $ 7 mi | -$ 33,2 mi | $ 57,9 mi | $ 36,5 mi | $ 52,8 mi | $ 10,1 mi | -$ 48,4 mi | -$ 35,1 mi | $ 18,4 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 400 mil | -$ 500 mil | -$ 1,5 mi | -$ 900 mil | -$ 1 mi | -$ 700 mil | -$ 2,1 mi | -$ 3,6 mi | -$ 4,4 mi | -$ 9,6 mi | -$ 23,2 mi | -$ 71,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 400 mil | -$ 500 mil | -$ 1,5 mi | -$ 900 mil | -$ 1 mi | -$ 700 mil | -$ 2,1 mi | -$ 3,6 mi | -$ 4,4 mi | -$ 9,6 mi | -$ 23,2 mi | -$ 71,6 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 389 mi | -$ 74,3 mi | $ 0 | $ 782 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 1,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 3,1 mi | $ 0 | -$ 2,7 mi | -$ 300 mil | -$ 3 mi | -$ 300 mil | -$ 3,5 mi | -$ 2,5 mi | -$ 400 mil | -$ 500 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 4,2 mi | $ 0 | $ 4,4 mi | $ 11,6 mi | $ 1,4 mi | $ 420 mi | -$ 52,6 mi | $ 112 mi | $ 782 mi | $ 384 mi | -$ 300 mil | $ 53,8 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 600 mil | $ 500 mil | -$ 100 mil | $ 0 | $ 100 mil | $ 200 mil | -$ 100 mil | -$ 100 mil | $ 100 mil | $ 0 | -$ 30,4 mi | $ 100 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 29,2 mi | $ 17,9 mi | $ 8,1 mi | $ 17,7 mi | -$ 32,7 mi | $ 477 mi | -$ 18,3 mi | $ 161 mi | $ 788 mi | $ 326 mi | -$ 89 mi | $ 700 mil | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 24,4 mi | $ 17,4 mi | $ 3,8 mi | $ 6,1 mi | -$ 34,2 mi | $ 57,2 mi | $ 34,4 mi | $ 49,2 mi | $ 5,7 mi | -$ 58 mi | -$ 58,3 mi | -$ 53,2 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 100 mil | $ 0 | $ 0 | $ 100 mil | $ 300 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,5 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 67 mi | $ 12,2 mi | -$ 104 mi | -$ 16,5 mi | $ 54,4 mi | $ 175 mi | $ 52,2 mi | $ 84,4 mi | $ 73,2 mi | $ 77,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 13,1 mi | $ 12 mi | $ 7,4 mi | $ 7 mi | $ 7,3 mi | $ 8,6 mi | $ 9,6 mi | $ 7,1 mi | $ 10,8 mi | $ 9,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 500 mil | $ 500 mil | $ 400 mil | $ 0 | $ 7,1 mi | $ 12,1 mi | $ 1,9 mi | $ 2,3 mi | $ 1,5 mi | $ 5,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,9 mi | -$ 39,5 mi | $ 14,7 mi | -$ 1,6 mi | -$ 700 mil | $ 7,4 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 95,4 mi | $ 11,8 mi | $ 4,2 mi | $ 3,8 mi | $ 3,6 mi | -$ 53,3 mi | -$ 93,1 mi | -$ 44,3 mi | -$ 32,7 mi | -$ 48,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 3,8 mi | -$ 61,1 mi | $ 18,1 mi | $ 17 mi | -$ 3,4 mi | -$ 52,9 mi | $ 35,3 mi | -$ 38,8 mi | -$ 15,1 mi | -$ 1,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 37,7 mi | -$ 25,1 mi | -$ 74,4 mi | $ 11,3 mi | $ 67,1 mi | $ 50 mi | $ 20,6 mi | $ 9,1 mi | $ 37 mi | $ 51 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3 mi | -$ 500 mil | -$ 100 mil | -$ 100 mil | -$ 1,4 mi | -$ 1,2 mi | -$ 700 mil | -$ 1,6 mi | -$ 4,1 mi | -$ 19,7 mi | |
| Aquisições | $ 1,5 mi | $ 4,7 mi | $ 500 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 300 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 1,8 mi | $ 4,7 mi | $ 500 mil | $ 700 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,2 mi | $ 4,2 mi | $ 400 mil | $ 600 mil | -$ 1,4 mi | -$ 1,2 mi | -$ 700 mil | -$ 1,6 mi | -$ 4,1 mi | -$ 19,7 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 9,8 mi | -$ 27,6 mi | -$ 5 mi | -$ 27,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 389 mi | $ 708 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 9 mi | -$ 6,1 mi | -$ 7,5 mi | -$ 5,9 mi | -$ 7,6 mi | -$ 7,9 mi | -$ 9,3 mi | -$ 6,3 mi | -$ 3,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 9,8 mi | -$ 31 mi | -$ 11,1 mi | -$ 35 mi | -$ 44,4 mi | -$ 9,9 mi | -$ 4,3 mi | $ 13,9 mi | $ 437 mi | $ 1,22 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200 mil | -$ 100 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 26,7 mi | -$ 51,9 mi | -$ 85,1 mi | -$ 23,1 mi | $ 21,3 mi | $ 38,9 mi | $ 15,6 mi | $ 21,4 mi | $ 470 mi | $ 1,26 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 34,7 mi | -$ 25,6 mi | -$ 74,5 mi | $ 11,2 mi | $ 65,7 mi | $ 48,8 mi | $ 19,9 mi | $ 7,5 mi | $ 32,9 mi | $ 31,3 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 700 mil | $ 700 mil | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6,1 mi | $ 8,9 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02